Flux de Trésorerie Oracle Corporation Japan

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4716

JP3689500001

Logiciels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8 800,00 ^JPY	+0,72%		+0,31%	-33,28%

25/06	Oracle Japan : le bénéfice progresse de 4,6 % au titre de l'exercice 2026	MT
25/06	Oracle Corporation Japan annonce le versement d'un dividende pour l'exercice clos le 31 mai 2026, payable le 10 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: ORACLE CORPORATION JAPAN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	209 Md	215 Md	227 Md	245 Md	264 Md
Autres recettes, total	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Total Chiffre d'affaires	209 Md	215 Md	227 Md	245 Md	264 Md
Coût des marchandises vendues, total	107 Md	109 Md	119 Md	131 Md	142 Md
Résultat Brut	102 Md	106 Md	108 Md	114 Md	121 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,83 Md	31,4 Md	32,99 Md	32,9 Md	33,87 Md
Provision pour créances douteuses	7 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,01 Md	936 M	905 M	822 M	688 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,85 Md	32,34 Md	33,9 Md	33,72 Md	34,56 Md
Résultat d'Exploitation	70,9 Md	73,22 Md	74,4 Md	79,82 Md	86,83 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	32 M	157 M	97 M	269 M	502 M
Charges d'intérêt nettes	32 M	157 M	97 M	269 M	502 M
Gains (pertes) de change	-33 M	178 M	142 M	179 M	37 M
Autres produits non opérationnels	0	-7 M	45 M	8 M	83 M
EBT, hors éléments non courants	70,9 Md	73,54 Md	74,68 Md	80,28 Md	87,45 Md
Autres éléments non courants	13 M	5 M	14 M	8 M	2 M
EBT, elements non courants inclus	70,92 Md	73,55 Md	74,7 Md	80,28 Md	87,46 Md
Charge d'impôt	21,74 Md	22,37 Md	22,69 Md	24,68 Md	26,73 Md
Résultat des activités poursuivies	49,18 Md	51,18 Md	52,01 Md	55,6 Md	60,72 Md
Résultat net part du groupe	49,18 Md	51,18 Md	52,01 Md	55,6 Md	60,72 Md
Résultat net	49,18 Md	51,18 Md	52,01 Md	55,6 Md	60,72 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	49,18 Md	51,18 Md	52,01 Md	55,6 Md	60,72 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	49,18 Md	51,18 Md	52,01 Md	55,6 Md	60,72 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	383,92	399,54	405,98	434,15	473,98
BPA de base - Activités poursuivies	383,92	399,54	405,98	434,15	473,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	383,66	399,42	405,91	434,09	473,91
BPA dilué - Activités poursuivies	383,66	399,42	405,91	434,09	473,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
BPA de base normalisé	345,97	358,81	364,35	391,75	426,63
BPA dilué normalisé	345,74	358,7	364,29	391,7	426,57
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	38,83	286,98	39,47	37,41	142,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	72,95 Md	74,87 Md	75,73 Md	81,13 Md	88,09 Md
EBITA	70,9 Md	73,22 Md	74,4 Md	79,82 Md	86,83 Md
EBIT	70,9 Md	73,22 Md	74,4 Md	79,82 Md	86,83 Md
EBITDAR	73,41 Md	75,29 Md	76 Md	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	30,66	30,41	30,37	30,74	30,56
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	44,32 Md	45,96 Md	46,68 Md	50,17 Md	54,66 Md
Provisions de pension	570 M	586 M	620 M	609 M	628 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	477 M	536 M	432 M	716 M	1,03 Md
Dépense de marketing	477 M	536 M	432 M	716 M	1,03 Md
Dépenses générales et administratives	117 M	159 M	173 M	175 M	175 M
Charges locatives nettes, total	452 M	426 M	269 M	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,96 Md	60,14 Md	105 Md	91,9 Md	66,62 Md
Total des liquidités et VMP	53,96 Md	60,14 Md	105 Md	91,9 Md	66,62 Md
Créances clients, total	18,78 Md	20,76 Md	21,33 Md	21,18 Md	22,55 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	110 Md
Total des créances	18,78 Md	20,76 Md	21,33 Md	21,18 Md	133 Md
Dépenses payées d'avance	109 M	108 M	44 M	49 M	73 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	8,19 Md	3,79 Md	4,93 Md	5,69 Md	4,62 Md
Total de l'actif circulant	81,04 Md	84,8 Md	131 Md	119 Md	204 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	36,89 Md	35,8 Md	34,97 Md	34,24 Md	34,82 Md
