Ratios Financiers Oxford Lane Capital Corp. Börse Stuttgart

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4RQ1

US6915438476

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Börse Stuttgart 21:55:12 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,280 ^EUR	+1,47%		+2,77%	-32,56%

28/07	Transcript : Oxford Lane Capital Corp., Q1 2027 Earnings Call, Jul 28, 2026
28/07	Oxford Lane Capital publie son résultat net d'investissement et sa valeur liquidative pour le premier trimestre fiscal	MT

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Données Financières Publiées: OXFORD LANE CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	199 M	262 M	307 M	431 M	464 M
Total Chiffre d'affaires	199 M	262 M	307 M	431 M	464 M
Résultat Brut	199 M	262 M	307 M	431 M	464 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,43 M	68,97 M	81,7 M	119 M	128 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	7,96 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,43 M	76,92 M	81,7 M	119 M	128 M
Résultat d'Exploitation	142 M	185 M	225 M	312 M	336 M
Intérêts payés, total	-22,08 M	-31,81 M	-32,86 M	-38,46 M	-54,48 M
Charges d'intérêt nettes	-22,08 M	-31,81 M	-32,86 M	-38,46 M	-54,48 M
EBT, hors éléments non courants	120 M	154 M	192 M	273 M	281 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,1 M	-325 M	48,58 M	-222 M	-868 M
Autres éléments non courants	-1,02 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	126 M	-171 M	241 M	50,94 M	-587 M
Charge d'impôt	-	-	5,71 M	2,48 M	-1,6 M
Résultat des activités poursuivies	126 M	-171 M	235 M	48,46 M	-585 M
Résultat net part du groupe	126 M	-171 M	235 M	48,46 M	-585 M
Résultat net	126 M	-171 M	235 M	48,46 M	-585 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	126 M	-171 M	235 M	48,46 M	-585 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	126 M	-171 M	235 M	48,46 M	-585 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,36	-4,98	4,92	0,53	-5,99
BPA de base - Activités poursuivies	4,36	-4,98	4,92	0,53	-5,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,9 M	34,41 M	47,83 M	90,64 M	97,65 M
Bénéfice net par action - dilué	4,36	-4,98	4,92	0,53	-5,99
BPA dilué - Activités poursuivies	4,36	-4,98	4,92	0,53	-5,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,9 M	34,41 M	47,83 M	90,64 M	97,65 M
BPA de base normalisé	2,59	2,79	2,51	1,89	1,8
BPA dilué normalisé	2,59	2,79	2,51	1,89	1,8
Dividende par action	4,16	4,5	4,72	5,25	5,1
Ratio de distribution	68,01	-71,54	70,86	636,69	-77,09
Éléments supplémentaires
EBITA	142 M	185 M	225 M	312 M	336 M
EBIT	142 M	185 M	225 M	312 M	336 M
Total des revenus (tels que rapportés)	199 M	262 M	307 M	431 M	464 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,37	4,88	0,27
Résultat net normalisé	74,87 M	95,96 M	120 M	171 M	176 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,76 M	19,03 M	32,86 M	38,46 M	54,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	57,19 M	68,69 M	81,41 M	118 M	128 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,67 M	21,74 M	42,97 M	295 M	96,7 M
Total des liquidités et VMP	34,67 M	21,74 M	42,97 M	295 M	96,7 M
Créances clients, total	25,99 M	24,12 M	28,38 M	24,53 M	21,32 M
Autres créances	-	57,6 k	86,52 k	116 k	241 k
Total des créances	25,99 M	24,18 M	28,46 M	24,65 M	21,56 M
Dépenses payées d'avance	363 k	343 k	265 k	380 k	300 k
Total de l'actif circulant	61,02 M	46,26 M	71,7 M	320 M	119 M
Investissements à long terme	1,35 Md	1,29 Md	1,68 Md	2,52 Md	1,71 Md
Charges différées à long terme	85,93 k	29,97 k	142 k	250 k	227 k
Autres actifs à long terme, total	91,95 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,41 Md	1,34 Md	1,75 Md	2,84 Md	1,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	33,54 M	46,8 M	72,32 M	141 M	-
Charges à payer, total	15,51 M	20,46 M	29,47 M	39,97 M	26,79 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	49,05 M	67,26 M	102 M	181 M	26,79 M
Dette à long terme	412 M	476 M	478 M	702 M	773 M
Total du passif	461 M	543 M	580 M	883 M	799 M
Actions ordinaires, total	1,44 M	1,72 M	2,39 M	4,53 M	976 k
Primes d'émissions d'actions	1,06 Md	1,21 Md	1,54 Md	2,63 Md	2,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-111 M	-417 M	-368 M	-674 M	-1,68 Md
Total des fonds propres ordinaires	947 M	793 M	1,17 Md	1,96 Md	1,03 Md
