Ratios Financiers Optimystix Entertainment India Limited

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OPTIMYSTIX

INE1JZB01022

Production de spectacles

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
133,00 ^INR	0,00%		+2,50%	-

12/08

Optimystix Entertainment India Limited a finalisé son introduction en bourse pour un montant de 1,085 milliard d'INR.

c44a0305caaad4e2ad013400bc.WXBXwS8ES05UuWukZVffGumTt1G8jRQQXD-j6GsyAHo.FCYSk0tbOwwV8CPRMwa3VL_b-BPsx3N8DWr3gVt4RSowPjv4HjEPOmLDAA

Données Financières Publiées: OPTIMYSTIX ENTERTAINMENT INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	311 M	548 M	1,24 Md	1,35 Md
Total Chiffre d'affaires	311 M	548 M	1,24 Md	1,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	352 M	471 M	970 M	1 Md
Résultat Brut	-40,82 M	76,93 M	274 M	349 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,08 M	31,7 M	33,17 M	38 M
Provision pour créances douteuses	-	-	1,36 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,3 M	4,71 M	1,82 M	7,96 M
Autres dépenses de fonctionnement	149 k	-418 k	-199 k	-68 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,53 M	35,99 M	36,15 M	45,89 M
Résultat d'Exploitation	-78,34 M	40,95 M	238 M	303 M
Intérêts payés, total	-939 k	-936 k	-607 k	-29 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,69 M	1,77 M	4,19 M	4,8 M
Charges d'intérêt nettes	4,75 M	833 k	3,58 M	4,78 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	126 k	-31 k	1,92 M	3,88 M
Gains (pertes) de change	-	-	374 k	-
Autres produits non opérationnels	-27 k	-562 k	-196 k	-118 k
EBT, hors éléments non courants	-73,49 M	41,19 M	243 M	312 M
EBT, elements non courants inclus	-73,49 M	41,19 M	243 M	312 M
Charge d'impôt	9,26 M	-25,31 M	71,25 M	71,6 M
Résultat des activités poursuivies	-82,75 M	66,5 M	172 M	240 M
Résultat net part du groupe	-82,75 M	66,5 M	172 M	240 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-747 k
Résultat net	-82,75 M	66,5 M	172 M	240 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-82,75 M	66,5 M	172 M	240 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-82,75 M	66,5 M	172 M	240 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,43	5,17	13,37	13,36
BPA de base - Activités poursuivies	-6,43	5,17	13,37	13,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,87 M	12,87 M	12,88 M	17,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,43	5,17	13,37	13,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,43	5,17	13,37	13,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,87 M	12,87 M	12,88 M	17,93 M
BPA de base normalisé	-3,57	2	11,82	10,83
BPA dilué normalisé	-3,57	2	11,82	10,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	-70,04 M	45,66 M	240 M	311 M
EBITA	-78,21 M	41,05 M	238 M	304 M
EBIT	-78,34 M	40,95 M	238 M	303 M
Total des revenus (tels que rapportés)	317 M	550 M	1,25 Md	1,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-12,6	-61,46	29,27	22,95
Total des impôts courants	-	-	46,68 M	78,42 M
Total des impôts différés	8,58 M	-25,3 M	23,97 M	844 k
Résultat net normalisé	-45,93 M	25,74 M	152 M	194 M
Intérêts sur la dette à long terme	939 k	399 k	179 k	21 k
Provisions de pension	372 k	-853 k	-892 k	-860 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,51 M	759 k	578 k	941 k

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,23 M	1,2 M	209 M	95,17 M
Total des liquidités et VMP	34,23 M	1,2 M	209 M	95,17 M
Créances clients, total	26,02 M	169 M	206 M	487 M
Autres créances	17,75 M	35,64 M	42,99 M	20,55 M
Notes à recevoir	32,72 M	33,85 M	15,62 M	15,4 M
Total des créances	76,48 M	239 M	264 M	523 M
Stocks	206 M	410 M	517 M	704 M
Dépenses payées d'avance	1,37 M	4,45 M	4,22 M	11,52 M
Autres actifs à court terme, total	286 M	370 M	383 M	191 M
Total de l'actif circulant	604 M	1,02 Md	1,38 Md	1,52 Md
Immobilisations corporelles brutes	72,31 M	72,97 M	77,33 M	93,93 M
Amortissements cumulés	-62,91 M	-67,51 M	-69,25 M	-77,14 M
Immobilisations corporelles nettes	9,4 M	5,45 M	8,08 M	16,78 M
Investissements à long terme	96 k	96 k	48 k	48 k
Goodwill	-	-	140 k	140 k
Autres immobilisations incorporelles, total	516 k	413 k	330 k	1,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	24,88 M	909 k	511 k
Autres actifs à long terme, total	2,2 M	2,51 M	2,27 M	125 M
Total des actifs	616 M	1,06 Md	1,39 Md	1,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	54,91 M	137 M	219 M	283 M
Charges à payer, total	10,19 M	28,56 M	23,59 M	35,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,57 M	3,48 M	944 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	13,21 M	21,77 M
Autres passifs à court terme	9,06 M	289 M	159 M	11,21 M
Total du passif circulant	78,73 M	458 M	416 M	352 M
Dette à long terme	4,43 M	944 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	419 k	-	-	-
Autres passifs non courants	872 k	706 k	567 k	545 k
Total du passif	84,45 M	460 M	416 M	352 M
Actions ordinaires, total	5,13 M	5,13 M	6,61 M	183 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	201 M	129 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	526 M	593 M	765 M	1 Md
Total des fonds propres ordinaires	532 M	598 M	973 M	1,31 Md
Intérêts minoritaires	-32 k	-43 k	-53 k	1,06 M
Total des capitaux propres	532 M	598 M	973 M	1,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	616 M	1,06 Md	1,39 Md	1,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,87 M	12,87 M	23,27 M	23,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,87 M	12,87 M	17,19 M	18,27 M
Actif net par action	41,32	46,48	56,61	71,97
Actif corporel net	531 M	598 M	973 M	1,31 Md
Actif corporel net par action	41,28	46,45	56,58	71,89
Total de la dette	9 M	4,43 M	944 k	0
Dette nette	-25,23 M	3,22 M	-208 M	-95,17 M
Dette relative aux PBO non financés	4,68 M	4,13 M	3,78 M	-1,97 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-32 k	-43 k	-53 k	1,06 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	96 k	96 k	48 k	48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	206 M	410 M	517 M	704 M
Machines, total	52,54 M	53,2 M	57,56 M	68,91 M
Employés à temps plein	-	-	-	25

