Flux de Trésorerie Orosur Mining Inc. OTC Markets

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OROXF

CA6871961059

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:25:35 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^USD	-39,13%		-50,00%	-61,11%

28/09	RÉSULTATS : la perte de Tower Resources se réduit ; les coûts juridiques pèsent sur Tanfield	AN
26/09	Orosur Mining Inc. publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 mai 2026	CI

1fc8b0e19f1.qn4u_o_m0C3-m3NNpUPbG5am4JMrimcz4qbfMH8zPvA.7xdcvea8ukm2-DsFyyqwc9SQtdlD5jZZofnmfVJAa4f_JBinvpCAWM_xFA

Données Financières Publiées: OROSUR MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 M	1,87 M	2,03 M	2,62 M	2,63 M
Coûts d'exploration / de forage, total	143 k	141 k	105 k	246 k	303 k
Rémunération à base d'actions (IS)	887 k	-	-	407 k	1,5 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,84 M	596 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,82 M	2,01 M	3,98 M	3,86 M	4,43 M
Résultat d'Exploitation	-2,82 M	-2,01 M	-3,98 M	-3,86 M	-4,43 M
Intérêts payés, total	-19 k	-16 k	-17 k	-15 k	-82 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	236 k
Charges d'intérêt nettes	-19 k	-16 k	-17 k	-15 k	154 k
Gains (pertes) de change	-193 k	94 k	172 k	227 k	-88 k
Autres produits non opérationnels	1,59 M	189 k	40 k	737 k	-1,56 M
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-1,74 M	-3,78 M	-2,92 M	-5,92 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,44 M	-1,74 M	-3,78 M	-2,92 M	-5,92 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,44 M	-1,74 M	-3,78 M	-2,92 M	-5,92 M
Résultat des activités abandonnées	334 k	-44 k	403 k	12,85 M	-27 k
Résultat net part du groupe	-1,11 M	-1,79 M	-3,38 M	9,94 M	-5,95 M
Résultat net	-1,11 M	-1,79 M	-3,38 M	9,94 M	-5,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,11 M	-1,79 M	-3,38 M	9,94 M	-5,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,44 M	-1,74 M	-3,78 M	-2,92 M	-5,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	188 M	189 M	193 M	247 M	367 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	188 M	189 M	193 M	247 M	367 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,81 M	-2 M	-2,12 M	-3,25 M	-4,41 M
EBITA	-2,82 M	-2,01 M	-3,98 M	-3,86 M	-4,43 M
EBIT	-2,82 M	-2,01 M	-3,98 M	-3,86 M	-4,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-903 k	-1,09 M	-2,36 M	-1,82 M	-3,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,79 M	1,87 M	2,03 M	2,62 M	2,63 M
Frais d'exploration et de forage	143 k	141 k	105 k	246 k	303 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	887 k	-	-	407 k	1,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	887 k	-	-	407 k	1,5 M

