Ratios Financiers Orient Takaful
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ORIENTTKAFUL
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 78,50 AED | -.--% |
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-.--% | - |
| 13/05 | Orient Takaful reprend sa cotation à Dubaï | MT |
| 13/05 | Orient Takaful affiche une hausse de son bénéfice et de ses revenus de contrats Takaful au T1 | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,29 | 1,98 | 3,74 | 3,98 | 4,34 | ||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,72 | 8,34 | 14,16 | 16,45 | 18,07 | ||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,67 | 13,45 | 19,36 | 20,64 | 19,9 | ||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 7,67 | 13,45 | 19,36 | 20,64 | 19,9 | ||||
Analyse des marges | |||||||||
Marge brute % | 30,72 | 34,35 | 9,23 | 9,59 | 32,97 | ||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 15,41 | 12,8 | - | - | - | ||||
Marge d’EBITDA % | 11,51 | 16,46 | 8,85 | 9,29 | 6,41 | ||||
Marge EBITA % | 11,27 | 16,27 | 8,8 | 9,26 | 6,31 | ||||
Marge d'EBIT % | 11,27 | 16,27 | 8,8 | 9,26 | 6,3 | ||||
Marge des activités poursuivies % | 11,27 | 16,27 | 7,48 | 7,18 | 4,31 | ||||
Marge nette % | 11,27 | 16,27 | 7,48 | 7,18 | 4,31 | ||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 11,27 | 16,27 | 7,48 | 7,18 | 4,31 | ||||
Marge nette normalisée % | 7,04 | 10,17 | 4,68 | 4,93 | 3,09 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 38,04 | 50,06 | 3,98 | -13,31 | -38,65 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 38,04 | 50,06 | 4,8 | -12,46 | -37,81 | ||||
Rotation des actifs | |||||||||
Rotation des actifs | 0,18 | 0,19 | 0,68 | 0,69 | 1,1 | ||||
Rotation des actifs corporels | 34,08 | 61,92 | 281,87 | 212,5 | 282,16 | ||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,8 | 4,62 | 22,03 | 17,17 | 33,75 | ||||
Liquidité à court terme | |||||||||
Current Ratio | 0,88 | 0,85 | 0,99 | 1,22 | 76,5 | ||||
Quick Ratio | 0,33 | 0,24 | 0,18 | 0,2 | 14,28 | ||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 7,24 | ||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 130,28 | 78,99 | 16,57 | 21,32 | 10,82 | ||||
Délais de paiement des fournisseurs | 1,37 k | 1,34 k | 314,76 | 277,04 | - | ||||
Solvabilité à long terme | |||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 1,17 | 0,55 | 0,41 | 1,71 | - | ||||
Dette totale / Capital total | 1,15 | 0,55 | 0,41 | 1,68 | - | ||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,62 | 0,14 | 0,25 | 1,22 | - | ||||
Dette à long terme / Capital total | 0,62 | 0,14 | 0,25 | 1,2 | - | ||||
Dette totale / Total de l'actif | 74,8 | 77,68 | 73,56 | 77,8 | 74,67 | ||||
EBIT / Charges d'intérêt | - | - | 6,67 | 6,75 | 4,65 | ||||
EBITDA / Charges d'intérêt | - | - | 6,84 | 6,87 | 4,73 | ||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | - | - | 6,82 | 6,87 | 4,7 | ||||
Dette totale / EBITDA | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | - | ||||
Dette nette / EBITDA | -2,93 | -2,28 | -0,77 | -0,62 | -0,38 | ||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | - | ||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,97 | -2,31 | -0,78 | -0,62 | -0,38 | ||||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 27,55 | 35,12 | 40,49 | 35,89 | 96,94 | ||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 26,12 | 51,09 | 100,29 | 41,21 | 576,82 | ||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 143,44 | 93,2 | 95,77 | 42,6 | 35,93 | ||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 150,26 | 95,12 | 95,94 | 42,97 | 34,27 | ||||
EBIT, 1 an Croissance % | 150,26 | 95,12 | 95,94 | 42,97 | 34,07 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 150,26 | 95,12 | 74,14 | 30,42 | 18,14 | ||||
Résultat net, Croissance 1 an | 150,26 | 95,12 | 74,14 | 30,42 | 18,14 | ||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 150,26 | 95,12 | 74,14 | 43,25 | 23,52 | ||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 150,26 | 95,12 | 74,14 | 30,42 | 18,13 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -24,48 | -27,17 | -11,17 | 183,17 | 0,7 | ||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -54,15 | 69,84 | 49,79 | 90,75 | -87,44 | ||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 23,25 | 29,2 | 19,88 | 46,5 | 7,04 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 7,98 | 14,42 | 21,43 | 23,02 | 22,1 | ||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 8,07 | 14,5 | 21,28 | 23,13 | 22,11 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 75,86 | 78,89 | 5,9 | 31,08 | -50,22 | ||||
