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Ratios Financiers Optimind Pharma Corp.

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CA68405U1012

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 19:59:36 19/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-50,00%		-.--%	-

30/06	Optimind Pharma Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI
30/06	Optimind Pharma Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuite de l'exploitation	CI

caa25aded410c6.7TcgvivxLpn4CN2baeY4UDB_BHo9-tjUrdNIlR0vTng.p1FJjXiQXdi2TqX9KJ5AE3cZNU1Oj4yY-Ik6z3J_NxWaBFDSZbl2-65Lrg

Données Financières Publiées: OPTIMIND PHARMA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	99,69 k	170 k	123 k	118 k	121 k
Total Chiffre d'affaires	99,69 k	170 k	123 k	118 k	121 k
Coût des marchandises vendues, total	36 k	118 k	64,4 k	49,39 k	45,69 k
Résultat Brut	63,69 k	51,87 k	58,56 k	68,98 k	75,6 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	439 k	916 k	509 k	271 k	118 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	162 k	-	-
Dépenses de R&D	-	-	120 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,95 k	29,93 k	19,95 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,21 k	13,81 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	468 k	959 k	812 k	271 k	118 k
Résultat d'Exploitation	-404 k	-907 k	-753 k	-202 k	-42,78 k
Intérêts payés, total	-17,08 k	-74,34 k	-91,3 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-17,08 k	-74,34 k	-91,3 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-25,63 k	-207 k	-14,14 k	-25,15 k
EBT, hors éléments non courants	-421 k	-1,01 M	-1,05 M	-216 k	-67,94 k
Dépréciation du goodwill	-	-857 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-310 k	-	-	-50 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-651 k	-371 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-263 k	16,44 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-421 k	-3,09 M	-1,41 M	-216 k	-118 k
Charge d'impôt	-144 k	-8,85 k	-8,76 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-278 k	-3,08 M	-1,4 M	-216 k	-118 k
Résultat net part du groupe	-278 k	-3,08 M	-1,4 M	-216 k	-118 k
Résultat net	-278 k	-3,08 M	-1,4 M	-216 k	-118 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-278 k	-3,08 M	-1,4 M	-216 k	-118 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-278 k	-3,08 M	-1,4 M	-216 k	-118 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,59 M	81,99 M	99,52 M	111 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,59 M	81,99 M	99,52 M	111 M	104 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-395 k	-894 k	-739 k	-	-
EBITA	-395 k	-894 k	-753 k	-202 k	-42,78 k
EBIT	-404 k	-907 k	-753 k	-202 k	-42,78 k
Taux d’imposition effectif (%)	34,07	0,29	0,62	-	-
Total des impôts différés	-144 k	-8,85 k	-8,76 k	-	-
Résultat net normalisé	-263 k	-630 k	-657 k	-135 k	-42,46 k
Intérêts sur la dette à long terme	21,35 k	74,34 k	91,3 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	437 k	913 k	509 k	271 k	118 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	120 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	11,31 k	33,68 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	36 k	7,3 k	171 k	-	800
Total des rémunérations fondées sur des actions	36 k	7,3 k	171 k	-	800

