Flux de Trésorerie Orecap Invest Corp.

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15/07	Les actionnaires d'Orecap Invest et de Stardust Metal approuvent l'accord d'option sur le projet McGarry	MT
25/06	Orecap Invest Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: ORECAP INVEST CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	364 k	338 k	689 k	653 k	676 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,9 M	-55,26 k	1,79 M	115 k	296 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	90,62 k	35,04 k	105 k	85,66 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,66 k	11,81 k	8,93 k	6,82 k	5,27 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	114 k	15,09 k	15 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,27 M	385 k	2,64 M	895 k	1,08 M
Résultat d'Exploitation	-2,27 M	-385 k	-2,64 M	-895 k	-1,08 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	228 k	49,3 k	24,96 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	228 k	49,3 k	24,96 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-507 k	-83,98 k	-546 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-179 k	-54,86 k	-5,34 M	-150 k	-87,81 k
EBT, hors éléments non courants	-2,96 M	-524 k	-8,3 M	-996 k	-1,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,18 M	-1,47 M	302 k	11,07 M	1,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	224 k	-2 M	-7,99 M	10,08 M	339 k
Charge d'impôt	-369 k	-1,95 k	-377 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	593 k	-2 M	-7,62 M	10,08 M	339 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-1,14 M	4,66 M
Résultat net part du groupe	593 k	-2 M	-7,62 M	8,94 M	5 M
Intérêts minoritaires	-	-	2,87 M	711 k	68,5 k
Résultat net	593 k	-2 M	-4,75 M	9,65 M	5,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	593 k	-2 M	-4,75 M	9,65 M	5,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	593 k	-2 M	-4,75 M	10,79 M	408 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0,02	0,04	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,02	0,04	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	235 M	247 M	248 M	248 M	248 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0,02	0,04	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,02	0,04	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	238 M	247 M	248 M	248 M	248 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,26 M	-373 k	-2,63 M	-888 k	-1,06 M
EBITA	-2,27 M	-385 k	-2,64 M	-895 k	-1,06 M
EBIT	-2,27 M	-385 k	-2,64 M	-895 k	-1,08 M
EBITDAR	-2,25 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-164,4	0,1	4,71	-	-
Total des impôts différés	-369 k	-1,95 k	-377 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,85 M	-328 k	-2,32 M	88,4 k	-645 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	349 k	329 k	679 k	634 k	676 k
Frais d'exploration et de forage	1,9 M	-55,26 k	1,79 M	115 k	296 k
Charges locatives nettes, total	9,8 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	90,62 k	35,04 k	105 k	85,66 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	90,62 k	35,04 k	105 k	85,66 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,09 M	5,53 M	1,14 M	537 k	15,28 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,5 M	967 k	3,49 M	14,16 M	19,29 M
Total des liquidités et VMP	8,59 M	6,5 M	4,63 M	14,7 M	19,31 M
Autres créances	274 k	326 k	233 k	66,14 k	52,95 k
Total des créances	274 k	326 k	233 k	66,14 k	52,95 k
Dépenses payées d'avance	28,5 k	15,24 k	19,72 k	23,39 k	11,3 k
Liquidités soumises à restrictions	571 k	593 k	1,02 M	648 k	666 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,26 M	-
Total de l'actif circulant	9,46 M	7,43 M	5,9 M	16,7 M	20,03 M
Immobilisations corporelles brutes	92,32 k	92,32 k	92,32 k	92,32 k	92,32 k
Amortissements cumulés	-35,25 k	-47,07 k	-56 k	-62,82 k	-68,09 k
Immobilisations corporelles nettes	57,07 k	45,25 k	36,32 k	29,5 k	24,23 k
Investissements à long terme	1,94 M	1,91 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,46 M	9,39 M	5,94 M	16,73 M	20,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	309 k	23,84 k	262 k	34,17 k	151 k
Charges à payer, total	36,19 k	58,5 k	1,13 M	108 k	-
Emprunts à court terme	-	-	40 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	379 k	377 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	571 k	672 k	2,09 M	3,68 M	719 k
Total du passif circulant	1,3 M	1,13 M	3,52 M	3,82 M	869 k
Total du passif	1,3 M	1,13 M	3,52 M	3,82 M	869 k
Actions ordinaires, total	26,36 M	26,36 M	26,38 M	26,38 M	26,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,76 M	-22,76 M	-27,51 M	-17,22 M	-12,14 M
Résultat global et autres	4,57 M	4,66 M	4,73 M	4,82 M	4,89 M
Total des fonds propres ordinaires	10,16 M	8,26 M	3,6 M	13,98 M	19,19 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1,18 M	-1,07 M	-
Total des capitaux propres	10,16 M	8,26 M	2,41 M	12,91 M	19,19 M
Total du passif et des capitaux propres	11,46 M	9,39 M	5,94 M	16,73 M	20,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	247 M	248 M	248 M	248 M	248 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	247 M	247 M	248 M	248 M	248 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,01	0,06	0,08
Actif corporel net	10,16 M	8,26 M	3,6 M	13,98 M	19,19 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,01	0,06	0,08
Total de la dette	0	0	40 k	0	0
Dette nette	-8,59 M	-6,5 M	-4,59 M	-14,7 M	-19,31 M
Dette relative aux contrats de location	78,41 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-1,18 M	-1,07 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,94 M	1,91 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	28,75 k	28,75 k	28,75 k	28,75 k	28,75 k
Machines, total	63,57 k	63,57 k	63,57 k	63,57 k	63,57 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	593 k	-2 M	-4,75 M	9,65 M	5,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,66 k	11,81 k	8,93 k	6,82 k	5,27 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	15 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,66 k	11,81 k	8,93 k	6,82 k	20,27 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,18 M	1,47 M	-302 k	-11,07 M	-1,48 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	507 k	83,97 k	546 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	90,62 k	35,04 k	105 k	85,66 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-911 k	-208 k
Autres activités d'exploitation, total	-369 k	-23,91 k	758 k	412 k	-4,69 M
Variation des créances	-171 k	19,79 k	80,07 k	82,68 k	13,19 k
