Ratios Financiers OQ Base Industries (SFZ) SAOG

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OQBI

OM0000009908

Chimie diversifiée

Cours en clôture Muscat Exchange Autres places de cotation 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2480 ^OMR	+1,64%		-1,20%	+34,78%

13/07	OQ Base Industries (SFZ) SAOG publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Bourses du Moyen-Orient : les marchés du Golfe reculent, l'incertitude entre les États-Unis et l'Iran incite à la prudence	RE

bfc938d3f2fa66cb2d638b88b14f4055.vyKZABLv9Pj55ufHPMqYy5x_rFp2fPLdp3j8YcU2XFk.1XHzaWSDwsis0KTqeKHrg-U0zRYkNpuu6CjMGYwAMCPsRuFTRb6nr5i2pg

Données Financières Publiées: OQ BASE INDUSTRIES (SFZ) SAOG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	154 M	216 M	196 M	235 M	226 M
Total Chiffre d'affaires	154 M	216 M	196 M	235 M	226 M
Coût des marchandises vendues, total	103 M	136 M	126 M	166 M	164 M
Résultat Brut	51,62 M	79,49 M	70,06 M	68,4 M	61,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,14 M	13,17 M	14,16 M	7,83 M	9,99 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	383 k	254 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,9 M	-3,58 M	-	-1,01 M	-1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,24 M	9,59 M	14,16 M	7,21 M	8,97 M
Résultat d'Exploitation	43,37 M	69,9 M	55,9 M	61,19 M	52,87 M
Intérêts payés, total	-9,36 M	-16,45 M	-27,59 M	-33,18 M	-20,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,32 M	1,29 M	11,72 M	3,82 M	6,78 M
Charges d'intérêt nettes	-8,04 M	-15,16 M	-15,87 M	-29,36 M	-13,4 M
Gains (pertes) de change	-88,98 k	-742 k	-110 k	-322 k	97,27 k
Autres produits non opérationnels	5,98 M	7,91 M	7,59 M	8,9 M	8,12 M
EBT, hors éléments non courants	41,22 M	61,9 M	47,51 M	40,41 M	47,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 k	1,8 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	41,23 M	61,9 M	47,51 M	40,41 M	47,68 M
Résultat des activités poursuivies	41,23 M	61,9 M	47,51 M	40,41 M	47,68 M
Résultat net part du groupe	41,23 M	61,9 M	47,51 M	40,41 M	47,68 M
Résultat net	41,23 M	61,9 M	47,51 M	40,41 M	47,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,23 M	61,9 M	47,51 M	40,41 M	47,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,23 M	61,9 M	47,51 M	40,41 M	47,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,8 Md	3,8 Md	3,8 Md	2,67 Md	3,46 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,07 Md	6,15 Md	6,31 Md	2,67 Md	3,46 Md
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0	0,01	0	0,01	0,01
Dividende par action	-	-	-	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	104,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	60,8 M	92,32 M	84,33 M	94,26 M	84,74 M
EBITA	43,51 M	69,92 M	55,91 M	61,22 M	52,95 M
EBIT	43,37 M	69,9 M	55,9 M	61,19 M	52,87 M
EBITDAR	60,85 M	92,46 M	84,34 M	94,37 M	84,89 M
Résultat net normalisé	25,77 M	38,69 M	29,69 M	25,26 M	29,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,72 M	19,37 M	43,01 M	858 k	1,26 M
Provisions de pension	257 k	234 k	74,73 k	67,91 k	75,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	66,23 k	-	643 k	114 k	487 k
Dépense de marketing	603 k	532	625 k	114 k	487 k
Dépenses générales et administratives	9,48 M	13,03 M	13,53 M	2,95 M	3,75 M
Charges locatives nettes, total	55,42 k	136 k	13,59 k	102 k	143 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	33,19 k	6,25 k	68,26 k	67,64 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	103 k	7,34 k	33,88 k	74,99 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,91 M	2,41 M	3,72 M	269 k	4,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	86,64 M	114 M	24,53 M	168 M	166 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	49,29 M	53,91 M	84,19 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	14,38 M	11,28 M	6,58 M	-
Total des liquidités et VMP	136 M	182 M	120 M	174 M	166 M
Créances clients, total	22,75 M	35,28 M	36,67 M	35,5 M	22,87 M
Autres créances	82,36 k	538 k	13,97 M	10,14 k	21,78 k
Total des créances	22,83 M	35,82 M	50,64 M	35,51 M	22,89 M
Stocks	10,67 M	14,67 M	9,39 M	10,95 M	15,69 M
Dépenses payées d'avance	465 k	2,17 M	-	3,91 M	1,84 M
Autres actifs à court terme, total	176 k	729 k	25,11 M	457 k	781 k
Total de l'actif circulant	170 M	235 M	205 M	225 M	207 M
Immobilisations corporelles brutes	850 M	872 M	880 M	915 M	925 M
Amortissements cumulés	-243 M	-266 M	-293 M	-327 M	-359 M
Immobilisations corporelles nettes	607 M	607 M	587 M	588 M	566 M
Investissements à long terme	8,97 M	17,14 M	6,29 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	32,67 k	8,72 k	0	84,56 k	275 k
Autres actifs à long terme, total	25,94 M	24,01 M	-	-	1,2 M
Total des actifs	812 M	883 M	798 M	813 M	775 M
Passifs
Comptes à payer, total	904 k	1,57 M	5,79 M	2,48 M	878 k
Charges à payer, total	49,02 M	44,01 M	41,18 M	49,48 M	40,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	39,61 M	42,43 M	44,92 M	28,42 M	30,42 M
Part à court terme des contrats de location	1,29 M	1,33 M	282 k	138 k	168 k
Autres passifs à court terme	7,57 M	10,14 M	1,76 M	781 k	6,11 M
Total du passif circulant	98,38 M	99,48 M	93,93 M	81,3 M	77,73 M
