Flux de Trésorerie OSE Immunotherapeutics

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FR0012127173

Recherche biotechnologique et médicale

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19/06	Agenda des dividendes et des AG de la semaine : session dividendes pour la galaxie Bolloré
11/06	OSE Immunotherapeutics se reprend grâce à Oddo BHF

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Données Financières Publiées: OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	26,31 M	18,3 M	2,23 M	69,88 M	2,62 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	13,5 M	-
Autres recettes, total	-	-	-	58 k	72 k
Total Chiffre d'affaires	26,31 M	18,3 M	2,23 M	83,44 M	2,69 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	304 k
Résultat Brut	26,31 M	18,3 M	2,23 M	83,44 M	2,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,5 M	6,59 M	5,96 M	6,26 M	8,14 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,77 M	3,13 M	2,03 M	2,72 M	1,91 M
Dépenses de R&D	30,49 M	26,82 M	17,09 M	30,44 M	33,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	164 k	237 k	129 k	271 k	-4,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,93 M	36,78 M	25,21 M	39,7 M	39,87 M
Résultat d'Exploitation	-16,62 M	-18,48 M	-22,99 M	43,74 M	-37,48 M
Intérêts payés, total	-836 k	-1,37 M	-2,2 M	-3,17 M	-2,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	15 k	335 k	1,47 M	789 k
Charges d'intérêt nettes	-829 k	-1,36 M	-1,86 M	-1,7 M	-2,03 M
Gains (pertes) de change	38 k	-4 k	-36 k	-16 k	14 k
Autres produits non opérationnels	202 k	1,82 M	1,66 M	-2,41 M	1,87 M
EBT, hors éléments non courants	-17,21 M	-18,02 M	-23,22 M	39,6 M	-37,63 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	3 k	232 k	218 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,21 M	-18,02 M	-23,22 M	39,83 M	-37,41 M
Charge d'impôt	-364 k	-263 k	-219 k	2,39 M	275 k
Résultat des activités poursuivies	-16,85 M	-17,76 M	-23 M	37,44 M	-37,69 M
Résultat net part du groupe	-16,85 M	-17,76 M	-23 M	37,44 M	-37,69 M
Résultat net	-16,85 M	-17,76 M	-23 M	37,44 M	-37,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,85 M	-17,76 M	-23 M	37,44 M	-37,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,85 M	-17,76 M	-23 M	37,44 M	-37,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,93	-0,96	-1,18	1,72	-1,69
BPA de base - Activités poursuivies	-0,93	-0,96	-1,18	1,72	-1,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,15 M	18,53 M	19,56 M	21,81 M	22,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,93	-0,96	-1,18	1,46	-1,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,93	-0,96	-1,18	1,46	-1,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,15 M	18,53 M	19,56 M	25,65 M	22,29 M
BPA de base normalisé	-0,59	-0,61	-0,74	1,13	-1,06
BPA dilué normalisé	-0,59	-0,61	-0,74	0,97	-1,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,32 M	-18 M	-22,66 M	43,95 M	-37,33 M
EBITA	-16,62 M	-18,46 M	-22,96 M	43,76 M	-37,47 M
EBIT	-16,62 M	-18,48 M	-22,99 M	43,74 M	-37,48 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	26,31 M	18,3 M	2,23 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	2,11	1,46	0,94	5,99	-0,74
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,76 M	-11,26 M	-14,52 M	24,75 M	-23,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	7 k	68 k	57 k	50 k	55 k
Provisions de pension	50 k	11 k	-	-53 k	-62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	102 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	102 k
Dépenses générales et administratives	8,5 M	6,59 M	5,96 M	6,26 M	8,04 M
Dépense en recherche et de développement	35,91 M	32,72 M	26,89 M	35,8 M	39,1 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	304 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,77 M	3,13 M	2,03 M	2,72 M	1,91 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,77 M	3,13 M	2,03 M	2,72 M	1,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,58 M	25,62 M	18,67 M	16,74 M	17,55 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	42,37 M	5,1 M
Total des liquidités et VMP	33,58 M	25,62 M	18,67 M	59,12 M	22,65 M
Créances clients, total	772 k	403 k	982 k	4,17 M	442 k
Autres créances	5,18 M	5,98 M	6,61 M	3,14 M	5,93 M
Total des créances	5,95 M	6,39 M	7,59 M	7,31 M	6,37 M
Dépenses payées d'avance	2,96 M	3,45 M	2,74 M	2,29 M	722 k
Autres actifs à court terme, total	1,72 M	1,74 M	1,47 M	1,22 M	2,24 M
