Ratios Financiers Ortoma AB (publ) NORDIC GROWTH MARKET

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ORT B

SE0005676103

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 22/02/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,760 ^SEK	+1,41%		+3,60%	-22,16%

30/07	Ortoma AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	Ortoma : le résultat après frais financiers bascule dans le rouge au T1 avec une perte de 8,1 millions de SEK	RE

ba9b3354.p1mZOi_UpgK_Gvn60WsWAXWPG_5xBrMJ1IFfcXQo8e8.zhbVW0GnlGrYe8DKgCRAeAHaSKQ1UfVYu-tqBwYasK3pHPZyVr7uXdYjsA

Données Financières Publiées: ORTOMA AB (PUBL)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	20 M	23,37 M	62,01 M	60,59 M	67,27 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1
Total Chiffre d'affaires	20 M	23,37 M	62,01 M	60,59 M	67,27 M
Coût des marchandises vendues, total	28,45 M	34,31 M	41,81 M	40,29 M	49,34 M
Résultat Brut	-8,45 M	-10,94 M	20,2 M	20,3 M	17,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,11 M	6,38 M	12,36 M	21,79 M	20,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	81,49 k	107 k	6,16 M	12,21 M	14,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,29 M	-2,43 M	23,67 M	-867 k	2,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,9 M	4,05 M	42,18 M	33,14 M	37,44 M
Résultat d'Exploitation	-13,35 M	-14,99 M	-21,98 M	-12,84 M	-19,51 M
Intérêts payés, total	-696	-776 k	-561 k	-3,88 k	-6,97 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	13,35 k	670 k	1,21 M	369 k
Charges d'intérêt nettes	-696	-762 k	110 k	1,21 M	362 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-12,2 k
Autres produits non opérationnels	2,56 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-10,79 M	-15,75 M	-21,87 M	-11,63 M	-19,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-29,72 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,79 M	-15,75 M	-21,87 M	-11,63 M	-19,19 M
Résultat des activités poursuivies	-10,79 M	-15,75 M	-21,87 M	-11,63 M	-19,19 M
Résultat net part du groupe	-10,79 M	-15,75 M	-21,87 M	-11,63 M	-19,19 M
Résultat net	-10,79 M	-15,75 M	-21,87 M	-11,63 M	-19,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,79 M	-15,75 M	-21,87 M	-11,63 M	-19,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,79 M	-15,75 M	-21,87 M	-11,63 M	-19,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,56	-0,79	-0,74	-0,31	-0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0,56	-0,79	-0,74	-0,31	-0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,27 M	19,82 M	29,43 M	37,08 M	37,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,56	-0,79	-0,74	-0,31	-0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,56	-0,79	-0,74	-0,31	-0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,27 M	19,82 M	29,43 M	37,08 M	37,08 M
BPA de base normalisé	-0,35	-0,5	-0,46	-0,2	-0,32
BPA dilué normalisé	-0,35	-0,5	-0,46	-0,2	-0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,27 M	-14,88 M	-21,84 M	-12,58 M	-17,34 M
EBITA	-13,35 M	-14,93 M	-21,88 M	-12,6 M	-19,31 M
EBIT	-13,35 M	-14,99 M	-21,98 M	-12,84 M	-19,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,29 M	25,81 M	64,51 M	62,33 M	67,27 M
Résultat net normalisé	-6,74 M	-9,84 M	-13,67 M	-7,27 M	-11,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,63 M	8,11 M	51,44 M	17,82 M	20,77 M
Total des liquidités et VMP	12,63 M	8,11 M	51,44 M	17,82 M	20,77 M
Créances clients, total	1,26 M	1,67 M	3,42 M	17,81 M	6,2 M
Autres créances	3,78 M	1,23 M	2,02 M	3,26 M	4,03 M
Total des créances	5,04 M	2,89 M	5,44 M	21,07 M	10,23 M
Stocks	-	476 k	1,75 M	8,71 M	8,57 M
Dépenses payées d'avance	276 k	460 k	797 k	1,08 M	1,28 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-1
Total de l'actif circulant	17,95 M	11,94 M	59,43 M	48,69 M	40,86 M
Immobilisations corporelles brutes	200 k	264 k	265 k	395 k	793 k
Amortissements cumulés	-135 k	-182 k	-223 k	-262 k	-314 k
Immobilisations corporelles nettes	65,8 k	82,28 k	41,54 k	134 k	480 k
Investissements à long terme	25 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,41 M	1,35 M	947 k	709 k	508 k
Charges différées à long terme	115 M	138 M	132 M	131 M	119 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-180	-	-
Total des actifs	134 M	151 M	192 M	181 M	161 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,72 M	7,86 M	7,46 M	5,34 M	4,56 M
Charges à payer, total	817 k	1,6 M	10,9 M	6,93 M	4,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	108 k	230 k	331 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	2,99 M	3,47 M
Autres passifs à court terme	413 k	27,45 M	210 k	583 k	6,1 M
Total du passif circulant	3,95 M	37,02 M	18,8 M	16,18 M	18,63 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	2,9 M	-
Total du passif	3,95 M	37,02 M	18,8 M	19,07 M	18,63 M
Actions ordinaires, total	2,18 M	2,18 M	4,08 M	4,08 M	4,08 M
Primes d'émissions d'actions	189 M	189 M	268 M	268 M	268 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-155 M	-194 M	-231 M	-242 M	-249 M
Résultat global et autres	94,25 M	118 M	132 M	131 M	119 M
Total des fonds propres ordinaires	130 M	114 M	174 M	162 M	143 M
Total des capitaux propres	130 M	114 M	174 M	162 M	143 M
Total du passif et des capitaux propres	134 M	151 M	192 M	181 M	161 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,82 M	19,82 M	37,08 M	37,08 M	37,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,82 M	19,82 M	37,08 M	37,08 M	37,08 M
Actif net par action	6,56	5,77	4,68	4,37	3,85
Actif corporel net	129 M	113 M	173 M	161 M	142 M
Actif corporel net par action	6,49	5,7	4,65	4,35	3,83
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-12,63 M	-8,11 M	-51,44 M	-17,82 M	-20,77 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks de produits finis, total	-	476 k	1,75 M	8,71 M	8,57 M
Machines, total	200 k	264 k	265 k	395 k	793 k
Employés à temps plein	4	5	7	10,25	14,7

