Ratios Financiers Orascom Development Holding AG Swiss Exchange
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CH0038285679
Hôtels, Motels et Croisières
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,380 CHF | -.--% |
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-.--% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,13 | 3,32 | 3,97 | 4,14 | 3,9 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,25 | 6,68 | 7,36 | 7,51 | 7,47 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 1,88 | 10,67 | 11,12 | 3,56 | 11,54 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -1,66 | 7,24 | 8,16 | 0,94 | 12,47 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 20,22 | 21,97 | 23,02 | 25,1 | 23,4 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 7,95 | 6,49 | 5,1 | 6,19 | 6,19 | |||||
Marge d’EBITDA % | 16,36 | 18,43 | 21,2 | 22,22 | 20,57 | |||||
Marge EBITA % | 12,27 | 14,98 | 17,82 | 18,78 | 17,01 | |||||
Marge d'EBIT % | 12,27 | 14,98 | 17,82 | 18,78 | 17,01 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 1,76 | 7,44 | 8,3 | 2,79 | 8,22 | |||||
Marge nette % | -1,06 | 3,32 | 4,11 | -0,97 | 6,39 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -1,06 | 3,32 | 4,11 | 0,51 | 6,04 | |||||
Marge nette normalisée % | 2,47 | 3,66 | 3,43 | 2,39 | 7,81 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 3,33 | 15,98 | -12,75 | 17,38 | 17,41 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 7,14 | 19,41 | -7,97 | 23,08 | 22,78 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,28 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,7 | 0,9 | 0,89 | 0,91 | 0,98 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 11,27 | 10,14 | 9,57 | 9,2 | 8,65 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,76 | 1,04 | 1,16 | 1,21 | 1,42 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,73 | 1,42 | 1,23 | 1,21 | 1,09 | |||||
Quick Ratio | 0,49 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,1 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 32,39 | 35,98 | 38,14 | 39,79 | 42,18 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 481,9 | 350,07 | 315,38 | 303,23 | 256,76 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 41,07 | 46,3 | 25,87 | 33,97 | 59,97 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 473,23 | 339,75 | 327,66 | 309,05 | 238,96 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 91,55 | 112,19 | 94,75 | 105,22 | 94,62 | |||||
Dette totale / Capital total | 47,8 | 52,87 | 48,65 | 51,27 | 48,62 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 84,83 | 100,65 | 58,24 | 89,59 | 80,1 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 44,29 | 47,43 | 29,9 | 43,66 | 41,16 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 74,88 | 75,73 | 71,01 | 73,78 | 73,99 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,01 | 2,73 | 2,33 | 2,06 | 1,98 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 2,76 | 3,4 | 2,8 | 2,47 | 2,42 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,01 | 0,71 | 0,29 | 0,99 | 1,18 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,23 | 3,86 | 3,61 | 3,36 | 3,27 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,82 | 2,45 | 2,09 | 1,97 | 1,44 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 14,34 | 18,38 | 34,72 | 8,36 | 6,69 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 7,73 | 11,68 | 20,09 | 4,9 | 2,94 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 39,62 | 28,08 | -5 | -0,06 | 1,65 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 103,78 | 34,71 | -0,46 | 7,48 | -5,23 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 115,22 | 44,28 | 9,32 | 3,4 | -5,87 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 245,88 | 56,35 | 13,01 | 4,5 | -7,92 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 245,88 | 56,35 | 13,01 | 4,5 | -7,92 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -124,64 | 441,93 | 6 | -66,44 | 199,98 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -83,11 | -502,63 | 17,77 | -122,68 | -770,56 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -306,2 | 89,66 | -10,94 | -39,12 | 232,4 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -83,23 | -502,28 | -11,09 | -88,53 | 1,11 k | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 125,95 | 5,25 | -3,62 | 4,11 | 11,83 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 10,41 | -26,59 | -0,55 | -19,83 | -1,64 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 7,28 | -6,94 | -2,54 | -8,27 | -3,24 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 13,51 | -11,68 | 1,29 | -6,55 | 2,67 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 2,62 | -17,91 | 32,36 | -18,51 | 3,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 2,63 | -18,06 | 31,96 | -18,57 | 3,12 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 615,77 | -44,9 | 10,4 | 247,14 | -7,84 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 57,73 | 76,54 | 23,7 | -32,52 | -19,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -73,75 | 515,5 | -175,81 | -229,36 | 1,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -57,8 | 248,04 | -139,02 | -367,96 | 0,34 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 