Flux de Trésorerie Osoul Investment Company - K.S.C.P

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OSOUL

KW0EQ0200877

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Kuwait S.E. 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^KWD	-2,13%		-8,73%	-8,00%

11/08	Osoul Investment Company - K.S.C.P publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/05	Osoul Investment : bénéfice de 204 204 dinars au premier trimestre	RE

a9fb88542660824aa3.sTkYGLMP5X7HDKALnTfY3mWTcyneWEhwmscl3HeePSs.02B_b-EivyGmPfVc-1KCsz_YQkTzbQoo-_9utyTWdG_Le1RT3D_TEYU6zw

Données Financières Publiées: OSOUL INVESTMENT COMPANY - K.S.C.P

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	12,04 k	9,01 k	245 k	295 k	285 k
Revenus nets d'intérêts	-12,04 k	-9,01 k	-245 k	-295 k	-285 k
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	792 k	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-343 k	1,03 M	1,36 M	413 k	933 k
Autres recettes, total	1,65 M	754 k	518 k	817 k	977 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,3 M	1,77 M	1,63 M	1,73 M	1,63 M
Total Chiffre d'affaires	1,3 M	1,77 M	1,63 M	1,73 M	1,63 M
Salaires et autres avantages sociaux	376 k	393 k	378 k	378 k	326 k
Coût des services fournis, total	1,28 M	325 k	120 k	58,3 k	56,68 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	137 k	135 k	136 k	138 k	119 k
Autres dépenses de fonctionnement	222 k	153 k	484 k	87,9 k	139 k
Total des dépenses de fonctionnement	2,02 M	1,01 M	1,12 M	662 k	640 k
Résultat d'Exploitation	-721 k	767 k	514 k	1,06 M	986 k
Gains (pertes) de change	20,95 k	-614	-571	-755	-68
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,74 k	-3,39 k	-1,39 k
EBT, hors éléments non courants	-700 k	766 k	512 k	1,06 M	984 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-700 k	766 k	512 k	1,06 M	984 k
Charge d'impôt	-	3,55 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-700 k	763 k	512 k	1,06 M	984 k
Résultat des activités abandonnées	695 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,17 k	763 k	512 k	1,06 M	984 k
Résultat net	-5,17 k	763 k	512 k	1,06 M	984 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,17 k	763 k	512 k	1,06 M	984 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-700 k	763 k	512 k	1,06 M	984 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	0	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	0	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	147 M	135 M	127 M	126 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,01	0	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,01	0	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	147 M	135 M	127 M	126 M	126 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	0,01	0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	0,01	0
Dividende par action	0,01	0,01	0,01	-	-
Ratio de distribution	-2,68 k	183,23	146,22	116,46	3,05
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,46	-	-	-
Résultat net normalisé	-438 k	479 k	320 k	663 k	615 k
Provisions de pension	25,76 k	37,28 k	25,04 k	23,61 k	23,9 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,73 M	2,85 M	1,5 M	1,53 M	541 k
Investissements à long terme - (Modèle FS)	5,19 M	5,2 M	10,43 M	8,91 M	10,95 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,28 M	6,6 M	7,01 M	4,76 M	4,63 M
Autres créances	94,34 k	118 k	112 k	64,99 k	66,23 k
Immobilisations corporelles nettes	218 k	149 k	88,53 k	267 k	213 k
Autres immobilisations incorporelles, total	526 k	464 k	403 k	341 k	279 k
Autres actifs à court terme, total	837 k	549 k	1,15 M	3,61 M	3,59 M
Autres actifs à long terme, total	3,84 k	2,76 k	3,96 k	3,95 k	1,55 k
Total des actifs	18,87 M	15,94 M	20,7 M	19,48 M	20,27 M
Passifs
Charges à payer, total	79,2 k	85,73 k	33,61 k	40,22 k	35,28 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	250 k	250 k	250 k
Part à court terme des contrats de location	68,58 k	72,07 k	63,74 k	61,99 k	61,99 k
Dette à long terme	-	-	4,75 M	4,5 M	4,25 M
Contrats de location à long terme	148 k	75,52 k	16,6 k	195 k	147 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,01 M	948 k	1,35 M	1,38 M	1,29 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	177 k	183 k	164 k	173 k	130 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,48 M	1,36 M	6,63 M	6,6 M	6,16 M
Actions ordinaires, total	14,89 M	12,65 M	12,65 M	12,65 M	12,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,04 M	1,46 M	2,01 M	1,45 M	2,84 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-9,69 k	-9,69 k
Résultat global et autres	463 k	461 k	-584 k	-1,22 M	-1,38 M
Total des fonds propres ordinaires	17,39 M	14,58 M	14,08 M	12,88 M	14,11 M
Total des capitaux propres	17,39 M	14,58 M	14,08 M	12,88 M	14,11 M
Total du passif et des capitaux propres	18,87 M	15,94 M	20,7 M	19,48 M	20,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	149 M	127 M	127 M	126 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	149 M	127 M	127 M	126 M	126 M
Actif net par action	0,12	0,12	0,11	0,1	0,11
Actif corporel net	16,86 M	14,11 M	13,67 M	12,54 M	13,83 M
Actif corporel net par action	0,11	0,11	0,11	0,1	0,11
Total de la dette	216 k	148 k	5,08 M	5,01 M	4,71 M
Dette nette	-11,79 M	-9,31 M	-3,43 M	-1,28 M	-463 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,75 M	3,79 M	3,87 M	4,41 M	5,53 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,17 k	763 k	512 k	1,06 M	984 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	83,62 k	72,96 k	73,73 k	75,74 k	56,66 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	61,86 k	61,86 k	61,82 k	61,9 k	61,86 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	145 k	135 k	136 k	138 k	119 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-284 k	8,69 k	9,48 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	330 k	-385 k	-32,54 k	946 k	132 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-413 k	-333 k	-336 k	-666 k	-795 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,59 M	-945 k	-372 k	1,3 M	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,11 M	162 k	-638 k	-2,35 M	-104 k
