Compte de Résultat Orkim

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5348

MYL5348OO007

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:59:12 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8850 ^MYR	-0,56%		-1,12%	-12,38%

23/07	Une filiale d'Orkim acquiert un pétrolier pour 157 millions de yuans	MT
24/06	Orkim Berhad approuve un dividende final à palier unique au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

bcd0b.ZFX7uVue-y1fyhH5D0liTt8ViyJXWphf-DK30U3pLxs.ExqWjj2mrXgpoiaKS3kneo57v3NiENAPnmTVlwa_d0ElPprvPPC_Zze5VA

Données Financières Publiées: ORKIM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	316 M	303 M	317 M	310 M
Total Chiffre d'affaires	316 M	303 M	317 M	310 M
Coût des marchandises vendues, total	221 M	188 M	202 M	205 M
Résultat Brut	94,24 M	114 M	115 M	105 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,08 M	7,66 M	8,39 M	19,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	666 k	953 k	789 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-931 k	-6 k	-2 k	-2,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,82 M	8,6 M	9,18 M	16,15 M
Résultat d'Exploitation	90,42 M	105 M	106 M	88,82 M
Intérêts payés, total	-28,35 M	-24,33 M	-18,2 M	-13,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	353 k	1,14 M	1,03 M	1,63 M
Charges d'intérêt nettes	-28 M	-23,19 M	-17,18 M	-11,92 M
Gains (pertes) de change	-2,79 M	-2 k	729 k	-
Autres produits non opérationnels	-907 k	-565 k	-346 k	-
EBT, hors éléments non courants	58,73 M	81,74 M	88,81 M	76,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-32,34 M	-	4,48 M	-
Règlements d'assurance	2,23 M	137 k	725 k	-
EBT, elements non courants inclus	28,61 M	81,88 M	94,01 M	76,9 M
Charge d'impôt	668 k	831 k	1,11 M	722 k
Résultat des activités poursuivies	27,94 M	81,05 M	92,91 M	76,17 M
Résultat net part du groupe	27,94 M	81,05 M	92,91 M	76,17 M
Résultat net	27,94 M	81,05 M	92,91 M	76,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,94 M	81,05 M	92,91 M	76,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,94 M	81,05 M	92,91 M	76,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,09	0,1	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,09	0,1	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	900 M	900 M	900 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,09	0,1	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,09	0,1	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	900 M	900 M	900 M	-
BPA de base normalisé	0,04	0,06	0,06	0,05
BPA dilué normalisé	0,04	0,06	0,06	0,05
Dividende par action	-	-	0,01	0,04
Ratio de distribution	-	-	10,76	89,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	122 M	140 M	140 M	125 M
EBITA	90,42 M	105 M	106 M	88,82 M
EBIT	90,42 M	105 M	106 M	88,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,33	1,01	1,18	0,94
Impôts intérieurs courants	-	-	-	732 k
Total des impôts courants	637 k	1,22 M	882 k	732 k
Total des impôts différés	31 k	-393 k	224 k	-10 k
Résultat net normalisé	36,7 M	51,09 M	55,5 M	48,06 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	2,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	14 k	30 k	50 k	2,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,18 M	4,28 M	4,61 M	19,08 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	81,98 M	50,49 M	57,84 M	189 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	53 k	253 k	186 k	198 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	20 M	-
Total des liquidités et VMP	82,03 M	50,74 M	78,02 M	189 M
Créances clients, total	16,72 M	23,32 M	23,12 M	25,55 M
Autres créances	1,38 M	272 k	3,18 M	4,38 M
Total des créances	18,1 M	23,6 M	26,29 M	29,94 M
Stocks	18,68 M	17,56 M	17,35 M	19,4 M
Dépenses payées d'avance	1,94 M	2,04 M	1,52 M	2,24 M
Total de l'actif circulant	121 M	93,95 M	123 M	241 M
Immobilisations corporelles brutes	1,16 Md	1,19 Md	1,21 Md	1,22 Md
Amortissements cumulés	-367 M	-418 M	-439 M	-359 M
Immobilisations corporelles nettes	790 M	773 M	769 M	861 M
Goodwill	518 k	518 k	518 k	518 k
Actifs d'impôts différés à long terme	233 k	626 k	402 k	412 k
Total des actifs	912 M	868 M	893 M	1,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,18 M	5,89 M	5,28 M	8,68 M
Charges à payer, total	22,83 M	24,46 M	27,63 M	34,13 M
Emprunts à court terme	57,65 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	69,36 M	51,04 M	53,61 M	17,79 M
Part à court terme des contrats de location	226 k	478 k	503 k	455 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,01 M	10,51 M	3,78 M	11,17 M
Autres passifs à court terme	172 k	312 k	842 k	21,42 M
Total du passif circulant	168 M	92,68 M	91,65 M	93,64 M
Dette à long terme	363 M	313 M	257 M	385 M
Contrats de location à long terme	97 k	775 k	272 k	1,2 M
Total du passif	532 M	407 M	349 M	480 M
Actions ordinaires, total	44,34 M	44,34 M	44,34 M	135 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	336 M	417 M	500 M	488 M
Total des fonds propres ordinaires	380 M	461 M	544 M	623 M
Total des capitaux propres	380 M	461 M	544 M	623 M
Total du passif et des capitaux propres	912 M	868 M	893 M	1,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	900 M	900 M	900 M	1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	900 M	900 M	900 M	1 Md
Actif net par action	0,42	0,51	0,6	0,62
Actif corporel net	380 M	461 M	543 M	622 M
Actif corporel net par action	0,42	0,51	0,6	0,62
Total de la dette	490 M	366 M	311 M	405 M
Dette nette	408 M	315 M	233 M	215 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	4,07 M	4,12 M	4,33 M	4,83 M
Stocks - Autres	14,62 M	13,44 M	13,02 M	14,57 M
Machines, total	999 M	999 M	958 M	1,06 Md
Employés à temps plein	-	-	-	455