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,35 M	552 k	28,7 k	83,77 k	99,37 k
Total des liquidités et VMP	1,35 M	552 k	28,7 k	83,77 k	99,37 k
Créances clients, total	-	33,51 k	24,36 k	35,71 k	43,18 k
Autres créances	1,81 k	82,08 k	135 k	30,65 k	-
Total des créances	1,81 k	116 k	159 k	66,36 k	43,18 k
Liquidités soumises à restrictions	506 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,86 M	668 k	188 k	150 k	143 k
Immobilisations corporelles brutes	150 k	150 k	150 k	-	-
Amortissements cumulés	-24,94 k	-54,87 k	-150 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	125 k	94,78 k	0	-	-
Investissements à long terme	310 k	50 k	50 k	50 k	-
Goodwill	857 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	664 k	371 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	170 k	-	-	-
Total des actifs	3,82 M	1,35 M	238 k	200 k	143 k
Passifs
Comptes à payer, total	132 k	92,41 k	242 k	149 k	190 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	18,99 k
Emprunts à court terme	-	504 k	126 k	126 k	121 k
Part à court terme des contrats de location	23,54 k	28,14 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	508 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	664 k	625 k	367 k	275 k	330 k
Contrats de location à long terme	109 k	81,32 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,1 k	8,76 k	-	-	-
Total du passif	776 k	715 k	367 k	275 k	330 k
Actions ordinaires, total	3,39 M	4,02 M	4,52 M	4,79 M	4,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	40,25 k	8,67 k	8,67 k	8,28 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-347 k	-3,43 M	-4,82 M	-5,04 M	-5,16 M
Résultat global et autres	-	-	162 k	162 k	162 k
Total des fonds propres ordinaires	3,04 M	640 k	-129 k	-74,83 k	-187 k
Total des capitaux propres	3,04 M	640 k	-129 k	-74,83 k	-187 k
Total du passif et des capitaux propres	3,82 M	1,35 M	238 k	200 k	143 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,59 M	97,93 M	117 M	103 M	103 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,59 M	97,93 M	117 M	110 M	103 M
Actif net par action	0,07	0,01	-0	-0	-0
Actif corporel net	1,52 M	269 k	-129 k	-74,83 k	-187 k
Actif corporel net par action	0,03	0	-0	-0	-0
Total de la dette	133 k	613 k	126 k	126 k	121 k
Dette nette	-1,22 M	61,19 k	96,94 k	41,86 k	21,27 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	310 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-278 k	-3,08 M	-1,4 M	-216 k	-118 k
Dépréciation et amortissement - CF	19,95 k	29,93 k	19,95 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,21 k	13,81 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	29,16 k	43,74 k	19,95 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	310 k	193 k	-	50 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,51 M	371 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	36 k	7,3 k	171 k	-	800
Autres activités d'exploitation, total	-126 k	298 k	66,1 k	-	-
Variation des créances	-	-33,51 k	9,15 k	-11,34 k	-7,48 k
Variation des dettes fournisseurs	106 k	-24,18 k	149 k	-92,24 k	40,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-94	-70,73 k	-53,05 k	104 k	49,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-233 k	-1,04 M	-470 k	-215 k	15,6 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-80 k	-220 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-22,86 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-80 k	-220 k	-22,86 k	-	-
Dette à long terme émise, total	506 k	543	-	-	-
Total de la dette émise	405 k	543	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-38 k	-45,6 k	-30,4 k	-	-
Total de la dette remboursée	-30,4 k	-45,6 k	-30,4 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,57 M	-	-	270 k	-
Autres activités de financement, total	-141 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,8 M	-45,06 k	-30,4 k	270 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,49 M	-1,31 M	-524 k	55,08 k	15,6 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	567	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-718 k	-231 k	-125 k	56,79 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-671 k	-174 k	-125 k	56,79 k
Variation du fonds de roulement net	-	155 k	-105 k	-890	-82,73 k
Dette nette émise (remboursée)	375 k	-45,06 k	-30,4 k	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,94	-59,12	-57,51	-15,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-25,63	-75,34	-531,52	344,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-167,32	-547,28	211,74	90,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-167,32	-547,28	211,74	90,1
Analyse des marges
Marge brute %	63,89	30,49	47,62	58,27	62,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	440,03	538,19	414,32	228,65	97,6
Marge d’EBITDA %	-396,16	-525,29	-601,36	-	-
Marge EBITA %	-396,16	-525,29	-612,59	-170,38	-35,27
Marge d'EBIT %	-405,39	-533,41	-612,59	-170,38	-35,27
Marge des activités poursuivies %	-278,57	-1,81 k	-1,14 k	-182,32	-97,23
Marge nette %	-278,57	-1,81 k	-1,14 k	-182,32	-97,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-278,57	-1,81 k	-1,14 k	-182,32	-97,23
Marge nette normalisée %	-264,08	-370,11	-534,49	-113,95	-35,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-421,98	-188,05	-105,73	46,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-394,66	-141,65	-105,73	46,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,15	0,54	0,71
Rotation des actifs corporels	-	1,55	2,59	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,25	3,94	3,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,8	1,07	0,51	0,55	0,43
Quick Ratio	2,04	1,07	0,51	0,55	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-1,67	-1,28	-0,78	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	86,12	92,61	118,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	346,72	949,01	1,44 k	1,35 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,38	95,88	-97,38	-167,9	-64,52
Dette totale / Capital total	4,19	48,95	-3,72 k	247,28	-181,88
Dette à long terme / Capitaux propres	3,6	12,71	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,45	6,49	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	20,35	52,76	154,17	137,39	231,16
EBIT / Charges d'intérêt	-23,66	-12,21	-8,25	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-21,95	-11,62	-7,88	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-21,95	-11,62	-7,88	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,35	-0,71	-0,17	-	-
Dette nette / EBITDA	3,25	-0,07	-0,13	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,71	-0,17	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,25	-0,07	-0,13	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	70,64	-27,72	-3,73	2,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-18,55	12,89	17,79	9,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	126,26	-17,25	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	126,26	-15,71	-73,23	-78,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	124,53	-16,99	-73,23	-78,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,01 k	-54,6	-84,56	-45,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,01 k	-54,6	-84,56	-45,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	139,16	4,38	-79,48	-68,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	489,39	-62,6	-86,21	-41,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-27,3	46,57	20,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-24	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-64,51	-82,41	-15,97	-28,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-82,32	-148,05	-42	149,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-78,95	-120,17	-42	149,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	346,22	-54,82	-54,3	-107,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-67,79	-45,87	-145,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-74,06	-28,14	-145,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,06	-16,58	-0,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,11	15,31	13,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	36,83	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	38,1	-52,49	-76,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	36,52	-52,86	-76,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	124,34	-73,52	-70,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	124,34	-73,52	-70,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	58	-53,71	-74,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	48,48	-77,29	-71,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,23	33,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-75,02	-61,56	-22,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,85	-47,21	20,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,4	-65,8	20,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	41,98	-54,56	-81,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-58,24	-50,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56,82	-42,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,89	-10,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,69	13,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,07	-63,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,68	-63,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,06	-66,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,06	-66,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,98	-59,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-32,77	-68,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-62,57	-52,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,34	-11,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,91	-33,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,7	-75,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-57,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-56,1