Flux de Trésorerie Orient Telecoms Plc

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Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:05 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,000 ^GBX	0,00%		0,00%	-

11/05	Orient Telecoms plc annonce la démission de son administrateur exécutif indépendant, M. Wong Chee Keong, avec effet au 15 mai 2026	CI
12/12	Orient Telecoms enregistre une perte accrue, mais reste confiant pour l'avenir	AN

8c4.grMnOeJmL_4i4DIBcnCWuOdSVz8Ttqw-NRR7JGDblbY.1tdeerFSQcd6qVNXSz3U_4wbZQd8h5oKWGRKCQ7q2N7Jhklmhz4ahFKUVQ

Données Financières Publiées: ORIENT TELECOMS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	807 k	612 k	463 k	377 k	216 k
Total Chiffre d'affaires	807 k	612 k	463 k	377 k	216 k
Coût des marchandises vendues, total	276 k	135 k	47,18 k	40,27 k	47,88 k
Résultat Brut	531 k	476 k	416 k	336 k	168 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	342 k	342 k	276 k	217 k	382 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	99,01 k	97,5 k	96,01 k	72,91 k	18,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	441 k	440 k	372 k	290 k	401 k
Résultat d'Exploitation	89,51 k	36,75 k	44,15 k	45,95 k	-232 k
Intérêts payés, total	-9,76 k	-10,14 k	-16,01 k	-8,85 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	850	595	1,95 k	2,09 k	1,62 k
Charges d'intérêt nettes	-8,91 k	-9,54 k	-14,06 k	-6,76 k	-1,38 k
Autres produits non opérationnels	2,97 k	7,51 k	10,23 k	-1	1,59 k
EBT, hors éléments non courants	83,57 k	34,72 k	40,32 k	39,19 k	-232 k
Autres éléments non courants	-	-	-	6,26 k	-
EBT, elements non courants inclus	83,57 k	34,72 k	40,32 k	45,45 k	-232 k
Charge d'impôt	-	-	-	19,02 k	8,01 k
Résultat des activités poursuivies	83,57 k	34,72 k	40,32 k	26,43 k	-240 k
Résultat net part du groupe	83,57 k	34,72 k	40,32 k	26,43 k	-240 k
Résultat net	83,57 k	34,72 k	40,32 k	26,43 k	-240 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	83,57 k	34,72 k	40,32 k	26,43 k	-240 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	83,57 k	34,72 k	40,32 k	26,43 k	-240 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	0	0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	0	0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	0	0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	0	0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
BPA de base normalisé	0,01	0	0	0	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0	0	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	189 k	134 k	140 k	119 k	-214 k
EBITA	89,51 k	36,75 k	44,15 k	45,95 k	-232 k
EBIT	89,51 k	36,75 k	44,15 k	45,95 k	-232 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	41,85	-3,45
Résultat net normalisé	52,23 k	21,7 k	25,2 k	24,5 k	-145 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,76 k	10,14 k	16,01 k	8,85 k	2,67 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	45,03 k	28,94 k	9,37 k	-	-
Dépenses de marketing	-	28,94 k	9,37 k	-	-
Dépense de marketing	45,03 k	28,94 k	9,37 k	-	-
Dépenses générales et administratives	136 k	121 k	105 k	107 k	255 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	392 k	467 k	330 k	336 k	565 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	392 k	467 k	330 k	336 k	565 k
Créances clients, total	217 k	21,48 k	143 k	158 k	129 k
Autres créances	25,04 k	57,23 k	100 k	143 k	36,72 k
Total des créances	242 k	78,7 k	243 k	301 k	166 k
Dépenses payées d'avance	64,37 k	47,23 k	32,98 k	6,8 k	6,98 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-1
Total de l'actif circulant	698 k	593 k	605 k	645 k	738 k
Immobilisations corporelles brutes	403 k	467 k	473 k	54,68 k	59,42 k
Amortissements cumulés	-183 k	-172 k	-274 k	-4,56 k	-24 k
Immobilisations corporelles nettes	219 k	295 k	199 k	50,13 k	35,42 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1
Total des actifs	918 k	887 k	804 k	695 k	774 k
Passifs
Comptes à payer, total	135 k	-	-	6,03 k	3,49 k
Charges à payer, total	40,7 k	33,49 k	34,11 k	46,87 k	39,4 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	96,09 k	93,55 k	98,65 k	17,18 k	19,15 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	19,02 k	27,03 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,42 k	8,14 k	4,12 k	12,56 k	9,21 k
Autres passifs à court terme	53,16 k	54,2 k	20,88 k	19,06 k	355 k
Total du passif circulant	335 k	189 k	158 k	121 k	454 k
Contrats de location à long terme	128 k	201 k	106 k	33,08 k	15,26 k
Total du passif	463 k	391 k	264 k	154 k	469 k
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-521 k	-487 k	-446 k	-420 k	-660 k
Résultat global et autres	-23,71 k	-16,74 k	-13,13 k	-39,34 k	-35,19 k
Total des fonds propres ordinaires	455 k	497 k	541 k	541 k	305 k
Total des capitaux propres	455 k	497 k	541 k	541 k	305 k
Total du passif et des capitaux propres	918 k	887 k	804 k	695 k	774 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
Actif corporel net	455 k	497 k	541 k	541 k	305 k
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
Total de la dette	224 k	295 k	204 k	50,26 k	34,42 k
Dette nette	-168 k	-172 k	-125 k	-286 k	-531 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	2,53 k
Employés à temps plein	12	11	11	9	10

