Flux de Trésorerie Orvis Corporation

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7827

JP3173300009

Sylviculture

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 24/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 631,00 ^JPY	0,00%		+0,06%	+3,16%

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Données Financières Publiées: ORVIS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2014	2015	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,96 Md	6,88 Md	9,53 Md	10,44 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	615 M	641 M	-	-
Autres recettes, total	649 M	441 M	1,91 Md	2,2 Md
Total Chiffre d'affaires	9,22 Md	7,97 Md	11,44 Md	12,64 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,7 Md	6,52 Md	9,29 Md	10,31 Md
Résultat Brut	1,52 Md	1,44 Md	2,16 Md	2,33 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 Md	956 M	1,58 Md	1,67 Md
Provision pour créances douteuses	3 M	-	-2 M	-1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 Md	956 M	1,58 Md	1,67 Md
Résultat d'Exploitation	494 M	485 M	580 M	659 M
Intérêts payés, total	-76 M	-50 M	-30 M	-30 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	3 M	4 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-74 M	-47 M	-26 M	-25 M
Autres produits non opérationnels	20 M	12 M	20 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	440 M	450 M	574 M	638 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	36 M	-	11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	667 M	9 M	85 M	-15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-70 M	-50 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-39 M	-	-
Autres éléments non courants	115 M	1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,15 Md	407 M	659 M	634 M
Charge d'impôt	-89 M	37 M	225 M	213 M
Résultat des activités poursuivies	1,24 Md	370 M	434 M	421 M
Résultat net part du groupe	1,24 Md	370 M	434 M	421 M
Résultat net	1,24 Md	370 M	434 M	421 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,24 Md	370 M	434 M	421 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,24 Md	370 M	434 M	421 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	716,87	213,74	246,1	237,7
BPA de base - Activités poursuivies	716,87	213,74	246,1	237,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,73 M	1,73 M	1,76 M	1,77 M
Bénéfice net par action - dilué	716,87	213,74	246,1	237,7
BPA dilué - Activités poursuivies	716,87	213,74	246,1	237,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,73 M	1,73 M	1,76 M	1,77 M
BPA de base normalisé	158,85	162,47	203,43	225,13
BPA dilué normalisé	158,85	162,47	203,43	225,13
Dividende par action	10	10	67	60
Ratio de distribution	-	4,59	26,73	27,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	594 M	613 M	1,21 Md	1,28 Md
EBITA	494 M	485 M	581 M	661 M
EBIT	494 M	485 M	580 M	659 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,73	9,09	34,14	33,6
Résultat net normalisé	275 M	281 M	359 M	399 M
Provisions de pension	-28,11 M	28,77 M	23,1 M	17,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	328 M	246 M	441 M	466 M
Dépenses générales et administratives	49 M	58 M	109 M	134 M

