Ratios Financiers Optima Health plc OTC Markets

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OHLT.F

GB00BRSCY602

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets 19:29:58 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,290 ^USD	+1,23%		-.--%	+8,58%

30/09	Optima Health regroupe les marques de PAM Group sous son propre nom	MT
22/08	Transcript : Optima Health plc, 2026 Earnings Call, Aug 17, 2026

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Données Financières Publiées: OPTIMA HEALTH PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	22,39 M	115 M	111 M	105 M	121 M
Total Chiffre d'affaires	22,39 M	115 M	111 M	105 M	121 M
Coût des marchandises vendues, total	14,34 M	78,41 M	74,41 M	72,01 M	85,26 M
Résultat Brut	8,04 M	36,94 M	36,47 M	33,04 M	35,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,06 M	16,09 M	18,3 M	19,57 M	24,41 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	39 k	242 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,24 M	10,22 M	10,78 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	6,32 M	6,76 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-200 k	144 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,3 M	26,11 M	29,23 M	25,93 M	31,41 M
Résultat d'Exploitation	744 k	10,83 M	7,25 M	7,11 M	3,97 M
Intérêts payés, total	-17 k	-134 k	-135 k	-665 k	-1,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	3 k	-	-	55 k
Charges d'intérêt nettes	-16 k	-131 k	-135 k	-665 k	-1,37 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-135 k
EBT, hors éléments non courants	728 k	10,7 M	7,11 M	6,44 M	2,46 M
Charges de restructuration	-1,24 M	-5,95 M	-8,57 M	-1,49 M	-1,48 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-3,22 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	4,7 M
Autres éléments non courants	-	-4,04 M	602 k	-2,38 M	-
EBT, elements non courants inclus	-511 k	714 k	-856 k	2,58 M	2,47 M
Charge d'impôt	-265 k	-878 k	227 k	923 k	1,07 M
Résultat des activités poursuivies	-246 k	1,59 M	-1,08 M	1,65 M	1,4 M
Résultat net part du groupe	-246 k	1,59 M	-1,08 M	1,65 M	1,4 M
Résultat net	-246 k	1,59 M	-1,08 M	1,65 M	1,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-246 k	1,59 M	-1,08 M	1,65 M	1,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-246 k	1,59 M	-1,08 M	1,65 M	1,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	89,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	89,31 M
BPA de base normalisé	-	-	-	0,08	0,02
BPA dilué normalisé	-	-	-	0,08	0,02
Ratio de distribution	-	-	-	1,26 k	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,21 M	16,62 M	13,16 M	12,81 M	10,26 M
EBITA	1,97 M	15,47 M	11,96 M	11,76 M	9,06 M
EBIT	744 k	10,83 M	7,25 M	7,11 M	3,97 M
EBITDAR	-	-	-	13,11 M	10,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	51,86	-122,97	-26,52	35,84	43,2
Impôts intérieurs courants	126 k	732 k	2,23 M	2,43 M	-
Total des impôts courants	126 k	732 k	2,23 M	2,43 M	2,32 M
Impôts intérieurs différés	-391 k	-1,61 M	-2 M	-1,51 M	-
Total des impôts différés	-391 k	-1,61 M	-2 M	-1,51 M	-1,26 M
Résultat net normalisé	455 k	6,69 M	4,45 M	4,03 M	1,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	17 k	134 k	135 k	665 k	1,43 M
Provisions de pension	-	38 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,06 M	16,09 M	18,3 M	19,57 M	24,41 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	297 k	245 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	39,92 k	38,12 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	257 k	207 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	39 k	242 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	39 k	242 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,9 M	12,73 M	21,1 M	14,8 M	21,61 M
Total des liquidités et VMP	6,9 M	12,73 M	21,1 M	14,8 M	21,61 M
Créances clients, total	12,57 M	18,31 M	16,42 M	17,65 M	27,73 M
Autres créances	226 k	606 k	195 k	406 k	1,52 M
Total des créances	12,8 M	18,91 M	16,61 M	18,05 M	29,25 M
Stocks	47 k	163 k	63 k	100 k	397 k
Dépenses payées d'avance	951 k	1,07 M	901 k	1,1 M	5,45 M
Total de l'actif circulant	20,7 M	32,87 M	38,67 M	34,05 M	56,71 M
Immobilisations corporelles brutes	5,07 M	9,84 M	9,79 M	12,87 M	21,1 M
Amortissements cumulés	-431 k	-2,84 M	-5,11 M	-5,55 M	-7,66 M
Immobilisations corporelles nettes	4,64 M	6,99 M	4,68 M	7,32 M	13,44 M
Goodwill	100 M	113 M	113 M	115 M	183 M
Autres immobilisations incorporelles, total	66,75 M	72,66 M	67,16 M	61,71 M	103 M
Autres actifs à long terme, total	-	83 k	83 k	83 k	83 k
Total des actifs	193 M	225 M	223 M	218 M	356 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,32 M	3,9 M	3,01 M	1,54 M	5,8 M
Charges à payer, total	5,15 M	9,84 M	10,05 M	4,32 M	17,65 M
Emprunts à court terme	31,68 M	54,1 M	55,08 M	-	30 M
Part à court terme des contrats de location	576 k	2,15 M	1,7 M	826 k	1,35 M
Impôts sur le revenu à payer	4,33 M	4,56 M	4,18 M	2,87 M	5,33 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,81 M	2,3 M	3,34 M	2,29 M	1,86 M
Autres passifs à court terme	1,67 M	1,2 M	1,8 M	846 k	5,15 M
