Bilan Ozon Pharmaceuticals

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OZPH

RU000A109B25

Cours en clôture Moscow Micex - RTS			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^RUB	-.--%		-.--%	-

25/08	La société anonyme publique 'Ozon Pharmaceuticals' publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	La société par actions publique 'Ozon Pharmaceuticals' publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

ce31f4d6dab23a3b9b8f36afd7.2fK5-eZxTTcrCq-Y3z3pdVKBNJc7ic8Bzywnx8M9DxM.gLiOr9QYKQFhPcrBiWejBRPpQvtM-6x2hhhB86t_eHirx9LBsiQIQ2pvnw

Données Financières Publiées: OZON PHARMACEUTICALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Chiffre d'affaires	18,4 Md	19,72 Md	25,56 Md	31,59 Md
Total Chiffre d'affaires	18,4 Md	19,72 Md	25,56 Md	31,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,48 Md	10,78 Md	13,86 Md	16,51 Md
Résultat Brut	8,92 Md	8,95 Md	11,7 Md	15,07 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,28 Md	2,4 Md	3,11 Md	3,77 Md
Provision pour créances douteuses	1,42 Md	486 M	-9,55 M	19,58 M
Dépenses de R&D	-	-	325 M	641 M
Autres dépenses de fonctionnement	84,27 M	-14,01 M	140 M	49,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,78 Md	2,87 Md	3,56 Md	4,48 Md
Résultat d'Exploitation	5,13 Md	6,08 Md	8,14 Md	10,59 Md
Intérêts payés, total	-1,23 Md	-1,23 Md	-1,52 Md	-1,37 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	187 M	130 M	217 M	484 M
Charges d'intérêt nettes	-1,05 Md	-1,1 Md	-1,3 Md	-886 M
Gains (pertes) de change	-189 M	66,55 M	-165 M	37,75 M
Autres produits non opérationnels	-122 M	10,18 M	-813 M	-1,56 Md
EBT, hors éléments non courants	3,78 Md	5,05 Md	5,86 Md	8,19 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,44 M	-1,39 M	-34,34 M	-161 M
Autres éléments non courants	4,81 M	14,36 M	-	2,72 M
EBT, elements non courants inclus	3,78 Md	5,07 Md	5,82 Md	8,03 Md
Charge d'impôt	579 M	1,06 Md	1,21 Md	1,86 Md
Résultat des activités poursuivies	3,2 Md	4 Md	4,61 Md	6,17 Md
Résultat net part du groupe	3,2 Md	4 Md	4,61 Md	6,17 Md
Résultat net	3,2 Md	4 Md	4,61 Md	6,17 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,2 Md	4 Md	4,61 Md	6,17 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,2 Md	4 Md	4,61 Md	6,17 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,2	4	4,46	5,44
BPA de base - Activités poursuivies	3,2	4	4,46	5,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1,03 Md	1,14 Md
Bénéfice net par action - dilué	3,2	4	4,46	5,44
BPA dilué - Activités poursuivies	3,2	4	4,46	5,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1,03 Md	1,14 Md
BPA de base normalisé	2,36	3,16	3,54	4,51
BPA dilué normalisé	2,36	3,16	3,54	4,51
Ratio de distribution	40,26	40,75	32,64	17,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,55 Md	6,69 Md	9,13 Md	11,7 Md
EBITA	5,14 Md	6,08 Md	8,26 Md	10,73 Md
EBIT	5,13 Md	6,08 Md	8,14 Md	10,59 Md
EBITDAR	5,59 Md	6,74 Md	9,19 Md	11,75 Md
Taux d’imposition effectif (%)	15,32	20,96	20,83	23,16
Impôts intérieurs courants	785 M	970 M	1,21 Md	1,99 Md
Total des impôts courants	785 M	970 M	1,21 Md	1,99 Md
Impôts intérieurs différés	-206 M	5,15 M	6,12 M	-134 M
Total des impôts différés	-206 M	5,15 M	6,12 M	-134 M
Résultat net normalisé	2,36 Md	3,16 Md	3,66 Md	5,12 Md
Intérêts sur la dette à long terme	348 M	358 M	74,58 M	34,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	76,74 M	142 M	198 M	211 M
Dépense de marketing	1,22 Md	1,33 Md	1,61 Md	2,35 Md
Dépenses générales et administratives	1,02 Md	1,02 Md	1,44 Md	1,38 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	325 M	641 M
Charges locatives nettes, total	35,96 M	47,32 M	57,45 M	47,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	32,6 M	48,88 M	37,37 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	14,72 M	8,57 M	9,79 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	32,68 M	39,41 M	74,1 M	71,83 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 Md	600 M	5,58 Md	2,83 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	350 M	-	-
Total des liquidités et VMP	1,11 Md	950 M	5,58 Md	2,83 Md
Créances clients, total	10,44 Md	10,86 Md	13,26 Md	16,3 Md
Autres créances	115 M	81,01 M	396 M	354 M
Notes à recevoir	279 M	-	8,1 M	-
Total des créances	10,84 Md	10,94 Md	13,66 Md	16,66 Md
Stocks	11,35 Md	11,11 Md	11,47 Md	11,3 Md
Autres actifs à court terme, total	250 M	392 M	804 M	292 M
Total de l'actif circulant	23,55 Md	23,39 Md	31,51 Md	31,08 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,39 Md	10,06 Md	12,83 Md	14,84 Md
Amortissements cumulés	-1,43 Md	-2,03 Md	-2,91 Md	-4,03 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,96 Md	8,03 Md	9,92 Md	10,81 Md
Investissements à long terme	11 k	11 k	-	50 M
Autres immobilisations incorporelles, total	207 M	234 M	2 Md	2,24 Md
Prêts à long terme	882 M	1,4 Md	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	517 M	820 M	425 M	724 M