CAPEX, Croissance 1 an | 154,72 | 90,82 | -52,37 | -61,88 | 982,36 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 71,59 | 77,83 | -156,09 | -555,1 | 471,78 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 71,59 | 77,83 | -168,9 | -452,66 | 497,73 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 15,72 | 31,28 | 121,23 | 38,17 | 63,59 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 29,2 | 38,04 | 21,29 | 68,17 | 209,15 | ||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 236,03 | 116,87 | 94,01 | 67,08 | 39,23 | ||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 272,49 | 120,97 | 95,53 | 67,37 | 38,55 | ||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 272,49 | 120,97 | 95,53 | 67,37 | 38,45 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 272,49 | 120,97 | 80,29 | 50,7 | 24,13 | ||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 272,49 | 120,97 | 80,29 | 50,7 | 24,13 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 272,49 | 120,97 | 80,29 | 57,94 | 33,02 | ||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 272,49 | 120,97 | 80,29 | 50,7 | 24,12 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -5,08 | -25,84 | -19,57 | 58,6 | 68,87 | ||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -5,86 | -11,76 | 32,48 | 69,04 | -51,06 | ||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 19 | 26,19 | 13,9 | 32,52 | 25,23 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 5,61 | 11,15 | 16,66 | 22,22 | 22,56 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 5,69 | 11,24 | 16,64 | 22,21 | 22,62 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 24,76 | 77,37 | 37,63 | 29,11 | -19,22 | ||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -9,82 | 120,47 | -16,68 | -57,39 | 103,13 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 18,37 | 74,68 | -28,48 | 59,77 | 410,11 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 18,37 | 74,68 | -21,41 | 55,88 | 359,12 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 28,74 | 21,85 | 84,13 | 88,06 | 55,5 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 65,47 | 36,12 | 22,88 | 27,6 | 167,5 | ||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 20,64 | 179,42 | 109,26 | 75,09 | 55,98 | ||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 18,69 | 200,27 | 112,3 | 76,15 | 55,52 | ||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 18,69 | 200,27 | 112,3 | 76,15 | 55,44 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 18,69 | 200,27 | 101,11 | 61,84 | 38,96 | ||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 18,69 | 200,27 | 101,11 | 61,84 | 38,96 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 18,69 | 200,27 | 101,11 | 66,98 | 45,51 | ||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 18,69 | 200,27 | 101,11 | 61,84 | 38,95 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 42,76 | -13,1 | -21,24 | 22,36 | 36,32 | ||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -29,7 | 14,6 | -6,99 | 49,6 | -28,94 | ||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 19,95 | 22,31 | 16,94 | 23,87 | 23,41 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 3,91 | 8,47 | 13,69 | 18,74 | 22,18 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 3,99 | 8,55 | 13,71 | 18,76 | 22,17 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 87,04 | 40,69 | 49,35 | 43,93 | -6,03 | ||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 36,54 | 15,77 | 20,93 | -35,79 | 25,26 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 63,64 | 35,57 | -4,25 | 32,54 | 144,38 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 63,64 | 35,57 | 1,95 | 29,63 | 143,99 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | 76,46 | 59,87 | 54,86 | 75,62 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | 101,67 | 46,14 | 28,24 | 77,73 | ||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | 43,23 | 45,89 | 127,25 | 77,79 | ||||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | 42,34 | 44,93 | 137,67 | 78,98 | ||||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | 42,34 | 44,93 | 137,67 | 78,93 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | 42,34 | 40,3 | 125,89 | 65,81 | ||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | 42,34 | 40,3 | 125,89 | 65,81 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | 42,34 | 40,3 | 130,17 | 70,46 | ||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | 42,34 | 40,3 | 125,89 | 65,81 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | 13,35 | 13,49 | 10,54 | 6,86 | ||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | 33,78 | -9,42 | 24,29 | -28,06 | ||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | 33,67 | 17,5 | 21,9 | 20,18 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | 4,11 | 8,84 | 13,31 | 17,16 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | 4,18 | 8,87 | 13,35 | 17,19 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | 73,87 | 65,44 | 35,93 | 21,15 | ||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | -19,44 | 12,07 | -26,45 | 48,81 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | 17,52 | 26,68 | 86,96 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | 22,03 | 25 | 86,13 |
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