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Données Financières Publiées: OTOFARMA S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Chiffre d'affaires	10,12 M	14,33 M
Autres recettes, total	12,42 k	50,59 k
Total Chiffre d'affaires	10,13 M	14,38 M
Coût des marchandises vendues, total	7,93 M	9,7 M
Résultat Brut	2,2 M	4,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	865 k	1,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	54,63 k	58,79 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	65,37 k
Autres dépenses de fonctionnement	27,01 k	235 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	946 k	1,5 M
Résultat d'Exploitation	1,25 M	3,19 M
Intérêts payés, total	-100 k	-111 k
Charges d'intérêt nettes	-100 k	-111 k
Gains (pertes) de change	5	-
Autres produits non opérationnels	-	1,9 k
EBT, hors éléments non courants	1,15 M	3,08 M
EBT, elements non courants inclus	1,15 M	3,08 M
Charge d'impôt	395 k	978 k
Résultat des activités poursuivies	755 k	2,1 M
Résultat net part du groupe	755 k	2,1 M
Résultat net	755 k	2,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	755 k	2,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	755 k	2,1 M
Éléments par action
Ratio de distribution	0	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,3 M	3,25 M
EBITA	1,25 M	3,19 M
EBIT	1,25 M	3,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,45 M	14,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,33	31,77
Total des impôts courants	395 k	978 k
Résultat net normalisé	718 k	1,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	65,33 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	736 k	2,23 M
Total des liquidités et VMP	736 k	2,23 M
Créances clients, total	2,61 M	2,71 M
Autres créances	1,65 M	2,29 M
Total des créances	4,26 M	5 M
Stocks	230 k	339 k
Total de l'actif circulant	5,22 M	7,57 M
Immobilisations corporelles brutes	405 k	632 k
Amortissements cumulés	-195 k	-254 k
Immobilisations corporelles nettes	210 k	377 k
Investissements à long terme	614 k	616 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	29,96 k
Charges différées à long terme	-	588 k
Autres actifs à long terme, total	98,6 k	101 k
Total des actifs	6,15 M	9,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	1,54 M
Charges à payer, total	136 k	246 k
Part à court terme de la dette à long terme	648 k	740 k
Impôts sur le revenu à payer	191 k	820 k
Autres passifs à court terme	31,15 k	35,15 k
Total du passif circulant	2,46 M	3,38 M
Dette à long terme	839 k	918 k
Recettes non acquises Non courantes	19,22 k	19,22 k
Autres passifs non courants	183 k	213 k
Total du passif	3,5 M	4,54 M
Actions ordinaires, total	1,1 M	1,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,54 M	3,64 M
Résultat global et autres	879	886
Total des fonds propres ordinaires	2,64 M	4,74 M
Total des capitaux propres	2,64 M	4,74 M
Total du passif et des capitaux propres	6,15 M	9,28 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	2,64 M	4,71 M
Total de la dette	1,49 M	1,66 M
Dette nette	752 k	-574 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10 k	12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - travaux en cours, total	124 k	16,51 k
Stocks de produits finis, total	-	71,1 k
Stocks - Autres	106 k	251 k
Terres possédées	30 k	215 k
Machines, total	259 k	260 k
Employés à temps plein	-	21,42

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Résultat net	755 k	2,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	54,63 k	58,79 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	41
Amortissements et dépréciations, Total	54,63 k	58,83 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	65,33 k
Autres activités d'exploitation, total	301 k	383 k
Variation des créances	-758 k	-96,19 k
Variation des stocks	-69,48 k	-109 k
Variation des dettes fournisseurs	597 k	88,79 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-464 k	-255 k
Flux de trésorerie d'exploitation	416 k	2,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,24 k	-226 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	6,25 k	-683 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,7 k	-2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-21,68 k	-911 k
Dette à court terme émise, total	29,92 k	83,62 k
Dette à long terme émise, total	-	86,27 k
Total de la dette émise	29,92 k	170 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-442 k	-
Total de la dette remboursée	-442 k	-
Dividendes ordinaires payés	-1	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1	-
Autres activités de financement, total	-	6
Flux de trésorerie de financement	-412 k	170 k
Variation nette de la trésorerie	-18,28 k	1,5 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	191 k	623 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,19 M
Variation du fonds de roulement net	-	15,72 k
Dette nette émise (remboursée)	-412 k	170 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	25,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	37,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	56,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	56,87
Analyse des marges
Marge brute %	21,68	32,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,54	7,94
Marge d’EBITDA %	12,88	22,57
Marge EBITA %	12,34	22,16
Marge d'EBIT %	12,34	22,16
Marge des activités poursuivies %	7,45	14,6
Marge nette %	7,45	14,6
Net Avail. Pour la marge commune %	7,45	14,6
Marge nette normalisée %	7,09	13,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	8,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,87
Rotation des actifs corporels	-	48,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,39
Rotation des stocks (stock moyen)	-	34,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	2,24
Quick Ratio	2,03	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	67,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	10,74
Délais de paiement des fournisseurs	-	55,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	22,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,27	34,94
Dette totale / Capital total	36,01	25,89
Dette à long terme / Capitaux propres	31,76	19,35
Dette à long terme / Capital total	20,32	14,34
Dette totale / Total de l'actif	56,99	48,88
EBIT / Charges d'intérêt	12,44	28,61
EBITDA / Charges d'intérêt	12,99	29,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,73	27,11
Dette totale / EBITDA	1,14	0,51
Dette nette / EBITDA	0,58	-0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,16	0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	-0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	113,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	148,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	155,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	155,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	178,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	178,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	167,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,69
Stocks, Croissance 1 an	-	47,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	79,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	50,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	78,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	79,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	437,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	794,46