Flux de Trésorerie Orex Minerals Inc.

Actions

REX

CA68616X2095

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2350 ^CAD	+4,44%		+4,44%	+6,82%

29/08	Orex Minerals Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
28/08	Orex Minerals Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

0307f9ed983ad5.LSKwz__uNSnd8rW56Bl9qnS6Uk0xSsUbC2sIDBsOVEs.V1f8pqq9ZWyCyvfa3UMl7yXxIAd_HIdQbDpqa1ZdMh14eImpmJ5dfIq28A

Données Financières Publiées: OREX MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	886 k	811 k	2,17 M	1,91 M
Coûts d'exploration / de forage, total	539 k	673 k	584 k	389 k	756 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,32 k	3,99 k	2,99 k	1,68 k	2,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 M	1,56 M	1,4 M	2,56 M	2,67 M
Résultat d'Exploitation	-1,77 M	-1,56 M	-1,4 M	-2,56 M	-2,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,86 k	44,1 k	9,5 k	17	-
Charges d'intérêt nettes	13,86 k	44,1 k	9,5 k	17	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-286 k	-561 k	-274 k	-397 k	-393 k
Gains (pertes) de change	11,74 k	59,42 k	28,58 k	1,58 k	17,28 k
Autres produits non opérationnels	-292 k	-311 k	-248 k	-164 k	-73,5 k
EBT, hors éléments non courants	-2,32 M	-2,33 M	-1,88 M	-3,12 M	-3,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	8,59 k	-263 k	1,37 M
Autres éléments non courants	-	-	-	80,52 k	148 k
EBT, elements non courants inclus	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M	-1,61 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M	-1,61 M
Résultat net part du groupe	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M	-1,61 M
Résultat net	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M	-1,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M	-1,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M	-1,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,12	-0,1	-0,11	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,12	-0,1	-0,11	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,74 M	18,74 M	19,18 M	29,89 M	41,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,12	-0,1	-0,11	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,12	-0,1	-0,11	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,74 M	18,74 M	19,18 M	29,89 M	41,56 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,08	-0,06	-0,07	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,08	-0,06	-0,07	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,77 M	-1,56 M	-1,4 M	-2,56 M	-2,67 M
EBITA	-1,77 M	-1,56 M	-1,4 M	-2,56 M	-2,67 M
EBIT	-1,77 M	-1,56 M	-1,4 M	-2,56 M	-2,67 M
EBITDAR	-1,71 M	-1,54 M	-1,38 M	-2,48 M	-2,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,45 M	-1,46 M	-1,18 M	-1,95 M	-1,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	97,18 k	19,1 k
Dépense de marketing	-	-	-	97,18 k	19,1 k
Dépenses générales et administratives	1,17 M	867 k	792 k	1,99 M	1,62 M
Frais d'exploration et de forage	539 k	673 k	584 k	389 k	756 k
Charges locatives nettes, total	55,6 k	19,2 k	19,2 k	82,71 k	131 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	297 k	-	-	266 k	555 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	297 k	-	-	266 k	555 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,3 M	1,13 M	27,91 k	69,05 k	2,58 M
Total des liquidités et VMP	3,3 M	1,13 M	27,91 k	69,05 k	2,58 M
Autres créances	142 k	98,97 k	29,3 k	93,04 k	224 k
Total des créances	142 k	98,97 k	29,3 k	93,04 k	224 k
Dépenses payées d'avance	38,54 k	30,02 k	6,13 k	5,12 k	37,79 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	50 k	50 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	2,37 M
Total de l'actif circulant	3,48 M	1,26 M	63,34 k	217 k	5,26 M
Immobilisations corporelles brutes	92,63 k	92,63 k	92,63 k	92,63 k	5,05 k
Amortissements cumulés	-76,68 k	-80,66 k	-83,65 k	-85,34 k	-
Immobilisations corporelles nettes	15,95 k	11,96 k	8,97 k	7,29 k	5,05 k
Investissements à long terme	2,97 M	3,15 M	3,15 M	2,44 M	2,75 M
Autres actifs à long terme, total	137 k	191 k	247 k	193 k	144 k
Total des actifs	6,6 M	4,61 M	3,47 M	2,86 M	8,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	72,37 k	81,71 k	258 k	507 k	525 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	796 k
Autres passifs à court terme	-	1,71 k	266 k	17,65 k	131 k
Total du passif circulant	72,37 k	83,42 k	523 k	524 k	1,45 M
Total du passif	72,37 k	83,42 k	523 k	524 k	1,45 M
Actions ordinaires, total	37,55 M	37,55 M	37,72 M	40,21 M	46,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,93 M	-40,26 M	-42,14 M	-45,44 M	-47,05 M
Résultat global et autres	6,91 M	7,24 M	7,36 M	7,56 M	7,46 M
Total des fonds propres ordinaires	6,53 M	4,52 M	2,94 M	2,34 M	6,72 M
Total des capitaux propres	6,53 M	4,52 M	2,94 M	2,34 M	6,72 M
Total du passif et des capitaux propres	6,6 M	4,61 M	3,47 M	2,86 M	8,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,74 M	18,74 M	26,63 M	36,22 M	70,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,74 M	18,74 M	19,96 M	34,28 M	70,37 M
Actif net par action	0,35	0,24	0,15	0,07	0,1
Actif corporel net	6,53 M	4,52 M	2,94 M	2,34 M	6,72 M
Actif corporel net par action	0,35	0,24	0,15	0,07	0,1
Total de la dette	0	0	0	0	796 k
Dette nette	-3,3 M	-1,13 M	-27,91 k	-69,05 k	-1,78 M
Dette relative aux contrats de location	445 k	154 k	154 k	662 k	1,05 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,97 M	3,15 M	3,15 M	2,44 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	92,62 k	92,62 k	92,62 k	92,62 k	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,32 M	-2,33 M	-1,87 M	-3,3 M	-1,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,32 k	3,99 k	2,99 k	1,68 k	2,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,32 k	3,99 k	2,99 k	1,68 k	2,24 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-8,59 k	263 k	-1,37 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	286 k	561 k	274 k	397 k	393 k
Rémunération à base d'actions (CF)	297 k	-	-	266 k	555 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-80,52 k	-148 k
Variation des créances	-88,11 k	43,27 k	69,67 k	-63,74 k	-40,52 k
Variation des dettes fournisseurs	6,19 k	11,06 k	440 k	356 k	279 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	49,13 k	-44,82 k	-32,59 k	55,4 k	722 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,77 M	-1,76 M	-1,13 M	-2,11 M	-1,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-556 k	-419 k	-141 k	-50 k	-1,81 M
Flux de trésorerie d'investissement	-556 k	-419 k	-141 k	-50 k	-1,81 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	171 k	2,21 M	5,72 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-10,37 k	-187 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	171 k	2,2 M	5,53 M
Variation nette de la trésorerie	-2,33 M	-2,18 M	-1,1 M	41,14 k	2,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-880 k	-910 k	-337 k	-1,45 M	-3,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-880 k	-910 k	-337 k	-1,45 M	-3,52 M
Variation du fonds de roulement net	74,32 k	-62,84 k	-534 k	112 k	2,41 M

