Flux de Trésorerie Orion Minerals Limited

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ORN

AU000000ORN1

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:09 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0240 ^AUD	-4,00%		+4,35%	+14,29%

31/07	Orion Minerals progresse sur le financement et les accords d'écoulement avec Glencore ; l'action grimpe de 5 %	MT
29/06	Orion Minerals Limited publie des résultats d'analyse à haute teneur issus de sa campagne de forage sur le projet de cuivre d'Okiep	CI

909fb06c1a43bc7e3bcfb09f89554fd.vpZjW13pUMK3bAQdhgSCM8lEgoPSut2rGkvvW08cxyA.8qElKXDbKPeGC15u5WnLeJpy7-Tm6r_NQwq5Ei1LlnDJ_hZvbYB9jPE-aw

Données Financières Publiées: ORION MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	46 k	58 k	75 k	381 k	385 k
Total Chiffre d'affaires	46 k	58 k	75 k	381 k	385 k
Résultat Brut	46 k	58 k	75 k	381 k	385 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 M	1,42 M	1,7 M	1,6 M	2,59 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,1 M	417 k	152 k	704 k	143 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	3,88 M	10,91 M	4,13 M	4,9 M	6,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,51 M	2,92 M	4,65 M	4,86 M	4,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,53 M	15,66 M	10,63 M	12,07 M	13,48 M
Résultat d'Exploitation	-10,49 M	-15,6 M	-10,55 M	-11,69 M	-13,09 M
Intérêts payés, total	-839 k	-288 k	-430 k	-2,53 M	-6,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,47 M	3,12 M	3,32 M	4,37 M	4,92 M
Charges d'intérêt nettes	1,63 M	2,83 M	2,89 M	1,84 M	-1,72 M
Gains (pertes) de change	5,92 M	-2,77 M	-9,37 M	1,75 M	288 k
Autres produits non opérationnels	61 k	11 k	-1 k	152 k	-697 k
EBT, hors éléments non courants	-2,88 M	-15,52 M	-17,03 M	-7,94 M	-15,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	238 k	-	1 k	-	14 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-105 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	12 k	-	-143 k
EBT, elements non courants inclus	-2,64 M	-15,52 M	-17,13 M	-7,94 M	-15,36 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,64 M	-15,52 M	-17,13 M	-7,94 M	-15,36 M
Résultat net part du groupe	-2,64 M	-15,52 M	-17,13 M	-7,94 M	-15,36 M
Intérêts minoritaires	885 k	1,24 M	1,8 M	2,56 M	3,49 M
Résultat net	-1,76 M	-14,29 M	-15,33 M	-5,39 M	-11,86 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,76 M	-14,29 M	-15,33 M	-5,39 M	-11,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,76 M	-14,29 M	-15,33 M	-5,39 M	-11,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,54 Md	4,35 Md	4,92 Md	5,81 Md	6,82 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,54 Md	4,35 Md	4,92 Md	5,81 Md	6,82 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,46 M	-15,55 M	-10,45 M	-11,32 M	-12,38 M
EBITA	-10,49 M	-15,6 M	-10,55 M	-11,69 M	-13,09 M
EBIT	-10,49 M	-15,6 M	-10,55 M	-11,69 M	-13,09 M
EBITDAR	-10,41 M	-15,48 M	-10,41 M	-11,28 M	-12,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-916 k	-8,47 M	-8,85 M	-2,41 M	-6,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	85,62 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	59 k	64 k	42 k	37 k	39 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	64,89 k	36,55 k	38,14 k	47,6 k	62,66 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-5,89 k	27,45 k	3,86 k	-10,6 k	-23,66 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,6 M	417 k	541 k	704 k	1,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,6 M	417 k	541 k	704 k	1,18 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,55 M	4,29 M	7,56 M	8,27 M	208 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	20,55 M	4,29 M	7,56 M	8,27 M	208 k
Autres créances	348 k	370 k	271 k	8,66 M	270 k
Total des créances	348 k	370 k	271 k	8,66 M	270 k
Dépenses payées d'avance	84 k	428 k	762 k	557 k	188 k
Autres actifs à court terme, total	369 k	372 k	354 k	748 k	247 k
Total de l'actif circulant	21,35 M	5,46 M	8,95 M	18,24 M	913 k
Immobilisations corporelles brutes	47,65 M	52,41 M	51,35 M	75,01 M	92,89 M
Amortissements cumulés	-372 k	-354 k	-532 k	-911 k	-1,64 M
Immobilisations corporelles nettes	47,28 M	52,06 M	50,82 M	74,1 M	91,25 M
Investissements à long terme	22,65 M	24,6 M	24,97 M	28,72 M	33,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	6,35 M	6,61 M
Prêts à long terme	4,23 M	4,74 M	4,7 M	5,45 M	6,26 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	12 k
Autres actifs à long terme, total	2,45 M	2,78 M	2,92 M	3,75 M	4,48 M
Total des actifs	97,96 M	89,64 M	92,36 M	137 M	143 M
Passifs
Comptes à payer, total	746 k	1,91 M	1,27 M	2,49 M	1,38 M
Charges à payer, total	177 k	189 k	124 k	296 k	329 k
Emprunts à court terme	1,89 M	1,96 M	-	-	2,44 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	1 k	4 k	694 k	986 k
Autres passifs à court terme	217 k	611 k	948 k	889 k	1,01 M
Total du passif circulant	3,03 M	4,67 M	2,35 M	4,37 M	6,16 M
Dette à long terme	-	-	1,98 M	24,26 M	32,61 M
Contrats de location à long terme	2,11 M	2,12 M	1,52 M	2,97 M	2,23 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	9,92 M	11,61 M
Autres passifs non courants	1,82 M	1,95 M	1,89 M	2,13 M	4,11 M
Total du passif	6,96 M	8,74 M	7,74 M	43,66 M	56,72 M
