Bilan ORIX JREIT Inc.

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8954

JP3040880001

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
98 100,00 ^JPY	+1,66%		+3,37%	-7,71%

26/06	ORIX JREIT ne rapporte aucun dommage majeur au centre commercial de Morioka après le séisme d'Iwate	MT
18/06	ORIX JREIT lève 10,2 milliards de yens par endettement à taux mixtes	MT

b9b12f9b4633f1091087c26f707e3.XA-Yd4O1Bu-sr8_uWrcfIQdKXj9zz3V-HP5ACQ8UgX4.LGf7PsSNP7aY-YGFI-8meVgyK2409zwJZawxe0V23jYreNJa-dJE2f3mig

Données Financières Publiées: ORIX JREIT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	41,82 Md	43 Md	44,6 Md	45,89 Md	52,53 Md
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	26 M	11 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	520 M	3,66 Md	4,58 Md	405 M	4,22 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	4 M
Autres recettes, total	4,51 Md	5,08 Md	5,24 Md	5,37 Md	2,82 Md
Total Chiffre d'affaires	46,84 Md	51,74 Md	54,41 Md	51,69 Md	59,59 Md
Dépenses immobilières	25,01 Md	26,04 Md	26,26 Md	26,27 Md	28,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	184 M	176 M	182 M	179 M	220 M
Autres dépenses de fonctionnement	-145 M	396 M	429 M	354 M	446 M
Total des dépenses de fonctionnement	25,05 Md	26,62 Md	26,87 Md	26,8 Md	29,19 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	21,8 Md	25,13 Md	27,54 Md	24,89 Md	30,4 Md
Intérêts payés, total	-1,78 Md	-1,65 Md	-1,63 Md	-1,82 Md	-3,22 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	1 M	1 M	15 M	45 M
Charges d'intérêt nettes	-1,77 Md	-1,65 Md	-1,63 Md	-1,81 Md	-3,18 Md
Autres produits non opérationnels	-529 M	-512 M	-529 M	-530 M	-290 M
EBT, hors éléments non courants	19,49 Md	22,97 Md	25,38 Md	22,55 Md	26,93 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-320 M	-	-5,91 Md	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	19,17 Md	22,97 Md	19,47 Md	22,55 Md	26,93 Md
Charge d'impôt	28 M	36 M	28 M	28 M	32 M
Résultat des activités poursuivies	19,14 Md	22,94 Md	19,44 Md	22,52 Md	26,9 Md
Résultat net part du groupe	19,14 Md	22,94 Md	19,44 Md	22,52 Md	26,9 Md
Résultat net	19,14 Md	22,94 Md	19,44 Md	22,52 Md	26,9 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,14 Md	22,94 Md	19,44 Md	22,52 Md	26,9 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,14 Md	22,94 Md	19,44 Md	22,52 Md	26,9 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,47 k	4,16 k	3,52 k	4,08 k	4,87 k
BPA de base - Activités poursuivies	3,47 k	4,16 k	3,52 k	4,08 k	4,87 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,52 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M
Bénéfice net par action - dilué	3,47 k	4,16 k	3,52 k	4,08 k	4,87 k
BPA dilué - Activités poursuivies	3,47 k	4,16 k	3,52 k	4,08 k	4,87 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,52 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M
BPA de base normalisé	2,21 k	2,6 k	2,87 k	2,55 k	3,05 k
BPA dilué normalisé	2,21 k	2,6 k	2,87 k	2,55 k	3,05 k
Dividende par action	3,51 k	3,96 k	3,82 k	3,91 k	-
