Bilan OSR Health, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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13/05	OSR Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	OSR Holdings, Inc. et Vaximm AG concluent un accord de licence exclusive mondiale avec BCM Europe AG	CI

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Données Financières Publiées: OSR HEALTH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	2,91 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	2,91 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	2,35 M
Résultat Brut	-	-	556 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,83 M	3,52 M	9,19 M
Provision pour créances douteuses	-	-	42,26 k
Dépenses de R&D	-	-	318 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	7,27 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	9,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	34,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,83 M	3,52 M	18,89 M
Résultat d'Exploitation	-1,83 M	-3,52 M	-18,34 M
Intérêts payés, total	-	-43,01 k	-506 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,78 M	1,45 M	63,88 k
Charges d'intérêt nettes	2,78 M	1,41 M	-442 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,61 M
EBT, hors éléments non courants	945 k	-2,12 M	-20,39 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-8,5 M
EBT, elements non courants inclus	945 k	-2,12 M	-28,89 M
Charge d'impôt	541 k	296 k	-1,83 M
Résultat des activités poursuivies	404 k	-2,41 M	-27,06 M
Résultat net part du groupe	404 k	-2,41 M	-27,06 M
Intérêts minoritaires	-	-	9,05 M
Résultat net	404 k	-2,41 M	-18,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	404 k	-2,41 M	-18,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	404 k	-2,41 M	-18,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,54	-0,92
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,54	-0,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	4,48 M	19,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,54	-0,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,54	-0,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	4,48 M	19,52 M
BPA de base normalisé	-	-0,29	-0,19
BPA dilué normalisé	-	-0,29	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	6,9 M	-9,03 M
EBITA	-1,83 M	-3,52 M	-9,04 M
EBIT	-1,83 M	-3,52 M	-18,34 M
EBITDAR	-	-	-8,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	57,25	-13,98	6,33
Impôts étrangers courants	-	-	-1,83 M
Total des impôts courants	-	-	-1,83 M
Résultat net normalisé	590 k	-1,32 M	-3,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,83 M	3,52 M	21,62 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	318 k
Charges locatives nettes, total	-	-	97,53 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	117 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-19 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	36,76 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,42 k	66,14 k	1,7 M
Total des liquidités et VMP	15,42 k	66,14 k	1,7 M
Créances clients, total	-	-	319 k
Autres créances	-	-	72,79 k
Notes à recevoir	-	300 k	-
Total des créances	-	300 k	392 k
Stocks	-	-	196 k
Dépenses payées d'avance	7,21 k	89,26 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	528 k
Total de l'actif circulant	22,63 k	455 k	2,82 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	521 k
Amortissements cumulés	-	-	-291 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	230 k
Goodwill	-	-	24,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	142 M
Prêts à long terme	-	-	555 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	201 k
Autres actifs à long terme, total	36,61 M	1,85 M	23,73 k
Total des actifs	36,63 M	2,3 M	171 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 M	2,87 M	7,83 M
Charges à payer, total	360 k	855 k	958 k
Emprunts à court terme	72 k	2,64 M	4,34 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	46,96 k
Impôts sur le revenu à payer	525 k	358 k	485 k
Autres passifs à court terme	-	-	3,5 M
Total du passif circulant	2,04 M	6,72 M	17,17 M
Contrats de location à long terme	-	-	12,55 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	27,02 M
Autres passifs non courants	38,5 M	3,92 M	1,7 k
Total du passif	40,53 M	10,64 M	44,2 M
Actions ordinaires, total	216	216	2,66 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	111 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,91 M	-8,33 M	-37,17 M
Résultat global et autres	-	-	3,84 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,91 M	-8,33 M	77,64 M
Intérêts minoritaires	-	-	49,4 M
Total des capitaux propres	-3,91 M	-8,33 M	127 M
Total du passif et des capitaux propres	36,63 M	2,3 M	171 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	19,28 M	33,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,32 M	26,6 M
Actif net par action	-	-3,59	2,92
Actif corporel net	-3,91 M	-8,33 M	-89,78 M
Actif corporel net par action	-	-3,59	-3,38
Total de la dette	72 k	2,64 M	4,4 M
Dette nette	56,58 k	2,57 M	2,7 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	780 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	49,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	6
Stocks de produits finis, total	-	-	216 k
Machines, total	-	-	90,78 k
Employés à temps plein	-	19	22
Salariés à temps partiel	-	2	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	62,37 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	404 k	-2,41 M	-18,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	7,27 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	9,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	9,31 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	42,26 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,78 M	-1,45 M	2,63 M
Variation des créances	-	-	571 k
Variation des stocks	-	-	764 k
Variation des dettes fournisseurs	1,04 M	1,8 M	-510 k
Variation de l'impôt sur le revenu	525 k	-166 k	154 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,21 k	39,13 k	728 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-819 k	-2,19 M	-4,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-176 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,02 k
Acquisitions en espèces	-	-	1,22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-433 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-3,26 M
Autres activités d'investissement, total	-33,83 M	35,91 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-33,83 M	35,91 M	-2,64 M
Dette à court terme émise, total	395 k	2,62 M	5,22 M
Dette à long terme émise, total	-	-	22,1 k
Total de la dette émise	395 k	2,62 M	5,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,54 M	-55 k	-1,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-514 k
Total de la dette remboursée	-1,54 M	-55 k	-1,67 M
Émission d'actions ordinaires	73,13 M	-	4,8 M
Rachat d'actions ordinaires	-36 M	-36,23 M	-
Autres activités de financement, total	-1,45 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	34,54 M	-33,67 M	8,37 M
Ajustements des taux de change	-	-	-38,42 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-109 k	50,72 k	1,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	507 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	462 k	154 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-494 k	9,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-467 k	9,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,74 M	-12,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,14 M	2,56 M	3,57 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,32	-6,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	46,21	-8,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	39,39	-20,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	39,39	-16,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	19,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	316,29
Marge d’EBITDA %	-	-	-310,75
Marge EBITA %	-	-	-311
Marge d'EBIT %	-	-	-631,01
Marge des activités poursuivies %	-	-	-931,19
Marge nette %	-	-	-619,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-619,82
Marge nette normalisée %	-	-	-127,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	322,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	333,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	18,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	4,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,07	0,16
Quick Ratio	0,01	0,01	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,33	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	76,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	86,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-837,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,84	-31,62	3,47
Dette totale / Capital total	-1,88	-46,24	3,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,01
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,01
Dette totale / Total de l'actif	110,67	461,84	25,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-81,95	-36,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	160,39	-17,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	160,39	-17,99
Dette totale / EBITDA	-	0,38	-0,49
Dette nette / EBITDA	-	0,37	-0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,38	-0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,37	-0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-17,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-28,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	350,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-	92,52	350,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	92,52	56,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-697,08	161,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	-697,08	74,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-323,92	-50,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-80,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-64,7
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-78,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	184,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-93,71	-2,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	113,31	207,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	113,31	-45,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	167,22	134,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	37,52 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	16,9 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	122,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	216,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	718,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	567,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	150,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	116,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	379,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	345,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	129,91