Flux de Trésorerie Orilina Properties REIC S.A.

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ORILINA

GRS535003008

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Athens S.E. 16:10:05 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8480 ^EUR	+0,24%		+0,47%	-0,70%

05/06	Orilina Properties REIC S.A. (ATSE:ORILINA) annonce un programme de rachat d'actions.	CI
13/05	Orilina Properties REIC S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 22 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: ORILINA PROPERTIES REIC S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	5,01 M	5,64 M	6,11 M	5,93 M	6,38 M
Total Chiffre d'affaires	5,01 M	5,64 M	6,11 M	5,93 M	6,38 M
Dépenses immobilières	824 k	756 k	710 k	1,03 M	-565 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	656 k	230 k	410 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	42,04 k	52,25 k	78,89 k	52,08 k	43,76 k
Provision pour créances douteuses	-	-	60,15 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	715 k	975 k	1,25 M	1,39 M	1,33 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,58 M	1,78 M	2,75 M	2,7 M	1,22 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,43 M	3,86 M	3,35 M	3,23 M	5,16 M
Intérêts payés, total	-5,83 k	-25,88 k	-8,33 k	-7,67 k	-14,6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	763	118	29,76 k	767 k	703 k
Charges d'intérêt nettes	-5,07 k	-25,76 k	21,43 k	760 k	688 k
Autres produits non opérationnels	-2	-	-1	-2	-2
EBT, hors éléments non courants	3,43 M	3,83 M	3,38 M	3,99 M	5,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,94 M	4,12 M	7,38 M	3,81 M	5,93 M
Autres éléments non courants	-	722 k	-	-	-331 k
EBT, elements non courants inclus	5,37 M	8,67 M	10,76 M	7,8 M	11,44 M
Charge d'impôt	121 k	181 k	719 k	1 M	725 k
Résultat des activités poursuivies	5,24 M	8,49 M	10,04 M	6,8 M	10,72 M
Résultat net part du groupe	5,24 M	8,49 M	10,04 M	6,8 M	10,72 M
Intérêts minoritaires	-	-	-5,76 k	-55,68 k	-56,64 k
Résultat net	5,24 M	8,49 M	10,03 M	6,74 M	10,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,24 M	8,49 M	10,03 M	6,74 M	10,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,24 M	8,49 M	10,03 M	6,74 M	10,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,07	0,08	0,05	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,07	0,08	0,05	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	117 M	117 M	119 M	144 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,07	0,08	0,05	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,07	0,08	0,05	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	117 M	117 M	119 M	144 M	153 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Dividende par action	-	-	0,02	0,02	0,03
Ratio de distribution	57,48	33,19	40,55	51,86	35,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,45 M	3,91 M	3,43 M	3,28 M	5,2 M
EBITA	3,43 M	3,86 M	3,35 M	3,23 M	5,16 M
EBIT	3,43 M	3,86 M	3,35 M	3,23 M	5,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,01 M	5,64 M	6,11 M	5,93 M	14,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,25	2,08	6,69	12,87	6,34
Résultat net normalisé	2,14 M	2,39 M	2,1 M	2,44 M	3,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	731 k	1,32 M	864 k	802 k	881 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	656 k	230 k	410 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	656 k	230 k	410 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	83,9 M	101 M	113 M	117 M	126 M
Amortissements cumulés	-128 k	-78,73 k	-158 k	-207 k	-250 k
Immobilisations corporelles nettes	83,77 M	101 M	113 M	117 M	126 M
Total des actifs immobiliers	83,77 M	101 M	113 M	117 M	126 M
Trésorerie et équivalents	32,2 M	20,76 M	34,04 M	31,61 M	23,93 M
Créances clients, total	410 k	500 k	460 k	499 k	535 k
Autres créances	26,13 k	24,19 k	418 k	297 k	557 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	12,25 k	21,33 k	50,72 k
Autres actifs à court terme, total	7,6 k	1,46 M	28,61 M	34,49 M	32,28 M
Autres actifs à long terme, total	171 k	475 k	17,3 k	17,66 k	10,69 k
Total des actifs	117 M	125 M	176 M	184 M	184 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	419 k	633 k	351 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	-	-	14,24 M	13,65 M	6,49 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	32,32 k	147 k	874 k	397 k	567 k
Charges à payer, total	254 k	661 k	186 k	914 k	931 k
Impôts sur le revenu à payer	60,68 k	113 k	435 k	488 k	334 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	69,65 k	77,42 k	351 k	428 k	5,55 M
Autres passifs non courants	998 k	1,04 M	805 k	6,5 M	1,16 M
Total du passif	1,41 M	2,04 M	17,31 M	23,01 M	15,38 M
Actions ordinaires, total	105 M	105 M	120 M	134 M	134 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,53 M	1,47 M	1,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,16 M	15,82 M	21,78 M	25,03 M	31,92 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-976 k	-901 k
Résultat global et autres	10,16 k	17,7 k	13,67 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	115 M	121 M	157 M	159 M	166 M
Intérêts minoritaires	-	1,65 M	1,66 M	1,71 M	1,77 M
Total des capitaux propres	115 M	122 M	159 M	161 M	168 M
Total du passif et des capitaux propres	117 M	125 M	176 M	184 M	184 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	117 M	117 M	154 M	153 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	117 M	117 M	154 M	153 M	153 M
Actif net par action	0,99	1,03	1,02	1,04	1,09
Actif corporel net	115 M	121 M	157 M	159 M	166 M