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,59	-17,43	-21,65	-50,6	-30,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,72	-17,67	-23,41	-60,65	-33,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,89	-42,17	-50,19	-125,16	-35,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,89	-42,17	-50,19	-125,16	-35,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	48,13	15,05	0,12	0,41	3,63
Quick Ratio	47,6	14,69	0,11	0,31	1,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-24,45	-21,06	-2,16	-4,02	-0,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	11,85
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	10,6
Dette totale / Total de l'actif	1,1	1,81	15,1	18,33	17,77
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,3
Dette nette / EBITDA	1,87	0,72	0,02	0,03	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,87	0,72	0,02	0,03	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,99	-11,79	-10,51	83,42	4,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-22	-11,83	-10,54	83,15	4,3
EBIT, 1 an Croissance %	-22	-11,83	-10,54	83,15	4,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,63	0,28	-19,63	76,3	-51,37
Résultat net, Croissance 1 an	-8,63	0,28	-19,63	76,3	-51,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,63	0,28	-19,26	65,81	-0,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,05	0,28	-19,61	10,51	-65,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25	-25	-25	-18,76	-30,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,07	-30,24	-24,77	-17,48	185,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,32	-30,75	-34,95	-20,62	187,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,32	-30,75	-34,95	-20,62	187,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,1	-0,69	-35,8	86,87	-42,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,75	3,43	-62,93	328,35	143,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,75	3,43	-62,93	328,35	143,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,14	-17,05	-11,15	28,12	38,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,06	-17,07	-11,19	28	38,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,06	-17,07	-11,19	28	38,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,11	-4,28	-10,22	19,04	-7,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,11	-4,28	-10,22	19,04	-7,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,11	-4,28	-10,02	15,7	28,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,77	-9,9	-10,22	-5,75	-37,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-82,62	-25	-25	-21,94	-25,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,76	-26,74	-27,56	-21,21	53,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,4	-27,13	-32,88	-28,14	51,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,4	-27,13	-32,88	-28,14	51,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,41	-7,64	-20,15	9,53	3,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,65	-2,32	-38,08	26,01	222,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,65	-2,32	-38,08	26,01	222,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,46	-6,11	-14,92	13,13	19,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,59	-9,33	-14,95	13,04	19,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,59	-9,33	-14,95	13,04	19,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,32	0,16	-9,69	12,42	-11,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,32	0,16	-9,69	12,42	-11,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,32	0,16	-9,56	10,32	10,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,56	-14,3	-13,26	-3,78	-32,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-72,19	-71,71	-25	-22,97	-25,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,66	13,49	-26,09	-24,34	21,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,05	14,07	-29,84	-29,02	14,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,05	14,07	-29,84	-29,02	14,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,38	5,94	-18,18	6,01	-11,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,6	7,53	-29,28	17,98	56,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,6	7,53	-29,28	17,98	56,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,33	-6,08	-5,46	6,32	3,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,36	-11,52	-5,55	4,08	3,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,36	-11,52	-5,55	4,08	3,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,54	-7,16	-2,32	7,33	-8,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,54	-7,16	-2,32	7,33	-8,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,13	-7,16	-2,24	6,11	4,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,88	-16,14	-11,63	-10,98	-24,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-58,53	-55,57	-58,64	-57,54	-25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,75	-6,14	-4,08	-1,92	-0,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,86	-6,29	-6,78	-5,18	-4,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,86	-6,29	-6,78	-5,18	-4,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,78	-0,77	-9,92	7,36	-10,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,6	-15	-22,81	14,57	29,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,6	-15	-22,81	14,57	29,83