Flux de Trésorerie Orum Therapeutics, Inc.

Actions

A475830

KR7475830006

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
57 900,00 ^KRW	+19,50%		+32,34%	-51,75%

15/07	Retrait d'une alerte indûment associée à Orum Therapeutics	RE
17/04	Orum Therapeutics présente de nouvelles données précliniques sur l'ORM-1153, un conjugué anticorps-dégradeur ciblant CD123	CI

1813b48d740351881693f2.9ZjGdAQzi4XKEAn6iNUgPruq0FaD_J-Hx4vOzq2ZrKA.gdCiMWtryumkJUCX3eBmVfeSkTH2nfO3_76tkcfhm9W9q6ETTH_j4blmUA

Données Financières Publiées: ORUM THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	75,92 M	135 Md	20,91 Md	23,56 M
Total Chiffre d'affaires	75,92 M	135 Md	20,91 Md	23,56 M
Coût des marchandises vendues, total	826 k	-	1,99 M	257 k
Résultat Brut	75,1 M	135 Md	20,9 Md	23,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,31 Md	19,05 Md	9,16 Md	12,56 Md
Dépenses de R&D	35,85 Md	18,71 Md	17,04 Md	35,65 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	578 M	1,77 Md	2,87 Md	3,3 Md
Autres dépenses de fonctionnement	453 M	280 M	170 M	270 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,2 Md	39,81 Md	29,24 Md	51,78 Md
Résultat d'Exploitation	-45,12 Md	95,61 Md	-8,34 Md	-51,76 Md
Intérêts payés, total	-21,46 M	-824 M	-1,79 Md	-1,88 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	664 M	561 M	3,18 Md	1,13 Md
Charges d'intérêt nettes	642 M	-264 M	1,39 Md	-752 M
Gains (pertes) de change	-660 M	-5,64 Md	-4,61 Md	-236 M
Autres produits non opérationnels	7,57 M	-21,2 Md	5,44 Md	5,69 Md
EBT, hors éléments non courants	-45,13 Md	68,5 Md	-6,11 Md	-47,05 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-52,63 M	-810 M	799 M	2,91 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	205 M	-	-4,13 M
EBT, elements non courants inclus	-45,19 Md	67,9 Md	-5,32 Md	-44,15 Md
Charge d'impôt	-	-319 M	425 M	-2,18 Md
Résultat des activités poursuivies	-45,19 Md	68,22 Md	-5,74 Md	-41,97 Md
Résultat net part du groupe	-45,19 Md	68,22 Md	-5,74 Md	-41,97 Md
Résultat net	-45,19 Md	68,22 Md	-5,74 Md	-41,97 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-45,19 Md	68,22 Md	-5,74 Md	-41,97 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-45,19 Md	68,22 Md	-5,74 Md	-41,97 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-39,29 k	14,83 k	-423,62	-2,02 k
BPA de base - Activités poursuivies	-39,29 k	14,83 k	-423,62	-2,02 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,15 M	4,6 M	13,55 M	20,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-39,29 k	5,65 k	-555,93	-2,02 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-39,29 k	5,65 k	-555,93	-2,02 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,15 M	15,06 M	18,1 M	20,81 M
BPA de base normalisé	-24,53 k	9,31 k	-282,03	-1,41 k
BPA dilué normalisé	-24,53 k	2,84 k	-211,17	-1,41 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-44,54 Md	97,38 Md	-5,47 Md	-48,46 Md
EBITA	-45,12 Md	95,61 Md	-8,34 Md	-51,76 Md
EBIT	-45,12 Md	95,61 Md	-8,34 Md	-51,76 Md
EBITDAR	-43,38 Md	98,16 Md	-5,47 Md	-48,38 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,47	-8	4,94
Résultat net normalisé	-28,21 Md	42,81 Md	-3,82 Md	-29,41 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10,28 M	3,95 M	4,37 M	28,26 M
Dépense de marketing	2,94 Md	12,31 Md	3,08 Md	3,43 Md
Dépenses générales et administratives	379 M	363 M	314 M	1,37 Md
Dépense en recherche et de développement	35,85 Md	18,71 Md	17,04 Md	35,65 Md
Charges locatives nettes, total	1,16 Md	786 M	2 k	85,72 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	364 M	1,06 k	47,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	422 M	941	37,77 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	826 k	-	1,99 M	257 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,58 Md	127 Md	19,7 Md	4,07 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	810 M	-	99,1 Md	129 Md
Total des liquidités et VMP	12,39 Md	127 Md	119 Md	133 Md
Créances clients, total	-	604 k	2,48 M	558 k
Autres créances	38,37 M	493 M	2,53 Md	381 M
Total des créances	38,37 M	493 M	2,53 Md	381 M
Dépenses payées d'avance	498 M	254 M	967 M	715 M
Autres actifs à court terme, total	201 M	41,83 M	213 M	674 M
Total de l'actif circulant	13,13 Md	127 Md	123 Md	134 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,95 Md	37,96 Md	37,32 Md	38,01 Md
Amortissements cumulés	-1,97 Md	-5,59 Md	-6,71 Md	-7 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,98 Md	32,37 Md	30,61 Md	31,01 Md