Charges différées à long terme	582 k	52,04 M	4,79 Md	7,21 Md
Autres actifs à long terme, total	266 M	476 M	893 M	1,11 Md
Total des actifs	34,39 Md	34,4 Md	49,54 Md	53,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,5 Md	1,68 Md	3,84 Md	2,27 Md
Charges à payer, total	469 M	745 M	1,03 Md	1,65 Md
Part à court terme de la dette à long terme	6,94 Md	5,29 Md	4,99 Md	3,39 Md
Part à court terme des contrats de location	248 M	205 M	57,36 M	57,85 M
Impôts sur le revenu à payer	214 M	304 M	97,28 M	142 M
Autres passifs à court terme	2,75 Md	2,09 Md	2,77 Md	2,95 Md
Total du passif circulant	12,12 Md	10,32 Md	12,79 Md	10,46 Md
Dette à long terme	4,43 Md	3,97 Md	10,53 Md	8,42 Md
Contrats de location à long terme	4 Md	3,49 Md	70,91 M	155 M
Passif d'impôt différé Non courant	26,26 M	177 M	728 M	894 M
Autres passifs non courants	320 M	494 M	80,48 M	103 M
Total du passif	20,9 Md	18,45 Md	24,21 Md	20,03 Md
Actions ordinaires, total	20 M	20 M	21,97 M	23,35 M
Primes d'émissions d'actions	234 M	234 M	3,22 Md	6,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,24 Md	15,7 Md	22,52 Md	27,5 Md
Actions détenues en propre	-	-	-425 M	-368 M
Total des fonds propres ordinaires	13,49 Md	15,96 Md	25,34 Md	33,2 Md
Total des capitaux propres	13,49 Md	15,96 Md	25,34 Md	33,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	34,39 Md	34,4 Md	49,54 Md	53,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 Md	1 Md	1,09 Md	1,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 Md	1 Md	1,09 Md	1,16 Md
Actif net par action	13,49	15,96	23,34	28,71
Actif corporel net	13,28 Md	15,72 Md	23,33 Md	30,96 Md
Actif corporel net par action	13,28	15,72	21,49	26,77
Total de la dette	15,62 Md	12,95 Md	15,66 Md	12,02 Md
Dette nette	14,5 Md	12 Md	10,08 Md	9,19 Md
Dette relative aux contrats de location	288 M	379 M	460 M	377 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	7,37 Md	7,08 Md	6,67 Md	5,94 Md
Stocks - travaux en cours, total	54,43 M	95,88 M	161 M	425 M
Stocks de produits finis, total	3,93 Md	3,94 Md	4,64 Md	4,94 Md
Terres possédées	830 k	830 k	98,53 M	98,53 M
Bâtiments, total	883 M	1,01 Md	3,56 Md	3,61 Md
Machines, total	4,22 Md	5,58 Md	7,43 Md	8,28 Md
Employés à temps plein	-	-	3 k	3,15 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,53 Md	1,97 Md	1,92 Md	1,91 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Résultat net	3,2 Md	4 Md	4,61 Md	6,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	730 M	909 M	970 M	1,03 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,76 M	4,55 M	116 M	140 M
Amortissements et dépréciations, Total	734 M	914 M	1,09 Md	1,17 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,31 M	18,55 M	40,94 M	26,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	142 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,42 Md	486 M	-9,55 M	19,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-121 M	-651 M	-545 M	-1,15 Md
Variation des créances	-2,03 Md	-833 M	-3,01 Md	-2,56 Md
Variation des stocks	-3,91 Md	303 M	399 M	322 M
Variation des dettes fournisseurs	-162 M	182 M	3,19 Md	-1,46 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-136 M	239 M	62,75 M	563 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-994 M	4,66 Md	5,83 Md	3,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-562 M	-602 M	-2,46 Md	-1,96 Md
Vente d'immobilisations corporelles	34,61 M	13,11 M	8,11 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	49,07 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-120 M	-104 M	-1,83 Md	-2,02 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-33,78 M	-231 M	344 M	-50 M
Autres activités d'investissement, total	-559 M	-467 M	-142 M	323 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,24 Md	-1,39 Md	-4,02 Md	-3,71 Md
Dette à long terme émise, total	9,72 Md	12,63 Md	12,54 Md	13,27 Md
Total de la dette émise	9,72 Md	12,63 Md	12,54 Md	13,27 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,39 Md	-14,89 Md	-10,43 Md	-17,01 Md
Total de la dette remboursée	-6,39 Md	-14,89 Md	-10,43 Md	-17,01 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	3,45 Md	2,99 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-425 M	-
Dividendes ordinaires payés	-1,29 Md	-1,63 Md	-1,5 Md	-1,07 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,29 Md	-1,63 Md	-1,5 Md	-1,07 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-464 M	-106 M
Flux de trésorerie de financement	2,03 Md	-3,89 Md	3,17 Md	-1,93 Md
Ajustements des taux de change	-58,92 M	102 M	522 k	-361 M
Variation nette de la trésorerie	-259 M	-513 M	4,98 Md	-2,74 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,25 Md	1,18 Md	1,79 Md	2,45 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	706 M	966 M	1,34 Md	1,95 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,14 Md	410 M	-56,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,91 Md	1,36 Md	800 M
