Flux de Trésorerie Orient Securities Company Limited

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600958

CNE100001ZV6

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,190 ^CNY	-0,11%		+3,72%	-15,69%

28/07	DFZQ va racheter Shanghai Securities pour 25 milliards de yuans dans le cadre d'une opération mixte	MT
27/07	DFZQ enregistre une hausse de 30 % de son bénéfice au premier semestre	MT

01b9c4b94d5ca4e06.MHs4sw30rkmf209gU2qe-_4cDjRfo4jUd8kEA1tB9mQ.eytw3lqD-g7lsXgBJAX6y5d4Vlwn98CsTvFyajIUgydqI1P5NYzHI_mvJA

Données Financières Publiées: ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	10,74 Md	8,82 Md	8,61 Md	11,39 Md	13,99 Md
Intérêts payés, total	4,52 Md	4,05 Md	4,3 Md	4,24 Md	4,97 Md
Revenus nets d'intérêts	6,22 Md	4,78 Md	4,31 Md	7,16 Md	9,02 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-12,06 M	-572 M	428 M	-450 M	-378 M
Autres recettes, total	17,94 Md	14,69 Md	12,41 Md	12,41 Md	6,32 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	24,14 Md	18,89 Md	17,14 Md	19,12 Md	14,96 Md
Provision pour pertes sur prêts	2,92 M	733 k	2,47 M	732 k	60,52 M
Total Chiffre d'affaires	24,14 Md	18,89 Md	17,14 Md	19,12 Md	14,9 Md
Coût des services fournis, total	8,4 Md	7,86 Md	7,72 Md	7,93 Md	8,35 Md
Provision pour créances douteuses	17,77 M	4,76 M	10,4 M	3,27 M	-56,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,43 Md	6,64 Md	5,38 Md	7,11 Md	112 M
Total des dépenses de fonctionnement	16,84 Md	14,5 Md	13,1 Md	15,04 Md	8,41 Md
Résultat d'Exploitation	7,3 Md	4,39 Md	4,04 Md	4,08 Md	6,49 Md
Gains (pertes) de change	217 M	-178 M	-57,87 M	59,52 M	265 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	62,85 M
EBT, hors éléments non courants	7,51 Md	4,21 Md	3,98 Md	4,14 Md	6,82 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,29 Md	-1,05 Md	-1,24 Md	-603 M	-280 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	698 k	3,17 M	-912 k	-18,99 M	526 k
Autres éléments non courants	84,45 M	209 M	177 M	144 M	105 M
EBT, elements non courants inclus	6,31 Md	3,38 Md	2,92 Md	3,66 Md	6,64 Md
Charge d'impôt	934 M	368 M	163 M	309 M	1,01 Md
Résultat des activités poursuivies	5,37 Md	3,01 Md	2,76 Md	3,35 Md	5,63 Md
Résultat net part du groupe	5,37 Md	3,01 Md	2,76 Md	3,35 Md	5,63 Md
Intérêts minoritaires	-1,64 M	226 k	-2,85 M	-239 k	-92,29 k
Résultat net	5,37 Md	3,01 Md	2,75 Md	3,35 Md	5,63 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	238 M	238 M	238 M	238 M	178 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,13 Md	2,77 Md	2,52 Md	3,11 Md	5,46 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,13 Md	2,77 Md	2,52 Md	3,11 Md	5,46 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,73	0,35	0,3	0,37	0,65
BPA de base - Activités poursuivies	0,73	0,35	0,3	0,37	0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,99 Md	8 Md	8,49 Md	8,46 Md	8,45 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,73	0,35	0,3	0,37	0,65
BPA dilué - Activités poursuivies	0,73	0,35	0,3	0,37	0,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,99 Md	8 Md	8,49 Md	8,46 Md	8,45 Md
BPA de base normalisé	0,67	0,33	0,29	0,31	0,5
BPA dilué normalisé	0,67	0,33	0,29	0,31	0,5
Dividende par action	0,24	0,15	0,15	0,18	0,32
Ratio de distribution	88,35	174,44	142,35	134	77,89
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	24,37 Md	18,73 Md	17,09 Md	19,19 Md	15,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	14,8	10,88	5,57	8,44	15,21
Total des impôts courants	1,12 Md	727 M	467 M	283 M	810 M
Total des impôts différés	-193 M	-338 M	-325 M	14,36 M	180 M
Résultat net normalisé	4,69 Md	2,63 Md	2,49 Md	2,59 Md	4,26 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,8 Md	24,84 Md	21,12 Md	19,13 Md	18,22 Md
