Ratios Financiers Opsy Holding AB

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OPSYH

SE0025399199

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,700 ^SEK	+1,04%		-7,62%	+49,23%

28/07	Opsy annonce des augmentations de capital réservées de plus de 15 millions de couronnes	FW
08/07	Opsy : le volume de dossiers traités progresse de 17 %	FW

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Données Financières Publiées: OPSY HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	9,68 M
Autres recettes, total	-	-	2 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	9,68 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	1,34 M
Résultat Brut	-	-	8,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,82 M	44,49 M	20,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	322 k	292 k	13 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	5,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,15 M	44,78 M	25,47 M
Résultat d'Exploitation	-33,15 M	-44,78 M	-17,12 M
Intérêts payés, total	-1 k	-1 k	-129 k
Intérêts perçus et revenus des placements	689 k	728 k	17 k
Charges d'intérêt nettes	688 k	727 k	-112 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-10 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-32,47 M	-44,06 M	-17,23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,44 M	-
EBT, elements non courants inclus	-32,47 M	-46,5 M	-17,23 M
Résultat des activités poursuivies	-32,47 M	-46,5 M	-17,23 M
Résultat net part du groupe	-32,47 M	-46,5 M	-17,23 M
Résultat net	-32,47 M	-46,5 M	-17,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,47 M	-46,5 M	-17,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,47 M	-46,5 M	-17,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,1	-1,8	-1,36
BPA de base - Activités poursuivies	-1,1	-1,8	-1,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,52 M	25,83 M	12,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,1	-1,8	-1,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,1	-1,8	-1,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,52 M	25,83 M	12,7 M
BPA de base normalisé	-0,69	-1,07	-0,85
BPA dilué normalisé	-0,69	-1,07	-0,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-32,81 M	-44,49 M	-12,01 M
EBITA	-32,82 M	-44,49 M	-12,02 M
EBIT	-33,15 M	-44,78 M	-17,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	9,68 M
Résultat net normalisé	-20,29 M	-27,54 M	-10,77 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,88 M	5,26 M	1 M
Total des liquidités et VMP	26,88 M	5,26 M	1 M
Créances clients, total	-	-	407 k
Autres créances	808 k	473 k	542 k
Total des créances	808 k	473 k	949 k
Dépenses payées d'avance	1,82 M	2,56 M	204 k
Total de l'actif circulant	29,52 M	8,29 M	2,16 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	67 k
Amortissements cumulés	-	-	-39 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	28 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,74 M	0	-
Charges différées à long terme	-	-	5,99 M
Total des actifs	32,26 M	8,29 M	8,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,52 M	987 k	1,61 M
Charges à payer, total	1,45 M	1,48 M	1,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	450 k
Impôts sur le revenu à payer	6 k	34 k	-
Autres passifs à court terme	197 k	217 k	2,21 M
Total du passif circulant	5,18 M	2,72 M	5,9 M
Dette à long terme	-	-	738 k
Total du passif	5,18 M	2,72 M	6,63 M
Actions ordinaires, total	36,09 M	19,07 M	12,7 M
Primes d'émissions d'actions	274 M	280 M	39,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-283 M	-293 M	-50,27 M
Total des fonds propres ordinaires	27,08 M	5,58 M	1,54 M
Total des capitaux propres	27,08 M	5,58 M	1,54 M
Total du passif et des capitaux propres	32,26 M	8,29 M	8,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,52 M	25,83 M	12,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,52 M	25,83 M	12,7 M
Actif net par action	0,92	0,22	0,12
Actif corporel net	24,34 M	5,58 M	1,54 M
Actif corporel net par action	0,82	0,22	0,12
Total de la dette	0	0	1,19 M
Dette nette	-26,88 M	-5,26 M	185 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	-	67 k
Employés à temps plein	-	-	7

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-32,47 M	-46,5 M	-17,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 k	-	13 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	322 k	292 k	5,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	332 k	292 k	5,11 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,44 M	-
Autres activités d'exploitation, total	0	-1 k	3,21 M
Variation des créances	241 k	-403 k	-274 k
Variation des dettes fournisseurs	1,45 M	-2,54 M	-1,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-295 k	80 k	3,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,74 M	-46,63 M	-6,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	40 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	5,26 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-2,99 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	40 k	-	2,27 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-356 k
Total de la dette remboursée	-	-	-356 k
Émission d'actions ordinaires	47,66 M	25 M	3,35 M
Flux de trésorerie de financement	47,66 M	25 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	16,97 M	-21,63 M	-1,34 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-30,56 M	-14,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-30,56 M	-14,37 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,86 M	5,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-356 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-138,06	-105,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-171,42	-682,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-284,79	-7,16 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-284,79	-7,16 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	86,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	210,23
Marge d’EBITDA %	-	-	-124,03
Marge EBITA %	-	-	-124,17
Marge d'EBIT %	-	-	-176,79
Marge des activités poursuivies %	-	-	-177,95
Marge nette %	-	-	-177,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-177,95
Marge nette normalisée %	-	-	-111,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-149,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-148,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,96
Rotation des actifs corporels	-	-	280,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	35,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,7	3,05	0,37
Quick Ratio	5,35	2,11	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,94	-17,16	-1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	10,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	479,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	76,99
Dette totale / Capital total	-	-	43,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	47,83
Dette à long terme / Capital total	-	-	27,02
Dette totale / Total de l'actif	16,05	32,76	81,13
EBIT / Charges d'intérêt	-33,15 k	-44,78 k	-132,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,81 k	-44,49 k	-93,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,81 k	-44,49 k	-93,1
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,1
Dette nette / EBITDA	0,82	0,12	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	0,12	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	88,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	83,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	35,59	38,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-	35,55	38,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	35,11	37,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	43,22	33,54
Résultat net, Croissance 1 an	-	43,22	33,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	35,69	33,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	63,64	171,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	206,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-31,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-74,29	-32,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-77,09	-245,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-79,4	-245,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	51,69	-387,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	10,01 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-39,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-39,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-28,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-49,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,63