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Ratios Financiers OTRS AG

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18,90 ^EUR	-.--%		-.--%	-

31/03/25	OTRS AG annonce des changements au sein du conseil de surveillance	CI
18/12/24	EasyVista S.A. a achevé l'acquisition de 90% des parts de OTRS AG (DB:TR9) auprès de Vbgm GmbH et Ux3 GmbH pour un montant de 29,3 millions d'euros.	CI

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Données Financières Publiées: OTRS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	11,01 M	11,86 M	12,68 M	12,31 M	12,08 M
Total Chiffre d'affaires	11,01 M	11,86 M	12,68 M	12,31 M	12,08 M
Coût des marchandises vendues, total	7,69 M	8,15 M	9,51 M	10,41 M	10,6 M
Résultat Brut	3,32 M	3,7 M	3,17 M	1,9 M	1,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	547 k	686 k	753 k	1,23 M	1,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,02 M	1,29 M	1,9 M	2,24 M	1,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	1,97 M	2,66 M	3,48 M	2,82 M
Résultat d'Exploitation	1,75 M	1,73 M	509 k	-1,58 M	-1,34 M
Intérêts payés, total	-690	-690	-690	-690	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9,47 k	11,07 k	7,45 k	47,21 k	76,81 k
Charges d'intérêt nettes	8,78 k	10,38 k	6,76 k	46,52 k	76,81 k
Gains (pertes) de change	-31	879	1,72 k	-423	-697
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,76 M	1,74 M	517 k	-1,53 M	-1,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-29,35 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-29,42 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,76 M	1,71 M	488 k	-1,53 M	-1,27 M
Charge d'impôt	548 k	518 k	153 k	-454 k	-375 k
Résultat des activités poursuivies	1,22 M	1,19 M	335 k	-1,08 M	-891 k
Résultat net part du groupe	1,22 M	1,19 M	335 k	-1,08 M	-891 k
Résultat net	1,22 M	1,19 M	335 k	-1,08 M	-891 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,22 M	1,19 M	335 k	-1,08 M	-891 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,22 M	1,19 M	335 k	-1,08 M	-891 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,63	0,62	0,17	-0,56	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	0,63	0,62	0,17	-0,56	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,63	0,62	0,17	-0,56	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	0,63	0,62	0,17	-0,56	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M
BPA de base normalisé	0,58	0,57	0,17	-0,5	-0,41
BPA dilué normalisé	0,58	0,57	0,17	-0,5	-0,41
Dividende par action	0,07	0,15	0,1	0,1	-
Ratio de distribution	-	11,23	85,82	-17,76	-21,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,3 M	2,44 M	1,26 M	-347 k	-239 k
EBITA	1,75 M	1,73 M	509 k	-1,58 M	-1,34 M
EBIT	1,75 M	1,73 M	509 k	-1,58 M	-1,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,07	30,24	31,34	29,63	29,65
Total des impôts courants	284 k	459 k	114 k	-55,1 k	-2,06 k
Total des impôts différés	264 k	58,32 k	38,8 k	-399 k	-373 k
Résultat net normalisé	1,1 M	1,09 M	323 k	-958 k	-791 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,32 M	2,24 M	3,01 M	4,98 M	4,93 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,75 M	4,3 M	4,26 M	2,84 M	2,76 M
Total des liquidités et VMP	2,75 M	4,3 M	4,26 M	2,84 M	2,76 M
Créances clients, total	1,17 M	1,66 M	1,93 M	1,64 M	1,66 M
Autres créances	382 k	479 k	396 k	433 k	423 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,56 M	2,14 M	2,33 M	2,08 M	2,09 M
Stocks	11,82 k	5,76 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	64,33 k	29,03 k	206 k	99,39 k	114 k
Total de l'actif circulant	4,38 M	6,48 M	6,8 M	5,01 M	4,96 M
Immobilisations corporelles brutes	418 k	451 k	497 k	472 k	479 k
Amortissements cumulés	-281 k	-318 k	-354 k	-339 k	-369 k
Immobilisations corporelles nettes	137 k	132 k	143 k	132 k	110 k
Investissements à long terme	2,77 M	2,76 M	2,76 M	2,76 M	2,76 M
Goodwill	153 k	58,62 k	29,2 k	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	2,57 M	2,85 M	3,01 M	1,88 M	856 k
Prêts à long terme	39,86 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	50,98 k	115 k
Autres actifs à long terme, total	1,08 M	1,09 M	1,12 M	1,13 M	1,11 M
Total des actifs	11,13 M	13,37 M	13,87 M	10,97 M	9,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	169 k	161 k	180 k	199 k	138 k
Charges à payer, total	658 k	754 k	849 k	643 k	251 k
Impôts sur le revenu à payer	168 k	509 k	252 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,14 M	5,87 M	6,5 M	5,73 M	6,04 M
Autres passifs à court terme	198 k	157 k	73,96 k	38,11 k	295 k
Total du passif circulant	6,33 M	7,45 M	7,86 M	6,61 M	6,73 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	819 k	877 k	916 k	567 k	258 k
Autres passifs non courants	18 k	18 k	20 k	-	210 k
Total du passif	7,17 M	8,35 M	8,8 M	7,17 M	7,2 M
Actions ordinaires, total	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,05 M	3,11 M	3,16 M	1,88 M	802 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,96 M	5,02 M	5,07 M	3,8 M	2,72 M
Total des capitaux propres	3,96 M	5,02 M	5,07 M	3,8 M	2,72 M
Total du passif et des capitaux propres	11,13 M	13,37 M	13,87 M	10,97 M	9,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M
