Bilan Outcrop Silver & Gold Corporation

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Données Financières Publiées: OUTCROP SILVER & GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,69 M	1,93 M	2,3 M	2,54 M	3,79 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,74 M	7,17 M	5,36 M	4,92 M	9,8 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,42 M	1,1 M	1,18 M	1,41 M	1,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	41,12 k	-	-	875 k	1,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,9 M	10,2 M	8,84 M	9,75 M	16,71 M
Résultat d'Exploitation	-11,9 M	-10,2 M	-8,84 M	-9,75 M	-16,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,46 k	5,69 k	2,33 k	1,99 k	116 k
Charges d'intérêt nettes	17,46 k	5,69 k	2,33 k	1,99 k	116 k
Gains (pertes) de change	6,04 k	-180 k	51,06 k	55,56 k	-102 k
Autres produits non opérationnels	-976 k	-1,03 M	-660 k	-617 k	-1,13 M
EBT, hors éléments non courants	-12,85 M	-11,41 M	-9,45 M	-10,31 M	-17,83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,06 k	-	-	-	99,69 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	7,37 k	-1,83 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,85 M	-11,41 M	-9,44 M	-10,31 M	-17,73 M
Résultat des activités poursuivies	-12,85 M	-11,41 M	-9,44 M	-10,31 M	-17,73 M
Résultat net part du groupe	-12,85 M	-11,41 M	-9,44 M	-10,31 M	-17,73 M
Résultat net	-12,85 M	-11,41 M	-9,44 M	-10,31 M	-17,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,85 M	-11,41 M	-9,44 M	-10,31 M	-17,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,85 M	-11,41 M	-9,44 M	-10,31 M	-17,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,08	-0,05	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,08	-0,05	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 M	146 M	199 M	261 M	351 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,08	-0,05	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,08	-0,05	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	146 M	199 M	261 M	351 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,83 M	-10,18 M	-8,78 M	-8,84 M	-15,52 M
EBITA	-11,9 M	-10,2 M	-8,84 M	-9,75 M	-16,71 M
EBIT	-11,9 M	-10,2 M	-8,84 M	-9,75 M	-16,71 M
Résultat net normalisé	-8,03 M	-7,13 M	-5,9 M	-6,44 M	-11,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,79 k	1,95 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,27 M	1,5 M	1,75 M	2,18 M	3,33 M
Frais d'exploration et de forage	7,74 M	7,17 M	5,36 M	4,92 M	9,8 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,42 M	1,1 M	1,18 M	1,41 M	1,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,42 M	1,1 M	1,18 M	1,41 M	1,96 M

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,45 M	1,24 M	3,23 M	1,12 M	5,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2,38 M
Total des liquidités et VMP	4,45 M	1,24 M	3,23 M	1,12 M	7,49 M
Autres créances	39,02 k	30,72 k	39,96 k	49,39 k	53,74 k
Total des créances	39,02 k	30,72 k	39,96 k	49,39 k	53,74 k
Dépenses payées d'avance	230 k	106 k	326 k	263 k	868 k
Autres actifs à court terme, total	187 k	13,45 k	54,7 k	5,08 k	10,19 k
Total de l'actif circulant	4,91 M	1,39 M	3,65 M	1,44 M	8,42 M
Immobilisations corporelles brutes	4,76 M	4,87 M	5,56 M	13,6 M	10,17 M
Amortissements cumulés	-248 k	-253 k	-281 k	-214 k	-241 k
Immobilisations corporelles nettes	4,52 M	4,61 M	5,28 M	13,38 M	9,93 M
Autres actifs à long terme, total	-5 k	-	-	31,31 k	16,3 k
Total des actifs	9,42 M	6 M	8,93 M	14,85 M	18,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	643 k	786 k	379 k	1,05 M	1,12 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	12,64 k	16,69 k	1,71 k	-
Autres passifs à court terme	33,07 k	37,82 k	112 k	-	34,84 k
Total du passif circulant	676 k	837 k	508 k	1,06 M	1,16 M
Contrats de location à long terme	-	14,99 k	-	-	-
Total du passif	676 k	852 k	508 k	1,06 M	1,16 M
Actions ordinaires, total	51,61 M	55,99 M	65,72 M	78,31 M	96,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,02 M	-75,42 M	-84,86 M	-95,17 M	-113 M
Résultat global et autres	21,16 M	24,58 M	27,56 M	30,65 M	33,39 M
Total des fonds propres ordinaires	8,74 M	5,15 M	8,42 M	13,8 M	17,22 M
Total des capitaux propres	8,74 M	5,15 M	8,42 M	13,8 M	17,22 M