Ratio de distribution	102,31	87,96	-	94,61	87,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,1 Md	33,2 Md	35,42 Md	32,67 Md	39,13 Md
EBITA	21,8 Md	25,13 Md	27,54 Md	24,89 Md	30,4 Md
EBIT	21,8 Md	25,13 Md	27,54 Md	24,89 Md	30,4 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	47,38 Md	51,79 Md	54,5 Md	51,85 Md	28,42 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,15	0,16	0,14	0,12	0,12
Résultat net normalisé	12,18 Md	14,36 Md	15,86 Md	14,09 Md	16,83 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	184 M	176 M	182 M	179 M	220 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	902 M	925 M	1,02 Md	998 M	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	709 Md	711 Md	720 Md	752 Md	-
Amortissements cumulés	-92,01 Md	-98,45 Md	-99,42 Md	-106 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	617 Md	612 Md	621 Md	646 Md	721 Md
Total des actifs immobiliers	617 Md	612 Md	621 Md	646 Md	721 Md
Trésorerie et équivalents	49,12 Md	52,9 Md	44,09 Md	26,8 Md	11,06 Md
Créances clients, total	3,12 Md	3,05 Md	3,08 Md	2,73 Md	1,27 Md
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	507 M	512 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,23 Md	4,19 Md	4,15 Md	4,11 Md	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	9,32 Md
Autres actifs à court terme, total	6,25 Md	4,9 Md	2,7 Md	2,2 Md	177 M
Autres actifs à long terme, total	3,29 Md	3,39 Md	3,27 Md	3,54 Md	83 M
Total des actifs	683 Md	681 Md	679 Md	686 Md	743 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	42,43 Md	44,09 Md	41,26 Md	37,6 Md	35,47 Md
Emprunts à court terme	-	-	2,5 Md	4 Md	9,5 Md
Dette à long terme	255 Md	248 Md	248 Md	255 Md	303 Md
Comptes à payer, total	2,59 Md	2,83 Md	2,54 Md	3,58 Md	5,08 Md
Charges à payer, total	797 M	879 M	980 M	954 M	621 M
Impôts sur le revenu à payer	13 M	12 M	13 M	9 M	-
Recettes non acquises, courantes	3,7 Md	3,74 Md	3,76 Md	3,92 Md	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	408 M	487 M	612 M	524 M	4,63 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1 M	-	-
Autres passifs non courants	29,28 Md	29,55 Md	29,65 Md	30,29 Md	31,68 Md
Total du passif	334 Md	330 Md	330 Md	335 Md	390 Md
Actions ordinaires, total	336 Md	336 Md	336 Md	336 Md	336 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,68 Md	15,44 Md	13,32 Md	14,53 Md	17,89 Md
Résultat global et autres	-	-	4 M	11 M	-
Total des fonds propres ordinaires	348 Md	351 Md	349 Md	350 Md	354 Md
Total des capitaux propres	348 Md	351 Md	349 Md	350 Md	354 Md
Total du passif et des capitaux propres	683 Md	681 Md	679 Md	686 Md	743 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,52 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,52 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M
Actif net par action	63,12 k	63,62 k	63,24 k	63,46 k	64,07 k
Actif corporel net	344 Md	347 Md	345 Md	346 Md	354 Md
Actif corporel net par action	62,36 k	62,86 k	62,49 k	62,72 k	64,07 k
Total de la dette	298 Md	292 Md	292 Md	296 Md	348 Md