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	27,94 M	81,05 M	92,91 M	76,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,24 M	34,79 M	34,53 M	36,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	32,24 M	34,79 M	34,53 M	36,47 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17,67 M	16,02 M	24,37 M	31,33 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	32,34 M	-	-4,48 M	-
Autres activités d'exploitation, total	28,23 M	24,65 M	17,22 M	10,89 M
Variation des créances	5,75 M	-6,52 M	-905 k	-1,62 M
Variation des stocks	-883 k	1,12 M	211 k	-2,05 M
Variation des dettes fournisseurs	-13,06 M	-27 k	-3,08 M	12,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	130 M	151 M	161 M	164 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,71 M	-32,18 M	-79,59 M	-156 M
Vente d'immobilisations corporelles	52,98 M	-	28,49 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-20 M	20 M
Flux de trésorerie d'investissement	35,27 M	-32,18 M	-71,1 M	-136 M
Dette à long terme émise, total	17,63 M	17,76 M	-	339 M
Total de la dette émise	17,63 M	17,76 M	-	339 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,82 M	-57,65 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-87,4 M	-86,2 M	-54,17 M	-243 M
Total de la dette remboursée	-93,22 M	-144 M	-54,17 M	-243 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	92 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-10 M	-68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-10 M	-68 M
Autres activités de financement, total	-29,84 M	-22,8 M	-18,15 M	-27,21 M
Flux de trésorerie de financement	-105 M	-149 M	-82,32 M	93,08 M
Variation nette de la trésorerie	60,08 M	-29,99 M	7,34 M	121 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,34 M	24,3 M	18,15 M	11,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	822 k	736 k	2,05 M	3,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	64,85 M	28,33 M	-9,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	80,06 M	39,7 M	-903 k
Variation du fonds de roulement net	-	4,51 M	5,6 M	-31,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-75,59 M	-126 M	-54,17 M	96,29 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,41	7,5	5,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,77	7,85	5,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,27	18,49	13,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,27	18,49	13,06
Analyse des marges
Marge brute %	29,86	37,71	36,25	33,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,29	2,53	2,65	6,16
Marge d’EBITDA %	38,79	46,21	44,12	40,29
Marge EBITA %	28,65	34,87	33,36	28,67
Marge d'EBIT %	28,65	34,87	33,36	28,67
Marge des activités poursuivies %	8,85	26,79	29,35	24,58
Marge nette %	8,85	26,79	29,35	24,58
Net Avail. Pour la marge commune %	8,85	26,79	29,35	24,58
Marge nette normalisée %	11,63	16,88	17,53	15,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	21,43	8,95	-3,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	26,46	12,54	-0,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,34	0,36	0,31
Rotation des actifs corporels	-	0,39	0,41	0,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,11	13,63	12,73
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,4	11,56	11,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	1,01	1,34	2,57
Quick Ratio	0,59	0,8	1,14	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,77	1,63	1,75	1,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	24,15	26,84	28,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	35,1	31,66	32,74
Délais de paiement des fournisseurs	-	13,7	10,14	12,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	45,55	48,37	49,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	129,01	79,29	57,26	64,97
Dette totale / Capital total	56,33	44,22	36,41	39,38
Dette à long terme / Capitaux propres	95,53	68,12	47,31	62,04
Dette à long terme / Capital total	41,72	37,99	30,08	37,61
Dette totale / Total de l'actif	58,31	46,87	39,08	43,53
EBIT / Charges d'intérêt	3,19	4,34	5,8	6,55
EBITDA / Charges d'intérêt	4,33	5,77	7,7	9,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,7	4,44	3,33	-2,24
Dette totale / EBITDA	4	2,61	2,22	3,23
Dette nette / EBITDA	3,33	2,24	1,67	1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,67	3,38	5,15	-13,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,89	2,91	3,86	-7,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-4,12	4,63	-2,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	21,08	0,59	-8,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	14,24	-0,11	-11,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	16,67	0,1	-16,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	16,67	0,1	-16,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	190,06	14,63	-18,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	190,06	14,63	-18,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	39,19	8,64	-14,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	190,07	14,63	-26,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	39,48	-0,9	10,55
Stocks, Croissance 1 an	-	-5,99	-1,2	11,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,19	-0,5	11,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,79	2,9	23,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,35	18	14,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,33	17,98	14,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	16	6,41	1,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	81,72	147,31	95,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-56,32	-132,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-50,41	-102,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	224,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,16	1,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	10,36	-4,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	6,82	-5,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	8,07	-8,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	8,07	-8,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	82,35	-3,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	82,35	-3,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	22,97	-3,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	82,35	-8,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	17,57	4,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,63	5,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,35	5,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,02	12,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,67	16,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,64	16,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	11,1	4,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	111,99	119,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-61,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-89,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	34,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,37