Investissements à long terme	-	12,87 M	44,1 M	43,05 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	975 M	597 M	2,77 Md
Autres actifs à long terme, total	2,63 Md	978 M	74,48 M	1,13 Md
Total des actifs	18,74 Md	162 Md	154 Md	169 Md
Passifs
Comptes à payer, total	499 M	3,45 M	-	-
Charges à payer, total	1,8 Md	5,14 Md	2,08 Md	4,06 Md
Part à court terme de la dette à long terme	208 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	2,57 Md	28,12 Md	2,78 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	218 M	-	-
Autres passifs à court terme	187 M	1,21 Md	1,66 Md	8,78 Md
Total du passif circulant	2,7 Md	9,14 Md	31,86 Md	15,61 Md
Dette à long terme	937 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	23,31 Md	208 M	22,72 Md
Autres passifs non courants	-	138 M	10	105 M
Total du passif	3,63 Md	32,58 Md	32,07 Md	38,44 Md
Actions privilégiées rachetables	-	185 Md	-	-
Actions privilégiées non rachetables	200 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	200 M	185 Md	-	-
Actions ordinaires, total	115 M	460 M	1,84 Md	2,12 Md
Primes d'émissions d'actions	104 Md	690 M	179 Md	100 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-89,57 Md	-64,07 Md	-69,81 Md	18,22 Md
Résultat global et autres	18,32 M	6,74 Md	10,26 Md	10,18 Md
Total des fonds propres ordinaires	14,91 Md	-56,18 Md	122 Md	131 Md
Total des capitaux propres	15,11 Md	129 Md	122 Md	131 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,74 Md	162 Md	154 Md	169 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,15 M	4,6 M	18,43 M	21,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,15 M	4,6 M	18,43 M	21,23 M
Actif net par action	12,96 k	-12,21 k	6,61 k	6,16 k
Actif corporel net	14,91 Md	-56,18 Md	122 Md	131 Md
Actif corporel net par action	12,96 k	-12,21 k	6,61 k	6,16 k
Total de la dette	1,15 Md	25,88 Md	28,33 Md	25,5 Md
Dette nette	-11,25 Md	-101 Md	-90,47 Md	-107 Md
Dette relative aux contrats de location	9,28 Md	6,29 Md	16 k	686 M
Terres possédées	1,59 Md	-	-	-
Machines, total	1,41 Md	1,4 Md	1,5 Md	5,39 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-45,19 Md	68,22 Md	-5,74 Md	-41,97 Md
Dépréciation et amortissement - CF	578 M	1,77 Md	2,87 Md	3,3 Md
Amortissements et dépréciations, Total	578 M	1,77 Md	2,87 Md	3,3 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	825 M	392 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-205 M	-	4,13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	52,63 M	810 M	-799 M	-2,91 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,17 Md	782 M	868 M
Autres activités d'exploitation, total	2,34 M	22,51 Md	-1,36 Md	-5,14 Md
Variation des créances	-	-604 k	-1,87 M	1,92 M
Variation des dettes fournisseurs	471 M	-851 M	-3,45 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,15 Md	-5,32 M	-7,41 Md	9,86 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,93 Md	94,24 Md	-11,28 Md	-35,99 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-292 M	-1,13 Md	-1,26 Md	-696 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	47 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	1,8 Md	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	30,04 Md	263 M	-97,2 Md	-27,63 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5,5 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,27 Md	-3,4 Md	-10	-20
Flux de trésorerie d'investissement	27,49 Md	-2,43 Md	-98,46 Md	-28,32 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-104 M	-2,28 Md	-1,02 Md	-888 M
Total de la dette remboursée	-104 M	-2,28 Md	-1,02 Md	-888 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	178 M	49,57 Md
Émission d'actions privilégiées	-	26 Md	-	-
Autres activités de financement, total	-	-146 M	-	-10
Flux de trésorerie de financement	-104 M	23,57 Md	-838 M	48,68 Md
Ajustements des taux de change	-14,44 M	-8,15 M	3,62 Md	-1,52 M
Variation nette de la trésorerie	-15,56 Md	115 Md	-107 Md	-15,63 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	813 M	1,79 Md	1,87 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	329 M	-450 M	479 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	59,19 Md	-10,08 Md	-19,89 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	59,7 Md	-8,96 Md	-18,72 Md
Variation du fonds de roulement net	-	1,52 Md	5,75 Md	-11,03 Md