Actif corporel net par action	0,99	1,03	1,02	1,04	1,09
Total de la dette	0	0	14,66 M	14,28 M	6,84 M
Dette nette	-32,2 M	-20,76 M	-19,38 M	-17,32 M	-17,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,65 M	1,66 M	1,71 M	1,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	157 k	1,52 M	1,54 M	1,56 M	1,56 M
Machines, total	52,91 k	132 k	147 k	188 k	214 k
Employés à temps plein	2	4	9	9	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	152 k	152 k	212 k	212 k	212 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	5,24 M	8,49 M	10,03 M	6,74 M	10,66 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	42,06 k	52,25 k	78,89 k	52,08 k	43,76 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	42,06 k	52,25 k	78,89 k	52,08 k	43,76 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-40
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	60,15 k	-	15,69 k
Total des dépréciations d'actifs	-1,94 M	-4,12 M	-7,38 M	-3,81 M	-5,93 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	656 k	230 k	410 k
Variation des créances	-180 k	-1,4 M	-314 k	306 k	-532 k
Variation des stocks	-	-	-26,56 M	-6,11 M	2,26 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	136 k	6 M	92,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	49,28 k	508 k	-	-	-
Autres activités opérationnelles	2,37 k	-637 k	371 k	-648 k	-784 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,22 M	2,9 M	-22,92 M	2,76 M	6,24 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-178 k	-5,81 M	-4 M	-1,01 M	-3,04 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	66,63 k	201 k	2,94 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-178 k	-5,81 M	-3,93 M	-808 k	-3,04 M
Acquisitions en espèces	-	-5,7 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	762	-	29,76 k	522 k	660 k
Flux de trésorerie d'investissement	-177 k	-11,51 M	-3,91 M	-286 k	-2,38 M
Dette à long terme émise, total	-	-	15 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	15 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,82 k	-	-375 k	-375 k	-7,42 M
Total de la dette remboursée	-32,82 k	-	-375 k	-375 k	-7,42 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	30,59 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-976 k	-350 k
Dividendes ordinaires payés	-3,01 M	-2,82 M	-4,07 M	-3,5 M	-3,77 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,01 M	-2,82 M	-4,07 M	-3,5 M	-3,77 M
Autres activités de financement, total	-1	-	-1,05 M	-58,64 k	-
Flux de trésorerie de financement	-3,05 M	-2,82 M	40,1 M	-4,91 M	-11,55 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	1
Variation nette de la trésorerie	-3,16 k	-11,43 M	13,27 M	-2,43 M	-7,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,14 k	25,88 k	8,33 k	7,67 k	14,6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	119 k	128 k	397 k	953 k	873 k
Dette nette émise / remboursée	-32,82 k	-	14,62 M	-375 k	-7,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,99 M	968 k	-23,88 M	-3,19 M	10,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2 M	984 k	-23,87 M	-3,18 M	10,69 M
Variation du fonds de roulement net	192 k	961 k	26,65 M	5,42 M	-7,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,86	2	1,39	1,12	1,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,88	2,03	1,42	1,16	1,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,6	7,14	7,13	4,25	6,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,6	7,19	7,22	4,26	6,54
Analyse des marges
Marge brute %	83,56	86,59	88,38	82,62	108,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,91	9,22	20,83	15,68	10,92
Marge d’EBITDA %	68,72	69,29	56,22	55,36	81,54
Marge EBITA %	68,47	68,37	54,93	54,48	80,86
Marge d'EBIT %	68,47	68,37	54,93	54,48	80,86
Marge des activités poursuivies %	104,6	150,5	164,37	114,7	167,98
Marge nette %	104,6	150,5	164,28	113,76	167,09
Net Avail. Pour la marge commune %	104,6	150,5	164,28	113,76	167,09
Marge nette normalisée %	42,73	42,44	34,45	41,12	56,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	39,73	17,16	-391,03	-53,8	167,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	39,8	17,45	-390,95	-53,72	167,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,25	12,4	12,72	12,36	12,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,03	-0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	78,41	22,79	28,04	23,39	7,41
Quick Ratio	78,39	21,32	15,41	11,33	3,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	7,74	2,9	-10,12	0,97	0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,93	29,43	28,7	29,61	29,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	11,16 k	-21,53 k
Délais de paiement des fournisseurs	23,67	43,31	-	32,58	-62,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	11,16 k	-21,44 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	9,23	8,86	4,07
Dette totale / Capital total	-	-	8,45	8,14	3,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	8,96	8,47	3,86
Dette à long terme / Capital total	-	-	8,21	7,78	3,71
Dette totale / Total de l'actif	1,21	1,64	9,83	12,5	8,38
EBIT / Charges d'intérêt	588,91	149,01	402,65	421,07	353,31
EBITDA / Charges d'intérêt	596,12	151,03	412,12	427,86	356,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	596,12	131,05	405,95	418,96	352,07
Dette totale / EBITDA	-	-	4,27	4,35	1,31
