Flux de Trésorerie Ovid Therapeutics Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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2,505 ^USD	-3,65%		-4,41%	+53,07%

08/07	Ovid Therapeutics nomme Kevin Norrett au poste de Chief Business Officer et promeut ses directeurs financier et de la stratégie	MT
08/07	Ovid Therapeutics Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: OVID THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	208 M	1,5 M	392 k	566 k	7,25 M
Total Chiffre d'affaires	208 M	1,5 M	392 k	566 k	7,25 M
Résultat Brut	208 M	1,5 M	392 k	566 k	7,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,23 M	32,43 M	31,09 M	23,88 M	24,11 M
Dépenses de R&D	46,94 M	24,62 M	28,59 M	35,07 M	25,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	84,17 M	57,05 M	59,67 M	58,95 M	49,69 M
Résultat d'Exploitation	124 M	-55,55 M	-59,28 M	-58,38 M	-42,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,38 M	-	-	2,03 M
Charges d'intérêt nettes	-	1,38 M	-	-	2,03 M
Autres produits non opérationnels	-45,69 k	-	4,94 M	32,1 M	147 k
EBT, hors éléments non courants	124 M	-54,17 M	-54,34 M	-26,28 M	-40,27 M
Charges de restructuration	-	-	-	-3,5 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	2 M	3,35 M	21,05 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,8 M
EBT, elements non courants inclus	124 M	-54,17 M	-52,34 M	-26,43 M	-17,41 M
Charge d'impôt	1,33 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	123 M	-54,17 M	-52,34 M	-26,43 M	-17,41 M
Résultat net part du groupe	123 M	-54,17 M	-52,34 M	-26,43 M	-17,41 M
Résultat net	123 M	-54,17 M	-52,34 M	-26,43 M	-17,41 M
Dividende privilégié et autres ajustements	3 M	-	-	-458 k	-272 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	120 M	-54,17 M	-52,34 M	-25,98 M	-17,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	120 M	-54,17 M	-52,34 M	-25,98 M	-17,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,78	-0,77	-0,74	-0,37	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	1,78	-0,77	-0,74	-0,37	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,48 M	70,42 M	70,58 M	70,91 M	73,74 M
Bénéfice net par action - dilué	1,76	-0,77	-0,74	-0,37	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	1,76	-0,77	-0,74	-0,37	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,07 M	70,42 M	70,58 M	70,91 M	73,74 M
BPA de base normalisé	1,15	-0,48	-0,48	-0,23	-0,34
BPA dilué normalisé	1,14	-0,48	-0,48	-0,23	-0,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	124 M	-55,04 M	-58,71 M	-57,77 M	-42,17 M
EBITA	124 M	-55,35 M	-59,13 M	-58,18 M	-42,34 M
EBIT	124 M	-55,55 M	-59,28 M	-58,38 M	-42,44 M
EBITDAR	-	-53,23 M	-56,55 M	-55,6 M	-40 M
Total des revenus (tels que rapportés)	208 M	1,5 M	392 k	566 k	7,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,07	-	-	-	-
Résultat net normalisé	77,6 M	-33,86 M	-33,96 M	-16,43 M	-25,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	37,23 M	32,43 M	31,09 M	23,88 M	24,11 M
Dépense en recherche et de développement	49,44 M	24,62 M	28,59 M	36,77 M	25,58 M
Charges locatives nettes, total	-	1,81 M	2,17 M	2,17 M	2,17 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,68 M	1,77 M	1,94 M	1,63 M	1,5 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,38 M	4,79 M	5,35 M	4,64 M	3,31 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,05 M	6,56 M	7,29 M	6,28 M	4,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	188 M	44,87 M	27,04 M	26,3 M	13,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	84,13 M	78,79 M	26,77 M	56,48 M
Total des liquidités et VMP	188 M	129 M	106 M	53,08 M	69,64 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,68 M	2,38 M	3,76 M	2,86 M	4,73 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	190 M	131 M	110 M	55,94 M	74,37 M
Immobilisations corporelles brutes	505 k	16,65 M	15,66 M	14,64 M	13,45 M
Amortissements cumulés	-262 k	-581 k	-1 M	-1,41 M	-1,59 M
Immobilisations corporelles nettes	243 k	16,07 M	14,66 M	13,23 M	11,86 M
Investissements à long terme	1,63 M	5,62 M	17,63 M	20,97 M	62,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	164 k	261 k	183 k	92 k	-
Autres actifs à long terme, total	2,03 M	1,93 M	1,96 M	1,93 M	1,93 M
Total des actifs	195 M	155 M	144 M	92,17 M	151 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,13 M	1,95 M	3,7 M	3,19 M	1,96 M
Charges à payer, total	7,67 M	4,5 M	6,53 M	5,99 M	4,9 M
Part à court terme des contrats de location	-	534 k	1,25 M	1,34 M	1,43 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	1 k	-
Total du passif circulant	14,8 M	6,99 M	11,47 M	10,52 M	8,29 M
Contrats de location à long terme	-	16 M	14,76 M	13,42 M	11,99 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	30 M	-	-
Total du passif	14,8 M	22,99 M	56,23 M	23,94 M	20,27 M
Actions privilégiées Convertibles	1	1	1	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1	1	1	-	-
Actions ordinaires, total	70,36 k	70,47 k	70,69 k	71 k	130 k