Dette nette émise (remboursée)	-104 M	-2,28 Md	-1,02 Md	-888 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	65,28	-3,3	-20,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	70,98	-3,41	-21,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	97,53	-4,57	-33,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-74,29	-17,5	-33,22
Analyse des marges
Marge brute %	98,91	100	99,99	98,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,95 k	14,07	43,8	53,31 k
Marge d’EBITDA %	-58,67 k	71,91	-26,15	-206 k
Marge EBITA %	-59,43 k	70,6	-39,87	-220 k
Marge d'EBIT %	-59,43 k	70,6	-39,87	-220 k
Marge des activités poursuivies %	-59,51 k	50,38	-27,46	-178 k
Marge nette %	-59,51 k	50,38	-27,46	-178 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-59,51 k	50,38	-27,46	-178 k
Marge nette normalisée %	-37,15 k	31,62	-18,28	-125 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	43,71	-48,22	-84,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	44,09	-42,86	-79,43 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,48	0,13	0
Rotation des actifs corporels	-	7,21	0,66	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	13,58 k	15,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,87	13,95	3,84	8,61
Quick Ratio	4,61	13,92	3,81	8,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,92	10,31	-0,35	-2,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	0,03	23,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,58	20,03	23,27	19,48
Dette totale / Capital total	7,05	16,69	18,87	16,3
Dette à long terme / Capitaux propres	6,21	18,04	0,17	17,36
Dette à long terme / Capital total	5,77	15,03	0,14	14,53
Dette totale / Total de l'actif	19,39	20,14	20,85	22,7
EBIT / Charges d'intérêt	-2,1 k	115,98	-4,65	-27,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,08 k	118,13	-3,05	-25,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,09 k	116,76	-3,75	-26,12
Dette totale / EBITDA	-0,03	0,27	-5,18	-0,53
Dette nette / EBITDA	0,25	-1,03	16,55	2,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	0,27	-4,21	-0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	-1,05	13,44	2,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	178 k	-84,56	-99,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	180 k	-84,56	-99,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-329,89	-105,61	786,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-319,04	-108,72	520,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	-319,04	-108,72	520,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-207,74	-108,41	631,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	-207,74	-108,41	631,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-208,65	-108,93	669,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-141,02	-109,85	375,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	309,93	-77,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	524,39	-5,44	1,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	660,16	-4,91	10,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-55,92	-316,74	7,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-55,92	-316,74	7,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-329,35	-111,97	219
CAPEX, Croissance 1 an	-	41,49	12,17	-44,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-117,03	89,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-115,01	100,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,56 k	-98,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,57 k	-98,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-64,07	-29,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-56,3	-26,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-56,3	-26,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,89	-21,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,89	-21,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,86	-17,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-79,9	-40,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	142,99	-2,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	168,85	2,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,26	52,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,26	52,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,6	-38,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	25,98	-21,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-47,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	99,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,37