Dette à long terme	508 M	465 M	383 M	312 M	282 M
Contrats de location à long terme	10,88 M	10,71 M	11,52 M	13,88 M	13,56 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,59 M	1,78 M	1,85 M	1,44 M	1,67 M
Autres passifs non courants	7,72 M	34,56 M	54,72 M	76,7 M	74,25 M
Total du passif	628 M	612 M	545 M	485 M	449 M
Actions ordinaires, total	38,51 M	38,51 M	38,51 M	138 M	138 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	86,24 M	149 M	197 M	250 M	187 M
Résultat global et autres	59,88 M	83,71 M	17,82 M	-61,13 M	-
Total des fonds propres ordinaires	185 M	271 M	253 M	328 M	325 M
Total des capitaux propres	185 M	271 M	253 M	328 M	325 M
Total du passif et des capitaux propres	812 M	883 M	798 M	813 M	775 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,8 Md	38,51 M	38,51 M	3,46 Md	3,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,8 Md	38,51 M	38,51 M	3,46 Md	3,46 Md
Actif net par action	0,05	7,05	6,57	0,09	0,09
Actif corporel net	185 M	271 M	253 M	328 M	325 M
Actif corporel net par action	0,05	7,05	6,57	0,09	0,09
Total de la dette	560 M	520 M	440 M	355 M	326 M
Dette nette	424 M	338 M	320 M	180 M	160 M
Dette relative aux contrats de location	443 k	1,09 M	109 k	817 k	1,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,27 M	1,32 M	1,47 M	1,55 M	1,45 M
Stocks de produits finis, total	4,47 M	7,56 M	2,78 M	3,81 M	6,26 M
Stocks - Autres	5,02 M	5,85 M	5,25 M	5,94 M	8,1 M
Bâtiments, total	42,52 M	42,55 M	50,66 M	73,86 M	74,16 M
Machines, total	620 M	622 M	791 M	813 M	822 M
Employés à temps plein	-	349	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	5,32 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	41,23 M	61,9 M	47,51 M	40,41 M	47,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,67 M	22,76 M	28,69 M	33,4 M	32,13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	136 k	23,95 k	8,72 k	21,14 k	79,31 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,81 M	22,79 M	28,7 M	33,42 M	32,21 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	316 k	648 k	1,01 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	5,56 M	6,97 k
Autres activités d'exploitation, total	12,82 M	40,75 M	35,31 M	56,74 M	10,79 M
Variation des créances	1,62 M	-1,04 M	-13,13 M	11,67 M	-435 k
Variation des stocks	-3,2 M	-3,52 M	5,23 M	-1,8 M	-4,75 M
Variation des dettes fournisseurs	6,59 M	-2,8 M	7,73 M	-1,75 M	-4,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,16 M	-7,14 M	-19,08 M	-4,72 M	12,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	62,02 M	112 M	93,28 M	140 M	93,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,46 M	-18,89 M	-22,67 M	-28,11 M	-10,57 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	18,21 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-49,58 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,7 M	-4,62 M	-30,27 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,31 M	1,62 M	11,72 M	88,5 M	-113 M
Flux de trésorerie d'investissement	-54,9 M	-21,89 M	-23,01 M	60,38 M	-123 M
Dette à court terme émise, total	19,26 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	66,24 M	-	4,7 M	356 M	-
Total de la dette émise	85,49 M	-	4,7 M	356 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,88 M	-43,97 M	-126 M	-393 M	-28,55 M
Total de la dette remboursée	-22,88 M	-43,97 M	-126 M	-393 M	-28,55 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-49,99 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-49,99 M
Autres activités de financement, total	-18,61 M	-18,74 M	-37,85 M	-19,56 M	-12,41 M
Flux de trésorerie de financement	44,01 M	-62,71 M	-159 M	-57,13 M	-90,95 M
Variation nette de la trésorerie	51,13 M	26,99 M	-89,1 M	143 M	-121 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,61 M	18,74 M	37,85 M	32,75 M	19,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,91 M	-13,98 M	61,12 M	45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	26,54 M	2,25 M	81,86 M	57,61 M
Variation du fonds de roulement net	-	21,04 M	38,72 M	-38,31 M	-2,92 M
Dette nette émise (remboursée)	62,61 M	-43,97 M	-122 M	-37,57 M	-28,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,15	4,16	4,75	4,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,69	4,71	5,56	4,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,15	18,12	13,92	14,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,15	18,12	13,92	14,61
Analyse des marges
Marge brute %	33,47	36,86	35,7	29,13	27,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,58	6,11	7,22	3,33	4,42
Marge d’EBITDA %	39,42	42,81	42,97	40,14	37,5
Marge EBITA %	28,21	32,43	28,49	26,07	23,43
Marge d'EBIT %	28,12	32,41	28,49	26,06	23,4
Marge des activités poursuivies %	26,73	28,71	24,21	17,21	21,1
Marge nette %	26,73	28,71	24,21	17,21	21,1
Net Avail. Pour la marge commune %	26,73	28,71	24,21	17,21	21,1
Marge nette normalisée %	16,71	17,94	15,13	10,75	13,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,84	-7,13	26,03	19,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,31	1,14	34,86	25,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,25	0,23	0,29	0,28
Rotation des actifs corporels	-	0,36	0,33	0,4	0,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,43	5,45	6,51	7,72
