Flux de Trésorerie OurLiving AB

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SE0009606593

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4180 ^SEK	+4,50%		-0,48%	+74,17%

16/07	Ourliving augmente son revenu par client Boappa grâce à une mise à jour de son modèle tarifaire	FW
28/05	Ourliving lance son carnet d'entretien numérique au sein de l'application Boappa	FW

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Données Financières Publiées: OURLIVING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,29 M	5,66 M	20,99 M	8,6 M	10,1 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	3,29 M	5,66 M	20,99 M	8,6 M	10,1 M
Coût des marchandises vendues, total	2,43 M	2,04 M	13,58 M	2,61 M	91 k
Résultat Brut	860 k	3,62 M	7,41 M	5,99 M	10,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,14 M	12,6 M	19,47 M	13,06 M	8,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,3 M	13,02 M	10,47 M	3,07 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,55 M	1,12 M	-53 k	-2,28 M	-67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,89 M	26,75 M	29,89 M	13,85 M	10,23 M
Résultat d'Exploitation	-7,03 M	-23,13 M	-22,48 M	-7,86 M	-216 k
Intérêts payés, total	-95 k	-147 k	-1,04 M	-361 k	-328 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7 k	137 k	4 k	-
Charges d'intérêt nettes	-95 k	-140 k	-907 k	-357 k	-328 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-2 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-7,13 M	-23,27 M	-23,38 M	-8,22 M	-545 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-3,27 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,13 M	-23,27 M	-23,38 M	-11,49 M	-545 k
Charge d'impôt	-	77 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,13 M	-23,34 M	-23,38 M	-11,49 M	-545 k
Résultat net part du groupe	-7,13 M	-23,34 M	-23,38 M	-11,49 M	-545 k
Résultat net	-7,13 M	-23,34 M	-23,38 M	-11,49 M	-545 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,13 M	-23,34 M	-23,38 M	-11,49 M	-545 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,13 M	-23,34 M	-23,38 M	-11,49 M	-545 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,45	-0,31	-0,11	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,45	-0,31	-0,11	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,81 M	51,35 M	75,86 M	103 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,45	-0,31	-0,11	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,45	-0,31	-0,11	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,81 M	51,35 M	75,86 M	103 M	109 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,28	-0,19	-0,05	-0
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,28	-0,19	-0,05	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,73 M	-13,26 M	-18,84 M	-5,94 M	1,1 M
EBITA	-7,03 M	-19,81 M	-17,59 M	-5,97 M	1,09 M
EBIT	-7,03 M	-23,13 M	-22,48 M	-7,86 M	-216 k
EBITDAR	-4,51 M	-12,9 M	-17,8 M	-5,46 M	1,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,84 M	5,68 M	24,53 M	10,28 M	10,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,33	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,45 M	-14,54 M	-14,62 M	-5,14 M	-341 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,3 M	3,16 M	2,84 M	1,2 M	83 k
Charges locatives nettes, total	216 k	368 k	1,03 M	481 k	316 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	107 k	103 k	1,57 M	274 k	237 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	109 k	265 k	-543 k	207 k	78,85 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,33 M	2,16 M	2,71 M	247 k	1,03 M
Total des liquidités et VMP	9,33 M	2,16 M	2,71 M	247 k	1,03 M
Créances clients, total	266 k	4,57 M	3,9 M	718 k	575 k
Autres créances	3,85 M	776 k	856 k	247 k	215 k
Total des créances	4,11 M	5,35 M	4,75 M	965 k	790 k
Stocks	1,12 M	2,74 M	6,68 M	91 k	-
Dépenses payées d'avance	240 k	354 k	353 k	201 k	192 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	57 k	25 k	25 k
Total de l'actif circulant	14,8 M	10,6 M	14,55 M	1,53 M	2,04 M
Immobilisations corporelles brutes	-	153 k	203 k	153 k	189 k
Amortissements cumulés	-	-110 k	-130 k	-151 k	-156 k
Immobilisations corporelles nettes	-	43 k	73 k	2 k	33 k
Investissements à long terme	17,51 M	-	-	-	-
Goodwill	-	24,85 M	12,54 M	4,99 M	3,58 M
Charges différées à long terme	6,14 M	2,27 M	1,14 M	3,82 M	4,84 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	-
Total des actifs	38,45 M	37,76 M	28,3 M	10,35 M	10,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	414 k	2,08 M	5,31 M	198 k	903 k
Charges à payer, total	634 k	1,53 M	1,42 M	640 k	1,49 M
Part à court terme de la dette à long terme	928 k	2,88 M	4,72 M	1,3 M	1,23 M
Impôts sur le revenu à payer	33 k	480 k	423 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	3,41 M
Autres passifs à court terme	1,02 M	7,6 M	10,37 M	4,45 M	423 k
Total du passif circulant	3,03 M	14,56 M	22,24 M	6,59 M	7,45 M
Dette à long terme	233 k	2,07 M	1,28 M	2,83 M	1,63 M
Autres passifs non courants	-	6 M	1 k	-	-
Total du passif	3,26 M	22,64 M	23,52 M	9,42 M	9,09 M
Actions ordinaires, total	4,24 M	5,14 M	7,59 M	1,03 M	1,08 M