Période Fiscale: Octobre	2014	2015	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	763 M	691 M	875 M	1,13 Md
Total des liquidités et VMP	763 M	691 M	875 M	1,13 Md
Créances clients, total	2,68 Md	3,58 Md	4,13 Md	4,5 Md
Total des créances	2,68 Md	3,58 Md	4,13 Md	4,5 Md
Stocks	605 M	1 Md	1,04 Md	1,07 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	69 M	67 M
Actifs d'impôts différés Courant	50 M	90 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	452 M	458 M	267 M	144 M
Total de l'actif circulant	4,54 Md	5,82 Md	6,38 Md	6,92 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,88 Md	3,58 Md	5,76 Md	5,37 Md
Investissements à long terme	199 M	158 M	211 M	203 M
Goodwill	-	-	10 M	7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	34 M	29 M	20 M	16 M
Actifs d'impôts différés à long terme	41 M	2 M	87 M	77 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	7,7 Md	9,59 Md	12,46 Md	12,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	586 M	946 M	1,02 Md	800 M
Charges à payer, total	56 M	59 M	185 M	199 M
Emprunts à court terme	490 M	810 M	-	156 M
Part à court terme de la dette à long terme	926 M	955 M	1,04 Md	1,01 Md
Part à court terme des contrats de location	21 M	21 M	11 M	-
Impôts sur le revenu à payer	283 M	357 M	414 M	398 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	350 M	366 M	-	-
Autres passifs à court terme	160 M	491 M	308 M	430 M
Total du passif circulant	2,87 Md	4 Md	2,98 Md	3 Md
Dette à long terme	2,89 Md	3,32 Md	3,72 Md	3,53 Md
Contrats de location à long terme	65 M	44 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	181 M	186 M	154 M	150 M
Passif d'impôt différé Non courant	7 M	7 M	-	2 M
Autres passifs non courants	157 M	147 M	194 M	196 M
Total du passif	6,17 Md	7,71 Md	7,05 Md	6,88 Md
Actions ordinaires, total	684 M	684 M	703 M	709 M
Primes d'émissions d'actions	512 M	512 M	531 M	537 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	299 M	652 M	4,09 Md	4,4 Md
Actions détenues en propre	-	-	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	34 M	31 M	82 M	71 M
Total des fonds propres ordinaires	1,53 Md	1,88 Md	5,41 Md	5,71 Md
Total des capitaux propres	1,53 Md	1,88 Md	5,41 Md	5,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,7 Md	9,59 Md	12,46 Md	12,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,73 M	1,73 M	1,77 M	1,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,73 M	1,73 M	1,77 M	1,77 M
Actif net par action	883,25	1,09 k	3,06 k	3,22 k
Actif corporel net	1,5 Md	1,85 Md	5,38 Md	5,69 Md
Actif corporel net par action	863,61	1,07 k	3,05 k	3,21 k
Total de la dette	4,39 Md	5,16 Md	4,78 Md	4,7 Md
Dette nette	3,63 Md	4,46 Md	3,9 Md	3,57 Md
Dette relative aux PBO non financés	144 M	142 M	154 M	150 M
Stocks - matières premières, total	140 M	34 M	722 M	665 M
Stocks - travaux en cours, total	122 M	630 M	193 M	235 M
Stocks de produits finis, total	342 M	335 M	122 M	170 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	2 M
Employés à temps plein	178	175	206	211
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	-	-
Backlog de commande	1,32 Md	2,06 Md	3,01 Md	2,78 Md

Période Fiscale: Octobre	2014	2015	2024	2025
Résultat net	1,15 Md	407 M	660 M	635 M
Dépréciation et amortissement - CF	100 M	128 M	625 M	615 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	100 M	128 M	626 M	617 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-627 M	43 M	-79 M	19 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-36 M	-	-11 M
Autres activités d'exploitation, total	-17 M	-27 M	-285 M	-220 M
Variation des créances	402 M	-907 M	-331 M	-244 M
Variation des stocks	536 M	-394 M	-165 M	-33 M
Variation des dettes fournisseurs	-153 M	360 M	202 M	-223 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-260 M	297 M	-109 M	138 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,13 Md	-129 M	519 M	678 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-126 M	-686 M	-114 M	-90 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,36 Md	131 M	347 M	5 M
Acquisitions en espèces	-	-	-62 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-1 M	-12 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3 M	74 M	-4 M	12 M
Autres activités d'investissement, total	-	-45 M	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,23 Md	-527 M	155 M	-72 M
Dette à court terme émise, total	-	160 M	-	-
Dette à long terme émise, total	560 M	2,6 Md	740 M	1,1 Md
Total de la dette émise	560 M	2,76 Md	740 M	1,1 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,04 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,1 Md	-2,14 Md	-1,17 Md	-1,32 Md
Total de la dette remboursée	-3,14 Md	-2,14 Md	-1,17 Md	-1,32 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-17 M	-116 M	-117 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-17 M	-116 M	-117 M
Autres activités de financement, total	-47 M	-22 M	-47 M	-13 M
Flux de trésorerie de financement	-2,63 Md	584 M	-593 M	-351 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-270 M	-72 M	81 M	254 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	74 M	47 M	31 M	31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18 M	27 M	297 M	219 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	781 M	-851 M	-	531 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	829 M	-820 M	-	550 M
Variation du fonds de roulement net	-548 M	564 M	-	389 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,58 Md	623 M	-430 M	-221 M

