Bilan Orbis Properties SOCIMI, S.A.U.

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ES0105490009

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,20 ^EUR	-.--%		-.--%	-

08/07	Orbis Properties SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
22/08/24	Orbis Properties SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: ORBIS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	-	-	17,08 M	15,84 M	14,9 M
Autres recettes, total	12,76 M	16,37 M	3,32 k	2,08 k	-
Total Chiffre d'affaires	12,76 M	16,37 M	17,08 M	15,84 M	14,9 M
Dépenses immobilières	584 k	777 k	914 k	758 k	704 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,42 M	7,84 M	7,61 M	7,72 M	7,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,85 M	2,9 M	2,71 M	2,45 M	2,34 M
Provision pour créances douteuses	226 k	2,78 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,52 M	1,37 M	1,52 M	1,43 M	2,16 M
Total des dépenses de fonctionnement	11,59 M	12,89 M	12,75 M	12,36 M	12,75 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,17 M	3,47 M	4,32 M	3,48 M	2,16 M
Intérêts payés, total	-5 M	-5,55 M	-6,59 M	-6,81 M	-7,92 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-5,55 M	-6,59 M	-6,81 M	-7,92 M
Gains (pertes) de change	-877	-49	-15	3	-
Autres produits non opérationnels	-649 k	-355 k	-364 k	-300 k	279 k
EBT, hors éléments non courants	-4,49 M	-2,43 M	-2,63 M	-3,63 M	-5,49 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	2,27 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,52 M	-12,5 M	-23,33 M	3,22 M	1,69 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,97 M	-14,93 M	-25,96 M	-412 k	-1,53 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,97 M	-14,93 M	-25,96 M	-412 k	-1,53 M
Résultat net part du groupe	-2,97 M	-14,93 M	-25,96 M	-412 k	-1,53 M
Résultat net	-2,97 M	-14,93 M	-25,96 M	-412 k	-1,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,97 M	-14,93 M	-25,96 M	-412 k	-1,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,97 M	-14,93 M	-25,96 M	-412 k	-1,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,59	-2,99	-5,19	-0,08	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-0,59	-2,99	-5,19	-0,08	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,59	-2,99	-5,19	-0,08	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,59	-2,99	-5,19	-0,08	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	-0,56	-0,3	-0,33	-0,45	-0,69
BPA dilué normalisé	-0,56	-0,3	-0,33	-0,45	-0,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,01 M	6,38 M	7,04 M	5,93 M	4,5 M
EBITA	1,17 M	3,47 M	4,32 M	3,48 M	2,16 M
EBIT	1,17 M	3,47 M	4,32 M	3,48 M	2,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,8 M	-1,52 M	-1,64 M	-2,27 M	-3,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,36 k	4,98 k	420	-	840
Dépense de marketing	4,36 k	4,98 k	420	-	840
Dépenses générales et administratives	6,41 M	7,83 M	7,61 M	7,72 M	7,54 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	584 k	777 k	914 k	758 k	704 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	256 M	244 M	222 M	226 M	197 M
Amortissements cumulés	-9,62 M	-12,53 M	-15,24 M	-17,69 M	-18,49 M
Immobilisations corporelles nettes	246 M	231 M	207 M	209 M	178 M
Total des actifs immobiliers	246 M	231 M	207 M	209 M	178 M
Trésorerie et équivalents	11,23 M	15,16 M	5,28 M	4,2 M	2,92 M
Créances clients, total	116 k	26,33 k	316 k	299 k	393 k
Autres créances	1,09 M	3,65 M	4,42 M	5,17 M	4,15 M
Investissements en titres de créance et de participation	840 k	6,17 M	4,37 M	-	340 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	637 k	1,02 k	2,67 k	2,67 k	2,26 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	3,46 M	669 k	1,95 M	-
Autres actifs à long terme, total	1,47 M	1,58 M	1,89 M	1,63 M	1,46 M
Total des actifs	262 M	261 M	224 M	222 M	188 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	929 k	-	-	-	27,53 M
Emprunts à court terme	580 k	4,3 M	68,71 M	199 M	181 k
Dette à long terme	190 M	186 M	130 M	-	129 M
Comptes à payer, total	4,17 M	5,4 M	6,44 M	7,43 M	6,03 M
Charges à payer, total	13,31 M	17,11 M	536 k	545 k	424 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	87,98 k	53,93 k	4,84 k	54,8 k	19,02 k
Autres passifs non courants	2,67 M	3,31 M	3,36 M	3,34 M	2,79 M
Total du passif	212 M	217 M	209 M	210 M	166 M
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	74,43 M	74,76 M	86,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,37 M	-44,11 M	-70,06 M	-70,47 M	-72,01 M
Résultat global et autres	72,05 M	73,92 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	48,68 M	34,81 M	9,36 M	9,28 M	19,63 M
Intérêts minoritaires	1,09 M	10,08 M	5,2 M	2,33 M	2,09 M
Total des capitaux propres	49,77 M	44,89 M	14,56 M	11,62 M	21,72 M
Total du passif et des capitaux propres	262 M	261 M	224 M	222 M	188 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	9,74	6,96	1,87	1,86	3,93