Actions ordinaires, total	185 M	190 M	208 M	221 M	225 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-114 M	-127 M	-140 M	-143 M	-150 M
Résultat global et autres	23,6 M	23,54 M	25,19 M	24,14 M	23,12 M
Total des fonds propres ordinaires	94,68 M	85,81 M	92,87 M	102 M	98,83 M
Intérêts minoritaires	-3,68 M	-4,92 M	-8,24 M	-9,24 M	-12,33 M
Total des capitaux propres	91 M	80,9 M	84,63 M	92,94 M	86,5 M
Total du passif et des capitaux propres	97,96 M	89,64 M	92,36 M	137 M	143 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,32 Md	4,75 Md	5,69 Md	6,83 Md	7,45 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,32 Md	4,51 Md	5,65 Md	6,06 Md	6,85 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	94,68 M	85,81 M	92,87 M	95,83 M	92,22 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	3,99 M	4,08 M	3,5 M	27,93 M	38,27 M
Dette nette	-16,56 M	-213 k	-4,06 M	19,66 M	38,06 M
Dette relative aux contrats de location	472 k	512 k	336 k	296 k	312 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-3,68 M	-4,92 M	-8,24 M	-9,24 M	-12,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Terres possédées	-	-	-	3,48 M	3,75 M
Machines, total	475 k	740 k	1,09 M	2,73 M	4,1 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,76 M	-14,29 M	-15,33 M	-5,39 M	-11,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	95 k	145 k	172 k	433 k	783 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	95 k	145 k	172 k	433 k	783 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-238 k	-11 k	-12 k	-	-14 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	84 k	-84 k	105 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,6 M	417 k	541 k	704 k	1,18 M
Autres activités d'exploitation, total	-8,6 M	585 k	5,36 M	-4,47 M	1,33 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-116 k	399 k	-442 k	1,17 M	-688 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-192 k	-184 k	-358 k	-4,51 M	1,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,13 M	-13,02 M	-9,96 M	-12,07 M	-7,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,86 M	-4,68 M	-3,95 M	-16,9 M	-16,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	5 k	11 k	2 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-904 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-4 k	-44 k
Autres activités d'investissement, total	-35 k	-286 k	-475 k	-442 k	82 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,89 M	-4,96 M	-4,43 M	-18,25 M	-16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,64 M	20,56 M	5,69 M
Total de la dette émise	-	-	1,64 M	20,56 M	5,69 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18 k	-	-	-96 k	-124 k
Total de la dette remboursée	-2,02 M	-	-	-96 k	-124 k
Émission d'actions ordinaires	34,02 M	2,62 M	17,17 M	2,86 M	11,32 M
Autres activités de financement, total	-1,84 M	-778 k	-459 k	7,2 M	-1,06 M
Flux de trésorerie de financement	30,16 M	1,85 M	18,35 M	30,52 M	15,83 M
Ajustements des taux de change	193 k	-137 k	-686 k	500 k	-13 k
Variation nette de la trésorerie	19,33 M	-16,26 M	3,28 M	706 k	-8,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	235 k	98 k	94 k	-	321 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,77 M	-12,85 M	-10,69 M	-31,89 M	-18,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,24 M	-12,67 M	-10,42 M	-30,31 M	-13,94 M
Variation du fonds de roulement net	522 k	-1,2 M	583 k	7,25 M	-8,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,02 M	-	1,64 M	20,46 M	5,57 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8	-10,4	-7,25	-6,38	-5,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,3	-10,84	-7,62	-6,99	-6,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,62	-18,06	-20,69	-8,95	-17,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,31	-15,83	-17,16	-5,53	-11,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,45 k	2,44 k	2,26 k	420,21	673,25
Marge d’EBITDA %	-22,75 k	-26,81 k	-13,93 k	-2,97 k	-3,22 k
Marge EBITA %	-22,8 k	-26,9 k	-14,07 k	-3,07 k	-3,4 k
Marge d'EBIT %	-22,8 k	-26,9 k	-14,07 k	-3,07 k	-3,4 k
Marge des activités poursuivies %	-5,75 k	-26,77 k	-22,83 k	-2,09 k	-3,99 k
Marge nette %	-3,82 k	-24,63 k	-20,44 k	-1,41 k	-3,08 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,82 k	-24,63 k	-20,44 k	-1,41 k	-3,08 k
Marge nette normalisée %	-1,99 k	-14,6 k	-11,8 k	-632,55	-1,56 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,89 k	-22,15 k	-14,25 k	-8,37 k	-4,7 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,75 k	-21,84 k	-13,89 k	-7,96 k	-3,62 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,05	1,17	3,81	4,17	0,15
Quick Ratio	6,9	1	3,34	3,87	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,01	-2,79	-4,24	-2,76	-1,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,39	5,04	4,14	30,05	44,24
Dette totale / Capital total	4,2	4,8	3,97	23,11	30,67
Dette à long terme / Capitaux propres	2,31	2,61	4,13	29,3	40,28
Dette à long terme / Capital total	2,22	2,49	3,97	22,53	27,92
Dette totale / Total de l'actif	7,1	9,75	8,38	31,96	39,6
EBIT / Charges d'intérêt	-12,5	-54,18	-24,54	-4,63	-1,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,39	-53,68	-24,14	-4,45	-1,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,61	-69,93	-33,33	-11,14	-4,26
Dette totale / EBITDA	-0,38	-0,26	-0,34	-2,48	-3,11