Dette nette	249 Md	239 Md	248 Md	269 Md	337 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Terres possédées	452 Md	453 Md	467 Md	491 Md	-
Bâtiments, total	250 Md	251 Md	244 Md	253 Md	-
Machines, total	6,63 Md	6,91 Md	7,01 Md	7,68 Md	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	15 M	13 M	13 M	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	19,17 Md	22,97 Md	19,47 Md	22,55 Md	26,91 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,31 Md	8,07 Md	7,88 Md	7,78 Md	8,73 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,31 Md	8,07 Md	7,88 Md	7,78 Md	8,73 Md
Amortissement des charges différées, total	390 M	378 M	389 M	392 M	230 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	52 M	18 M	29 M	93 M	48 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	15 M	-1 M	-	-
Variation des créances	160 M	-65 M	-179 M	199 M	-27 M
Variation des dettes fournisseurs	-561 M	120 M	130 M	35 M	2,46 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	122 M	42 M	18 M	157 M	105 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,58 Md	5,34 Md	27,39 Md	7,9 Md	1,25 Md
Autres activités opérationnelles	-37 M	-158 M	143 M	-209 M	4,88 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	30,18 Md	36,73 Md	55,27 Md	38,9 Md	44,59 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-8,15 Md	-8,92 Md	-	-40,1 Md	-81,19 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-8,15 Md	-8,92 Md	-	-40,1 Md	-81,19 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	0	0	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-19 M	249 M	-	1,14 Md	-614 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,17 Md	-8,67 Md	-	-38,96 Md	-81,8 Md
Dette à court terme émise, total	1,28 Md	-	-	20 Md	-
Dette à long terme émise, total	35,35 Md	36,88 Md	-	43,87 Md	20,5 Md
Total de la dette émise	36,63 Md	36,88 Md	-	63,87 Md	71,75 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,08 Md	-	-	-18,5 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,63 Md	-42,43 Md	-	-41,26 Md	-
Total de la dette remboursée	-36,71 Md	-42,43 Md	-	-59,76 Md	-20,25 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-19,59 Md	-20,17 Md	-	-21,31 Md	-23,54 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,59 Md	-20,17 Md	-	-21,31 Md	-23,54 Md
Autres activités de financement, total	-19 M	-	-	-41 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-19,69 Md	-25,72 Md	-	-17,24 Md	27,96 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-	-55,27 Md	-	2 M
Variation nette de la trésorerie	2,32 Md	2,34 Md	-	-17,3 Md	-9,25 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,78 Md	1,66 Md	1,63 Md	1,75 Md	2,71 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29 M	37 M	26 M	32 M	35 M
Dette nette émise / remboursée	-80 M	-5,55 Md	-	4,11 Md	51,5 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,88 Md	25 Md	26,59 Md	24,52 Md	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,97 Md	26 Md	27,59 Md	25,64 Md	-
Variation du fonds de roulement net	1,32 Md	-1,87 Md	-2,13 Md	-1,93 Md	4,49 Md