Autres activités opérationnelles	43,61 k	-162 k	-98,03 k	-248 k	-205 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-116 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-783 k	-756 k	-820 k	179 k	132 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	3,32 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	2,75 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	327 k	-	-5,4 M	1,08 M	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-916 k	517 k	954 k	705 k	513 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,48 M	517 k	-4,44 M	1,79 M	-487 k
Dette à long terme émise, total	-	-	5 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-105 k	-77,59 k	-80,18 k	-330 k	-312 k
Total de la dette remboursée	-105 k	-77,59 k	-80,18 k	-330 k	-312 k
Émission d'actions ordinaires	421 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-363 k	-2,16 M	-38,57 k	-70,02 k	-17,37 k
Dividendes ordinaires payés	-139 k	-1,4 M	-748 k	-1,24 M	-30,02 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-139 k	-1,4 M	-748 k	-1,24 M	-30,02 k
Autres activités de financement, total	-	-	-240 k	-292 k	-271 k
Flux de trésorerie de financement	-186 k	-3,64 M	3,89 M	-1,93 M	-630 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,51 M	-3,88 M	-1,37 M	37,52 k	-986 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	240 k	292 k	271 k
Dette nette émise / remboursée	-105 k	-77,59 k	4,92 M	-330 k	-312 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,7	4,38	2,79	5,28	4,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,04	4,77	3,57	7,87	7,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,04	4,77	3,57	7,87	7,19
Analyse des marges
Marge brute %	3,81	83,66	96,36	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,71	24,17	26,88	25,27	23,51
Marge des activités poursuivies %	-53,94	43,01	31,35	61,43	60,56
Marge nette %	-0,4	43,01	31,35	61,43	60,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-53,94	43,01	31,35	61,43	60,56
Marge nette normalisée %	-33,71	27,01	19,6	38,39	37,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,1	0,09	0,09	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,15	9,16	5,76	5,75	5,4
Quick Ratio	10,43	8,66	5,08	3,67	3,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	-0,68	-0,48	0,1	0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,24	1,01	36,09	38,88	33,38
Dette totale / Capital total	1,23	1	26,52	28	25,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,85	0,52	33,86	36,46	31,17
Dette à long terme / Capital total	0,84	0,51	24,88	26,25	23,37
Dette totale / Total de l'actif	7,87	8,55	32,01	33,88	30,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-244,89	34,8	-5,13	5,8	-5,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-105,05	2,11 k	9,92	9,8	-5,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,27	-208,95	-32,91	107,26	-7,19
Résultat net, Croissance 1 an	-99,52	-14,84 k	-32,91	107,26	-7,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,32	-209,46	-32,91	107,26	-7,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,86	-218,05	-28,27	107,37	-7,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,53	-16,17	-3,44	-8,51	6,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,74	-15,54	29,87	-5,92	1,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,92	-16,31	-3,12	-8,31	6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	522,36	-3,44	8,46	-121,88	-26,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-33,33	66,67	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-34,84	40,7	11,39	0,18	-0,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-87,28	23	384,32	9,86	1,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,19	-27,14	-14,5	17,92	38,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-94,69	-15,55	894,55	17,92	38,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,95	-27,76	-14,5	17,92	38,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,47	-23,84	-7,98	21,96	38,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,77	-8,2	-10,03	-6,01	0,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,15	-8,44	4,74	10,54	-1,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,69	-8,1	-9,95	-5,75	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,51	145,14	2,34	-51,29	-59,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,4	-	5,41	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,45	-16,6	22,14	9,49	-1,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-68,85	-21,41	17,05	195,31	4,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,12	-25,33	-29,11	14,85	8,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-80,55	-25,33	-21,78	489,65	8,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,81	-24,22	-29,63	14,85	8,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,2	-19,45	-25,35	20,64	11,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,99	-10,66	-6,64	-9,53	-1,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,84	-10,68	2,88	1,05	8,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,87	-10,66	-6,47	-9,41	-0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,53	-14,48	86,8	-38,81	-44,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-20,63	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,74	-1,15	-0,06	-10,8	12,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-50,96	-4,62	-0,8	-10,8	10,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,76	-5,52	-6,14	-10,36	-7,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-50,63	-5,52	-6,14	-10,36	-1,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,37	-6,85	-6,53	-9,64	-7,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,59	0,98	0,85	-4,91	-4,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,73	-7,34	-7,63	-8,83	-4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,08	-6,49	-1,12	-2,73	1,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,54	-7,26	-7,53	-8,73	-3,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,13	3,22	5,42	-31,72	0,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	0	-	-	-