Liquidités et titres ségrégués	67,75 Md	97,02 Md	82,98 Md	83,97 Md	93,73 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	11,5 Md	8,61 Md	5,44 Md	3,98 Md	1,34 Md
Créances clients, total	25,36 Md	20,41 Md	21,74 Md	29,02 Md	41,18 Md
Autres créances	1,21 Md	2,72 Md	3,04 Md	1,05 Md	1,83 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,74 Md	4,87 Md	5,84 Md	6,02 Md	6,15 Md
Amortissements cumulés	-1,9 Md	-2,24 Md	-2,67 Md	-2,43 Md	-2,73 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,84 Md	2,63 Md	3,18 Md	3,58 Md	3,43 Md
Goodwill	32,14 M	32,14 M	32,14 M	32,14 M	32,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	251 M	246 M	287 M	272 M	239 M
Investissements en titres de créance et de participation	65,75 Md	83,42 Md	98,64 Md	129 Md	117 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	90,86 Md	84,78 Md	63,83 Md	55,61 Md	79,52 Md
Autres actifs à court terme, total	28,3 Md	33,68 Md	73,96 Md	79,62 Md	107 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,44 Md	1,91 Md	2,08 Md	1,49 Md	1,43 Md
Charges différées à long terme	168 M	141 M	119 M	90,6 M	87,82 M
Autres actifs à long terme, total	8,33 Md	7,63 Md	7,25 Md	11,33 Md	21,54 Md
Total des actifs	327 Md	368 Md	384 Md	418 Md	487 Md
Passifs
Comptes à payer, total	526 M	248 M	1,24 Md	764 M	867 M
Charges à payer, total	93,04 Md	126 Md	114 Md	116 Md	151 Md
Emprunts à court terme	77,61 Md	78,42 Md	102 Md	128 Md	138 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,01 Md	18,31 Md	21,38 Md	19,97 Md	6,15 Md
Part à court terme des contrats de location	305 M	351 M	284 M	324 M	303 M
Dette à long terme	67,51 Md	40,34 Md	41,29 Md	46,46 Md	70,42 Md
Contrats de location à long terme	476 M	295 M	264 M	735 M	645 M
Impôts sur le revenu à payer	639 M	234 M	103 M	93,18 M	436 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	16,86 Md	19,17 Md	15,56 Md	15,54 Md	28,01 Md
Recettes non acquises Non courantes	91,41 M	64,51 M	147 M	157 M	44,63 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	22,89 M	51,48 M	17,16 M	1,04 M	1,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	19,2 M	77,94 M	35,94 M	218 k	84,17 M
Autres passifs non courants	3,36 Md	7,55 Md	8,76 Md	8,21 Md	7,97 Md
Total du passif	262 Md	291 Md	305 Md	336 Md	404 Md
Actions ordinaires, total	6,99 Md	8,5 Md	8,5 Md	8,5 Md	8,5 Md
Primes d'émissions d'actions	28,35 Md	39,53 Md	39,53 Md	39,37 Md	39,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,16 Md	24,27 Md	25,51 Md	26,43 Md	30,1 Md
Actions détenues en propre	-	-	-300 M	-311 M	-561 M
Résultat global et autres	5,62 Md	5,09 Md	5,5 Md	7,4 Md	5,28 Md
Total des fonds propres ordinaires	64,13 Md	77,39 Md	78,75 Md	81,4 Md	82,69 Md
Intérêts minoritaires	15,99 M	11,82 M	14,67 M	3,08 M	3,17 M
Total des capitaux propres	64,14 Md	77,4 Md	78,76 Md	81,4 Md	82,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	327 Md	368 Md	384 Md	418 Md	487 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,99 Md	8,5 Md	8,46 Md	8,46 Md	8,44 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,99 Md	8,5 Md	8,46 Md	8,46 Md	8,44 Md
Actif net par action	9,17	9,11	8,71	9,03	9,45
Actif corporel net	63,84 Md	77,11 Md	78,43 Md	81,09 Md	82,41 Md
Actif corporel net par action	9,13	9,08	8,68	8,99	9,41
Total de la dette	148 Md	138 Md	165 Md	195 Md	216 Md
Dette nette	-45,01 Md	-77,54 Md	-7,89 Md	32,54 Md	23 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,55 Md	6,24 Md	6,25 Md	6,13 Md	6,19 Md
Employés à temps plein	7,84 k	8,39 k	8,45 k	8,77 k	8,32 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,37 Md	3,01 Md	2,75 Md	3,35 Md	5,63 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	548 M	585 M	609 M	579 M	555 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	167 k	1,77 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	548 M	585 M	609 M	579 M	556 M