Total des capitaux propres	947 M	793 M	1,17 Md	1,96 Md	1,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,41 Md	1,34 Md	1,75 Md	2,84 Md	1,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,9 M	34,41 M	47,83 M	90,64 M	97,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,9 M	34,41 M	47,83 M	90,64 M	97,65 M
Actif net par action	32,78	23,05	24,49	21,59	10,56
Actif corporel net	947 M	793 M	1,17 Md	1,96 Md	1,03 Md
Actif corporel net par action	32,78	23,05	24,49	21,59	10,56
Total de la dette	412 M	476 M	478 M	702 M	773 M
Dette nette	377 M	454 M	435 M	407 M	676 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	126 M	-171 M	235 M	48,46 M	-585 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,84 M	2,4 M	2,48 M	2,94 M	3,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	124 M	408 M	-51,04 M	221 M	867 M
Autres activités d'exploitation, total	-633 M	-338 M	-313 M	-992 M	-200 M
Variation des créances	-8,79 M	1,87 M	-4,26 M	3,84 M	3,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,88 M	5 M	6,68 M	12,75 M	-13,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-385 M	-91,56 M	-124 M	-704 M	75,42 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	100 M	-	-	300 M	-
Total de la dette émise	100 M	-	-	300 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	314 M	141 M	315 M	1,05 Md	131 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-20,47 M
Émission d'actions privilégiées	67,17 M	63,75 M	-	-	69 M
Rachat d'actions privilégiées	-57,03 M	-	-	-68,13 M	-
Dividendes ordinaires payés	-85,6 M	-123 M	-167 M	-309 M	-451 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-85,6 M	-123 M	-167 M	-309 M	-451 M
Autres activités de financement, total	-9,49 M	-4 M	-3,54 M	-17,87 M	-2,63 M
Flux de trésorerie de financement	329 M	78,63 M	145 M	956 M	-274 M
Variation nette de la trésorerie	-56,19 M	-12,93 M	21,23 M	252 M	-199 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,89 M	29,46 M	30,43 M	34,3 M	51,95 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	83,51 M	118 M	153 M	257 M	28,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	96,81 M	137 M	172 M	279 M	59,97 M
Variation du fonds de roulement net	-6,8 M	-20,04 M	-30,32 M	-82,75 M	151 M
Dette nette émise (remboursée)	100 M	-	-	300 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,57	8,44	9,11	8,49	8,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,84	8,82	9,64	9,05	9,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,31	-19,68	23,94	3,1	-39,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,31	-19,68	23,94	3,1	-39,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,82	26,3	26,63	27,56	27,68
Marge EBITA %	71,18	70,67	73,37	72,44	72,32
Marge d'EBIT %	71,18	70,67	73,37	72,44	72,32
Marge des activités poursuivies %	63,16	-65,31	76,63	11,26	-126,08
Marge nette %	63,16	-65,31	76,63	11,26	-126,08
Net Avail. Pour la marge commune %	63,16	-65,31	76,63	11,26	-126,08
Marge nette normalisée %	37,57	36,59	39,16	39,69	37,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,9	45,15	49,85	59,59	6,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,57	52,34	56,21	64,8	12,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,19	0,2	0,19	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	0,69	0,7	1,77	4,43
Quick Ratio	1,24	0,68	0,7	1,77	4,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,86	-1,36	-1,22	-3,89	2,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,49	59,97	40,82	35,9	74,94
Dette totale / Capital total	30,31	37,49	28,99	26,41	42,84
Dette à long terme / Capitaux propres	43,49	59,97	40,82	35,9	74,94
Dette à long terme / Capital total	30,31	37,49	28,99	26,41	42,84
Dette totale / Total de l'actif	32,74	40,63	33,12	31,1	43,67
EBIT / Charges d'intérêt	6,43	5,83	6,85	8,11	6,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,51	31,59	16,98	40,34	7,79
Résultat brut, Croissance 1 an	56,51	31,59	16,98	40,34	7,79
EBITA, 1 an Croissance en %	53,05	30,64	21,45	38,55	7,62
EBIT, 1 an Croissance %	53,05	30,64	21,45	38,55	7,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,58	-236,08	-237,26	-79,39	-1,31 k
Résultat net, Croissance 1 an	-56,58	-236,08	-237,26	-79,39	-1,31 k