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-10,79 M	-15,75 M	-21,87 M	-11,63 M	-19,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	81,49 k	47,49 k	40,92 k	21,65 k	1,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	59,98 k	98,12 k	238 k	201 k
Amortissements et dépréciations, Total	81,49 k	107 k	139 k	259 k	2,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	6,02 M	11,95 M	12,66 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	29,72 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,56 M	-	24,26 M	6,21 M	1,6 M
Variation des créances	-1,25 M	1,49 M	-2,89 M	-15,91 M	11,61 M
Variation des stocks	-	-	-1,28 M	-6,96 M	141 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	404 k	-2,12 M	-781 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-672 k	5,87 M	8,57 M	-3,81 M	-2,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,19 M	-8,29 M	13,35 M	-22,01 M	6,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,76 k	-63,96 k	-	-131 k	-428 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20,18 M	-23,37 M	-23,94 M	-11,48 M	-2,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-25 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,27 M	-23,44 M	-23,94 M	-11,61 M	-3,09 M
Dette à long terme émise, total	-	27,2 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	27,2 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-27,2 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-27,2 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	37,07 M	-	81,12 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	37,07 M	27,2 M	53,92 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,61 M	-4,52 M	43,33 M	-33,62 M	2,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	561 k	3,88 k	6,97 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-32,99 M	1,37 M	-54,27 M	-32,91 M	12,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,99 M	1,86 M	-53,92 M	-32,91 M	12,79 M
Variation du fonds de roulement net	4,48 M	-34,56 M	22,39 M	25,49 M	-13,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	27,2 M	-27,2 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,88	-6,57	-8	-4,3	-7,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,14	-7,67	-9,55	-4,78	-8,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,23	-12,89	-15,2	-6,93	-12,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,23	-12,89	-15,2	-6,93	-12,6
Analyse des marges
Marge brute %	-42,24	-46,79	32,58	33,51	26,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,56	27,3	19,93	35,97	30,33
Marge d’EBITDA %	-66,34	-63,67	-35,22	-20,76	-25,77
Marge EBITA %	-66,75	-63,87	-35,29	-20,8	-28,71
Marge d'EBIT %	-66,75	-64,13	-35,45	-21,19	-29,01
Marge des activités poursuivies %	-53,95	-67,39	-35,27	-19,19	-28,53
Marge nette %	-53,95	-67,39	-35,27	-19,19	-28,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-53,95	-67,39	-35,27	-19,19	-28,53
Marge nette normalisée %	-33,72	-42,12	-22,05	-12	-17,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-164,94	5,88	-87,51	-54,32	19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-164,94	7,95	-86,95	-54,31	19,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,16	0,36	0,32	0,39
Rotation des actifs corporels	323,42	315,68	1 k	692,96	219,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,95	24,37	5,71	5,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	37,52	7,7	5,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,54	0,32	3,16	3,01	2,19
Quick Ratio	4,47	0,3	3,03	2,4	1,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,84	-0,22	0,71	-1,36	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,88	14,98	64,13	65,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	9,73	47,53	63,94
Délais de paiement des fournisseurs	42,93	-	64,89	49,57	36,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-40,19	62,09	92,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,95	24,47	9,77	10,54	11,54
EBIT / Charges d'intérêt	-19,18 k	-19,33	-39,21	-3,31 k	-2,8 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,06 k	-19,19	-38,97	-3,25 k	-2,49 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,15 k	-19,27	-38,97	-3,28 k	-2,55 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,95	0,54	2,35	1,42	1,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	0,54	2,35	1,4	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,54	16,87	165,31	-2,29	11,01
Résultat brut, Croissance 1 an	22,79	29,45	-284,73	0,49	-11,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,51	12,16	46,79	-42,41	37,81
EBITA, 1 an Croissance en %	51,73	12,09	46,01	-42,42	53,26
EBIT, 1 an Croissance %	51,73	12,28	46,66	-41,6	51,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,61	45,97	38,87	-46,83	65,04
Résultat net, Croissance 1 an	22,61	45,97	38,87	-46,83	65,04
