Compte de Résultat Optimum RE Spain, SOCIMI, S.A.

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ES0105174009

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - BME 12:00:09 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,00 ^EUR	0,00%		0,00%	-

30/10/24	Optimum RE Spain, SOCIMI, S.A. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI
25/03/24	Optimum RE Espagne, SOCIMI, S.A. annonce ses résultats pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023	CI

1e29b714b18ac7d9.b3muGIdopAESgKj7ORO8q7VvAqEASD52WffmtSHXIy0.DRjXbOY73TVU6JGPAT7J08ZdatlwDlg0E5vRwXSxE18DD5500lCJTXro3w

Données Financières Publiées: OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	631 k	667 k	594 k	197 k	38,96 k
Total Chiffre d'affaires	631 k	667 k	594 k	197 k	38,96 k
Dépenses immobilières	2,59 M	2,9 M	4,02 M	3,08 M	1,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	490 k	485 k	467 k	411 k	237 k
Autres dépenses de fonctionnement	924 k	-87,75 k	1,3 M	717 k	1,02 M
Total des dépenses de fonctionnement	4 M	3,29 M	5,78 M	4,2 M	3,18 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-3,37 M	-2,63 M	-5,19 M	-4,01 M	-3,14 M
Intérêts payés, total	-1,12 M	-	-1,48 M	-6,72 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	292	35,08 k	56,43 k
Charges d'intérêt nettes	-1,12 M	-	-1,47 M	28,36 k	56,43 k
Autres produits non opérationnels	-309 k	103 k	103 k	103 k	-177 k
EBT, hors éléments non courants	-4,8 M	-2,52 M	-6,56 M	-3,87 M	-3,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2,16 M	2,62 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,8 M	3,62 M	10,55 M	-3,43 M	-889 k
Autres éléments non courants	2,42 k	-	-	38,75 k	3,06 k
EBT, elements non courants inclus	-3 M	1,1 M	4 M	-5,1 M	-1,53 M
Résultat des activités poursuivies	-3 M	1,1 M	4 M	-5,1 M	-1,53 M
Résultat net part du groupe	-3 M	1,1 M	4 M	-5,1 M	-1,53 M
Résultat net	-3 M	1,1 M	4 M	-5,1 M	-1,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3 M	1,1 M	4 M	-5,1 M	-1,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3 M	1,1 M	4 M	-5,1 M	-1,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,6	0,22	0,8	-1,03	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-0,6	0,22	0,8	-1,03	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,97 M	4,97 M	4,97 M	4,97 M	4,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,6	0,22	0,8	-1,03	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,6	0,22	0,8	-1,03	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,97 M	4,97 M	4,97 M	4,97 M	4,97 M
BPA de base normalisé	-0,6	-0,32	-0,82	-0,49	-0,41
BPA dilué normalisé	-0,6	-0,32	-0,82	-0,49	-0,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,88 M	-2,14 M	-4,72 M	-3,6 M	-2,9 M
EBITA	-3,37 M	-2,63 M	-5,19 M	-4,01 M	-3,14 M
EBIT	-3,37 M	-2,63 M	-5,19 M	-4,01 M	-3,14 M
Résultat net normalisé	-3 M	-1,58 M	-4,1 M	-2,42 M	-2,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,48 M	6,72 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	63,86 k	101 k	139 k	60,04 k	53,04 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	77,22 M	80,95 M	58,27 M	27,74 M	11,8 M
Amortissements cumulés	-2,55 M	-2,87 M	-2,26 M	-1,14 M	-611 k
Immobilisations corporelles nettes	74,66 M	78,08 M	56 M	26,61 M	11,19 M
Total des actifs immobiliers	74,66 M	78,08 M	56 M	26,61 M	11,19 M
Trésorerie et équivalents	3,59 M	589 k	2,75 M	1,2 M	3,08 M
Créances clients, total	126 k	13,31 k	-	9,68 M	1,2 k
Autres créances	1,05 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	153 k	151 k	194 k	68,22 k	79,63 k
Autres actifs à long terme, total	55,58 k	37,06 k	18,42 k	3,18 k	4,28 k
Total des actifs	79,64 M	78,87 M	58,97 M	37,56 M	14,36 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	448 k	-
Dette à long terme	43,75 M	40,86 M	17,82 M	-	-
Comptes à payer, total	298 k	49,88 k	525 k	390 k	444 k
Charges à payer, total	-	127 k	53,17 k	930 k	381 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	512 k	1,68 M	433 k	1,07 M	213 k
Autres passifs non courants	54,12 k	35,57 k	17,84 k	-	-
Total du passif	44,61 M	42,75 M	18,85 M	2,84 M	1,04 M
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	50 M	18,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,63 M	-13,54 M	-9,54 M	-14,94 M	-5,47 M
Actions détenues en propre	-339 k	-339 k	-339 k	-342 k	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	35,03 M	36,12 M	40,12 M	34,72 M	13,32 M
Total des capitaux propres	35,03 M	36,12 M	40,12 M	34,72 M	13,32 M
Total du passif et des capitaux propres	79,64 M	78,87 M	58,97 M	37,56 M	14,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,97 M	4,97 M	4,97 M	4,97 M	4,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,97 M	4,97 M	4,97 M	4,97 M	4,97 M
Actif net par action	7,05	7,27	8,07	6,98	2,68
Actif corporel net	35,03 M	36,12 M	40,12 M	34,72 M	13,32 M
Actif corporel net par action	7,05	7,27	8,07	6,98	2,68
Total de la dette	43,75 M	40,86 M	17,82 M	448 k	0
Dette nette	40,16 M	40,27 M	15,07 M	-748 k	-3,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	79,94 k	89,98 k	144 k	5,09 k	12,13 k
Terres possédées	46,89 M	44,16 M	29,22 M	11,65 M	4,75 M
Bâtiments, total	24,71 M	23,57 M	28,23 M	13 M	7,05 M