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,99	2,3	2,53	2,28	2,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,11	2,44	2,68	2,42	2,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,49	6,56	5,55	6,44	7,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,49	6,56	5,55	6,44	7,64
Analyse des marges
Marge brute %	46,61	49,67	51,74	49,18	52,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,39	0,34	0,33	0,35	0,37
Marge d’EBITDA %	64,26	64,17	65,1	63,21	65,66
Marge EBITA %	46,53	48,56	50,62	48,15	51,02
Marge d'EBIT %	46,53	48,56	50,62	48,15	51,02
Marge des activités poursuivies %	40,87	44,32	35,74	43,57	45,14
Marge nette %	40,87	44,32	35,74	43,57	45,14
Net Avail. Pour la marge commune %	40,87	44,32	35,74	43,57	45,14
Marge nette normalisée %	26,01	27,75	29,16	27,27	28,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,45	48,31	48,87	47,44	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,77	50,25	50,7	49,62	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,75	13,93	14,56	15,81	26,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	1,17	0,97	0,63	0,39
Quick Ratio	1,05	1,08	0,91	0,58	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	0,71	1,07	0,77	0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,63	26,2	25,14	23,08	13,88
Délais de paiement des fournisseurs	41,77	37,97	37,4	42,54	55,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,42	83,17	83,67	84,56	98,32
Dette totale / Capital total	46,07	45,41	45,56	45,82	49,58
Dette à long terme / Capitaux propres	73,24	70,62	71,14	72,68	85,6
Dette à long terme / Capital total	39,5	38,55	38,73	39,38	43,16
Dette totale / Total de l'actif	48,97	48,41	48,57	48,92	52,43
EBIT / Charges d'intérêt	12,27	15,26	16,9	13,64	9,43
EBITDA / Charges d'intérêt	16,95	20,16	21,73	17,91	12,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,95	20,16	21,73	17,91	-
Dette totale / EBITDA	9,89	8,8	8,25	9,07	8,89
Dette nette / EBITDA	8,26	7,2	7	8,25	8,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,89	8,8	8,25	9,07	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,26	7,2	7	8,25	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,12	10,46	5,15	-5	15,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,84	17,71	9,52	-9,69	22,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,65	10,3	6,67	-7,76	19,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,07	15,3	9,59	-9,63	22,14
EBIT, 1 an Croissance %	-5,07	15,3	9,59	-9,63	22,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,03	19,8	-15,23	15,83	19,44
Résultat net, Croissance 1 an	-6,03	19,8	-15,23	15,83	19,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,03	19,8	-15,23	15,83	19,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,06	17,85	10,49	-11,16	19,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,49	-0,73	1,4	4,02	11,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,22	-2,27	0,79	-11,28	-53,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,2	-0,31	-0,3	1,04	8,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,13	0,79	-0,6	0,35	0,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,12	0,81	-0,6	0,36	2,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,51	21,7	50,46	-29,61	14,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,11	25,71	6,37	-7,78	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,21	23,99	6,09	-7,04	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-5,05	12,93	-3,46	2,16	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,85	3,98	7,77	-0,06	4,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,84	5,28	13,54	-0,55	5,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,08	3,09	8,47	-0,81	5,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,02	4,62	12,4	-0,48	5,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,02	4,62	12,4	-0,48	5,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,46	6,1	0,78	-0,91	17,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,46	6,1	0,78	-0,91	17,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,46	6,1	0,78	-0,91	17,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,08	5,78	14,11	-0,92	3,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,12	-0,61	0,33	2,7	7,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,14	-5,81	-0,76	-5,44	-35,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,14	-0,25	-0,3	0,37	4,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,27	0,33	0,09	-0,13	0,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,26	0,35	0,1	-0,12	1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,28	12,24	35,32	2,91	-10,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,4	9,22	15,63	-0,96	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,5	8,41	14,69	-0,69	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-5,26	3,55	4,42	-0,69	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,68	0,7	4,37	3,33	4,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,51	-0,01	6,67	5,2	6,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,29	-0,21	4,27	2,77	5,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,56	-0,11	6,25	4,52	6,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,56	-0,11	6,25	4,52	6,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,62	0,85	-1,55	5,56	5,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,62	0,85	-1,55	5,56	5,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,58	0,85	-1,55	5,56	5,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,37	0,58	7,32	4,97	5,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,52	-0,33	0,06	1,55	5,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,65	-0,01	-3,66	-4,4	-25,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,44	-0,01	-0,27	0,14	2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,05	0,08	0,02	0,18	0,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,06	0,1	0,03	0,19	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,68	0,78	23,75	8,83	6,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,86	3,27	8,26	7,23	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,06	2,73	7,63	6,93	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,18	0,45	1,16	3,66	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,95	2,67	2,62	0,4	4,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,34	3,76	4,25	-0,23	6,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,73	2,89	3,13	-0,45	4,6
EBITA, 5 ans CAGR %	1,93	3,85	4,44	-0,26	5,77
EBIT, 5 ans CAGR %	1,93	3,85	4,44	-0,26	5,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,79	5,23	0,68	0,15	5,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,79	5,23	0,68	0,15	5,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,51	4,61	0,66	0,15	5,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,12	5,23	5,65	-0,02	5,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,35	0,92	0,44	0,87	3,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,83	-0,18	0,08	-2,22	-18,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,32	0,63	0,14	0,14	1,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,44	0,94	0,07	-0	0,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,53	0,96	0,08	0,01	0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,21	6,7	10,35	1,63	8,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,82	5,68	2,86	1,56	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,33	4,95	2,4	1,35	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,32	3,94	1,85	-0,01	-