Résultat net normalisé sur 1 an	22,61	45,97	38,87	-46,83	64,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,29	43,21	-6,47	-57,81	65,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	32,11	105,13	420,56	-65,19
Stocks, Croissance 1 an	-	-	268,09	397,22	-1,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,7	25,04	-49,52	222,87	259,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,62	12,93	27,11	-5,9	-10,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,48	-12,2	52,81	-6,6	-11,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,32	-12,11	51,84	-6,7	-11,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,02	-45,45	-261,15	-264,81	-127,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	8,86	-	-	226,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	39,56	-104,17	-4,05 k	-39,35	-138,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,57	-105,64	-3 k	-38,96	-138,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,88	12,63	76,09	61,01	4,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,47	26,08	54,64	36,25	-5,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,14	30,36	28,31	-8,06	-10,92
EBITA, 2 ans CAGR %	20,34	30,26	28,18	-8,31	-6,06
EBIT, 2 ans CAGR %	20,34	30,52	28,32	-7,45	-5,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,31	33,78	42,38	-14,07	-6,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,31	33,78	42,38	-14,07	-6,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,31	33,78	42,38	-14,07	-6,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,96	27,35	15,73	-37,18	-16,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	64,62	226,78	34,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	327,81	121,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,4	19,23	-20,55	27,39	240,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,24	18,15	19,81	9,37	-8,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,44	4,96	15,83	19,47	-9,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,48	4,95	15,52	19,02	-9,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,06	-0,63	-6,24	62,97	-32,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,22	-	-	43,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,73	-75,89	28,26	389,37	-51,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,41	-71,95	27,85	320,74	-51,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,82	25,39	49,86	44,7	42,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,69	15,06	43,2	33,95	17,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,97	17,42	35,62	-1,76	5,22
EBITA, 3 ans CAGR %	21,17	17,43	35,49	-1,83	8,81
EBIT, 3 ans CAGR %	21,17	17,59	35,69	-1,29	9,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,48	17,42	35,46	2,53	6,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,48	17,42	35,46	2,53	6,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,48	17,42	35,46	2,53	6,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,27	8,62	14,9	-17,32	-13,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,63	54,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	162,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,27	-5,93	-10,47	26,6	80,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,4	9,1	21,07	10,54	2,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,96	0,45	18,96	7,81	7,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,53	0,51	18,7	7,58	7,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,17	-3,14	16,75	13,15	-10,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-12,25	-	30,66	88,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,66	-62,67	31,92	-0,07	110,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52,93	-58,55	31,64	-0,08	90,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,42	7,05	38,36	38,58	29,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,66	20,52	28,58	23,11	21,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	18,87	23,86	6,47	14,63
EBITA, 5 ans CAGR %	23,68	18,92	23,87	6,45	17,03
EBIT, 5 ans CAGR %	23,68	19,02	23,98	6,85	17,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,64	17,17	23,6	3,63	16,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,64	17,17	23,6	3,63	16,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,31	17,17	23,6	3,63	16,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,96	11,85	9,14	-12,74	1,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	16	6,89	6,2	52,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,28	17,5	23,13	9,21	8,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,23	12,73	25,82	7,66	6,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,66	12,63	25,44	7,54	6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,85	7,63	8,81	19,27	-6,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	6,36	-	6,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,03	-45,48	42,39	4,49	-11,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,23	-41,98	42,35	4,74	-11,56