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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 625,00 JPY | +0,06% |
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+0,31% | +2,78% |
| Période Fiscale: Octobre | 2014 | 2015 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||
Trésorerie et équivalents | 763 M | 691 M | 875 M | 1,13 Md |
Total des liquidités et VMP | 763 M | 691 M | 875 M | 1,13 Md |
Créances clients, total | 2,68 Md | 3,58 Md | 4,13 Md | 4,5 Md |
Total des créances | 2,68 Md | 3,58 Md | 4,13 Md | 4,5 Md |
Stocks | 605 M | 1 Md | 1,04 Md | 1,07 Md |
Dépenses payées d'avance | - | - | 69 M | 67 M |
Actifs d'impôts différés Courant | 50 M | 90 M | - | - |
Autres actifs à court terme, total | 452 M | 458 M | 267 M | 144 M |
Total de l'actif circulant | 4,54 Md | 5,82 Md | 6,38 Md | 6,92 Md |
Immobilisations corporelles nettes | 2,88 Md | 3,58 Md | 5,76 Md | 5,37 Md |
Investissements à long terme | 199 M | 158 M | 211 M | 203 M |
Goodwill | - | - | 10 M | 7 M |
Autres immobilisations incorporelles, total | 34 M | 29 M | 20 M | 16 M |
Actifs d'impôts différés à long terme | 41 M | 2 M | 87 M | 77 M |
Autres actifs à long terme, total | 1 M | 2 M | 2 M | 2 M |
Total des actifs | 7,7 Md | 9,59 Md | 12,46 Md | 12,59 Md |
Passifs | ||||
Comptes à payer, total | 586 M | 946 M | 1,02 Md | 800 M |
Charges à payer, total | 56 M | 59 M | 185 M | 199 M |
Emprunts à court terme | 490 M | 810 M | - | 156 M |
Part à court terme de la dette à long terme | 926 M | 955 M | 1,04 Md | 1,01 Md |
Part à court terme des contrats de location | 21 M | 21 M | 11 M | - |
Impôts sur le revenu à payer | 283 M | 357 M | 414 M | 398 M |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 350 M | 366 M | - | - |
Autres passifs à court terme | 160 M | 491 M | 308 M | 430 M |
Total du passif circulant | 2,87 Md | 4 Md | 2,98 Md | 3 Md |
Dette à long terme | 2,89 Md | 3,32 Md | 3,72 Md | 3,53 Md |
Contrats de location à long terme | 65 M | 44 M | - | - |
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 181 M | 186 M | 154 M | 150 M |
Passif d'impôt différé Non courant | 7 M | 7 M | - | 2 M |
Autres passifs non courants | 157 M | 147 M | 194 M | 196 M |
Total du passif | 6,17 Md | 7,71 Md | 7,05 Md | 6,88 Md |
Actions ordinaires, total | 684 M | 684 M | 703 M | 709 M |
Primes d'émissions d'actions | 512 M | 512 M | 531 M | 537 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 299 M | 652 M | 4,09 Md | 4,4 Md |
Actions détenues en propre | - | - | -1 M | -1 M |
Résultat global et autres | 34 M | 31 M | 82 M | 71 M |
Total des fonds propres ordinaires | 1,53 Md | 1,88 Md | 5,41 Md | 5,71 Md |
Total des capitaux propres | 1,53 Md | 1,88 Md | 5,41 Md | 5,71 Md |
Total du passif et des capitaux propres | 7,7 Md | 9,59 Md | 12,46 Md | 12,59 Md |
Éléments supplémentaires | ||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 1,73 M | 1,73 M | 1,77 M | 1,77 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 1,73 M | 1,73 M | 1,77 M | 1,77 M |
Actif net par action | 883,25 | 1,09 k | 3,06 k | 3,22 k |
Actif corporel net | 1,5 Md | 1,85 Md | 5,38 Md | 5,69 Md |
Actif corporel net par action | 863,61 | 1,07 k | 3,05 k | 3,21 k |
Total de la dette | 4,39 Md | 5,16 Md | 4,78 Md | 4,7 Md |
Dette nette | 3,63 Md | 4,46 Md | 3,9 Md | 3,57 Md |
Dette relative aux PBO non financés | 144 M | 142 M | 154 M | 150 M |
Stocks - matières premières, total | 140 M | 34 M | 722 M | 665 M |
Stocks - travaux en cours, total | 122 M | 630 M | 193 M | 235 M |
Stocks de produits finis, total | 342 M | 335 M | 122 M | 170 M |
Stocks - Autres | 1 M | 1 M | 1 M | 2 M |
Employés à temps plein | 178 | 175 | 206 | 211 |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 1 M | 1 M | - | - |
Backlog de commande | 1,32 Md | 2,06 Md | 3,01 Md | 2,78 Md |
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