Total de l'actif circulant	44,21 M	37,2 M	30,48 M	69,93 M	31,99 M
Immobilisations corporelles brutes	7,82 M	7,7 M	7,82 M	8,13 M	8,1 M
Amortissements cumulés	-2,38 M	-2,72 M	-3,75 M	-4,71 M	-4,42 M
Immobilisations corporelles nettes	5,44 M	4,98 M	4,07 M	3,42 M	3,68 M
Investissements à long terme	-	-	-	5,05 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	149 k	167 k	140 k	112 k	2 k
Actifs d'impôts différés à long terme	173 k	182 k	195 k	191 k	193 k
Charges différées à long terme	50,97 M	48,62 M	46,26 M	43,9 M	41,54 M
Autres actifs à long terme, total	936 k	636 k	910 k	1,36 M	1,46 M
Total des actifs	102 M	91,78 M	82,05 M	124 M	78,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,61 M	8,54 M	9,3 M	7,72 M	8,82 M
Charges à payer, total	3,72 M	2,92 M	1,87 M	-	2,81 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,61 M	3,09 M	6,4 M	7,2 M	10,89 M
Part à court terme des contrats de location	756 k	883 k	858 k	595 k	768 k
Impôts sur le revenu à payer	14 k	21 k	20 k	2,66 M	409 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,05 M	813 k	347 k	2,03 M	1,19 M
Autres passifs à court terme	3 k	3 k	5 k	4 k	7 k
Total du passif circulant	16,76 M	16,27 M	18,8 M	20,22 M	24,9 M
Dette à long terme	30,8 M	37,23 M	35,51 M	35,66 M	21,83 M
Contrats de location à long terme	3,96 M	3,59 M	3,03 M	2,68 M	2,81 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	100 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	421 k	432 k	429 k	415 k	348 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,75 M	1,51 M	1,31 M	1,07 M	1,22 M
Autres passifs non courants	290 k	92 k	-	-	-
Total du passif	53,99 M	59,12 M	59,08 M	60,15 M	51,1 M
Actions ordinaires, total	3,7 M	3,7 M	4,33 M	4,39 M	4,49 M
Primes d'émissions d'actions	65,6 M	65,61 M	76,64 M	77,74 M	77,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,85 M	-17,76 M	-23 M	37,44 M	-37,69 M
Actions détenues en propre	-160 k	-549 k	-408 k	-448 k	-338 k
Résultat global et autres	-4,41 M	-18,35 M	-34,59 M	-55,32 M	-16,42 M
Total des fonds propres ordinaires	47,89 M	32,66 M	22,98 M	63,81 M	27,76 M
Total des capitaux propres	47,89 M	32,66 M	22,98 M	63,81 M	27,76 M
Total du passif et des capitaux propres	102 M	91,78 M	82,05 M	124 M	78,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,49 M	18,45 M	21,59 M	22,31 M	23,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,49 M	18,46 M	21,59 M	21,9 M	22,42 M
Actif net par action	2,59	1,77	1,06	2,91	1,24
Actif corporel net	47,74 M	32,49 M	22,84 M	63,7 M	27,76 M
Actif corporel net par action	2,58	1,76	1,06	2,91	1,24
Total de la dette	37,13 M	44,79 M	45,8 M	46,13 M	36,29 M
Dette nette	3,55 M	19,17 M	27,13 M	-12,98 M	13,64 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	356 k	314 k	315 k	317 k	317 k
Machines, total	1,55 M	1,71 M	1,67 M	1,74 M	1,83 M
Employés à temps plein	61	67	55	64	64

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,85 M	-17,76 M	-23 M	37,44 M	-37,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	989 k	1,2 M	1,14 M	917 k	881 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 k	21 k	30 k	30 k	11 k
Amortissements et dépréciations, Total	990 k	1,22 M	1,17 M	947 k	892 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,63 M	2,36 M	2,36 M	2,36 M	2,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	100 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	40 k	-40 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,94 M	2,73 M	1,75 M	2,09 M	1,5 M
Autres activités d'exploitation, total	638 k	-3,38 M	-981 k	6,24 M	-3,35 M
Variation des créances	-	-	-	-3,16 M	3,83 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-1,57 M	1,1 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-329 k	-236 k	-216 k	-2,62 M	-138 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,02 M	-3,14 M	-835 k	6,71 M	-2,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,92 M	-18,25 M	-19,76 M	48,44 M	-34,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-472 k	-274 k	-16 k	-77 k	-98 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 k	-1 k	1 k	-46,83 M	41,45 M
Autres activités d'investissement, total	-354 k	301 k	-492 k	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-827 k	26 k	-507 k	-46,91 M	41,36 M
Dette à long terme émise, total	15,28 M	12,06 M	5,02 M	2,11 M	790 k