Actif net par action	2,07	2,62	2,65	1,98	1,42
Actif corporel net	1,24 M	2,11 M	2,03 M	1,92 M	1,86 M
Actif corporel net par action	0,65	1,1	1,06	1	0,97
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,75 M	-4,3 M	-4,26 M	-2,84 M	-2,76 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,77 M	2,76 M	2,76 M	2,76 M	2,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	11,82 k	5,76 k	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	418 k	451 k	497 k	472 k	479 k
Employés à temps plein	70	74	79	85	95

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	1,19 M	335 k	-1,08 M	-891 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	715 k	753 k	1,23 M	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	715 k	753 k	1,23 M	1,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,21 k	-8,9 k	-1,61 k	-925
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	29,42 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	372 k	-396 k	-593 k	-450 k
Variation des créances	-	-540 k	-266 k	290 k	-22,58 k
Variation des stocks	-	6,06 k	5,76 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-10,18 k	16,52 k	18,57 k	-60,49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	776 k	698 k	-1,08 M	420 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	2,51 M	1,17 M	-1,21 M	98,78 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-57,22 k	-82,78 k	-66,38 k	-57,1 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,9 k	2,7 k	1,95 k	4,44 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-813 k	-840 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	11,8 k	-105	-6,82 k	-6,86 k
Autres activités d'investissement, total	-	8,2 k	6,79 k	47,21 k	76,81 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-848 k	-913 k	-24,04 k	17,3 k
Dette à long terme émise, total	-	2,3 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,3 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,3 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-2,3 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-134 k	-287 k	-192 k	-192 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-134 k	-287 k	-192 k	-192 k
Autres activités de financement, total	-	19,69 k	-690	-690	-
Flux de trésorerie de financement	-	-112 k	-290 k	-192 k	-192 k
Variation nette de la trésorerie	-	1,55 M	-36,4 k	-1,43 M	-75,55 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	690	690	690	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	118 k	543 k	92,04 k	-2,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,5 M	195 k	-735 k	505 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,5 M	195 k	-735 k	505 k
Variation du fonds de roulement net	-723 k	-578 k	-46,65 k	914 k	-298 k
Dette nette émise (remboursée)	-	2,3 k	-2,3 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,86	8,82	2,33	-7,95	-8,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,67	24,06	6,3	-22,25	-25,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,21	26,57	6,63	-24,32	-27,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,21	26,57	6,63	-24,32	-27,32
Analyse des marges
Marge brute %	30,13	31,24	24,97	15,41	12,25
Marge d’EBITDA %	20,91	20,62	9,95	-2,82	-1,98
Marge EBITA %	15,94	14,59	4,01	-12,83	-11,11
Marge d'EBIT %	15,94	14,59	4,01	-12,83	-11,11
Marge des activités poursuivies %	11,04	10,07	2,64	-8,76	-7,37
Marge nette %	11,04	10,07	2,64	-8,76	-7,37
Net Avail. Pour la marge commune %	11,04	10,07	2,64	-8,76	-7,37
Marge nette normalisée %	10,01	9,18	2,55	-7,78	-6,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,68	1,54	-5,97	4,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,68	1,54	-5,97	4,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	0,97	0,93	0,99	1,16
Rotation des actifs corporels	82,38	88,18	92,24	89,53	99,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,93	8,36	7,06	6,89	7,31
Rotation des stocks (stock moyen)	1,23 k	927,33	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,87	0,87	0,76	0,74
Quick Ratio	0,68	0,86	0,84	0,74	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,34	0,15	-0,18	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,99	43,66	51,74	52,98	50,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,3	0,39	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	6,45	7,38	-	6,64	5,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	34,84	36,67	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	64,39	62,43	63,42	65,36	72,58
EBIT / Charges d'intérêt	2,54 k	2,51 k	737,36	-2,29 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	3,34 k	3,54 k	1,83 k	-502,53	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,34 k	3,46 k	1,71 k	-598,74	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,19	-1,76	-3,38	8,18	11,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,19	-1,8	-3,62	6,87	9,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,91	7,7	6,94	-2,89	-1,85
Résultat brut, Croissance 1 an	4,21	11,68	-14,52	-40,07	-22,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,86	6,23	-47,76	-127,48	-31,16
EBITA, 1 an Croissance en %	57,27	-1,4	-71,08	-410,48	-15,02
