Ratios Financiers Orient Press Limited
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ORIENTLTD
INE609C01024
Conteneurs et emballages hors papier
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 71,31 INR | +1,13% |
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+0,86% | -7,47% |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -0,21 | -1,21 | 0,3 | 0,63 | -0,51 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -0,29 | -1,66 | 0,4 | 0,84 | -0,67 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -4,48 | -4,85 | -4,78 | -1,55 | -4,15 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -4,48 | -4,85 | -4,78 | -1,55 | -4,15 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 29,92 | 25,19 | 27,95 | 27,72 | 27,21 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 10 | 9,17 | 8,48 | 8,12 | 8,25 | |||||
Marge d’EBITDA % | 3,51 | 0,58 | 2,83 | 3,45 | 1,73 | |||||
Marge EBITA % | -0,44 | -2,17 | 0,5 | 1,08 | -0,99 | |||||
Marge d'EBIT % | -0,44 | -2,17 | 0,5 | 1,08 | -0,99 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -2,46 | -2,26 | -1,97 | -0,62 | -1,95 | |||||
Marge nette % | -2,46 | -2,26 | -1,97 | -0,62 | -1,95 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -2,46 | -2,26 | -1,97 | -0,62 | -1,95 | |||||
Marge nette normalisée % | -2,19 | -3,01 | -1,61 | -0,7 | -2,12 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 0,07 | -2,61 | -7,14 | 2,45 | 0,95 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 2,25 | -0,67 | -4,98 | 4,28 | 3,47 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,76 | 0,89 | 0,94 | 0,93 | 0,83 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,53 | 3,02 | 3,22 | 3,44 | 3,32 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,7 | 4,1 | 4,42 | 4,49 | 4,1 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,39 | 1,73 | 1,68 | 1,69 | 1,58 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,24 | 1,22 | 1,18 | 1,17 | 1,14 | |||||
Quick Ratio | 0,43 | 0,42 | 0,37 | 0,4 | 0,36 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,02 | -0,03 | 0,01 | 0,14 | 0,09 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 98,73 | 89,02 | 82,55 | 81,47 | 89,07 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 262,27 | 210,58 | 217,42 | 216,84 | 230,84 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 165,62 | 117,28 | 105,23 | 118,03 | 118,41 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 195,38 | 182,32 | 194,74 | 180,28 | 201,49 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 71,79 | 79,43 | 100,34 | 98,66 | 98,47 | |||||
Dette totale / Capital total | 41,79 | 44,27 | 50,09 | 49,66 | 49,61 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 8,92 | 8,14 | 14,11 | 16,85 | 12,03 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 5,19 | 4,54 | 7,04 | 8,48 | 6,06 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 57,69 | 59,36 | 62,72 | 62,15 | 60,27 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -0,13 | -0,7 | 0,15 | 0,37 | -0,25 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1 | 0,19 | 0,82 | 1,27 | 0,57 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,91 | 0,19 | -0,45 | 0,47 | 0,12 | |||||
Dette totale / EBITDA | 11 | 62,32 | 14,28 | 10,61 | 19,73 | |||||
Dette nette / EBITDA | 10,81 | 61,98 | 14,24 | 10,59 | 19,68 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 12,11 | 62,32 | -26,04 | 28,96 | 95,42 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 11,89 | 61,98 | -25,97 | 28,9 | 95,21 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -15,59 | 12,85 | 7,01 | -0,7 | -16,41 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -19,92 | -4,96 | 15,59 | -1,52 | -17,95 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -44,47 | -81,35 | 426,19 | 21,06 | -58,06 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -121,99 | 459,96 | -124,88 | 114,68 | -176,47 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -121,99 | 459,96 | -124,88 | 114,68 | -176,47 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 147,5 | 3,58 | -5,92 | -68,64 | 161,47 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 147,5 | 3,58 | -5,92 | -68,64 | 161,47 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 264,29 | 55,23 | -42,47 | -56,52 | 151,94 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 147,5 | 3,58 | -5,92 | -68,64 | 161,47 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -2,95 | 6,61 | -6,38 | 2,15 | -18,72 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -8,35 | 2,24 | 11,93 | -12,4 | -7,55 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -7,93 | -3,29 | 5,53 | -18,98 | -5,99 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -7,48 | -0,6 | 4,01 | -2,95 | -8,47 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -4,01 | -4,48 | -4,54 | -1,44 | -3,88 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -4,1 | -4,53 | -4,58 | -1,48 | -3,91 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -80,41 | -165,48 | -138,68 | 1,04 k | -42,45 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -80,22 | - | - | -46,68 | -35,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -91,29 | 880,32 | 188,82 | -134,14 | -67,79 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -27,67 | -140,17 | 700,24 | -185,26 | -32,25 