Résultat net normalisé sur 1 an	56,76	28,17	25,2	42,23	2,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,81	-214,25	-198,77	-89,12	-1,22 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,1	-7,18	17,65	-13,54	-13,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,63	-5,12	31,05	62,2	-35,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,85	-16,26	47,65	67,09	-47,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,85	-16,26	47,65	67,09	-47,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,76 k	-76,25	35,2	468,52	-110,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,37	41,8	29,17	67,75	-88,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,36	41,78	25,64	61,79	-78,5
Dividende par action, 1 an de croissance	-17,78	8,11	5	11,11	-2,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,73	43,51	24,07	28,13	22,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,73	43,51	24,07	28,13	22,99
EBITA, 2 ans CAGR %	26,67	41,4	25,96	29,72	22,11
EBIT, 2 ans CAGR %	26,67	41,4	25,96	29,72	22,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,24	-23,14	36,66	-46,81	57,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,24	-23,14	36,66	-46,81	57,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,15	41,75	26,68	33,44	20,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,57	-41,27	6,23	-67,23	10,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	53,09	18,42	4,5	0,85	-13,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	62,7	19,55	11,51	45,8	2,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,72	15,34	11,19	57,07	-6,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,72	15,34	11,19	57,07	-6,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,22	239,6	-43,33	177,24	-21,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,58	32,26	35,33	47,2	-56,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,3	32,78	33,46	42,57	-41,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-28,31	-5,72	6,54	8,01	3,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,64	29,01	34,06	29,27	20,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,64	29,01	34,06	29,27	20,95
EBITA, 3 ans CAGR %	30,29	27,98	34,41	30,02	21,89
EBIT, 3 ans CAGR %	30,29	27,98	34,41	30,02	21,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,71	-16,21	-6,75	-27,25	50,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,71	-16,21	-6,75	-27,25	50,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,64	28,16	36	31,66	22,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,89	-36,42	-30,16	-50,3	6,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,84	29,57	18,16	-1,9	-4,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,92	35,93	23,27	26,35	11,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,85	43,43	25,23	27,36	9,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,85	43,43	25,23	27,36	9,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	66,58	-30,37	149,83	22,22	-6,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,41	50,2	31,22	45,38	-37,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,83	45,43	30,36	42,31	-24,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-19,9	-17,79	-2,27	8,04	4,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,03	28,51	27,97	28,65	29,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,03	28,51	27,97	28,65	29,51
EBITA, 5 ans CAGR %	27,65	28,09	28,54	28,67	29,35
EBIT, 5 ans CAGR %	27,65	28,09	28,54	28,67	29,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,65	35,14	62,14	-30,14	15,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,65	35,14	62,14	-30,14	15,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,78	30,64	31,39	30,25	29,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,38	-5,5	14,8	-51,22	-16,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,87	17,31	16,27	17,21	4,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,15	21,04	25,02	39,8	14,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,49	22,3	27,05	48,74	11,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,49	22,3	27,05	48,74	11,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	247,99	5,18	8,22	21,01	56,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,73	24,13	45,91	48,99	-15,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,01	23,1	39,59	44,28	-5,08
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-19,08	-10,93	-10,22	-8,31	0,15