Primes d'émissions d'actions	65,06 M	67,99 M	78,58 M	82,71 M	83,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,65 M	-58 M	-81,38 M	-86,05 M	-84,11 M
Résultat global et autres	538 k	-	-	3,24 M	648 k
Total des fonds propres ordinaires	35,18 M	15,13 M	4,78 M	928 k	1,39 M
Total des capitaux propres	35,18 M	15,13 M	4,78 M	928 k	1,39 M
Total du passif et des capitaux propres	38,45 M	37,76 M	28,3 M	10,35 M	10,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,07 M	51,35 M	75,86 M	103 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,81 M	51,35 M	75,86 M	103 M	108 M
Actif net par action	0,74	0,29	0,06	0,01	0,01
Actif corporel net	35,18 M	-9,72 M	-7,76 M	-4,06 M	-2,18 M
Actif corporel net par action	0,74	-0,19	-0,1	-0,04	-0,02
Total de la dette	1,16 M	4,95 M	6 M	4,13 M	2,86 M
Dette nette	-8,16 M	2,78 M	3,29 M	3,88 M	1,83 M
Dette relative aux contrats de location	1,73 M	2,94 M	8,25 M	3,85 M	2,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	545 k	2,53 M	5,97 M	-	-
Stocks de produits finis, total	580 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	207 k	712 k	91 k	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	7,5	18	18	6	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,13 M	-23,34 M	-23,38 M	-11,49 M	-545 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	6,55 M	-1,24 M	25 k	5 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,32 M	4,88 M	1,9 M	1,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	9,86 M	3,64 M	1,92 M	1,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,3 M	3,16 M	2,84 M	1,2 M	83 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,99 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	-1,92 M	600 k	2,64 M	-702 k
Variation des créances	-3,01 M	-1,48 M	-2,27 M	-462 k	1,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,01 M	2,18 M	5,62 M	-362 k	-536 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,82 M	-11,55 M	-8,96 M	-6,56 M	634 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-58 k	-50 k	-	-416 k
Acquisitions en espèces	-	-2,34 M	-1,31 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-339 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,86 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,2 M	-2,4 M	-1,36 M	-	-416 k
Dette à long terme émise, total	-	6,5 M	2,55 M	-	-
Total de la dette émise	-	6,5 M	2,55 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-759 k	-	-	-303 k	-1,27 M
Total de la dette remboursée	-759 k	-	-	-303 k	-1,27 M
Émission d'actions ordinaires	22,91 M	271 k	4,42 M	4,47 M	1,17 M
Autres activités de financement, total	-	-	3,9 M	-66 k	876 k
Flux de trésorerie de financement	22,15 M	6,77 M	10,87 M	4,1 M	783 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,13 M	-7,18 M	545 k	-2,46 M	1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,49 M	3,8 M	-5,84 M	-3,69 M	1,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,43 M	3,89 M	-5,19 M	-3,47 M	2,05 M
Variation du fonds de roulement net	2 M	-5,38 M	-2,43 M	1,67 M	-1,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-759 k	6,5 M	2,55 M	-303 k	-1,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,2	-36,19	-42,53	-25,43	-1,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,3	-49,24	-91,06	-62,05	-2,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,71	-92,8	-234,87	-402,45	-46,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,71	-92,8	-234,87	-402,45	-46,98
Analyse des marges
Marge brute %	26,17	63,99	35,3	69,64	99,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	217,29	222,81	92,76	151,83	82,11
Marge d’EBITDA %	-143,88	-234,53	-89,76	-69,08	10,84
Marge EBITA %	-213,97	-350,3	-83,83	-69,37	10,79
Marge d'EBIT %	-213,97	-408,91	-107,11	-91,4	-2,14
Marge des activités poursuivies %	-216,86	-412,75	-111,43	-133,58	-5,39
Marge nette %	-216,86	-412,75	-111,43	-133,58	-5,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-216,86	-412,75	-111,43	-133,58	-5,39
Marge nette normalisée %	-135,54	-257,12	-69,64	-59,73	-3,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-136,6	67,15	-27,82	-42,93	18,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-134,8	68,78	-24,71	-40,3	20,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,14	0,64	0,45	0,97
Rotation des actifs corporels	-	263,07	361,83	229,41	577,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,18	2,29	4,96	3,73	15,62
Rotation des stocks (stock moyen)	1,72	1,06	2,88	0,77	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,89	0,73	0,65	0,23	0,27
Quick Ratio	4,44	0,52	0,34	0,18	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,25	-0,79	-0,4	-0,99	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,6	159,3	73,66	98,15	23,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	211,91	345,83	126,58	474,52	-
Délais de paiement des fournisseurs	60,28	126,85	76,92	-253,14	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	196,23	378,27	123,32	825,81	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,3	32,69	125,4	445,04	205,68
