Ratios Financiers Ovoca Bio plc Euronext Dublin

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OVXA

IE0006649010

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Euronext Dublin 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^EUR	-.--%		-.--%	-

24/09	Talisman Metals obtient trois nouveaux permis d’exploration	AN
24/09	Talisman Metals PLC consolide le district cuprifère de Tirzzit, au Maroc, grâce à l’acquisition de nouvelles licences	CI

7923548e4b43ff70d5a8f11aa144.G2pt1G_J1pYXlgbbWM8IUrHNUnAqzihKTQMa5IBJo4s.dA8Y4SuIm_oh42KsDLZpZfW-PEMSqWoCPTJ01vkG7dtqXA6nWLmg9G3ZZQ

Données Financières Publiées: OVOCA BIO PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,1 M	5,42 M	1,87 M	658 k	1,25 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-236 k	-1,46 M	-1,02 M	-409 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,86 M	3,97 M	849 k	249 k	1,25 M
Résultat d'Exploitation	-5,86 M	-3,97 M	-849 k	-249 k	-1,25 M
Intérêts payés, total	-21 k	-39 k	-5 k	-	-6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	104 k	4 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	83 k	-35 k	-5 k	-	-6 k
Gains (pertes) de change	530 k	-1,28 M	46 k	246 k	-87 k
EBT, hors éléments non courants	-5,25 M	-5,28 M	-808 k	-3 k	-1,34 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-19 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-313 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-4,3 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,25 M	-5,61 M	-5,1 M	-3 k	-1,34 M
Résultat des activités poursuivies	-5,25 M	-5,61 M	-5,1 M	-3 k	-1,34 M
Résultat des activités abandonnées	-228 k	-	402 k	-743 k	5 M
Résultat net part du groupe	-5,48 M	-5,61 M	-4,7 M	-746 k	3,66 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-5,48 M	-5,61 M	-4,7 M	-746 k	3,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,48 M	-5,61 M	-4,7 M	-746 k	3,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,25 M	-5,61 M	-5,1 M	-3 k	-1,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,21	-0,17	-0,03	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,21	-0,19	-0	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,19 M	27,19 M	27,19 M	27,19 M	29,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,21	-0,17	-0,03	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,21	-0,19	-0	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,19 M	27,19 M	27,19 M	27,19 M	29,49 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,12	-0,02	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,12	-0,02	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,78 M	-3,62 M	-549 k	51 k	-
EBITA	-5,78 M	-3,62 M	-549 k	-249 k	-1,25 M
EBIT	-5,86 M	-3,97 M	-849 k	-249 k	-1,25 M
EBITDAR	-5,72 M	-3,6 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,28 M	-3,3 M	-505 k	-1,88 k	-839 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,04 M	5,41 M	1,87 M	658 k	1,2 M
Dépense en recherche et de développement	3,55 M	2,46 M	419 k	-	-
Charges locatives nettes, total	56 k	15 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	12 k	4 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12 k	4 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,59 M	3,7 M	3,34 M	2,51 M	2 M
Total des liquidités et VMP	6,59 M	3,7 M	3,34 M	2,51 M	2 M
Autres créances	334 k	1,23 M	121 k	58 k	70 k
Total des créances	334 k	1,23 M	121 k	58 k	70 k
Stocks	94 k	43 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	10 k	90 k	-
Total de l'actif circulant	7,02 M	4,98 M	3,47 M	2,65 M	2,08 M
Immobilisations corporelles brutes	76 k	51 k	51 k	-	-
Amortissements cumulés	-58 k	-51 k	-51 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	18 k	0	0	-	-
Investissements à long terme	1,95 M	-	-	-	-
Goodwill	3,99 M	4,24 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,03 M	189 k	0	-	-
Charges différées à long terme	750 k	-	-	-	-
Total des actifs	14,77 M	9,4 M	3,47 M	2,65 M	2,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	373 k	1,17 M	301 k	146 k	381 k
Charges à payer, total	181 k	102 k	68 k	63 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	113 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	787 k	382 k	598 k	385 k	914 k
Total du passif circulant	1,34 M	1,77 M	967 k	594 k	1,3 M
Total du passif	1,34 M	1,77 M	967 k	594 k	1,3 M
Actions ordinaires, total	11,06 M	11,06 M	11,06 M	11,06 M	11,06 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	13,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,44 M	-9,73 M	-14,44 M	-15,8 M	-30,75 M
Actions détenues en propre	-547 k	-547 k	-547 k	-	-
Résultat global et autres	5,36 M	6,86 M	6,43 M	6,8 M	6,92 M
Total des fonds propres ordinaires	13,43 M	7,64 M	2,5 M	2,06 M	780 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	13,43 M	7,64 M	2,5 M	2,06 M	780 k
Total du passif et des capitaux propres	14,77 M	9,4 M	3,47 M	2,65 M	2,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,19 M	27,19 M	27,19 M	29,49 M	29,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,19 M	27,19 M	27,19 M	29,49 M	29,49 M
Actif net par action	0,49	0,28	0,09	0,07	0,03
Actif corporel net	8,4 M	3,21 M	2,5 M	2,06 M	780 k
Actif corporel net par action	0,31	0,12	0,09	0,07	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,59 M	-3,7 M	-3,34 M	-2,51 M	-2 M
Dette relative aux contrats de location	448 k	120 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks de produits finis, total	94 k	43 k	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	76 k	51 k	51 k	-	-
Employés à temps plein	10	5	5	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-5,48 M	-5,61 M	-4,7 M	-746 k	3,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 k	6 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	80 k	344 k	300 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	84 k	350 k	300 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	181 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	313 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	19 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	4,3 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12 k	4 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-104 k	-	-	-	-16,52 M
Variation des créances	77 k	-899 k	1,1 M	63 k	-12 k