Total du passif circulant	48,54 M	78,05 M	79,16 M	12,68 M	67,15 M
Dette à long terme	-	-	-	17 M	86 M
Contrats de location à long terme	1,81 M	1,62 M	702 k	3,86 M	7,61 M
Passif d'impôt différé Non courant	15,39 M	16,42 M	14,41 M	13,09 M	21,75 M
Autres passifs non courants	514 k	1,16 M	1,37 M	3,39 M	3,72 M
Total du passif	66,25 M	97,24 M	95,64 M	50,02 M	186 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	888 k	888 k
Primes d'émissions d'actions	-	825 k	975 k	2,99 M	2,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-187 k	706 k	145 k	1,8 M	3,2 M
Résultat global et autres	126 M	126 M	126 M	162 M	163 M
Total des fonds propres ordinaires	126 M	128 M	128 M	168 M	170 M
Total des capitaux propres	126 M	128 M	128 M	168 M	170 M
Total du passif et des capitaux propres	193 M	225 M	223 M	218 M	356 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	88,78 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	88,78 M	88,78 M
Actif net par action	-	-	-	1,89	1,91
Actif corporel net	-40,91 M	-57,3 M	-52,21 M	-8,56 M	-116 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-0,1	-1,31
Total de la dette	34,06 M	57,87 M	57,48 M	21,68 M	125 M
Dette nette	27,16 M	45,14 M	36,38 M	6,89 M	103 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-83 k	-83 k	-83 k	-83 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	2,38 M	1,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	47 k	163 k	63 k	100 k	397 k
Machines, total	1,63 M	3,05 M	3,2 M	4 M	5,37 M
Employés à temps plein	-	-	-	850	1,25 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-246 k	1,59 M	-1,08 M	1,65 M	1,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	431 k	2,72 M	2,84 M	2,3 M	2,39 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,23 M	4,64 M	4,71 M	4,66 M	5,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,66 M	7,36 M	7,55 M	6,96 M	7,47 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	578 k	2,86 M	3,23 M	3,46 M	3,73 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	17 k	3 k	65 k	8 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	39 k	242 k
Autres activités d'exploitation, total	-458 k	-3,41 M	-1,33 M	-1,51 M	-55 k
Variation des créances	1,41 M	-6,64 M	2,35 M	-284 k	-1,85 M
Variation des stocks	3 k	-49 k	100 k	-32 k	-48 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,78 M	4,86 M	2,03 M	-7,66 M	4,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-836 k	6,59 M	12,84 M	2,69 M	15,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-316 k	-1,41 M	-404 k	-1,8 M	-1,09 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	32 k	-
Acquisitions en espèces	8,57 M	5,04 M	-	-1,93 M	-102 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-480 k	-2,47 M	-2,44 M	-1,96 M	-2,04 M
Autres activités d'investissement, total	1 k	-315 k	-	-	55 k
Flux de trésorerie d'investissement	7,77 M	843 k	-2,85 M	-5,65 M	-105 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	17 M	99 M
Total de la dette émise	-	-	-	17 M	99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-188 k	-1,48 M	-1,49 M	-1,12 M	-1,52 M
Total de la dette remboursée	-188 k	-1,48 M	-1,49 M	-1,12 M	-1,52 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,98 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-20,75 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-20,75 M	-
Autres activités de financement, total	-17 k	-134 k	-135 k	-441 k	-1,02 M
Flux de trésorerie de financement	-205 k	-1,61 M	-1,63 M	-3,34 M	96,46 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	6,73 M	5,82 M	8,37 M	-6,3 M	6,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17 k	134 k	135 k	441 k	1,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	183 k	2,6 M	1,9 M	2,69 M	2,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	12,19 M	15,52 M	-1,47 M	18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	12,27 M	15,6 M	-1,06 M	18,89 M
Variation du fonds de roulement net	-	829 k	-3,15 M	12,2 M	-8,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-188 k	-1,48 M	-1,49 M	15,88 M	97,48 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,24	2,02	2,01	0,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,91	2,44	2,37	1,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,25	-0,85	1,12	0,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,25	-0,85	1,12	0,83
Analyse des marges
Marge brute %	35,92	32,02	32,89	31,45	29,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,61	13,95	16,51	18,63	20,23
Marge d’EBITDA %	9,87	14,41	11,86	12,2	8,5
Marge EBITA %	8,8	13,41	10,79	11,2	7,51
Marge d'EBIT %	3,32	9,39	6,54	6,77	3,29
Marge des activités poursuivies %	-1,1	1,38	-0,98	1,57	1,16
Marge nette %	-1,1	1,38	-0,98	1,57	1,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,1	1,38	-0,98	1,57	1,16
Marge nette normalisée %	2,03	5,8	4,01	3,83	1,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,57	14	-1,4	14,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,64	14,07	-1,01	15,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,55	0,49	0,48	0,42
