Flux de Trésorerie OPTiM Corporation

Actions

3694

JP3197690005

Logiciels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
422,00 ^JPY	+2,43%		+3,94%	-16,27%

15/05	OPTiM Corporation communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
13/02	OPTiM Corporation autorise un plan de rachat d'actions	CI

cae569e.hnJBDve_aVVPZgmPUOqdq3XQDgGiT97oQ4kPyfDv8Jo.szQATY_tBR4bD1HBJont-CKEWE7jO62ZGshQpKSrkc_SI3l2mMVYeBUoUA

Données Financières Publiées: OPTIM CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	8,31 Md	9,28 Md	10,24 Md	10,58 Md	11,73 Md
Total Chiffre d'affaires	8,31 Md	9,28 Md	10,24 Md	10,58 Md	11,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,73 Md	4,6 Md	5,2 Md	5,36 Md	6,34 Md
Résultat Brut	4,58 Md	4,68 Md	5,05 Md	5,22 Md	5,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,9 Md	2,05 Md	2,44 Md	2,66 Md	2,69 Md
Dépenses de R&D	1,15 Md	876 M	666 M	605 M	728 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,05 Md	2,93 Md	3,11 Md	3,27 Md	3,42 Md
Résultat d'Exploitation	1,53 Md	1,75 Md	1,94 Md	1,95 Md	1,97 Md
Intérêts payés, total	-	-1 M	-1 M	-	-10 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M	27 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1 M	-1 M	2 M	17 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-69 M	-116 M	-69 M	-73 M	-32 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	26 M	0	-5 M	6 M	32 M
EBT, hors éléments non courants	1,49 Md	1,63 Md	1,86 Md	1,89 Md	1,99 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-12 M	19 M	1 M	-177 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-6 M	-	-22 M	-28 M	-38 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-10 M	-21 M	-1 M	-60 M
Autres éléments non courants	-	-	21 M	1 M	30 M
EBT, elements non courants inclus	1,48 Md	1,61 Md	1,86 Md	1,86 Md	1,74 Md
Charge d'impôt	542 M	649 M	691 M	684 M	628 M
Résultat des activités poursuivies	943 M	962 M	1,17 Md	1,18 Md	1,11 Md
Résultat net part du groupe	943 M	962 M	1,17 Md	1,18 Md	1,11 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	943 M	962 M	1,17 Md	1,18 Md	1,11 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	943 M	962 M	1,17 Md	1,18 Md	1,11 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	943 M	962 M	1,17 Md	1,18 Md	1,11 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,13	17,47	21,27	21,38	20,24
BPA de base - Activités poursuivies	17,13	17,47	21,27	21,38	20,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,04 M	55,05 M	55,06 M	55,09 M	55,03 M
Bénéfice net par action - dilué	17,02	17,37	21,13	21,29	20,24
BPA dilué - Activités poursuivies	17,02	17,37	21,13	21,29	20,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,44 M	55,43 M	55,43 M	55,34 M	55,03 M
BPA de base normalisé	16,93	18,54	21,17	21,43	22,57
BPA dilué normalisé	16,81	18,41	21,03	21,33	22,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,03 Md	2,38 Md	2,77 Md	3,06 Md	3,33 Md
EBITA	1,54 Md	1,76 Md	1,94 Md	1,95 Md	1,97 Md
EBIT	1,53 Md	1,75 Md	1,94 Md	1,95 Md	1,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	36,5	40,29	37,11	36,73	36,05
Résultat net normalisé	932 M	1,02 Md	1,17 Md	1,18 Md	1,24 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,15 Md	876 M	666 M	616 M	792 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	979 M	1,44 Md	1,9 Md	1,73 Md	3 Md
Total des liquidités et VMP	979 M	1,44 Md	1,9 Md	1,73 Md	3 Md
Créances clients, total	2,28 Md	2,1 Md	2,49 Md	3,48 Md	1,95 Md
Total des créances	2,28 Md	2,1 Md	2,49 Md	3,48 Md	1,95 Md
Stocks	94 M	59 M	58 M	76 M	1,82 Md
Autres actifs à court terme, total	182 M	148 M	148 M	181 M	287 M
Total de l'actif circulant	3,53 Md	3,75 Md	4,6 Md	5,48 Md	7,06 Md
Immobilisations corporelles nettes	404 M	456 M	440 M	399 M	370 M
Investissements à long terme	1,28 Md	1,2 Md	1,12 Md	1,35 Md	849 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,66 Md	2,41 Md	3,07 Md	3,61 Md	3,85 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	512 M	399 M	327 M	257 M	296 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M	1 M	1 M	-
Total des actifs	7,39 Md	8,22 Md	9,56 Md	11,09 Md	12,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	599 M	512 M	335 M	823 M	280 M
Charges à payer, total	164 M	242 M	246 M	257 M	292 M
Emprunts à court terme	514 M	314 M	314 M	-	1,25 Md
Impôts sur le revenu à payer	88 M	335 M	657 M	804 M	568 M
Autres passifs à court terme	635 M	488 M	528 M	550 M	522 M
Total du passif circulant	2 Md	1,89 Md	2,08 Md	2,43 Md	2,91 Md
Autres passifs non courants	140 M	140 M	141 M	142 M	142 M
Total du passif	2,14 Md	2,03 Md	2,22 Md	2,58 Md	3,05 Md
Actions ordinaires, total	444 M	444 M	444 M	445 M	445 M
Primes d'émissions d'actions	728 M	728 M	728 M	729 M	423 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,05 Md	5,02 Md	6,19 Md	7,37 Md	8,48 Md
Actions détenues en propre	-75 M	-75 M	-75 M	-75 M	-51 M
Résultat global et autres	5 M	-16 M	-36 M	-39 M	-11 M
Total des fonds propres ordinaires	5,16 Md	6,1 Md	7,25 Md	8,43 Md	9,29 Md
Intérêts minoritaires	91 M	91 M	92 M	92 M	91 M
Total des capitaux propres	5,25 Md	6,19 Md	7,34 Md	8,52 Md	9,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,39 Md	8,22 Md	9,56 Md	11,09 Md	12,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,05 M	55,05 M	55,07 M	55,1 M	54,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,05 M	55,05 M	55,07 M	55,1 M	-
Actif net par action	93,66	110,75	131,64	152,93	170,39
Actif corporel net	3,5 Md	3,69 Md	4,18 Md	4,82 Md	5,43 Md
Actif corporel net par action	63,51	66,99	75,82	87,44	99,67
Total de la dette	514 M	314 M	314 M	0	1,25 Md
Dette nette	-465 M	-1,13 Md	-1,59 Md	-1,73 Md	-1,76 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	91 M	91 M	92 M	92 M	91 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	503 M	386 M	335 M	260 M	216 M
Stocks - matières premières, total	18 M	7 M	7 M	6 M	6 M
Stocks - travaux en cours, total	-	3 M	1 M	5 M	13 M
Stocks de produits finis, total	75 M	48 M	50 M	64 M	1,8 Md
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	1 M	-
Employés à temps plein	365	381	398	403	417