Dette nette / EBITDA	-9,26	-5,31	-5,64	-5,28	-3,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	4,34	4,44	1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,26	-6,12	-5,73	-5,39	-3,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,3	12,49	8,27	-2,93	7,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,06	16,56	10,51	-9,25	41,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,64	13,42	-12,16	-4,41	58,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,64	12,31	-13,02	-3,71	59,74
EBIT, 1 an Croissance %	-0,64	12,31	-13,02	-3,71	59,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,01	61,86	18,25	-32,26	57,63
Résultat net, Croissance 1 an	81,01	61,86	18,1	-32,78	58,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	81,02	61,86	15,79	-44,35	48,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,93	11,73	-12,33	15,85	47,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,55	20,92	11,19	4,06	7,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	21,55	-6,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	65,53	21,96	-7,88	8,34	7,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,97	6,81	41,49	4,51	-0,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,98	4,92	30,12	1,4	4,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,98	4,92	30,11	1,39	4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,99	-10,04	-890,86	-112,05	126,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-90,04	32,61	-9,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,58	-51,41	-2,57 k	-86,64	-434,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,53	-50,69	-2,53 k	-86,66	-435,7
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	20,85	17,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,61	7,27	10,36	2,52	2,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,08	5,75	13,49	0,14	13,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,82	6,16	-0,19	-8,37	23,11
EBITA, 2 ans CAGR %	46,06	5,64	-1,16	-8,48	24,02
EBIT, 2 ans CAGR %	46,06	5,64	-1,16	-8,48	24,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,49	71,17	38,34	-10,5	3,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,49	71,17	38,31	-10,9	3,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,49	71,17	36,95	-19,72	-8,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,16	2,52	-0,91	0,78	30,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,41	11,36	15,96	7,57	5,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	6,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,2	42,08	6	-0,1	7,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,71	4,37	22,94	21,6	2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,6	3,44	16,84	14,86	2,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,6	3,44	16,84	14,85	2,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,78	-12,04	166,73	-2,38	-47,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,52 k	-	-63,66	9,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,65	-32,63	246,22	81,51	-33,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-79,63	-32,11	245,87	79,88	-33,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	18,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	22,99	7,6	5,74	4,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	26,69	7,31	5,34	12,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	34,1	-0,34	-1,61	10
EBITA, 3 ans CAGR %	929,67	33,81	-0,99	-2,02	10,19
EBIT, 3 ans CAGR %	929,67	33,81	-0,99	-2,02	10,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	256,17	8,24	51,31	9,04	8,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	256,17	8,24	51,29	8,74	7,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	256,26	8,24	50,29	1,44	-1,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,5 k	20,52	-2,61	4,39	14,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	21,91	11,3	11,85	7,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	16,05	22,97	6,77	2,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,58	3,38	15,51	16,46	13,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,17	2,69	11,66	11,45	11,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,17	2,69	11,66	11,44	11,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	182,1	18,95	82,91	-5,01	29,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	154,9	196,23	-	-50,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-72,8	123,72	16,98	122,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-72,65	123,61	16,85	121,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,35	5,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,32	9,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,15	8,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	303,27	14,95	8,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	303,27	14,95	8,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	143,99	0,31	29,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	143,96	0,15	29,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	143,04	-3,95	22,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	425,9	12,25	9,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,96	9,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,3	16,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	10,93	10,32	9,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,43	7,4	8,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,43	7,39	8,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	175,85	9,91	10,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,94	99,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,88	38,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,9	38,01