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,75	10,49	16,37	12,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	2,37	2,18	2,77	2,66
Quick Ratio	1,61	2,19	1,82	2,58	2,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,63	1,12	0,99	1,72	1,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,11	66,92	56,24	47,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	33,97	34,8	22,36	29,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,22	11,11	9	3,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	79,86	90,61	69,6	73,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	303,29	191,54	173,91	108,24	100,32
Dette totale / Capital total	75,2	65,7	63,49	51,98	50,08
Dette à long terme / Capitaux propres	281,14	175,41	156,04	99,52	90,92
Dette à long terme / Capital total	69,71	60,17	56,97	47,79	45,38
Dette totale / Total de l'actif	77,27	69,27	68,31	59,71	58,01
EBIT / Charges d'intérêt	4,64	4,25	2,03	1,84	2,62
EBITDA / Charges d'intérêt	6,54	5,63	3,07	2,85	4,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,25	4,49	2,24	2	3,69
Dette totale / EBITDA	9,15	5,61	5,2	3,75	3,83
Dette nette / EBITDA	6,93	3,64	3,78	1,91	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	47,79	7,04	7,1	5,33	4,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	36,19	4,58	5,17	2,71	2,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	39,83	-9	19,68	-3,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	54	-11,86	5,78	-8,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	51,84	-8,66	11,79	-10,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	60,71	-20,05	9,5	-13,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	61,16	-20,03	9,48	-13,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	50,16	-23,26	-14,94	18
Résultat net, Croissance 1 an	-	50,16	-23,26	-14,94	18
Résultat net normalisé sur 1 an	-	50,16	-23,25	-14,94	7,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	53,58	-19,73	150,19	-8,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	55,11	3,93	-3,19	-35,96
Stocks, Croissance 1 an	-	37,53	-36,03	16,68	43,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,12	-3,28	0,22	-3,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,71	-9,62	1,87	-4,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	46,99	-6,78	29,48	-0,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	46,97	-6,78	29,51	-0,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	79,9	-16,4	49,58	-22,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-61,81	20	24,02	12,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-182,7	-354,6	-43,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-91,54	3,54 k	-43,33
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	5,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,8	4,36	7,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,5	-7,24	-2,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	17,77	1,05	0,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	13,35	-6,43	-2,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	13,52	-6,43	-2,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	7,35	-19,2	0,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,35	-19,2	0,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	7,35	-19,2	0,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,03	18,64	51,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	26,97	0,31	-21,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,2	-13,6	29,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,71	-1,55	-1,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,88	-4,05	-1,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,06	9,86	13,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,05	9,88	13,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,63	11,82	0,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,3	22	-31,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	90,12	36,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,61	406,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,05	1,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,84	-8,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,74	-2,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,05	-8,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,16	-8,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,66	-8,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,66	-8,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,66	-8,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	29,3	8,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16	-13,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,88	2,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,07	-2,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,03	-4,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,06	6,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,06	6,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,03	-5,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,16	-17,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	38,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	29,47