Primes d'émissions d'actions	351 M	358 M	366 M	372 M	452 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-171 M	-226 M	-278 M	-304 M	-322 M
Résultat global et autres	-	-42,19 k	702	-35 k	-202 k
Total des fonds propres ordinaires	180 M	132 M	87,8 M	68,23 M	131 M
Total des capitaux propres	180 M	132 M	87,8 M	68,23 M	131 M
Total du passif et des capitaux propres	195 M	155 M	144 M	92,17 M	151 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,37 M	70,49 M	70,71 M	71,08 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,36 M	70,47 M	70,69 M	71,01 M	130 M
Actif net par action	2,55	1,88	1,24	0,96	1
Actif corporel net	180 M	132 M	87,61 M	68,13 M	131 M
Actif corporel net par action	2,55	1,87	1,24	0,96	1
Total de la dette	0	16,54 M	16 M	14,76 M	13,42 M
Dette nette	-188 M	-112 M	-89,83 M	-38,32 M	-77,03 M
Dette relative aux contrats de location	-	14,45 M	17,34 M	17,34 M	17,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	505 k	1,42 M	1,46 M	1,53 M	1,53 M
Employés à temps plein	57	44	40	23	23

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	123 M	-54,17 M	-52,34 M	-26,43 M	-17,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	77,08 k	1,19 M	1,45 M	413 k	173 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	160 k	193 k	149 k	200 k	100 k
Amortissements et dépréciations, Total	237 k	1,38 M	1,6 M	613 k	273 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	455 k	-2 M	-3,35 M	-21,05 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,3 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,05 M	6,56 M	7,29 M	6,28 M	4,81 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,22 M	-2,71 M	-32,91 M	-844 k
Variation des dettes fournisseurs	1,7 M	-5,17 M	1,75 M	-512 k	-1,23 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-12,38 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,13 M	-3,06 M	636 k	362 k	-2,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	119 M	-55,23 M	-45,78 M	-55,96 M	-38,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-184 k	-1,22 M	-40,31 k	-71 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,4 k	-194 k	-97,15 k	-90 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,63 M	-85,46 M	-2,44 M	54,75 M	-49,85 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,82 M	-87,88 M	-2,58 M	54,59 M	-49,85 M
Émission d'actions ordinaires	925 k	181 k	535 k	622 k	75,21 M
Autres activités de financement, total	-21,31 k	-	30 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	904 k	181 k	30,54 M	622 k	75,21 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-167 k
Variation nette de la trésorerie	118 M	-143 M	-17,83 M	-740 k	-13,15 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	75,6 M	-36,24 M	-25,92 M	-29,9 M	-25,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	75,6 M	-36,24 M	-25,92 M	-29,9 M	-25,64 M
Variation du fonds de roulement net	7,14 M	8,04 M	-2,39 M	142 k	4,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	57,4	-19,85	-24,76	-30,9	-21,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	69,51	-21,13	-29,33	-39,07	-23,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	109,98	-34,72	-47,57	-33,88	-17,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	107,3	-34,72	-47,57	-33,3	-17,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,87	2,16 k	7,94 k	4,22 k	332,45
Marge d’EBITDA %	59,72	-3,66 k	-14,99 k	-10,21 k	-581,44
Marge EBITA %	59,68	-3,68 k	-15,1 k	-10,28 k	-583,83
Marge d'EBIT %	59,61	-3,7 k	-15,13 k	-10,32 k	-585,2
Marge des activités poursuivies %	58,95	-3,6 k	-13,36 k	-4,67 k	-240,13
Marge nette %	58,95	-3,6 k	-13,36 k	-4,67 k	-240,13
Net Avail. Pour la marge commune %	57,51	-3,6 k	-13,36 k	-4,59 k	-236,38
Marge nette normalisée %	37,24	-2,25 k	-8,67 k	-2,9 k	-347,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,28	-2,41 k	-6,62 k	-5,28 k	-353,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	36,28	-2,41 k	-6,62 k	-5,28 k	-353,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,54	0,01	0	0	0,06
Rotation des actifs corporels	1,1 k	0,18	0,03	0,04	0,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,87	18,79	9,55	5,32	8,97
Quick Ratio	12,69	18,45	9,22	5,04	8,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	8,02	-7,9	-3,99	-5,32	-4,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	12,5	18,23	21,63	10,27
Dette totale / Capital total	-	11,11	15,42	17,78	9,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	12,1	16,81	19,67	9,17
Dette à long terme / Capital total	-	10,75	14,22	16,17	8,32
Dette totale / Total de l'actif	7,61	14,81	39,04	25,98	13,43
Dette totale / EBITDA	-	-0,31	-0,28	-0,27	-0,34
Dette nette / EBITDA	-1,51	2,11	1,59	0,69	1,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,3	-0,28	-0,27	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,51	2,07	1,59	0,69	1,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,55 k	-99,28	-73,93	44,39	1,18 k