Machines, total	40,4 k	40,4 k	68,37 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-3 M	1,1 M	4 M	-5,1 M	-1,53 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	490 k	485 k	467 k	411 k	237 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	490 k	485 k	467 k	411 k	237 k
Total des dépréciations d'actifs	-1,8 M	-3,59 M	-10,56 M	1,27 M	-2,54 M
Variation des créances	-24,27 k	1,23 M	15,82 k	-	22,36 k
Variation des stocks	-	-10,04 k	-54,03 k	139 k	-7,04 k
Variation des dettes fournisseurs	-27,1 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-30,68 k	1,04 M	-860 k	1,38 M	-1,39 M
Autres activités opérationnelles	1,39 M	-103 k	990 k	-428 k	121 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3 M	153 k	-6 M	-2,33 M	-5,08 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-3,71 M	-9,5 M	-3,48 M	-3,23 M	-441 k
Vente d'actifs immobiliers, total	4,49 M	8,93 M	35,65 M	30,95 M	18,16 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	775 k	-571 k	32,16 M	27,72 M	17,72 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-9,66 M	-
Autres activités d'investissement, total	22,84 k	30,11 k	30,31 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	798 k	-541 k	32,19 M	18,06 M	17,72 M
Dette à long terme émise, total	7,1 M	4,56 M	8,56 M	-	-
Total de la dette émise	7,1 M	4,56 M	8,56 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,27 M	-7,17 M	-32,58 M	-17,28 M	-1,01 M
Total de la dette remboursée	-4,27 M	-7,17 M	-32,58 M	-17,28 M	-1,01 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-9,74 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,53 k	-1
Flux de trésorerie de financement	2,84 M	-2,61 M	-24,03 M	-17,28 M	-10,75 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	638 k	-3 M	2,16 M	-1,56 M	1,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	382 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	2,84 M	-2,61 M	-24,03 M	-17,28 M	-1,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,85 M	-8,08 M	-7,89 M	-13,26 M	-3,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,15 M	-8,08 M	-6,97 M	-13,25 M	-3,43 M
Variation du fonds de roulement net	45,47 k	-2,21 M	871 k	8,18 M	1,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,67	-2,07	-4,7	-5,19	-7,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,7	-2,11	-4,81	-5,38	-8,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,21	3,08	10,48	-13,64	-6,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,21	3,08	10,48	-13,64	-6,37
Analyse des marges
Marge brute %	-310,79	-334,1	-576,43	-1,46 k	-4,82 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,59	2,44	5,89	17,76	89,83
Marge d’EBITDA %	-457,26	-320,95	-794,73	-1,82 k	-7,45 k
Marge EBITA %	-535,04	-393,65	-873,39	-2,03 k	-8,06 k
Marge d'EBIT %	-535,04	-393,65	-873,39	-2,03 k	-8,06 k
Marge des activités poursuivies %	-475,72	164,21	672,9	-2,59 k	-3,93 k
Marge nette %	-475,72	164,21	672,9	-2,59 k	-3,93 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-475,72	164,21	672,9	-2,59 k	-3,93 k
Marge nette normalisée %	-475,56	-236,37	-690,22	-1,23 k	-5,23 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-927,35	-1,21 k	-1,33 k	-6,73 k	-8,79 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-816,84	-1,21 k	-1,17 k	-6,72 k	-8,79 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0,01	0,01	0,01	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,87	9,56	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	63,53	34,08	34,34	41,25	222,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,07	0,41	2,91	3,85	3,05
Quick Ratio	5,89	0,32	2,72	3,83	2,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,7	0,08	-5,93	-0,82	-4,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37	38,17	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,75	10,71	10,63	8,87	1,64
Délais de paiement des fournisseurs	37,2	21,83	25,79	57,07	79,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	5,54	27,05	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	124,89	113,12	44,42	1,29	-
Dette totale / Capital total	55,53	53,08	30,76	1,28	-
Dette à long terme / Capitaux propres	124,89	113,12	44,42	-	-
Dette à long terme / Capital total	55,53	53,08	30,76	-	-
Dette totale / Total de l'actif	56,02	54,2	31,97	7,57	7,22
EBIT / Charges d'intérêt	-3,03	-	-3,52	-596,19	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,59	-	-3,2	-535,07	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,71	-	-5,45	-978,91	-
Dette totale / EBITDA	-15,17	-19,09	-3,78	-0,12	-
Dette nette / EBITDA	-13,93	-18,81	-3,19	0,21	1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,87	-3,62	-2,22	-0,07	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,3	-3,57	-1,87	0,11	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-35,98	5,76	-10,95	-66,81	-80,23
Résultat brut, Croissance 1 an	56,13	13,69	53,63	-15,93	-34,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,83 k	-25,77	120,5	-23,83	-19,25
EBITA, 1 an Croissance en %	539,81	-22,19	97,57	-22,77	-21,62
EBIT, 1 an Croissance %	539,81	-22,19	97,57	-22,77	-21,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106,26	-136,51	264,89	-227,69	-70
Résultat net, Croissance 1 an	106,26	-136,51	264,89	-227,69	-70
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	106,26	-136,51	264,9	-227,7	-70