Dette totale / Capital total	3,19	24,64	55,63	81,65	67,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,66	13,68	26,72	304,53	117,31
Dette à long terme / Capital total	0,64	10,31	11,85	55,87	38,38
Dette totale / Total de l'actif	8,48	59,94	83,1	91,03	86,72
EBIT / Charges d'intérêt	-74,01	-157,33	-21,53	-21,78	-0,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-49,77	-90,24	-18,04	-16,46	3,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-49,77	-90,63	-18,09	-16,46	2,07
Dette totale / EBITDA	-0,25	-0,37	-0,32	-0,69	2,61
Dette nette / EBITDA	1,73	-0,21	-0,17	-0,65	1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,25	-0,37	-0,32	-0,69	4,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,73	-0,21	-0,17	-0,65	2,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,07	72,12	271,04	-59,01	17,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-844,59	320,81	104,72	-19,14	67,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	180,56	42	-66,18	-118,42
EBITA, 1 an Croissance en %	46,71	181,79	-11,2	-66,08	-118,26
EBIT, 1 an Croissance %	46,71	228,94	-2,81	-65,02	-97,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,15	227,6	0,17	-50,86	-95,26
Résultat net, Croissance 1 an	45,15	227,6	0,17	-50,86	-95,26
Résultat net normalisé sur 1 an	45,15	226,52	0,5	-64,84	-93,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,24	204,98	-32,2	-63,64	-95,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,47	1,16 k	-14,82	-81,57	-19,92
Stocks, Croissance 1 an	-33,51	143,11	144,31	-98,64	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	69,77	-97,26	1,55 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	203,88	-10,32	-25,06	-63,44	1,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	260,72	-154,04	-20,22	-47,58	-46,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	260,72	-57	-68,39	-80,6	50
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	164,23	69,33	-22,41	-26,85	-109,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	-82,89	-13,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-217,13	-253,71	28,66	-150,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-222,2	-233,31	56,35	-159,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	36,39	152,72	23,33	-30,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	459,76	193,52	28,66	16,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	99,6	-33,07	-75,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	103,33	58,18	-45,12	-75,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	119,68	78,8	-41,69	-90,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	118,06	81,15	-29,84	-84,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	118,06	81,15	-29,84	-84,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	117,7	81,15	-40,56	-84,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	26,84	43,8	-50,36	-87,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	191,85	227,61	-60,38	-61,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	27,14	143,71	-81,76	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-78,43	-32,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	72,77	-18,02	-47,66	-39,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-0,17	-34,34	-35,33	-46,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	24,54	-63,13	-75,23	-46,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	111,52	14,62	-24,66	-73,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,6	-	188,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	34,18	-1,39	-19,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	27,63	-5,59	-3,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	90,4	37,82	21,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	300,31	90,99	40,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,92	-56,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	54,26	-5,32	-61,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	67,39	3,8	-78,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	68,25	17,27	-71,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	68,25	17,27	-71,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	68,25	4,88	-71,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	2,94	-9,09	-77,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	93,59	25,53	-49,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	58,06	-56,75	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	30,78	-37,37	-34,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,36	-39,09	-39,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,14	-70,23	-54,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	51,42	-1,31	-62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	92,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,43	-21,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,89	-19,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	144,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-46,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-55,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,48