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,48 Md	1,61 Md	1,86 Md	1,86 Md	1,74 Md
Dépréciation et amortissement - CF	492 M	620 M	829 M	1,11 Md	1,36 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6 M	6 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	498 M	626 M	829 M	1,11 Md	1,36 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6 M	11 M	22 M	28 M	68 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	12 M	-	-	173 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	69 M	116 M	69 M	73 M	32 M
Autres activités d'exploitation, total	-828 M	-284 M	-528 M	-655 M	-621 M
Variation des créances	-470 M	176 M	-389 M	-994 M	1,53 Md
Variation des stocks	7 M	34 M	-	-18 M	-1,74 Md
Variation des dettes fournisseurs	-48 M	-67 M	-19 M	692 M	-835 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21 M	77 M	118 M	13 M	-114 M
Flux de trésorerie d'exploitation	698 M	2,31 Md	1,96 Md	2,11 Md	1,59 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57 M	-324 M	-115 M	-68 M	-149 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-167 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,11 Md	-1,23 Md	-1,4 Md	-1,57 Md	-1,54 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-300 M	-	-330 M	330 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-332 M	202 M	11 M	3 M	61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,67 Md	-1,65 Md	-1,5 Md	-1,97 Md	-1,29 Md
Dette à court terme émise, total	500 M	800 M	-	-	2 Md
Total de la dette émise	500 M	800 M	-	-	2 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3 M	-1 Md	-	-314 M	-750 M
Total de la dette remboursée	-3 M	-1 Md	-	-314 M	-750 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-282 M
Autres activités de financement, total	-4 M	1 M	-	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	493 M	-199 M	-	-312 M	968 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-2 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-474 M	461 M	461 M	-167 M	1,27 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	1 M	-	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	830 M	272 M	532 M	659 M	620 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-529 M	502 M	326 M	314 M	-186 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-529 M	503 M	326 M	314 M	-180 M
Variation du fonds de roulement net	819 M	-336 M	200 M	377 M	1,09 Md
Dette nette émise (remboursée)	497 M	-200 M	-	-314 M	1,25 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,06	14,02	13,64	11,82	10,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,93	17,84	17,13	15,1	12,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,64	16,83	17,31	14,86	12,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,03	17,1	17,55	15,03	12,58
Analyse des marges
Marge brute %	55,13	50,44	49,27	49,36	45,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,85	22,13	23,83	25,17	22,93
Marge d’EBITDA %	24,45	25,61	27,03	28,95	28,42
Marge EBITA %	18,53	18,93	18,94	18,47	16,79
Marge d'EBIT %	18,46	18,86	18,94	18,47	16,79
Marge des activités poursuivies %	11,35	10,37	11,43	11,13	9,5
Marge nette %	11,35	10,37	11,43	11,13	9,5
Net Avail. Pour la marge commune %	11,35	10,37	11,43	11,13	9,5
Marge nette normalisée %	11,21	11	11,38	11,16	10,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,37	5,41	3,18	2,97	-1,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,37	5,42	3,19	2,97	-1,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	1,19	1,15	1,02	1
Rotation des actifs corporels	25,3	21,57	22,86	25,22	30,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,07	4,24	4,46	3,54	4,32
Rotation des stocks (stock moyen)	38,25	60,1	88,82	79,97	6,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	1,98	2,21	2,25	2,43
Quick Ratio	1,63	1,87	2,11	2,14	1,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	1,22	0,94	0,87	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,69	86,13	82,04	103,08	84,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,54	6,07	4,12	4,56	54,49
Délais de paiement des fournisseurs	59,38	44,44	29,84	39,31	24,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	39,86	47,76	56,32	68,34	114,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,8	5,07	4,28	-	13,33
Dette totale / Capital total	8,92	4,83	4,1	-	11,76
Dette totale / Total de l'actif	28,97	24,71	23,23	23,22	24,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,75 k	1,94 k	-	197
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,38 k	2,77 k	-	333,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	2,05 k	2,65 k	-	318,5
Dette totale / EBITDA	0,25	0,13	0,11	-	0,37
Dette nette / EBITDA	-0,23	-0,47	-0,57	-0,57	-0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,26	0,15	0,12	-	0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0,55	-0,6	-0,58	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,55	11,64	10,41	3,29	10,88
Résultat brut, Croissance 1 an	0,15	2,14	7,86	3,47	3,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,15	16,93	16,54	10,62	8,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,92	14,03	10,48	0,72	0,82