Actif corporel net	48,68 M	34,81 M	9,36 M	9,28 M	19,63 M
Actif corporel net par action	9,74	6,96	1,87	1,86	3,93
Total de la dette	192 M	191 M	199 M	199 M	157 M
Dette nette	180 M	172 M	193 M	193 M	154 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,09 M	10,08 M	5,2 M	2,33 M	2,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	115 M	115 M	117 M	117 M	97,29 M
Bâtiments, total	153 M	155 M	158 M	107 M	96,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,97 M	-14,93 M	-25,96 M	-412 k	-1,53 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,85 M	2,9 M	2,71 M	2,45 M	2,34 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,85 M	2,9 M	2,71 M	2,45 M	2,34 M
Amortissement des charges différées, total	4,91 k	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-1,29 M	12,5 M	23,33 M	-3,22 M	-3,92 M
Variation des créances	327 k	-1,46 M	-269 k	-1,03 M	299 k
Variation des dettes fournisseurs	1,97 M	1,37 M	237 k	1,06 M	-1,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-269 k	4,53 M	-946 k	296 k	386 k
Autres activités opérationnelles	1,61 M	2,54 M	4,05 M	-1,71 M	2,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,23 M	7,46 M	3,15 M	-2,58 M	-1,37 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,7 M	-543 k	-1,19 M	-685 k	-230 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	32 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,7 M	-543 k	-1,19 M	-685 k	31,77 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	241 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,46 M	-543 k	-1,19 M	-685 k	31,77 M
Dette à long terme émise, total	2,07 M	1,87 M	562 k	-	-
Total de la dette émise	2,07 M	1,87 M	562 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,4 M	-4,85 M	-12,92 M	-3,3 M	-36,65 M
Total de la dette remboursée	-3,4 M	-4,85 M	-12,92 M	-3,3 M	-36,65 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	510 k	334 k	4,97 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	1	-
Flux de trésorerie de financement	-1,33 M	-2,99 M	-11,85 M	-2,96 M	-31,68 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	5,15 M	-
Variation nette de la trésorerie	-554 k	3,93 M	-9,88 M	-1,07 M	-1,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,13 M	3,37 M	6,75 M	3,67 M	5,03 M
Dette nette émise / remboursée	-1,33 M	-2,99 M	-12,36 M	-3,3 M	-36,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,2 M	4,77 M	1,27 M	686 k	-1,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,33 M	8,24 M	5,38 M	4,94 M	3,06 M
Variation du fonds de roulement net	-4,75 M	-3,17 M	31,46 k	-321 k	627 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,28	0,83	1,11	0,98	0,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,3	0,91	1,16	1,03	0,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,87	-31,54	-87,31	-3,15	-9,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,94	-35,76	-117,52	-4,42	-10,62
Analyse des marges
Marge brute %	95,42	95,25	94,65	95,22	95,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,28	47,9	44,58	48,75	50,61
Marge d’EBITDA %	31,45	38,97	41,2	37,42	30,19
Marge EBITA %	9,15	21,22	25,32	21,98	14,47
Marge d'EBIT %	9,15	21,22	25,32	21,98	14,47
Marge des activités poursuivies %	-23,27	-91,22	-151,97	-2,6	-10,3
Marge nette %	-23,27	-91,22	-151,97	-2,6	-10,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,27	-91,22	-151,97	-2,6	-10,3
Marge nette normalisée %	-21,97	-9,28	-9,61	-14,32	-23,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,76	29,17	7,41	4,33	-12,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,27	50,35	31,52	31,21	20,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	99,62	51,43	43,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,83	0,14	0,06	0,22
Quick Ratio	0,65	0,83	0,14	0,06	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,28	0,04	-0,01	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	3,66	7,12	8,48
Délais de paiement des fournisseurs	1,99 k	2,25 k	2,36 k	3,35 k	3,49 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	385,06	424,85	1,36 k	1,71 k	721,6
Dette totale / Capital total	79,38	80,95	93,17	94,48	87,83
Dette à long terme / Capitaux propres	382,03	415,28	892,23	-	594,03
Dette à long terme / Capital total	78,76	79,12	60,95	-	72,3
Dette totale / Total de l'actif	80,98	82,83	93,48	94,76	88,43
EBIT / Charges d'intérêt	0,23	0,63	0,66	0,51	0,27
EBITDA / Charges d'intérêt	0,8	1,15	1,07	0,87	0,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,8	1,15	1,07	0,87	0,57
Dette totale / EBITDA	47,75	29,91	28,24	33,54	34,84
Dette nette / EBITDA	44,95	26,99	27,39	32,5	34,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	47,75	29,91	28,24	33,54	34,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	44,95	26,99	27,39	32,5	34,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,2	28,24	4,36	-7,26	-5,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,88	28,01	3,7	-6,71	-5,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,55	58,89	10,32	-15,75	-24,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,48	197,5	24,52	-19,51	-38,06