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-82,75 M	66,5 M	172 M	240 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,17 M	4,61 M	1,73 M	7,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	129 k	103 k	83 k	66 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,3 M	4,71 M	1,82 M	7,96 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	280 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	1,36 M	-
Autres activités d'exploitation, total	2,19 M	-25,85 M	19,24 M	-3,43 M
Variation des créances	69,21 M	-143 M	-36,72 M	-281 M
Variation des stocks	-30,09 M	-204 M	-107 M	-187 M
Variation des dettes fournisseurs	5,55 M	82,19 M	81,56 M	64,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	33,52 M	192 M	-124 M	78,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,22 M	-28,07 M	8,62 M	-80,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-534 k	-662 k	-4,36 M	-17,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,46 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	98 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	860 k	-315 k	245 k	-122 M
Autres activités d'investissement, total	5,69 M	1,77 M	4,19 M	4,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	9,47 M	791 k	176 k	-135 M
Dette à court terme émise, total	374 k	-	-	-
Total de la dette émise	374 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,09 M	-2,54 M	-944 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,57 M	-3,48 M	-944 k	-
Total de la dette remboursée	-4,57 M	-4,57 M	-3,48 M	-944 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	203 M	128 M
Autres activités de financement, total	-965 k	-1,18 M	-764 k	-24,87 M
Flux de trésorerie de financement	-5,16 M	-5,75 M	199 M	102 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	10,52 M	-33,03 M	207 M	-113 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	939 k	617 k	567 k	21 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	678 k	-18 k	47,28 M	70,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-44,16 M	-39,91 M	-145 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-43,57 M	-39,53 M	-145 M
Variation du fonds de roulement net	-	73,21 M	186 M	325 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,2 M	-4,57 M	-3,48 M	-944 k

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,06	12,14	12,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,48	18,85	16,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,77	21,92	21,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,77	21,92	20,96
Analyse des marges
Marge brute %	-13,12	14,05	22,02	25,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,35	5,79	2,67	2,81
Marge d’EBITDA %	-22,52	8,34	19,26	23,07
Marge EBITA %	-25,15	7,5	19,12	22,48
Marge d'EBIT %	-25,19	7,48	19,11	22,48
Marge des activités poursuivies %	-26,61	12,14	13,84	17,81
Marge nette %	-26,61	12,14	13,84	17,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,61	12,14	13,84	17,75
Marge nette normalisée %	-14,77	4,7	12,23	14,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,06	-3,21	-10,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,96	-3,18	-10,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,65	1,02	0,88
Rotation des actifs corporels	-	73,74	183,82	108,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,61	6,63	3,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,53	2,09	1,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,67	2,24	3,31	4,34
Quick Ratio	0,99	0,45	1,1	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-0,06	0,02	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,21	55,01	93,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	239,52	174,39	222,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	52,06	60,3	77,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	252,67	169,1	239,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,69	0,74	0,1	-
Dette totale / Capital total	1,66	0,73	0,1	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,83	0,16	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,82	0,16	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,71	43,48	29,96	21,11
EBIT / Charges d'intérêt	-83,43	43,75	391,69	10,46 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-74,59	48,78	394,68	10,74 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-75,16	48,07	387,49	10,13 k
Dette totale / EBITDA	-0,13	0,1	0	-
Dette nette / EBITDA	0,36	0,07	-0,87	-0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	0,1	0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	0,07	-0,88	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	76,07	127,15	8,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-288,49	256,04	29,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-165,18	424,74	29,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-152,48	479,4	27,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	-152,27	480,65	27,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-180,36	158,93	39,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	-180,36	158,93	39,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-156,04	491,06	27,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-180,36	158,68	3,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	550	21,71	136,51
Stocks, Croissance 1 an	-	99,15	26	36,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-41,97	48,15	107,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	71,77	31,3	20,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,54	62,75	35,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	12,51	62,71	35,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-551,42	-130,71	-1,02 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	23,97	558,46	304,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-9,62	263,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-9,28	266,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	99,98	57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	159,05	113,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	84,94	161,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	74,38	171,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	74,21	172,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	44,25	89,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,25	89,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	82	174,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	44,18	63,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	181,27	69,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	58,41	31,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-7,28	75,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	50,18	25,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	35,34	48,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	35,3	48,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	17,74	69,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	185,71	416,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	84,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	85,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	27,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	165,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,83