Total du passif et des capitaux propres	9,42 M	6 M	8,93 M	14,85 M	18,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	133 M	195 M	253 M	340 M	468 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	160 M	218 M	291 M	385 M
Actif net par action	0,07	0,03	0,04	0,05	0,04
Actif corporel net	8,74 M	5,15 M	8,42 M	13,8 M	17,22 M
Actif corporel net par action	0,07	0,03	0,04	0,05	0,04
Total de la dette	0	27,62 k	16,69 k	1,71 k	0
Dette nette	-4,45 M	-1,21 M	-3,21 M	-1,12 M	-7,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	311 k	361 k	382 k	240 k	278 k
Employés à temps plein	69	85	60	80	90
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	14

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-12,85 M	-11,41 M	-9,44 M	-10,31 M	-17,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,27 k	27,1 k	58,61 k	73,55 k	27,39 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	41,12 k	-	-	875 k	1,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	69,38 k	27,1 k	58,61 k	948 k	1,19 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-7,37 k	1,83 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,06 k	-	-	-	-99,69 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,42 M	1,1 M	1,18 M	1,41 M	1,96 M
Autres activités d'exploitation, total	33,02 k	30,76 k	-2,09 k	-22,07 k	-71,79 k
Variation des créances	5,36 k	8,3 k	-9,24 k	136	-4,35 k
Variation des dettes fournisseurs	143 k	149 k	-333 k	-335 k	104 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	164 k	114 k	-207 k	87,65 k	-600 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,01 M	-9,98 M	-8,76 M	-8,21 M	-15,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52 k	-46,78 k	-43,9 k	-525 k	-37,89 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	777 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-107 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,78 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-43,22 k	-46,78 k	-43,9 k	-632 k	739 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-32,83 k	-16,47 k	-425 k	-1,73 k
Total de la dette remboursée	-	-32,83 k	-16,47 k	-425 k	-1,73 k
Émission d'actions ordinaires	7,83 M	5,19 M	11,57 M	6,5 M	17,34 M
Autres activités de financement, total	743 k	1,71 M	-763 k	659 k	1,15 M
Flux de trésorerie de financement	8,57 M	6,86 M	10,79 M	6,73 M	18,49 M
Ajustements des taux de change	-15,28 k	-47,76 k	8,1 k	6,85 k	3,15 k
Variation nette de la trésorerie	-1,5 M	-3,21 M	1,99 M	-2,11 M	3,98 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,94 M	-4,85 M	-4,94 M	-3,59 M	-7,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,94 M	-4,85 M	-4,94 M	-3,59 M	-7,84 M
Variation du fonds de roulement net	-61,61 k	-449 k	604 k	-668 k	513 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-32,83 k	-16,47 k	-425 k	-1,73 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-72,99	-82,68	-73,98	-51,22	-62,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-77,59	-91,59	-81,12	-54,78	-67,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-134,05	-164,18	-139,05	-92,78	-114,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-134,05	-164,18	-139,05	-92,78	-114,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,27	1,66	7,19	1,36	7,28
Quick Ratio	6,65	1,52	6,44	1,11	6,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,82	-11,93	-17,26	-7,77	-13,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,54	0,2	0,01	-
Dette totale / Capital total	-	0,53	0,2	0,01	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,29	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,29	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,17	14,19	5,68	7,11	6,3
Dette totale / EBITDA	-	-0	-0	-0	-
Dette nette / EBITDA	0,38	0,12	0,37	0,13	0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	0,12	0,36	0,12	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	204,59	-13,91	-13,74	0,63	75,61
EBITA, 1 an Croissance en %	164,57	-14,25	-13,37	10,28	71,43
EBIT, 1 an Croissance %	164,57	-14,25	-13,37	10,28	71,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	155,64	-11,2	-17,26	9,22	71,98
Résultat net, Croissance 1 an	155,64	-11,2	-17,26	9,22	71,98