EBIT, 1 an Croissance %	-60,48	197,5	24,52	-19,51	-38,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,52	402,77	73,86	-98,41	272,33
Résultat net, Croissance 1 an	-63,52	402,77	73,86	-98,41	272,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,52	402,77	73,86	-98,41	272,33
Résultat net normalisé sur 1 an	9,44	-45,87	8,1	38,26	51,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,15	-6,03	-10,73	0,94	-14,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-67,04	-77,3	1,1 k	-5,4	31,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,05	-0,07	-14,51	-0,78	-15,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,12	-28,5	-73,1	-0,84	111,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,11	-28,5	-73,1	-0,84	111,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,25	234,35	-57,68	-181,66	-153,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,45	-8,36	-109,87	-45,8	20,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,28	-1,07	-164,27	-8,16	-38,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,82	8,5	15,68	-1,62	-6,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,76	8,59	15,21	-1,64	-6,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,35	3,52	32,4	-3,59	-20,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,37	8,43	92,47	0,11	-29,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,37	8,43	92,47	0,11	-29,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,31	35,43	195,65	-83,38	-75,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,31	35,43	195,65	-83,38	-75,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	35,43	195,65	-83,38	-75,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,86	-23,03	-23,5	22,26	44,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,85	-2,99	-8,41	-5,08	-7,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,36	-72,65	65,17	237,2	11,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,42	-0,01	-7,57	-7,9	-8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,01	-17,64	-56,15	-48,35	44,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9	-17,63	-56,15	-48,35	44,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,16	32,8	18,95	-41,22	-33,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,51	-4,42	-50,7	-76,88	22,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,67	-4,22	-19,61	-23,17	-24,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,52	2,16	7,1	7,46	-3,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,49	2,14	6,93	7,39	-3,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,26	-4,83	5,74	13,88	-10,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,01	-6,25	13,55	43,93	-14,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,01	-6,25	13,55	43,93	-14,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,11	17,34	47,19	-48,22	-53,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,11	17,34	47,19	-48,22	-53,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	47,19	-48,22	-53,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,78	-20,61	-13,8	-6,82	31,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,05	-5,25	-5,64	-5,39	-8,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,13	-35,25	-3,48	37,17	146,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,9	-2,32	-5,1	-5,36	-10,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,56	-16,03	-43,28	-42,44	-17,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,55	-16,03	-43,28	-42,44	-17,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,9	14,31	-9,29	4,93	-43,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	3,24	-37,65	-49,12	-47,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	0,09	-15,7	-15,96	-28,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	11,95	0,63	1,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	11,13	0,61	1,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-8,34	-4,34	-5,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-13,26	-3,76	-6,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-13,26	-3,76	-6,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	5,28	-46,31	-28,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	5,28	-46,31	-28,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,47	-5,65	6,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-5,82	-5,18	-6,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	7,61	25,28	2,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-4,8	-4,59	-6,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,74	-30,87	-17,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,74	-30,87	-17,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,25	-12,39	-20,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,84	-18,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,67	-19,36