EBIT, 1 an Croissance %	57,27	-1,4	-71,08	-410,48	-15,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,52	-1,76	-71,95	-422,2	-17,45
Résultat net, Croissance 1 an	55,52	-1,76	-71,95	-422,2	-17,45
Résultat net normalisé sur 1 an	57,06	-1,26	-70,79	-396,48	-17,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	55,52	-1,76	-71,95	-422,2	-17,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,1	41,54	16,25	-15,01	1,37
Stocks, Croissance 1 an	1,64 k	-51,28	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,79	-3,35	8	-7,32	-16,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,8	20,11	3,69	-20,86	-9,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,8	70,24	-3,85	-5,63	-2,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,21	26,74	0,94	-25,05	-28,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-9,1	-53,53	-203,78	-108,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-35,13	44,67	-19,8	-13,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	53,65	-86,68	-442,15	-153,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	53,62	-86,65	-441,26	-153,98
Dividende par action, 1 an de croissance	-	114,29	-33,33	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,48	7,8	7,32	1,9	-2,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,53	7,88	-2,3	-28,43	-31,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,86	23,19	-25,95	-62,11	-56,51
EBITA, 2 ans CAGR %	73,81	24,52	-46,15	-5,24	62,43
EBIT, 2 ans CAGR %	73,81	24,52	-46,15	-5,24	62,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,76	23,61	-47,51	-4,94	63,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,76	23,61	-47,51	-4,94	63,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,72	24,53	-45,84	-6,93	56,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,76	23,61	-47,51	-4,94	63,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,74	13,43	28,27	-0,6	-7,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	362,38	191,26	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,06	0,64	2,17	0,05	-12,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,65	21,45	11,6	-9,41	-15,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36	57,55	27,94	-4,74	-4,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,95	35,19	13,11	-13,02	-26,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,01	-30,56	-70,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,13	7,71	-16,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,37	-29,11	53,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,33	-29,14	53,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	19,52	-18,35	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,92	10,21	7,51	3,8	0,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,55	13,57	-0,17	-16,98	-26,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	67,64	35,99	-7,82	-46,79	-53,77
EBITA, 3 ans CAGR %	154,66	43,88	-23,03	-3,44	-8,62
EBIT, 3 ans CAGR %	154,66	43,88	-23,03	-3,44	-8,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	108,1	38,68	-24,61	-3,89	-9,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	108,1	38,68	-24,61	-3,89	-9,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	135,58	43,9	-22,77	-4,55	-10,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	108,1	38,68	-24,61	-3,89	-9,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,66	10,22	14,36	11,83	0,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,36	118,39	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,51	-3,16	3,04	-1,1	-5,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,74	21,8	15,21	-0,48	-9,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,86	46,57	33,64	15,6	-4,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,29	36,69	22,65	-1,39	-18,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,04	-65,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,04	-0,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,09	-29,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,12	-29,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,62	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,36	10,33	10,65	6,81	3,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,33	11,64	9,72	-5,58	-14,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,24	34,85	20,9	-18,63	-31,74
EBITA, 5 ans CAGR %	86,08	63,86	36,79	22,15	3,77
EBIT, 5 ans CAGR %	86,08	63,86	36,79	22,15	3,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	79,19	63,9	19,95	19,24	2,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	79,19	63,9	19,95	19,24	2,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	131,34	76,31	30,84	21,29	2,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	77,93	63,9	19,95	19,24	2,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,1	10,85	12,23	5,76	5,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,08	2,21	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,16	2,73	-0,66	-1,89	-3,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,88	20,37	17,58	8,2	1,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	54,3	46,91	21,79	23,36	16,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,92	24,21	22,56	14,08	-0,22