Résultat net normalisé sur 1 an	155,7	-11,22	-17,2	9,12	72,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,52	-27,66	-39,36	-16,57	27,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,82	2,17	14,43	153,47	-25,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14	-36,27	48,76	66,32	23,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,09	-41,09	63,5	63,8	24,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,09	-41,09	63,5	63,8	24,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	173,95	-0,31	-12,23	-6,25	85,64
CAPEX, Croissance 1 an	-89,73	-10,05	-6,15	1,1 k	-92,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	139,65	-1,62	1,77	-27,33	118,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	139,65	-1,62	1,77	-27,33	118,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	130,72	61,93	-13,83	-6,83	32,94
EBITA, 2 ans CAGR %	130,77	50,63	-13,81	-2,26	37,5
EBIT, 2 ans CAGR %	130,77	50,63	-13,81	-2,26	37,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	116,3	50,67	-14,29	-4,94	37,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	116,3	50,67	-14,29	-4,94	37,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	116,51	50,67	-14,26	-4,95	37,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,78	0,46	-33,77	-28,87	3,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	83,81	0,66	8,13	70,31	37,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	139,17	-25,97	-2,63	57,3	43,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	145,1	-29,69	-1,85	63,65	42,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	145,1	-29,69	-1,85	63,65	42,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	96,52	65,26	-6,46	-9,29	31,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,76	-69,6	-8,12	235,1	-7,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	85,46	53,47	0,06	-14	26,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	85,46	53,47	0,06	-14	26,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	85,61	66,1	31,27	-9,25	15,09
EBITA, 3 ans CAGR %	85,48	65,91	25,26	-6,43	17,87
EBIT, 3 ans CAGR %	85,48	65,91	25,26	-6,43	17,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,84	60,76	23,38	-7,07	15,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,84	60,76	23,38	-7,07	15,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	87,07	60,85	23,41	-7,09	16,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,22	-15,57	-15,1	-28,47	-13,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	59,21	51,13	5,06	43,64	29,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	83,64	53,91	-6,58	16,39	45,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	82,83	52,39	-6,85	16,42	49,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	82,83	52,39	-6,85	16,42	49,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	63,56	56,73	33,83	-6,39	15,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,07	-40,62	-55,73	116,17	-6,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,95	50,08	33,83	-10,06	17,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,95	50,08	33,83	-10,06	17,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	54,38	36,25	36,55	31,8	31,93
EBITA, 5 ans CAGR %	51,15	36,06	36,51	34,26	30,02
EBIT, 5 ans CAGR %	51,15	36,06	36,51	34,26	30,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,15	33,95	34,15	30,29	28,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,15	33,95	34,15	30,29	28,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,31	35,8	36,92	30,33	28,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,21	-21,07	-23,74	-21,17	-8,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	61,03	37,37	36,38	58,53	16,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,11	19,6	42,48	55,25	10,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,01	18,71	42,55	56,8	10,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,01	18,71	42,55	56,8	10,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,35	35,88	30,8	25,94	33,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,14	-40,37	-24,71	18,64	-40,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,88	25,18	24,43	20,11	30,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,88	25,18	24,43	20,11	30,66