Amortissement des charges différées, total	172 M	193 M	206 M	221 M	202 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	687 k	-108 M	-138 M	-16,13 M	48,64 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	224 M	1,25 Md	755 M	973 M	1,04 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	569 M	-735 M
Provision pour pertes sur créances	1,31 Md	733 k	2,47 M	732 k	253 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	4,76 M	10,4 M	3,27 M	-56,57 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-9,97 Md	6,07 Md	-19,74 Md
Variation des créances	-30,89 Md	-25,74 Md	17,48 Md	-32,22 Md	-22,06 Md
Variation des dettes fournisseurs	33,3 Md	35,97 Md	18,49 Md	27,41 Md	36,26 Md
Variation des impôts différés	-193 M	-338 M	-325 M	-21,36 M	180 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-17,35 Md	9,07 Md	-5,4 Md	-494 M	3,25 Md
Autres activités opérationnelles	-3,08 Md	-2,28 Md	-3 Md	-3,96 Md	-4,39 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,58 Md	21,62 Md	21,46 Md	2,48 Md	196 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-443 M	-307 M	-1,09 Md	-300 M	-326 M
Vente d'immobilisations corporelles	16,08 M	184 M	236 M	162 M	2,24 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	14,57 Md	-19,54 Md	-15,69 Md	-28,27 Md	2,44 Md
Autres activités d'investissement, total	4,35 Md	3,64 Md	3,47 Md	3,95 Md	4,46 Md
Flux de trésorerie d'investissement	18,49 Md	-16,02 Md	-13,07 Md	-24,47 Md	6,58 Md
Dette à long terme émise, total	37,74 Md	41,52 Md	44,63 Md	42,92 Md	95,98 Md
Total de la dette émise	37,74 Md	41,52 Md	44,63 Md	42,92 Md	95,98 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,85 Md	-48,7 Md	-44,52 Md	-40,12 Md	-73,11 Md
Total de la dette remboursée	-39,85 Md	-48,7 Md	-44,52 Md	-40,12 Md	-73,11 Md
Émission d'actions ordinaires	-	12,62 Md	-	-	3 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-300 M	-	-5 Md
Dividendes ordinaires payés	-4,75 Md	-5,25 Md	-3,92 Md	-4,49 Md	-4,39 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,75 Md	-5,25 Md	-3,92 Md	-4,49 Md	-4,39 Md
Autres activités de financement, total	-44,75 M	-29,13 M	-19,73 M	-22,94 M	-250 M
Flux de trésorerie de financement	-6,9 Md	161 M	-4,14 Md	-1,71 Md	16,23 Md
Ajustements des taux de change	-181 M	315 M	97,63 M	99,51 M	190 M
Variation nette de la trésorerie	833 M	6,07 Md	4,35 Md	-23,6 Md	23,2 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,71 Md	2,44 Md	5,35 Md	6,79 Md	8,6 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,2 Md	1,25 Md	723 M	1,02 Md	1,31 Md
Dette nette émise / remboursée	-2,11 Md	-7,18 Md	104 M	2,8 Md	22,87 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,74	0,87	0,73	0,84	1,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,64	4,25	3,53	4,18	6,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,26	3,92	3,22	3,89	6,65
Analyse des marges
Marge brute %	65,34	58,49	55,05	59,15	44,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,14	0,09	0,06	0,64	0,71
Marge des activités poursuivies %	22,26	15,93	16,08	17,52	37,82
Marge nette %	22,25	15,93	16,06	17,52	37,82
Net Avail. Pour la marge commune %	21,27	14,68	14,68	16,28	36,62
Marge nette normalisée %	19,45	13,94	14,5	13,52	28,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,05	0,05	0,05	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,12	1,07	0,97	1,06
Quick Ratio	1,15	0,98	0,78	0,69	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0,09	0,08	0,01	0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	230,59	177,93	210,09	239,83	260,99
Dette totale / Capital total	69,75	64,02	67,75	70,57	72,3
Dette à long terme / Capitaux propres	105,99	52,5	52,76	57,97	85,94
Dette à long terme / Capital total	32,06	18,89	17,01	17,06	23,81