Variation des stocks	175 k	51 k	43 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	855 k	429 k	76 k	-160 k	927 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-293 k	-136 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,38 M	-5,16 M	1,12 M	-1,14 M	-12,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,2 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-157 k	-42 k	-49 k	-	13,55 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	347 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	104 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-67 k	1,51 M	-49 k	-	13,55 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	900 k	40 k	-	-
Total de la dette émise	-	900 k	40 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-919 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-919 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	900 k	-879 k	-	-
Ajustements des taux de change	291 k	-133 k	-553 k	375 k	-1,97 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-70 k	-
Variation nette de la trésorerie	-4,15 M	-2,89 M	-366 k	-831 k	-501 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,64 M	-2,43 M	59,25 k	-546 k	13,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,63 M	-2,41 M	62,38 k	-546 k	13,55 M
Variation du fonds de roulement net	-1,11 M	419 k	-342 k	390 k	-779 k
Dette nette émise (remboursée)	-	900 k	-879 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,67	-20,51	-8,24	-5,08	-33,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,9	-23,54	-10,47	-6,82	-54,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,81	-53,28	-100,71	-0,13	-94,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,81	-53,28	-100,71	-0,13	-94,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,24	2,81	3,59	4,47	1,6
Quick Ratio	5,17	2,79	3,58	4,32	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,26	-2,92	1,15	-1,91	-9,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,08	18,82	27,88	22,38	62,41
EBIT / Charges d'intérêt	-279,05	-101,72	-169,8	-	-208,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-275,05	-92,74	-109,8	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-275,71	-92,74	-109,8	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,14	1,02	6,08	-49,14	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,14	1,02	6,08	-49,14	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	170,67	-37,38	-84,02	-109,29	-
EBITA, 1 an Croissance en %	170,6	-37,32	-84,05	-54,64	401,61
EBIT, 1 an Croissance %	165,76	-32,3	-78,6	-70,67	401,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	126,36	6,96	-9,05	-99,94	44,63 k
Résultat net, Croissance 1 an	134,38	2,5	-16,22	-84,13	-198,46
Résultat net normalisé sur 1 an	131,72	0,63	-84,7	-99,63	44,63 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	129,75	6,96	-9,02	-99,94	41,35 k
Stocks, Croissance 1 an	-65,06	-54,26	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	157,14	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,41	-36,33	-63,13	-23,47	-21,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,34	-61,81	-22,06	-17,63	-62,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,61	-43,15	-67,24	-17,63	-62,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	107,3	18,01	-121,59	-201,88	274,29
CAPEX, Croissance 1 an	40	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	96,83	-8,09	-102,44	-1,02 k	-2,58 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	97,32	-8,56	-102,59	-974,75	-2,58 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,54	30,19	-69,17	-87,82	-
EBITA, 2 ans CAGR %	60,53	30,24	-69,18	-73,1	50,83
EBIT, 2 ans CAGR %	59,1	34,13	-61,94	-74,95	21,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,09	55,6	-1,37	-97,69	-48,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,8	55	-7,33	-63,54	-11,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	104,91	52,7	-60,76	-97,62	28,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,47	56,76	-1,35	-97,69	-50,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-31,95	-60,02	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	144,95	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,98	-29,71	-51,55	-46,88	-22,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,04	-51,87	-45,44	-19,88	-44,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,47	-35,85	-56,85	-48,06	-44,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,01	56,4	-49,52	-53,1	229,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,61	34,5	-85,03	-52,61	1,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,77	34,32	-84,6	-52,37	1,37 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,69	17,3	-36,4	-79,33	-
EBITA, 3 ans CAGR %	43,67	17,33	-36,42	-64,94	-28,67
EBIT, 3 ans CAGR %	44,33	19,67	-27,25	-65,1	-31,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,01	43,43	30,1	-91,7	-37,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,46	52,93	26,26	-48,54	-13,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,66	61,67	-29,07	-91,7	-36,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,17	55,48	30,76	-91,71	-39,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-19,32	-40,39	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,71	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,17	-27,09	-43,31	-43,57	-39,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,65	-42,82	-43,48	-37,41	-37,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,07	-30,09	-48,72	-46,47	-53,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,53	33,51	-19,17	-36,21	32,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,14	8,94	-64,67	-40,9	77,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,24	8,85	-63,97	-40,8	77,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,14	37,87	-22,37	-53,07	-
EBITA, 5 ans CAGR %	26,52	37,88	-22,38	-35,57	-10,18
EBIT, 5 ans CAGR %	26,87	40,41	-15,31	-35,98	-10,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,48	88,95	20,66	-72,49	-10,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,68	71,25	14,82	-13,82	9,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,59	94,64	-6,54	-70,07	-9,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,38	88,38	24,89	-71,14	-11,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,91	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-58,8	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,01	-15,97	-30,77	-35,76	-35,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,57	-32,2	-28,64	-34,56	-43,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,56	-19,37	-32,96	-37,92	-46,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	61,85	41,17	-17,04	-12,14	41,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	69,52	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,51	9,1	-41,98	-21,91	58,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,83	8,96	-41,3	-21,79	59