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	83,57 k	34,72 k	40,32 k	26,43 k	-240 k
Dépréciation et amortissement - CF	99,01 k	97,5 k	96,01 k	72,91 k	18,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	99,01 k	97,5 k	96,01 k	72,91 k	18,76 k
Autres activités d'exploitation, total	11,51 k	10,25 k	19,62 k	-23,62 k	7,18 k
Variation des créances	-77,36 k	181 k	-150 k	-32,56 k	135 k
Variation des dettes fournisseurs	47,17 k	-143 k	-36,7 k	44,42 k	331 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	164 k	180 k	-30,43 k	87,59 k	252 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-2,53 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-2,53 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-90,88 k	-98,39 k	-90,39 k	-71,69 k	-17,87 k
Total de la dette remboursée	-90,88 k	-98,39 k	-90,39 k	-71,69 k	-17,87 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-9,76 k	-10,14 k	-16,01 k	-9,31 k	-2,52 k
Flux de trésorerie de financement	-101 k	-109 k	-106 k	-81 k	-20,39 k
Ajustements des taux de change	-22,16 k	3,38 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	41,09 k	74,84 k	-137 k	6,59 k	229 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,76 k	10,14 k	16,01 k	8,85 k	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	133 k	152 k	-72,78 k	108 k	335 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	139 k	158 k	-62,77 k	113 k	337 k
Variation du fonds de roulement net	16,01 k	-37,52 k	186 k	-11,86 k	-466 k
Dette nette émise (remboursée)	-90,88 k	-98,39 k	-90,39 k	-71,69 k	-17,87 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,13	2,54	3,26	3,83	-19,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,71	3,12	3,59	4,3	-31,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,57	7,3	7,77	4,89	-56,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,57	7,3	7,77	4,89	-56,81
Analyse des marges
Marge brute %	65,75	77,9	89,82	89,31	77,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,4	55,95	59,57	57,74	176,72
Marge d’EBITDA %	23,36	21,95	30,25	31,57	-98,89
Marge EBITA %	11,09	6,01	9,53	12,2	-107,57
Marge d'EBIT %	11,09	6,01	9,53	12,2	-107,57
Marge des activités poursuivies %	10,35	5,68	8,7	7,02	-111,18
Marge nette %	10,35	5,68	8,7	7,02	-111,18
Net Avail. Pour la marge commune %	10,35	5,68	8,7	7,02	-111,18
Marge nette normalisée %	6,47	3,55	5,44	6,5	-67,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,46	24,8	-15,71	28,67	155,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,21	25,83	-13,55	30,14	155,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	0,68	0,55	0,5	0,29
Rotation des actifs corporels	5,56	2,38	1,88	3,03	5,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,78	5,13	5,65	2,5	1,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	3,13	3,84	5,34	1,63
Quick Ratio	1,89	2,88	3,63	5,28	1,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,95	-0,19	0,73	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	96,61	71,18	64,62	146,32	243,23
Délais de paiement des fournisseurs	112,5	-	-	-	36,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,17	59,34	37,8	9,29	11,29
Dette totale / Capital total	32,96	37,24	27,43	8,5	10,15
Dette à long terme / Capitaux propres	28,05	40,51	19,56	6,12	5,01
Dette à long terme / Capital total	18,8	25,42	14,19	5,6	4,5
Dette totale / Total de l'actif	50,41	44,02	32,77	22,14	60,61
EBIT / Charges d'intérêt	9,17	3,63	2,76	5,19	-77,58
EBITDA / Charges d'intérêt	29,47	22,86	14,75	21,68	-71,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,47	22,86	14,75	21,68	-72,16
Dette totale / EBITDA	0,78	1,27	0,87	0,26	-0,16
Dette nette / EBITDA	-0,58	-0,74	-0,53	-1,49	2,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,78	1,27	0,87	0,26	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,74	-0,53	-1,49	2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,39	-24,23	-24,22	-18,74	-42,62
Résultat brut, Croissance 1 an	28,44	-10,24	-12,63	-19,21	-49,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	124,01	-28,79	4,41	-15,2	-279,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-977,6	-58,94	20,15	4,07	-605,82
EBIT, 1 an Croissance %	-977,6	-58,94	20,15	4,07	-605,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-700,59	-58,46	16,13	-34,46	-1,01 k