Résultat brut, Croissance 1 an	1,55 k	-99,28	-73,93	44,39	1,18 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-253,4	-144,22	6,68	1,33	-27,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-253,19	-144,51	6,82	1,22	-27,23
EBIT, 1 an Croissance %	-252,53	-144,72	6,72	1,4	-27,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-251,58	-144,1	-3,38	-49,5	-34,12
Résultat net, Croissance 1 an	-251,58	-144,1	-3,38	-49,5	-34,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-253,22	-143,63	1,17	-50,07	64,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-226,62	-143,75	-3,7	-49,72	-36,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	79	6,52 k	-8,76	-9,77	-10,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	156,23	-20,19	-7,24	-36,01	63,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	314,62	-26,45	-33,65	-22,22	91,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	311,96	-26,41	-33,62	-22,29	91,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-329,94	-146,56	-17,1	22,23	-31,49
CAPEX, Croissance 1 an	44,61	565,39	-96,71	77,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-338,78	-147,93	-28,47	15,52	-14,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-338,78	-147,93	-28,47	15,52	-14,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-65,49	-95,67	-38,63	330,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-65,49	-95,67	-38,63	330,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,65	-17,63	-31,31	2,46	-14
EBITA, 2 ans CAGR %	42,56	-17,43	-31,05	2,52	-14,18
EBIT, 2 ans CAGR %	42,22	-17,41	-30,92	2,52	-14,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,54	-18,24	-34,72	-30,14	-42,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,54	-18,24	-34,72	-30,14	-42,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,3	-18,24	-33,84	-30,05	-12,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,85	-25,57	-35,09	-31,02	-43,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	88,44	988,57	677,19	-9,27	-10,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,13	43	-13,96	-22,95	2,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,68	74,58	-30,13	-28,17	22,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,22	74,11	-30,11	-28,18	21,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,37	3,47	-37,87	0,66	-8,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	79,43	210,2	-53,2	-75,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,23	6,99	-41,44	-9,16	-0,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,23	6,99	-41,44	-9,16	-0,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-68,57	-86,05	68,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-68,57	-86,05	68,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,09	-3,45	-10,22	-22,57	-8,5
EBITA, 3 ans CAGR %	33,03	-3,29	-10,03	-22,37	-8,55
EBIT, 3 ans CAGR %	32,89	-3,29	-10,04	-22,25	-8,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,2	-3,6	-13,56	-40,08	-31,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,2	-3,6	-13,56	-40,08	-31,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,68	-3,6	-12,47	-40,4	-9,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,87	-20,66	-18,9	-40,74	-32,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,46	517,17	376,4	279,14	-9,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,83	24,3	23,79	-22,04	-0,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	67,21	23,81	26,47	-27,59	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,7	23,62	26,25	-27,6	-0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,57	2,63	-3,9	-22,15	-11,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	75,79	177,73	-31,83	-27,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,17	4,47	-6,45	-26,59	-10,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,17	4,47	-6,45	-26,59	-10,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,81	-3,25	2,15	-1,13	-12,27
EBITA, 5 ans CAGR %	40,78	-3,15	2,28	-1	-12,21
EBIT, 5 ans CAGR %	40,69	-3,1	2,29	-1	-12,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,53	-3,52	0,14	-15,25	-26,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,53	-3,52	0,14	-15,25	-26,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,83	-3,52	0,89	-15,35	-13,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,03	-25,48	-18,87	-24,98	-30,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	40,98	215,05	191,33	186,65	144,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,69	11,66	24,76	2,66	14,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,57	9,64	17,93	-0,41	24,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,53	9,65	17,74	-0,52	24,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,13	11,91	0,1	1,84	-5,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,38	99,33	3,54	4,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,11	1,95	0,96	-1,21	-4,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,11	1,95	0,96	-1,21	-4,13