Total de la dette émise	15,28 M	12,06 M	5,02 M	2,11 M	790 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-589 k	-1,8 M	-3,36 M	-6,25 M	-7,93 M
Total de la dette remboursée	-589 k	-1,8 M	-3,36 M	-6,25 M	-7,93 M
Émission d'actions ordinaires	265 k	-	11,66 M	1,16 M	71 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	6 k	-	-469 k	554 k
Flux de trésorerie de financement	14,96 M	10,27 M	13,32 M	-3,46 M	-6,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,21 M	-7,96 M	-6,95 M	-1,93 M	809 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	469 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,25 M	-9,03 M	-11,18 M	33,19 M	-17,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,73 M	-8,17 M	-9,8 M	35,17 M	-16,07 M
Variation du fonds de roulement net	-747 k	3,06 M	980 k	-1,88 M	-2,29 M
Dette nette émise (remboursée)	14,69 M	10,26 M	1,67 M	-4,15 M	-7,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,45	-11,93	-16,53	26,54	-23,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,53	-14,22	-19,65	30,59	-26,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,85	-44,1	-82,7	86,29	-82,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,85	-44,1	-82,7	86,29	-82,32
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	88,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,32	36,03	267,71	7,5	302,64
Marge d’EBITDA %	-62,05	-98,34	-1,02 k	52,67	-1,39 k
Marge EBITA %	-63,19	-100,84	-1,03 k	52,45	-1,39 k
Marge d'EBIT %	-63,2	-100,96	-1,03 k	52,42	-1,39 k
Marge des activités poursuivies %	-64,05	-97,04	-1,03 k	44,88	-1,4 k
Marge nette %	-64,05	-97,04	-1,03 k	44,88	-1,4 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-64,05	-97,04	-1,03 k	44,88	-1,4 k
Marge nette normalisée %	-40,9	-61,55	-651,8	29,66	-874,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,15	-49,33	-501,8	39,78	-662,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,16	-44,64	-440,2	42,15	-597,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,19	0,03	0,81	0,03
Rotation des actifs corporels	5,7	3,51	0,49	22,26	0,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	28,5	31,15	3,22	26,28	1,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	2,29	1,62	3,46	1,28
Quick Ratio	2,36	1,97	1,4	3,29	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-1,12	-1,05	2,4	-1,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,81	11,72	113,5	13,93	321,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	9,93 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,54	137,16	199,35	72,29	130,75
Dette totale / Capital total	43,67	57,83	66,59	41,96	56,66
Dette à long terme / Capitaux propres	72,6	124,98	167,75	60,08	88,77
Dette à long terme / Capital total	40,89	52,7	56,04	34,87	38,47
Dette totale / Total de l'actif	52,99	64,42	72	48,52	64,8
EBIT / Charges d'intérêt	-19,89	-13,47	-10,47	13,79	-13,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,7	-12,58	-9,94	14,09	-12,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,27	-12,78	-9,95	14,06	-13,01
Dette totale / EBITDA	-2,37	-2,6	-2,1	1,03	-0,99
Dette nette / EBITDA	-0,23	-1,11	-1,24	-0,29	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,31	-2,56	-2,1	1,03	-0,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	-1,09	-1,24	-0,29	-0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	152,48	-30,43	-87,83	3,65 k	-96,77
Résultat brut, Croissance 1 an	152,48	-30,43	-87,83	3,65 k	-97,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,79	22,81	44,52	-316,42	-180,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,45	11,01	24,24	-290,4	-185,68
EBIT, 1 an Croissance %	-12,45	11,14	24,4	-290,27	-185,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,78	5,4	29,52	-262,78	-200,65
Résultat net, Croissance 1 an	1,78	5,4	29,52	-262,78	-200,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,56	4,69	28,86	-270,51	-195,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,61	3,23	22,92	-223,73	-215,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,12	-47,8	143,67	264,05	-89,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,32	-8,46	-18,26	-15,85	7,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,06	-9,91	-10,6	51,07	-36,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,2	-31,94	-29,72	178,95	-56,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,96	-31,81	-29,65	177,74	-56,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,26	84,01	8,28	-345,09	-170,26