Investissements à long terme	2,25 Md	2,22 Md	2,51 Md	2,29 Md	2,76 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1 M	1 M	-	-
Prêts à long terme	210 Md	110 Md	110 Md	182 Md	72 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	3,82 Md	4,05 Md	2,7 Md	2,8 Md	2,96 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	334 Md	237 Md	281 Md	340 Md	316 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,38 Md	8,92 Md	10,19 Md	12,62 Md	13,39 Md
Charges à payer, total	2,13 Md	1,97 Md	1,92 Md	1,78 Md	1,93 Md
Impôts sur le revenu à payer	17,72 Md	16,98 Md	15,48 Md	19,88 Md	21,06 Md
Autres passifs à court terme	84,76 Md	83,64 Md	97,57 Md	114 Md	116 Md
Total du passif circulant	114 Md	112 Md	125 Md	148 Md	153 Md
Autres passifs non courants	1 M	2 M	1 M	2 M	-
Total du passif	114 Md	112 Md	125 Md	148 Md	153 Md
Actions ordinaires, total	25,03 Md	25,07 Md	25,11 Md	25,18 Md	25,22 Md
Primes d'émissions d'actions	8,38 Md	8,42 Md	8,46 Md	8,53 Md	8,58 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	189 Md	93,16 Md	125 Md	159 Md	134 Md
Actions détenues en propre	-2,46 Md	-1,4 Md	-2,45 Md	-1,44 Md	-3,9 Md
Résultat global et autres	119 M	112 M	86 M	59 M	43 M
Total des fonds propres ordinaires	220 Md	125 Md	156 Md	192 Md	164 Md
Total des capitaux propres	220 Md	125 Md	156 Md	192 Md	164 Md
Total du passif et des capitaux propres	334 Md	237 Md	281 Md	340 Md	316 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
Actif net par action	1,72 k	978,29	1,22 k	1,5 k	1,28 k
Actif corporel net	220 Md	125 Md	156 Md	192 Md	164 Md
Actif corporel net par action	1,72 k	978,28	1,22 k	1,5 k	1,28 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-53,96 Md	-60,14 Md	-105 Md	-91,9 Md	-66,62 Md
Dette relative aux contrats de location	3,62 Md	3,41 Md	2,15 Md	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2,41 k	2,43 k	2,4 k	2,26 k	2,26 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	70,92 Md	73,55 Md	74,7 Md	80,28 Md	87,46 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,05 Md	1,65 Md	1,33 Md	1,31 Md	1,26 Md
Amortissements et dépréciations, Total	2,05 Md	1,65 Md	1,33 Md	1,31 Md	1,26 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7 M	16 M	3 M	17 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-20,16 Md	-24,55 Md	-22,96 Md	-21,01 Md	-26,95 Md
Variation des créances	7,74 Md	-1,98 Md	-566 M	148 M	-1,37 Md
Variation des dettes fournisseurs	-3,39 Md	-707 M	2,54 Md	3,51 Md	795 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,98 Md	5,12 Md	12,68 Md	16,08 Md	5,41 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	65,15 Md	53,09 Md	67,73 Md	80,34 Md	66,6 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-98 M	-395 M	-765 M	-501 M	-1,96 Md
Vente d'immobilisations corporelles	46 M	67 M	17 M	6 M	3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-50 Md	100 Md	-	-72 Md	-
Autres activités d'investissement, total	-66 M	163 M	5 M	106 M	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-50,12 Md	99,84 Md	-743 M	-72,39 Md	-1,96 Md
Émission d'actions ordinaires	256 M	56 M	74 M	110 M	85 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,28 Md	-5 M	-2,22 Md	-1 M	-3,58 Md
Dividendes ordinaires payés	-19,1 Md	-147 Md	-20,53 Md	-20,8 Md	-86,47 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,1 Md	-147 Md	-20,53 Md	-20,8 Md	-86,47 Md
Autres activités de financement, total	-	1 M	1 M	1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-21,12 Md	-147 Md	-22,67 Md	-20,69 Md	-89,96 Md
Ajustements des taux de change	-41 M	83 M	66 M	108 M	33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-6,13 Md	6,18 Md	44,39 Md	-12,63 Md	-25,29 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,19 Md	24,4 Md	22,87 Md	20,74 Md	26,45 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	220 Md	46,95 Md	59,07 Md	73,28 Md	-52,4 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	220 Md	46,95 Md	59,07 Md	73,28 Md	-52,4 Md
Variation du fonds de roulement net	-174 Md	71 M	-12,01 Md	-22,58 Md	106 Md