Résultat net normalisé sur 1 an	229	-47,44	160,03	-40,93	-15,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,71	4,58	-28,27	-52,49	-57,94
Stocks, Croissance 1 an	4,85 k	12,56	60,05	-96,46	138,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,52 k	-89,45	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,67	-0,96	-25,23	-36,31	-61,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,89	3,13	11,06	-13,46	-61,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,89	3,13	11,06	-13,46	-61,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,82	-105,1	-4,03 k	-61,1	117,72
CAPEX, Croissance 1 an	12,1	162,05	-63,62	-10,31	-88,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	70,65	38,23	-2,36	67,96	-4,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	81,06	56,93	-13,76	90,11	-3,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,34	-17,72	-2,96	-45,64	-74,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,85	33,23	32,16	13,65	-25,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	111,85	617,15	27,94	29,6	-21,57
EBITA, 2 ans CAGR %	75,96	123,12	23,99	23,52	-22,19
EBIT, 2 ans CAGR %	75,96	123,12	23,99	23,52	-22,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,73	-13,23	15,42	115,86	-38,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,73	-13,23	15,42	115,86	-38,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,73	-13,23	15,42	115,86	-38,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,69	31,51	16,91	23,94	-29,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,27	2,63	-13,39	-41,63	-55,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,68	646,42	34,22	-76,21	-70,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	264,7	183,6	-	2,6 k	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,4	0,35	-13,95	-30,99	-50,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,81	-2,54	7,02	-1,96	-42,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,81	-2,54	7,02	-1,96	-42,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,75	-75,38	41,48	290,75	-7,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,64	71,4	-2,36	-42,88	-68,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	52,61	53,58	16,17	28,06	-34,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,15	68,56	16,33	28,04	-29,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30,7	-20,71	-15,52	-32,13	-61,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,16	16,45	39,71	13,66	-5,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,27	49,35	384,03	7,63	10,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,04	34,06	114,26	5,89	6,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,04	34,06	114,26	5,89	6,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,77	-13,68	40,06	19,37	11,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,77	-13,68	40,06	19,37	11,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,75	-13,68	40,06	19,37	11,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,19	13,46	65,06	-6,88	8,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,21	3,03	-8,92	-29,1	-47,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,36	29,36	346,76	-60,06	-48,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	91,15	11,95	-	324,98	-55,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,2	2,58	-9,03	-22,16	-43,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,29	-2,92	1,8	-0,3	-28,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,29	-2,92	1,8	-0,3	-28,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,5	-61,51	33,48	-8	221,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	68,99	76,32	2,24	-5,08	-66,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,14	47,66	32,06	31,36	-24,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,88	56,41	34,81	37,02	-24,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,1	-19,05	-20,71	-31,82	-47,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35	25,67	2,73	15,32	8,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,23	12,15	6,83	41,11	133,73
EBITA, 5 ans CAGR %	19,91	10,09	6,32	29,74	42,88
EBIT, 5 ans CAGR %	19,91	10,09	6,32	29,74	42,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,8	-12,9	-1,76	24,54	1,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,8	-12,9	-1,76	24,54	1,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,79	-12,9	-1,75	24,54	1,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,91	2,91	8,47	17,54	17,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,06	2,39	-4,34	-17,91	-31,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,23	-7,14	5,34	-34,29	49,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,22	-11,29	-	299,75	-6,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,89	0,55	-4,6	-12,46	-28,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6	-4,54	-0,54	-2,54	-18,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6	-4,54	-0,54	-2,54	-18,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,36	-32,23	37,25	-2,73	15,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	98,25	35,7	12,34	-36,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,8	45,07	20,89	39,48	-0
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,36	54,87	20,8	44,38	3,79