EBIT, 1 an Croissance %	-15,15	14,08	10,86	0,72	0,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,07	2,01	21,73	0,6	-5,43
Résultat net, Croissance 1 an	-23,77	2,01	21,73	0,6	-5,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,11	9,52	14,21	1,29	5,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,75	2,06	21,65	0,76	-4,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,01	-7,73	18,56	39,9	-43,99
Stocks, Croissance 1 an	-6,93	-37,23	-1,7	31,03	2,29 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	59,68	12,87	-3,51	-9,32	-7,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,23	11,26	16,34	16,02	12,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,66	5,49	13,2	15,4	12,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,09	18,25	18,89	16,24	10,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,24	231,38	-15,05	7,43	-24,49
CAPEX, Croissance 1 an	-9,52	468,42	-64,51	-40,87	119,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-231,33	-194,87	-35,1	-3,57	-159,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-231,33	-194,99	-35,06	-3,75	-157,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,14	11,09	11,02	6,79	7,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,64	1,14	4,96	5,64	3,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	121,81	9,82	16,73	13,54	9,73
EBITA, 2 ans CAGR %	129,65	-1,5	12,24	5,49	0,77
EBIT, 2 ans CAGR %	144,31	-1,62	12,46	5,67	0,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	183,9	-11,99	11,44	10,66	-2,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	183,9	-11,81	11,44	10,66	-2,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	139,93	-9,44	11,84	7,55	3,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	184,01	-11,78	11,42	10,71	-2,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,13	7,83	4,59	28,79	-11,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	61,59	-23,57	-21,45	13,5	459,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,09	34,25	4,36	-6,46	-8,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,67	14,69	13,77	16,18	14,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,07	3,56	9,28	14,3	14,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,8	19,66	18,57	17,56	13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,41	32,22	67,79	-4,47	-9,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-45,93	126,78	42,04	-54,19	13,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	11,62	-21,53	-20,89	-24,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	11,69	-21,46	-20,94	-25,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	11,3	10,86	8,38	8,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	4,46	3,33	4,46	4,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	79,18	12,02	14,66	11,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	81,85	2,34	8,26	3,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	89,54	2,38	8,4	4,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	101,84	-1,94	7,7	5,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	101,84	-1,81	7,7	5,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	84,74	-2,16	8,21	6,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	101,92	-1,81	7,75	5,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	10,62	11,29	15,24	-2,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	17,9	-16,88	-6,84	213,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	14,35	20,26	-0,41	-6,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	21,31	15,24	14,52	14,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	7,86	6,68	11,28	13,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	27,12	19,41	17,79	15,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	75,21	14,1	44,61	-11,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	18,44	22,21	6,06	-22,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,84	-15,95	-28,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,78	-15,95	-29,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,48	9,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,93	3,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,29	11,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	46,25	1,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,04	1,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,71	-2,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,71	-2,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,79	-0,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,77	-1,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,56	1,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,12	78,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,52	7,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,23	14,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,39	9,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,21	16,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,47	3,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19	18,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,91