Dette totale / Total de l'actif	80,36	78,97	79,47	80,51	83,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,35	-21,74	-9,27	11,53	23,1
Résultat brut, Croissance 1 an	4,13	-29,94	-14,61	18,67	54,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	97,41	-43,97	-8,43	21,54	68,15
Résultat net, Croissance 1 an	97,26	-43,95	-8,53	21,66	68,16
Résultat net normalisé sur 1 an	15,61	-43,6	-5,29	2,31	65,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,49	-52,13	-14,47	24,14	75,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,52	20,68	1,76	3,37	1,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,19	12,7	4,24	8,87	16,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,49	20,78	1,71	3,4	1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,52	-304,36	-0,73	-88,47	-92,09
CAPEX, Croissance 1 an	-1,34	-30,82	256,59	-72,59	8,78
Dividende par action, 1 an de croissance	-4,54	-40	0	16,67	82,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,69	-9,2	-15,73	0,59	-6,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,68	-14,59	-22,66	1,16	-16,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,23	5,17	-28,37	5,5	42,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,52	5,15	-28,4	5,49	43,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,95	-19,48	-27,04	-0,74	29,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,2	-4,2	-36,01	3,05	47,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,01	13,38	10,81	2,56	2,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,44	12,44	8,39	6,53	12,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,97	13,41	10,83	2,55	2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,92	-12,44	42,43	-66,16	-90,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,94	-17,38	57,06	-1,14	-45,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	26,13	-22,54	-22,54	8,01	46,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,85	-0,2	-9,22	-7,48	-7,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	41,61	-5,54	-14,6	-10,5	-15,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,29	6,69	0,42	-14,57	23,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,41	7,33	0,38	-14,56	23,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,05	4,65	-15,1	-17,88	17,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,77	-0,17	-7,75	-20,19	23,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,42	12,77	9,36	8,27	2,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,91	11,86	9,64	8,55	9,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,37	12,77	9,36	8,3	2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,75	27,68	-8,7	-38,38	-79,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,02	0,94	34,51	-12,23	2,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	33,63	0	-15,66	-11,21	28,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,82	12,27	10,73	0,11	-8,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	39,37	15,49	11,18	-2,92	-15,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,23	-3,53	16,57	6,21	15,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,34	-3,26	17,47	6,59	15,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,93	-1,93	26,14	2,39	0,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,36	-9,51	10,48	1,1	11,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,64	7,87	8,76	8,57	6,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,99	9,68	11,08	9,7	10,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,62	7,86	8,74	8,57	6,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,53	8,22	30,27	-24,94	-62,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,63	-4,67	21,23	0,1	-6,21
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9,73	-5,59	8,45	3,13	5,06