Variation du fonds de roulement net	-	114 M	571 M	3,04 Md
Dette nette émise (remboursée)	3,32 Md	-2,25 Md	2,11 Md	-3,74 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,04	12,12	12,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	13,09	14,56	15,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,19	22,33	21,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,19	22,33	21,08
Analyse des marges
Marge brute %	48,46	45,36	45,78	47,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,4	12,16	12,15	11,94
Marge d’EBITDA %	30,16	33,94	35,73	37,05
Marge EBITA %	27,92	30,83	32,3	33,98
Marge d'EBIT %	27,9	30,8	31,85	33,53
Marge des activités poursuivies %	17,39	20,3	18,04	19,53
Marge nette %	17,39	20,3	18,04	19,53
Net Avail. Pour la marge commune %	17,39	20,3	18,04	19,53
Marge nette normalisée %	12,83	16,01	14,32	16,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	15,92	1,6	-0,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	19,82	5,32	2,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,57	0,61	0,61
Rotation des actifs corporels	-	2,32	2,85	3,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,85	2,12	2,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,96	1,23	1,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	2,27	2,46	2,97
Quick Ratio	0,96	1,15	1,5	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,45	0,46	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	197,1	172,66	170,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	380,39	298,08	251,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	55,19	71,14	68,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	522,3	399,6	354,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	115,76	81,17	61,79	36,2
Dette totale / Capital total	53,65	44,8	38,19	26,58
Dette à long terme / Capitaux propres	62,51	46,75	41,86	25,82
Dette à long terme / Capital total	28,97	25,8	25,87	18,96
Dette totale / Total de l'actif	60,77	53,62	48,86	37,63
EBIT / Charges d'intérêt	4,16	4,94	5,35	7,73
EBITDA / Charges d'intérêt	4,76	5,68	6,06	8,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,3	5,19	4,45	7,15
Dette totale / EBITDA	2,66	1,85	1,7	1,02
Dette nette / EBITDA	2,47	1,72	1,09	0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,94	2,03	2,31	1,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,73	1,88	1,49	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,19	29,6	23,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	0,33	30,8	28,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	20,63	36,43	28,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,33	35,79	30
EBIT, 1 an Croissance %	-	18,33	33,98	30,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	25,09	15,17	33,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	25,09	15,17	33,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	33,72	15,95	39,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	25,09	11,49	21,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	4,01	22,07	22,99
Stocks, Croissance 1 an	-	-2,14	3,19	-1,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,4	23,55	9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,04	44,02	7,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,36	48,42	32,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,27	58,8	31,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-568,85	25,06	-44,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	7,05	307,91	-20,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-86,95	-113,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-65,19	-41,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,86	26,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	14,55	29,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	28,29	32,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	26,76	32,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	25,91	32,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	20,03	24,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,03	24,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	24,52	27,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	18,1	16,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	12,68	22,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,49	0,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	5,21	16,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,03	24,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,54	40,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,05	44,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	142,15	-16,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	108,97	80,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-86,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-54,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,61