Rotation des actifs corporels	-	19,83	19,01	17,51	11,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,47	6,39	6,17	5,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	746,79	658,52	883,53	343,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	0,42	0,49	2,68	0,84
Quick Ratio	0,41	0,41	0,48	2,59	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,08	0,16	0,21	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,86	57,3	59,18	68,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,49	0,56	0,41	1,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	14,44	17	11,52	15,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	34,9	40,85	48,07	54,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,96	45,2	45,04	12,9	73,61
Dette totale / Capital total	21,24	31,13	31,05	11,42	42,4
Dette à long terme / Capitaux propres	1,43	1,26	0,55	12,41	55,14
Dette à long terme / Capital total	1,13	0,87	0,38	10,99	31,76
Dette totale / Total de l'actif	34,4	43,17	42,84	22,93	52,31
EBIT / Charges d'intérêt	43,76	80,81	53,69	10,69	2,78
EBITDA / Charges d'intérêt	141,24	135,74	109,6	21,15	8,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	122,65	125,19	106,61	18,45	7,26
Dette totale / EBITDA	14,19	3,18	3,88	1,54	10,92
Dette nette / EBITDA	11,31	2,48	2,46	0,49	9,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,34	3,45	3,99	1,77	12,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,02	2,69	2,53	0,56	9,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	415,27	-3,87	-5,26	14,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	359,35	-1,25	-9,41	7,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	652,56	-20,86	-2,09	-19,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	685,33	-22,69	-1,05	-23
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,36 k	-33,07	-1,9	-44,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-747,15	-168,03	-252,54	-15,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-747,15	-168,03	-252,54	-15,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,37 k	-33,51	-9,39	-61,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-47,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	45,6	-10,32	7,5	57,15
Stocks, Croissance 1 an	-	246,81	-61,35	58,73	297
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	50,77	-33,16	56,68	83,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,99	-0,89	-2,29	63,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	40,06	-8,87	-83,6	1,26 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,36	-0,32	31,74	0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-888,64	94,83	-79,08	467,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	347,47	-71,43	344,31	-39,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	27,33	-109,5	-1,32 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	27,15	-106,78	-1,88 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	122,56	-4,57	4,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	112,98	-5,42	-1,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	144,04	-12,21	-11,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	146,4	-12,8	-12,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	212,12	-18,97	-25,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	109,82	1,87	13,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	109,82	1,87	13,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	212,58	-22,38	-41,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,27	-1,81	29,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	15,78	-21,67	151,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,39	2,34	69,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,68	-1,59	26,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,97	-61,35	49,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,52	14,59	15,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	291,98	-36,16	8,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	13,07	12,67	64,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65,23	7,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,64	10,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,42	1,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,17	-1,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,67	-14,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,43	-16,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	112,21	-28,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,67	-4,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,67	-4,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,87	-38,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,97	14,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,62	34,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,45	24,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,25	16,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,63	26,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10	9,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,58	32,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,43	-8,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	15,45