Période Fiscale: Octobre	2014	2015	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,6	3,51	-	3,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,67	4,68	-	4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	137,43	21,71	-	7,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	137,43	21,71	-	7,57
Analyse des marges
Marge brute %	16,52	18,09	18,86	18,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,13	12	13,81	13,21
Marge d’EBITDA %	6,44	7,7	10,54	10,1
Marge EBITA %	5,36	6,09	5,08	5,23
Marge d'EBIT %	5,36	6,09	5,07	5,21
Marge des activités poursuivies %	13,46	4,64	3,79	3,33
Marge nette %	13,46	4,64	3,79	3,33
Net Avail. Pour la marge commune %	13,46	4,64	3,79	3,33
Marge nette normalisée %	2,98	3,53	3,13	3,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,47	-10,68	-	4,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,99	-10,29	-	4,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	0,92	-	1,01
Rotation des actifs corporels	2,81	2,47	-	2,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,77	2,2	-	2,42
Rotation des stocks (stock moyen)	8,82	8,13	-	9,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,45	2,14	2,31
Quick Ratio	1,2	1,07	1,68	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	-0,03	0,17	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	131,98	165,88	-	150,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	41,4	44,89	-	37,34
Délais de paiement des fournisseurs	33,77	40,4	-	32,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	139,61	170,37	-	156,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	287,31	274,35	88,33	82,28
Dette totale / Capital total	74,18	73,29	46,9	45,14
Dette à long terme / Capitaux propres	193,33	179,3	68,89	61,8
Dette à long terme / Capital total	49,92	47,9	36,58	33,9
Dette totale / Total de l'actif	80,15	80,41	56,61	54,62
EBIT / Charges d'intérêt	6,5	9,7	19,33	21,97
EBITDA / Charges d'intérêt	7,82	12,26	40,2	42,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,16	-1,46	36,4	39,53
Dette totale / EBITDA	7,4	8,41	3,96	3,68
Dette nette / EBITDA	6,11	7,28	3,23	2,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,39	-70,62	4,37	3,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,76	-61,15	3,57	3,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,11	-13,59	-	10,44
Résultat brut, Croissance 1 an	17,06	-5,38	-	7,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,52	3,2	-	5,8
EBITA, 1 an Croissance en %	2,05 k	-1,82	-	13,77
EBIT, 1 an Croissance %	2,05 k	-1,82	-	13,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-207,63	-70,19	-	-3
Résultat net, Croissance 1 an	-207,63	-70,19	-	-3
Résultat net normalisé sur 1 an	-737,68	2,27	-	11,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-207,64	-70,18	-	-3,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,09	33,91	-	9,16
Stocks, Croissance 1 an	-46,98	65,29	-	3,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,51	24,25	-	-6,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,45	24,55	-	1,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	530,8	23,75	-	5,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	451,99	22,89	-	5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,24	-111,4	-	30,64
CAPEX, Croissance 1 an	-5,26	444,44	-	-21,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,84	-208,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,94	-198,93	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-	-10,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,73	-14,86	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,24	5,24	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,91	11,06	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	107,26	359,21	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	107,26	359,21	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	336,95	-43,35	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	336,95	-43,35	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	139,05	155,38	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	336,97	-43,35	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,79	7,88	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-29,17	-6,38	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,84	-1,25	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,33	0,78	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,77	179,39	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,13	160,45	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	155,06	-60,17	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,16	127,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	223,83	12,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	140	6,17	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,37	-6,5	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,58	-0,37	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,26	-2,97	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	56,86	61,57	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	56,86	61,57	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	195,69	78,55	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	195,69	78,55	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	118,81	80,12	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	195,71	78,56	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,77	5,17	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-26,02	-6,05	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,42	-10,34	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,52	-3,7	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,93	10,75	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,24	10,04	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,59	-9,49	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,93	114	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,09	125,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,05	78,62	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	25,99	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,64	-2,82	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	78,22	11,11	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,79	14,8	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,58	-0,98	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,58	-0,98	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,08	-10,7	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,08	-10,7	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,43	-6,59	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,08	-10,7	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,69	2,64	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-10,51	-2,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,06	-9,23	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,8	-3,49	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,36	8,23	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,48	7,55	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,88	-21,16	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,1	34,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,52	16,31	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,95	20,88	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-19,73	0	-	-