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -15,58 | -2,4 | 10,27 | 3,08 | -8,89 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -19,46 | -12,76 | 6,59 | 6,69 | -10,11 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -40,86 | -67,82 | -0,94 | 152,39 | -28,74 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -68,67 | 10,98 | 18,03 | -26,92 | 28,13 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -68,67 | 10,98 | 18,03 | -26,92 | 28,13 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 87,46 | 60,11 | -1,29 | -45,68 | -9,45 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 87,46 | 60,11 | -1,29 | -45,68 | -9,45 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 171,03 | 137,8 | -5,5 | -49,99 | 4,66 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 87,46 | 60,11 | -1,29 | -45,68 | -9,45 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -9,92 | 1,72 | -0,1 | -2,21 | -8,87 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 0,19 | -3,2 | 6,97 | -0,98 | -10,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -8,5 | -5,64 | 1,02 | -7,53 | -12,72 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -5,25 | -4,1 | 1,68 | 0,47 | -5,75 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -3,47 | -4,25 | -4,51 | -3 | -2,67 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -3,49 | -4,31 | -4,55 | -3,04 | -2,7 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -55,12 | -44,52 | -49,69 | 110,03 | 156,2 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -66,68 | - | 308,1 | - | -41,31 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -32,04 | 91,33 | 437,83 | -0,7 | -66,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -7,59 | -50,72 | 79,32 | 161,2 | -24 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -11,36 | -7 | 0,87 | 6,48 | -3,87 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -11,89 | -14,89 | -3,1 | 3,82 | -2,25 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -29,97 | -59,75 | -18,32 | 5,91 | 38,76 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -56,86 | -18,09 | -32,58 | 44,08 | -25,81 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -56,86 | -18,09 | -32,58 | 44,08 | -25,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -2,34 | 53,83 | 34,1 | -32,65 | -8,29 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -2,34 | 53,83 | 34,1 | -32,65 | -8,29 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 8,88 | 125,08 | 48,17 | -27,05 | -14,27 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -2,34 | 53,83 | 34,1 | -32,65 | -8,29 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -7,5 | -4,72 | -1,06 | 0,64 | -8,05 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 7,13 | 0,87 | 1,6 | 0,08 | -3,22 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -7,43 | -6,8 | -2,06 | -6,14 | -7,02 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -2,33 | -3,73 | -1,47 | 0,11 | -2,6 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -2,49 | -3,81 | -4,34 | -3,5 | -3,3 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -2,52 | -3,83 | -4,4 | -3,54 | -3,33 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -36,12 | -31,85 | -50,81 | 42,39 | 36,42 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -67,85 | - | 48,79 | 107,08 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -79,16 | 168,71 | 121,05 | 114,55 | -31,77 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -29,1 | -34,06 | 24,8 | 39,96 | 66,57 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -7 | -3,44 | -3,27 | -2,96 | -3,16 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -6,88 | -8,3 | -4,92 | -6,21 | -5,97 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -19,72 | -42,71 | -19,55 | -16,11 | -22,66 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -41,54 | -17,23 | -35,48 | -21,74 | -12,84 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -41,54 | -17,23 | -35,48 | -21,74 | -12,84 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 7,85 | 7,64 | -1,92 | 1,44 | 14,61 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 7,85 | 7,64 | -1,92 | 1,44 | 14,61 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 4,51 | 14,49 | 2,88 | 23,32 | 28,94 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 3,33 | 3,14 | -1,92 | 1,44 | 14,61 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -1,03 | -1,1 | -4,61 | -3,72 | -4,26 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 9,59 | 7,73 | 7,07 | 0,12 | -3,21 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -0,31 | -3,3 | -4,14 | -7,09 | -6,47 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 3,43 | 1,14 | -0,75 | -2,07 | -3,2 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 3,47 | 1,37 | -3,3 | -3,48 | -3,68 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 3,45 | 1,31 | -3,34 | -3,52 | -3,72 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -35,32 | -27,36 | -30,83 | 6,89 | -4,82 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -38,71 | - | -11,15 | -0,29 | 2,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -58,75 | -7,39 | 2,33 | 81,22 | 3,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -21,99 | -20,74 | -0,86 | 14,37 | 2,34 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - |
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