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,11	16,03	17,96	16,06	16,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,55	26,5	33,07	28,7	30,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,91	29,64	36,99	31,99	34,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,91	29,64	36,99	31,99	34,17
Analyse des marges
Marge brute %	48,8	49,16	47,72	46,43	46,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,31	14,63	14,54	13,45	12,85
Marge d’EBITDA %	34,99	34,87	33,37	33,18	33,43
Marge EBITA %	34	34,1	32,79	32,64	32,95
Marge d'EBIT %	34	34,1	32,79	32,64	32,95
Marge des activités poursuivies %	23,58	23,84	22,92	22,74	23,04
Marge nette %	23,58	23,84	22,92	22,74	23,04
Net Avail. Pour la marge commune %	23,58	23,84	22,92	22,74	23,04
Marge nette normalisée %	21,25	21,41	20,57	20,52	20,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	105,58	21,87	26,03	29,96	-19,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	105,58	21,87	26,03	29,96	-19,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,75	0,88	0,79	0,8
Rotation des actifs corporels	5,5	5,91	6,41	7,07	7,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,21	10,86	10,78	11,5	12,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	0,76	1,05	0,8	1,33
Quick Ratio	0,64	0,73	1,01	0,76	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	0,48	0,54	0,54	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,65	33,61	33,85	31,81	30,29
Délais de paiement des fournisseurs	33,98	30,6	29,4	31,87	33,39
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	34,13	47,08	44,54	43,62	48,27
Dette nette / EBITDA	-0,74	-0,8	-1,38	-1,13	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,74	-0,81	-1,39	-1,14	-0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,34	2,96	5,69	7,77	7,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,48	3,73	2,6	4,85	6,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,49	2,62	1,15	7,13	8,58
EBITA, 1 an Croissance en %	2,95	3,26	1,61	7,29	8,78
EBIT, 1 an Croissance %	2,95	3,26	1,61	7,29	8,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,12	4,08	1,62	6,91	9,21
Résultat net, Croissance 1 an	3,12	4,08	1,62	6,91	9,21
Résultat net normalisé sur 1 an	2,97	3,72	1,55	7,49	8,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,08	4,11	1,62	6,94	9,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,21	10,57	2,73	-0,69	6,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,14	-2,98	-2,3	-2,11	1,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,55	-29,08	18,64	21,05	-6,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,97	-43,02	24,33	23,06	-14,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,96	-43,02	24,33	23,06	-14,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,98	-18,51	27,58	18,62	-17,11
CAPEX, Croissance 1 an	-86,16	303,06	93,67	-34,51	292,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-278,11	-78,68	25,83	24,04	-171,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-278,11	-78,68	25,83	24,04	-171,51
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,5	0,79	4,32	6,73	7,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,14	1,6	3,16	3,72	5,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,48	2,56	1,88	4,1	7,85
EBITA, 2 ans CAGR %	6,64	3,1	2,43	4,41	8,03
EBIT, 2 ans CAGR %	6,64	3,1	2,43	4,41	8,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,49	3,6	2,84	4,23	8,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,49	3,6	2,84	4,23	8,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,7	3,35	2,63	4,48	8,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,46	3,59	2,86	4,25	8,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,75	-11,53	6,58	1	2,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,01	-4,07	-2,64	-2,2	-0,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,32	-10,26	-8,27	19,84	6,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,16	-19,06	-15,83	23,69	2,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,15	-19,06	-15,83	23,69	2,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,72	12,02	1,96	23,02	-0,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-82,46	-25,31	179,39	12,62	60,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	141,45	-38,37	-48,2	24,93	-5,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	141,45	-38,37	-48,2	24,93	-5,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,98	1,99	2,4	5,45	7,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,64	3,34	1,93	3,72	4,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,07	5,18	2,09	3,61	5,57
EBITA, 3 ans CAGR %	8,18	5,5	2,6	4,03	5,85
EBIT, 3 ans CAGR %	8,18	5,5	2,6	4,03	5,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,26	5,68	2,93	4,18	5,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,26	5,68	2,93	4,18	5,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,2	5,7	2,74	4,23	5,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,23	5,67	2,93	4,2	5,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,85	0,8	-7,01	4,1	2,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,55	-4,34	-3,48	-2,46	-0,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,19	-4,21	-1,51	0,61	10,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,74	-7,87	-6,61	-4,47	9,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,74	-7,87	-6,61	-4,47	9,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,59	5,31	16,98	7,24	7,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-59,74	-50,13	2,61	72,27	70,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,55	7,52	-21,82	-30,7	3,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,55	7,52	-21,82	-30,7	3,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,14	4,39	4,11	3,86	4,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,13	4,5	4,05	3,49	3,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,24	6,79	5,55	4,74	4,36
EBITA, 5 ans CAGR %	7,14	6,87	5,84	5,07	4,74
EBIT, 5 ans CAGR %	7,14	6,87	5,84	5,07	4,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,94	7,08	6,06	5,1	4,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,94	7,08	6,06	5,1	4,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,12	6,97	5,93	5,21	4,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,83	7,02	6,05	5,1	4,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,92	1,13	1,44	0,88	-3,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,15	-2,24	-2,58	-3,49	-2,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,38	3,57	3,51	4,77	1,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,06	3,45	3,47	3,65	-3,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,06	3,45	3,47	3,65	-3,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,03	4,26	5,89	12,07	9,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,99	-31,27	-12,62	-30,92	22,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,44	0,11	-15,74	14,18	-15,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,44	0,11	-15,74	14,18	-15,77