Variation des dettes fournisseurs	-125 k	-263 k	196 k	-52,73 k	8,42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,44 k	13,26 k	-1,29 M	277 k	454 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,74 M	-590 k	-4,72 M	-1,5 M	-730 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,5 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 k	-	410 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-17,67 k	28,64 k	-87,33 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-62,17 k	28,64 k	322 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,25 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,25 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,54 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	1,63 M	-526 k
Flux de trésorerie de financement	2,54 M	-	-	1,63 M	-526 k
Variation nette de la trésorerie	-258 k	-561 k	-4,39 M	131 k	-1,26 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,1 M	-364 k	413 k	-848 k	-2,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,1 M	-364 k	413 k	-848 k	-2,24 M
Variation du fonds de roulement net	676 k	225 k	-2,02 M	401 k	1,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,25 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,44	-2,31	-21,54	-4,94	-3,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,74	-2,61	-30,83	-7,28	-4,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,58	-21,68	-142,77	131,52	2,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,58	-21,68	-80,14	122,74	2,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,31	6,57	1,67	4,37	23,04
Quick Ratio	6,84	6,04	1,38	3,87	22,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,11	-0,52	-1,34	-0,39	-0,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,66	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,63	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,3	12,04	59,36	22,82	4,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	3,8	17,41	1,74	16,54	18,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,78	17,41	1,74	16,54	18,25
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,3	-83,47	511,85	-66,25	21,1
EBITA, 1 an Croissance en %	90,81	-83,04	497,52	-66,11	20,76
EBIT, 1 an Croissance %	90,81	-83,04	497,52	-66,11	20,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-523,9	-436,62	281,48	-519,21	-96,63
Résultat net, Croissance 1 an	-523,9	-436,62	137,87	-303,18	-47,48
Résultat net normalisé sur 1 an	46,19	-82,28	607,51	-90,61	-829,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-382,63	-419,83	137,49	2,23 k	-96,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,32	-20,7	-19,74	-18,79	-17,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,53	-18,07	-36,76	181,75	19,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,02	-18,75	-56,45	288,8	37,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,02	-18,75	-56,45	288,8	37,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	167,77	-78,45	699,4	-68,16	-51,41
CAPEX, Croissance 1 an	-23,79	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-855,41	-82,66	-203,39	-305,44	169,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-855,41	-82,66	-203,39	-305,44	169,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,24	-43,77	7,95	43,7	-36,61
EBITA, 2 ans CAGR %	61,92	-43,11	7,83	42,31	-36,56
EBIT, 2 ans CAGR %	61,92	-43,11	7,83	42,31	-36,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,64	277,75	258,35	124,64	-62,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,64	277,75	182,97	119,84	3,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,69	-49,1	11,98	-48,05	-17,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,53	202,82	175,6	132,17	-6,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,6	-9,48	-20,22	-19,27	-18,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	140,99	-1,46	-28,02	33,48	83,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	224,69	2,38	-40,52	30,12	131
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	224,69	2,38	-40,52	30,12	131
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	162,15	-24,04	31,24	59,55	-60,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,81 k	14,46	-55,64	45,74	133,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,81 k	14,46	-55,64	45,74	133,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,27	-24,22	30,63	-26,74	34,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,15	-23,67	30,42	-26,68	33,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,15	-23,67	30,42	-26,68	34,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,07	23,01	278,99	157,06	-44,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,07	23,01	223,78	153,39	36,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,79	-24,55	22,38	-63,7	25,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,46	-6,15	179,26	158,33	-41,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,89	-0,41	-13,04	-19,75	-18,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	113,18	68,2	-15	13,44	28,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	163,8	104,6	-23	11,21	32,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	163,8	104,6	-23	11,21	32,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,93	13,98	66,46	-18,14	7,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,19	298,97	14,13	-26,06	77,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,19	298,97	14,13	-26,06	77,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,02	3,15	-5,99	0,69	-2,18
EBITA, 5 ans CAGR %	41,02	3,78	-5,95	0,66	-2,24
EBIT, 5 ans CAGR %	41,02	2,85	-5,95	0,66	-1,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,52	4,12	15,04	56,51	19,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,52	4,12	4,67	55,17	105,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,29	0,24	-1,65	-35,01	-12,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,53	-21,9	-15,09	34,82	13,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-63,65	-62,43	-7,61	-8,43	-15,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,79	5,67	38,08	53,34	15,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,9	4,01	45,38	70,72	19,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,9	4,01	45,38	70,72	19,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,93	16,75	29,85	30,39	-6,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-44,56	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,07	-31,62	-26,38	171,69	51,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,45	-31,95	-26,38	171,69	51,87