Dette nette / EBITDA	1,59	0,01	0,39	-1,75	-3,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,2	-0,24	-0,99	-1,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,35	0,01	0,28	-0,7	-1,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,29	26,09	29,31	408	1,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-34,29	26,09	29,31	408	1,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,53	48,56	-32,78	8,29	9,42
EBITA, 1 an Croissance en %	13,37	48,78	-32,38	10,77	12,03
EBIT, 1 an Croissance %	13,37	48,78	-32,38	10,77	12,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,83	487,4	10,31	-53,61	93,29
Résultat net, Croissance 1 an	-89,99	712,68	7,31	-64,85	120,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-91,31	824,52	4,56	-72,77	150,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,44	561,32	-5,58	-70,25	94,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,24	10,1	-2,37	45,8	23,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,81	-8,5	3,04	47,89	4,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,99	-9,37	8,23	3,19	-3,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,99	-9,37	8,23	10,03	-3,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,22	42,67	-23,47	21,12	-34,7
CAPEX, Croissance 1 an	-66,86	151,34	-15,53	327,42	-5,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,11	65,37	-16,82	198,43	-43,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-30,8	74,86	-17,76	190,97	-54,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,86	-8,97	27,69	156,3	126,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,86	-8,97	27,69	156,3	126,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,62	29,87	-0,07	-14,68	8,85
EBITA, 2 ans CAGR %	0,5	29,87	0,3	-13,45	11,4
EBIT, 2 ans CAGR %	0,5	29,87	0,3	-13,45	11,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,42	-8,76	154,55	-28,47	-5,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,56	-9,79	195,31	-38,58	-12,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,97	-10,36	210,92	-46,64	-17,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,31	-29,29	149,89	-47	-24,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,27	13,62	3,68	19,31	34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,16	16,69	-2,9	23,45	24,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,64	22,29	-0,96	5,68	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	83,64	22,29	-0,96	9,12	3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,67	25,4	4,49	-3,73	-11,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,9	-8,74	45,7	90,01	101,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,69	6,74	17,28	57,55	30,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,26	10	19,91	54,69	15,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,35	-2,2	2,33	102,33	87,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	39,35	-2,2	2,33	102,33	87,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,47	14,57	4,27	2,64	-7,3
EBITA, 3 ans CAGR %	11,33	14,54	4,48	3,68	-5,68
EBIT, 3 ans CAGR %	11,33	14,54	4,48	3,68	-5,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,89	13,03	-2,8	44,32	-0,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,41	13,54	-4,42	45,27	-6,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,29	14	-5,64	38,07	-10,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,77	-14,6	-22,13	22,93	-18,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,34	8,21	8,02	16,16	20,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,87	23,32	11,95	11,72	16,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	75,38	45,13	17,41	0,4	2,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	75,38	45,13	17,41	2,57	4,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,59	6,74	6,37	9,76	-15,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,53	-23,63	-11,06	108,58	50,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,93	-2,98	-1,78	60,12	12,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,23	-0,78	-0,17	61,14	3,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-36,33	-8	34,56	43,78	40,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-36,33	-8	34,56	43,78	40,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,9	21,37	6,7	1,83	6,08
EBITA, 5 ans CAGR %	31,12	15,65	6,78	2,39	7,2
EBIT, 5 ans CAGR %	31,12	15,65	6,78	2,39	7,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,89	14,38	14,39	-5,87	-3,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,01	12,5	13,03	-11,2	-7,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,47	11,6	9,63	-15,86	-10,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,69	-23,75	-15,23	-29,44	-22,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,16	27,97	11,67	12,52	17,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	77,25	32,33	17,73	23,37	16,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	78,08	58,33	39,54	27,83	9,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,08	58,33	39,54	29,48	11,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,28	14,75	8,7	2,43	-0,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,18	-2,89	-23,79	9,97	23,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,97	9,94	-13,9	17,78	9,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,64	10,1	-13,35	18,51	5,89