CAPEX, Croissance 1 an	124,76	-41,95	-94,16	381,25	27,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,93	114,53	23,24	-396,99	-153,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,71	121,68	19,4	-458,77	-145,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,68	32,54	-70,9	113,51	9,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,68	32,54	-70,9	113,51	3,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	262,81	-1,94	24,36	67,41	35,59
EBITA, 2 ans CAGR %	236,17	-1,41	17,51	53,9	27,68
EBIT, 2 ans CAGR %	236,18	-1,36	17,58	53,85	27,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,32	3,58	16,84	45,2	28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,32	3,58	16,84	45,2	28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	234,88	-3,23	16,15	48,23	27,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72,55	-5,02	12,64	23,32	19,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,66	-38,74	12,78	221,75	-37,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,9	14,54	-13,5	-17,06	-4,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,03	-2,71	-10,25	16,22	-1,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,69	-27,23	-30,84	40,02	10,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,55	-27,05	-30,74	39,78	9,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,2	-3,38	41,16	62,91	31,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,52	14,23	-81,59	-46,99	147,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,69	-14,91	62,96	91,32	26,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,35	-18,49	63,09	106,98	28,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,46	-10,99	-40,21	46,93	-47,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,46	-10,99	-40,21	46,93	-49,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,71	143,93	6,59	44,21	33,53
EBITA, 3 ans CAGR %	50,81	132,37	6,53	38,08	26,58
EBIT, 3 ans CAGR %	50,81	132,46	6,57	38,05	26,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,33	56,29	11,59	30,5	28,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,33	56,29	11,59	30,5	28,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,83	127,29	6,46	32,01	27,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,51	45,39	3,5	16,22	20,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-30,02	-18,59	-2,94	75,49	3,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,88	22,61	2,36	-14,29	-9,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,83	1,06	-5,42	6,76	-4,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,22	-17,82	-28,07	10,09	-5,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,13	-17,68	-27,93	10,04	-5,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	109,61	25,95	0,36	69,66	23,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,33	-6,57	-57,61	-45,36	-29,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,27	-1,26	-3,59	99,05	25,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,87	-4,87	-7,28	112,11	25,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	133,01	22,33	-38,07	26,31	-23,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	133,01	22,33	-38,07	26,31	-25,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	104,18	7,56	35,49	104,13	14,81
EBITA, 5 ans CAGR %	96,53	7,89	36,48	97,11	14,56
EBIT, 5 ans CAGR %	96,53	7,91	36,52	97,08	14,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4	11,08	33,18	51,76	17,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4	11,08	33,18	51,76	17,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	103,44	7,18	37,48	91,57	14,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,36	5,59	27,52	36,12	9,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,54	25,98	-15,3	41,06	-16,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	118,19	63,28	35,11	4,86	-0,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,61	3,48	1,31	6,87	-4,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,85	-10,14	-18,04	1,7	-14,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,79	-10,05	-17,94	1,74	-14,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,72	17,95	78,95	39,6	11,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	73,53	-4,94	-51,45	-25,52	-14,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	114,13	20,74	56,78	28,76	7,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	115,93	18,68	55,93	29,95	5,5