Compte de Résultat Ortelius International AB

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Données Financières Publiées: ORTELIUS INTERNATIONAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	35,88 M	51,91 M
Total Chiffre d'affaires	35,88 M	51,91 M
Résultat Brut	35,88 M	51,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,56 M	85 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,93 M	6,76 M
Autres dépenses de fonctionnement	-21,23 k	-5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,46 M	91,76 M
Résultat d'Exploitation	7,41 M	-39,84 M
Intérêts payés, total	-445 k	-2,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	52,62 k	18 k
Charges d'intérêt nettes	-392 k	-2,79 M
Autres produits non opérationnels	-923	-
EBT, hors éléments non courants	7,02 M	-42,63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,9 M
EBT, elements non courants inclus	7,02 M	-46,53 M
Charge d'impôt	1,96 M	-501 k
Résultat des activités poursuivies	5,06 M	-46,03 M
Résultat net part du groupe	5,06 M	-46,03 M
Résultat net	5,06 M	-46,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,06 M	-46,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,06 M	-46,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,54	-1,4
BPA de base - Activités poursuivies	5,54	-1,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	913 k	32,85 M
Bénéfice net par action - dilué	5,54	-1,4
BPA dilué - Activités poursuivies	5,54	-1,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	913 k	32,85 M
BPA de base normalisé	4,8	-0,81
BPA dilué normalisé	4,8	-0,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,34 M	-29,19 M
EBITA	9,31 M	-29,24 M
EBIT	7,41 M	-39,84 M
EBITDAR	10,25 M	-28,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,9 M	51,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,92	1,08
Total des impôts courants	1,5 M	22 k
Total des impôts différés	464 k	-523 k
Résultat net normalisé	4,39 M	-26,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	136 k	622 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,17 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-9,54 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	70 k	1,06 M
Total des liquidités et VMP	70 k	1,06 M
Créances clients, total	13,28 M	15,36 M
Autres créances	27,18 M	30,28 M
Total des créances	40,46 M	45,63 M
Dépenses payées d'avance	-	24 k
Autres actifs à court terme, total	-1 k	35 k
Total de l'actif circulant	40,53 M	46,75 M
Immobilisations corporelles brutes	59 k	92 k
Amortissements cumulés	-34 k	-58 k
Immobilisations corporelles nettes	25 k	34 k
Goodwill	39 M	64,24 M
Autres actifs à long terme, total	3,93 M	5,18 M
Total des actifs	83,48 M	116 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,22 M	12,25 M
Charges à payer, total	2 M	4,8 M
Emprunts à court terme	437 k	2,31 M
Impôts sur le revenu à payer	854 k	584 k
Autres passifs à court terme	41,25 M	62,22 M
Total du passif circulant	47,76 M	82,17 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,18 M	687 k
Autres passifs non courants	29 M	36,49 M
Total du passif	77,95 M	119 M
Actions ordinaires, total	25 k	2,73 M
Primes d'émissions d'actions	-	31,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,51 M	-37,14 M
Total des fonds propres ordinaires	5,54 M	-3,15 M
Total des capitaux propres	5,54 M	-3,15 M
Total du passif et des capitaux propres	83,48 M	116 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	913 k	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	913 k	72,72 M
Actif net par action	6,06	-0,04
Actif corporel net	-33,47 M	-67,39 M
Actif corporel net par action	-36,64	-0,93
Total de la dette	437 k	2,31 M
Dette nette	367 k	1,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	4,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	59 k	92 k
Employés à temps plein	-	44

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	5,06 M	-46,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,46 k	56 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,9 M	10,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,93 M	10,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	16,46 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,9 M
Autres activités d'exploitation, total	3,02 M	4,05 M
Variation des créances	-8,72 M	1,24 M
Variation des dettes fournisseurs	2,05 M	8,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,31 M	-519 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-963 k	-1,7 M
Acquisitions en espèces	3,34 M	-703 k
Flux de trésorerie d'investissement	3,34 M	-703 k
Dette à court terme émise, total	-	1,87 M
Dette à long terme émise, total	-	5 M
Total de la dette émise	-	6,87 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,56 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,9 M
Total de la dette remboursée	-2,37 M	-2,9 M
Émission d'actions ordinaires	27,69 k	-
Autres activités de financement, total	-	-583 k
Flux de trésorerie de financement	-2,34 M	3,39 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	41,54 k	986 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-649 k	-535 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	27,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	29,51 M
Variation du fonds de roulement net	-	-27,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,37 M	3,97 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-970,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,86 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,86 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,03	163,75
Marge d’EBITDA %	26,03	-56,23
Marge EBITA %	25,94	-56,33
Marge d'EBIT %	20,66	-76,75
Marge des activités poursuivies %	14,1	-88,67
Marge nette %	14,1	-88,67
Net Avail. Pour la marge commune %	14,1	-88,67
Marge nette normalisée %	12,23	-51,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	53,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	56,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,52
Rotation des actifs corporels	-	1,76 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	0,57
Quick Ratio	0,85	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	100,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,9	-73,32
Dette totale / Capital total	7,32	-274,79
Dette totale / Total de l'actif	93,37	102,71
EBIT / Charges d'intérêt	16,66	-14,19
EBITDA / Charges d'intérêt	20,99	-10,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,99	-10,4
Dette totale / EBITDA	0,05	-0,08
Dette nette / EBITDA	0,04	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	44,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	44,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-412,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-414,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	-637,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,01 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,01 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-707,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-125,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	39,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	101,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-156,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	76,68