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,22 M	3,75 M	1,33 M	4,88 M	9,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	85 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,31 M	3,75 M	1,33 M	4,88 M	9,95 M
Créances clients, total	-	-	-	190 k	578 k
Autres créances	101 k	121 k	181 k	146 k	-
Total des créances	101 k	121 k	181 k	336 k	578 k
Stocks	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	353 k	12 k	12 k	12 k	-
Autres actifs à court terme, total	1,16 M	1,09 M	324 k	118 k	10 k
Total de l'actif circulant	5,92 M	4,97 M	1,84 M	5,34 M	10,54 M
Immobilisations corporelles brutes	5,62 M	3,53 M	3,62 M	4,26 M	11,6 M
Amortissements cumulés	-69 k	-70 k	-73 k	-111 k	-133 k
Immobilisations corporelles nettes	5,55 M	3,46 M	3,54 M	4,15 M	11,46 M
Créances à long terme	-	-	-	-	773 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,47 M	8,42 M	5,39 M	9,49 M	22,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	333 k	289 k	443 k	621 k	720 k
Charges à payer, total	56 k	47 k	2 k	2 k	2 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	15,36 M	14,75 M	13,58 M	2,24 M	2,59 M
Total du passif circulant	15,75 M	15,09 M	14,03 M	2,86 M	3,31 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	15,75 M	15,09 M	14,03 M	2,86 M	3,31 M
Actions ordinaires, total	69,34 M	69,34 M	69,53 M	74,68 M	92,53 M
Primes d'émissions d'actions	10,54 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-82,03 M	-83,82 M	-87,19 M	-77,26 M	-83,21 M
Résultat global et autres	-2,12 M	7,81 M	9,03 M	9,21 M	10,15 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,28 M	-6,66 M	-8,63 M	6,62 M	19,47 M
Intérêts minoritaires	-	-	-6 k	6 k	-
Total des capitaux propres	-4,28 M	-6,66 M	-8,64 M	6,63 M	19,47 M
Total du passif et des capitaux propres	11,47 M	8,42 M	5,39 M	9,49 M	22,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	189 M	189 M	206 M	325 M	402 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	189 M	189 M	206 M	314 M	401 M
Actif net par action	-0,02	-0,04	-0,04	0,02	0,05
Actif corporel net	-4,28 M	-6,66 M	-8,63 M	6,62 M	19,47 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,04	-0,04	0,02	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,31 M	-3,75 M	-1,33 M	-4,88 M	-9,95 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-6 k	6 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-1,11 M	-1,79 M	-3,38 M	9,94 M	-5,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 k	9 k	17 k	22 k	22 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,84 M	596 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	8 k	9 k	1,86 M	618 k	22 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-54 k	19 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	887 k	-	-	407 k	1,5 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,14 M	-698 k	-6 k	-10,69 M	-1 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,88 M	-465 k	140 k	-3,14 M	1,48 M
Variation des créances	30 k	-828 k	803 k	-18 k	-918 k
Variation des stocks	1,72 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,2 M	685 k	-1,16 M	-41 k	119 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,75 M	-3,06 M	-1,74 M	-2,93 M	-3,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,78 M	-765 k	-1,14 M	-967 k	-6,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,84 M	3,32 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,06 M	2,56 M	-1,14 M	-967 k	-6,46 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,23 M	2 k	489 k	7,3 M	15,27 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,23 M	2 k	489 k	7,3 M	15,27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	723 k	33 k	-31 k	137 k	10 k
Variation nette de la trésorerie	-2,74 M	-473 k	-2,42 M	3,55 M	5,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,82 M	-2,21 M	-2,13 M	-13,49 M	-7,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,81 M	-2,2 M	-2,12 M	-13,48 M	-7,38 M
Variation du fonds de roulement net	3,16 M	184 k	354 k	11,12 M	-329 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,79	-12,63	-35,98	-32,46	-17,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	38,09	22,97	32,48	240,54	-21,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,21	31,88	49,42	290,34	-45,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,21	31,88	49,44	290,34	-45,39
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	0,33	0,13	1,87	3,19
Quick Ratio	0,28	0,26	0,11	1,82	3,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,2	-0,12	-1,02	-1,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	137,26	179,06	260,28	30,12	14,53
EBIT / Charges d'intérêt	-148,53	-125,62	-233,88	-257,6	-54,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-148,11	-125,06	-124,59	-216,4	-53,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-241,95	-172,88	-191,35	-280,87	-132,61
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,53	1,87	0,63	1,5	2,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,94	1,36	0,41	1,16	0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,64	-28,89	5,85	53,26	35,89
EBITA, 1 an Croissance en %	23,61	-28,77	97,81	-2,82	14,73
EBIT, 1 an Croissance %	23,61	-28,77	97,81	-2,82	14,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,6	20,62	116,92	-22,9	103,19
Résultat net, Croissance 1 an	-41	60,85	89,03	-394,14	-159,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,6	20,62	116,92	-22,9	103,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,14	20,55	111,69	-39,81	36,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	79,25	204,21
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,35	-37,76	2,55	16,95	176,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,79	-26,57	-36,02	76,05	140,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,24	55,81	29,61	-176,74	193,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,24	55,81	29,61	-176,74	193,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	190,7	-46,7	-43,13	67,87	27,92
CAPEX, Croissance 1 an	-43,32	-57,09	48,37	-14,8	568,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	64,28	-62,65	-3,61	534,17	-44,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	69,53	-62,74	-3,65	536,91	-45,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,31	-6,24	-13,24	27,37	44,31
EBITA, 2 ans CAGR %	30,11	-6,17	18,7	38,65	5,59
EBIT, 2 ans CAGR %	35,5	-6,17	18,7	38,65	5,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,72	0,9	61,76	29,32	25,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	74,71	-2,58	74,37	135,8	32,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,72	0,9	61,76	29,32	25,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,24	-3,12	59,75	12,88	-9,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	133,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,92	-19,02	-20,11	9,51	79,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,32	-27,69	-31,46	6,13	105,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,86	15,59	42,11	-0,27	50,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33,86	15,59	42,11	-0,27	50,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,2	24,48	-44,94	-2,29	46,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	79,4	-50,69	-20,21	12,43	138,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,64	-21,1	-40	147,24	86,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,58	-19,94	-40,09	147,72	86,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,56	10,8	-2,37	4,88	30,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,02	6,44	20,31	11,04	30,17
EBIT, 3 ans CAGR %	14,6	9,36	20,31	11,04	30,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,92	4,51	30,23	26,35	50,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,27	69,96	21,51	107,57	49,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,92	4,51	30,23	26,35	50,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,25	-2,44	25,72	15,38	20,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,46	-19,19	-12,39	-9,29	49,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,03	-7,21	-30,58	-6,14	39,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,82	-12	20,09	15,72	42,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,82	-12	20,09	15,72	42,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,74	15,58	-4,13	-20,16	6,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,12	11,36	-28,81	-18,45	103,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,7	-11,76	-15,65	31,68	49,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,79	-11,86	-14,85	31,74	49,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,66	-34,82	7,78	17,15	14,15
EBITA, 5 ans CAGR %	11,01	5,23	-1,5	18,31	14,19
EBIT, 5 ans CAGR %	11,25	5,23	16,22	20,25	14,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,97	15,5	15,36	13,8	28,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,53	-45,41	-21,89	93,74	25,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,01	15,5	15,36	13,8	28,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,32	4,59	7,66	3,42	10,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-30,33	-26,7	-16,18	-8,74	16,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,11	-20,03	-17,17	-2,09	7,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,4	68,46	-2,24	-7,48	31,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,4	68,46	-2,24	-7,48	31,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,95	19,9	-17,63	8,07	13,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,02	-20,82	9,93	11,78	15,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,84	-20,21	-21,57	33,24	15,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,03	-20,28	-21,67	33,25	16,58