Résultat net, Croissance 1 an	-700,59	-58,46	16,13	-34,46	-1,01 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-700,59	-58,46	16,13	30,24	-610,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-700,79	-58,47	16,13	-34,46	-1,01 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,24	-90,1	563,9	11,13	-18,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	209,98	34,38	-32,57	-74,78	-29,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,05	-3,3	-9,37	-13,62	11,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,97	9,16	8,84	0,04	-43,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,97	9,16	8,84	0,04	-43,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-307,36	9,82	-116,91	-387,82	187,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-233,49	14,15	-147,99	-248,34	210,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-247,58	13,7	-139,74	-280,8	196,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	92,06	0,91	-24,23	-21,53	-31,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	92,2	7,38	-11,44	-15,98	-36,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	26,3	-13,77	-5,9	23,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,49	89,82	-29,77	11,82	129,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,49	89,82	-29,77	11,82	129,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,36	57,96	-30,54	-12,76	144,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,36	57,96	-30,54	-12,76	144,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,36	57,96	-30,54	6,25	177,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,36	57,97	-30,55	-12,76	144,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	266,49	-68,04	-18,94	171,63	-4,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	104,1	-4,81	-58,76	-57,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,93	16,79	-6,38	-11,52	-1,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,82	11,54	9	4,35	-24,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,82	11,54	9	4,35	-24,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,1	50,9	-56,91	-30,24	187,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,39	23,44	-25,98	-15,62	114,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,67	29,54	-32,79	-15,24	131,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	40,86	-8,28	-22,44	-29,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	49,12	0,25	-14,11	-29,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	18,54	-14,25	16,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,2	-44,51	62,98	-19,93	84,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,2	-44,51	62,98	-19,93	84,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,92	-45,37	42,56	-31,87	90,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,92	-45,37	42,56	-31,87	90,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,92	-45,37	42,56	-22,31	88,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,72	-45,38	42,57	-31,88	90,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	9,95	-12,14	-9,95	82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	41,09	-38,86	-50,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,89	5,33	7,32	-8,86	-4,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,97	7,6	10,63	5,93	-15,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,97	7,6	10,63	5,93	-15,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,32	-6,77	-27,25	-18,85	11,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,82	4,78	-9,9	-6,68	30,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,4	6,22	-12,64	-6,52	28,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,47	-18,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,54	-16,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-25,29	-26,48	-26,56	86,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-25,29	-26,48	-26,56	86,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-26,13	-27,8	-34,12	76,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-26,13	-27,8	-34,12	76,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-26,13	-27,8	-28,72	75,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-59,43	-38,13	-34,13	76,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,87	-9,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	223,62	1,37	-1,76	3,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	25,67	-2,81	6,29	-5,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	25,67	-2,81	6,29	-5,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	73,23	-27,18	-16,98	26,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,47	-3,91	27,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,97	-2,95	29,05