9 | 33,72 | 10,31 | -4,36 | 0,79 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 27,38 | 68,41 | 15,8 | 2,22 | 0,93 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 43,24 | 76,22 | 25,59 | 5,02 | -1,35 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 98,77 | 132,55 | 32,93 | 7,1 | -1,9 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 98,77 | 132,55 | 32,93 | 7,1 | -1,9 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -45,03 | 15,55 | 139,67 | -41,47 | 0,33 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -39,88 | -17,54 | 117,76 | -48,31 | 23,33 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 32,94 | 97,76 | 29,96 | -22,72 | 42,25 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -40,58 | -17,85 | 89,12 | -69,28 | 17,92 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 1,03 | 54,21 | 0,72 | 0,17 | 7,9 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 7,37 | -9,97 | -14,56 | -10,71 | -11,2 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -1,03 | -0,08 | -4,77 | -5,45 | -5,79 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 5,92 | 0,13 | -5,42 | -2,71 | -2,05 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -7,57 | -8,22 | 4,24 | 3,85 | -8,32 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -7,52 | -8,3 | 3,98 | 3,66 | -8,36 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 43,77 | 98,59 | -22,01 | 95,76 | 78,86 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -12,11 | 66,87 | 47,78 | -8,64 | -26,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -80,17 | 27,1 | 116,02 | -0,26 | 14,77 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -70,11 | 21,2 | 16,54 | 4,29 | 63,97 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 16,53 | 15,02 | 19,32 | 5,42 | -2,39 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 10,23 | 31,2 | 41,33 | 12,07 | -0,32 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 18,31 | 43,59 | 50,29 | 16,75 | 1,26 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 28,09 | 83,49 | 82,83 | 21,49 | 1,84 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 28,09 | 83,49 | 82,83 | 21,49 | 1,84 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -40,91 | 17,87 | 12,28 | 22,91 | 0,92 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -51,56 | 13,32 | -7,14 | 2,46 | 21,45 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -7,49 | 49,66 | 51,58 | 4,24 | 25,68 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -51,8 | 12,41 | -15,66 | -27,59 | 4,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -2,66 | 2,42 | 31,85 | 1,84 | 3,92 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 71,25 | -5,41 | -6,93 | -16,35 | -7,78 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 1,55 | -3,04 | -0,91 | -5,95 | -4,72 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 15,63 | -0,31 | 0,51 | -5,8 | -0,95 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -5,31 | -11,15 | 3,7 | -3,98 | 3,62 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -5,25 | -11,18 | 3,53 | -4,15 | 3,48 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 72,18 | 4,43 | 63,29 | 28,3 | 52,29 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -1,44 | 10,89 | 51,02 | 13,8 | -12,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -21,78 | -37,68 | 6,99 | 82,94 | 0,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 46,77 | -32,25 | -16,93 | 55,85 | 2,96 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 17,8 | 23,05 | 14 | 6,84 | 10,71 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 117,75 | 32,65 | 13,16 | 18,73 | 22,94 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 46,67 | 39,62 | 21,17 | 26,7 | 26,38 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 6,19 | 190,2 | 30 | 47,94 | 41,69 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 6,19 | 190,2 | 30 | 47,94 | 41,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -47,78 | 4,56 | 3,45 | -10,91 | 6,54 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -50,76 | -11,16 | -11,63 | -17,22 | 4,03 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -31,79 | -1,05 | 5,98 | 14,89 | 50,67 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -50,73 | -11,39 | -16,72 | -33,1 | -5,04 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 18,57 | 14,32 | -1,32 | 1,51 | 21,69 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 36,64 | 27,92 | 29,68 | -7,57 | -8,66 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 0,91 | -0,41 | -1,02 | -4,01 | -2,89 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 9,95 | 6,35 | 6,7 | -1,27 | -0,52 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -5,13 | -6,8 | -1,6 | -5,43 | -1,29 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -5,08 | -6,81 | -1,66 | -5,52 | -1,4 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 35,75 | 3,93 | 25,44 | 34,27 | 69,35 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 6,69 | 22,31 | 15,89 | 2,62 | 13,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -10,19 | 61,07 | 17,43 | -24,78 | 10,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -8,09 | 61,32 | 33,83 | -19,49 | 9,9 |
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