Flux de Trésorerie Ops Italia S.p.A.

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Services aux collectivités de gaz

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Données Financières Publiées: OPS ITALIA S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	1,34 M	1,23 M	649 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,34 M	1,23 M	649 k
Coût des marchandises vendues, total	761 k	1,09 M	3,42 M	3,81 M	2,9 M
Résultat Brut	-761 k	-1,09 M	-2,08 M	-2,57 M	-2,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	75 k	307 k	271 k
Provision pour créances douteuses	-	-543 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	6 k	30 k	43 k
Autres dépenses de fonctionnement	14 k	270 k	73 k	96 k	809 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14 k	-273 k	154 k	433 k	1,12 M
Résultat d'Exploitation	-775 k	-814 k	-2,23 M	-3,01 M	-3,37 M
Intérêts payés, total	-3 k	-6 k	-34 k	-5 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 k	1 k	14 k	-
Charges d'intérêt nettes	-3 k	-3 k	-33 k	9 k	-
Gains (pertes) de change	-4 k	-57 k	-44 k	22 k	-44 k
Autres produits non opérationnels	33 k	70 k	54 k	-42 k	240 k
EBT, hors éléments non courants	-749 k	-804 k	-2,26 M	-3,02 M	-3,18 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-382 k
Règlements judiciaires	-	659 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-749 k	-145 k	-2,26 M	-3,02 M	-3,56 M
Charge d'impôt	8 k	142 k	1 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-757 k	-287 k	-2,26 M	-3,02 M	-3,56 M
Résultat net part du groupe	-757 k	-287 k	-2,26 M	-3,02 M	-3,56 M
Résultat net	-757 k	-287 k	-2,26 M	-3,02 M	-3,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-757 k	-287 k	-2,26 M	-3,02 M	-3,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-757 k	-287 k	-2,26 M	-3,02 M	-3,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-0,16	-1,21	-1,36	-0,5
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-0,16	-1,21	-1,36	-0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,74 M	1,74 M	1,87 M	2,22 M	7,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-0,18	-1,21	-1,36	-0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-0,18	-1,21	-1,36	-0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,74 M	1,74 M	1,87 M	2,22 M	7,16 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,29	-0,75	-0,85	-0,28
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,29	-0,75	-0,85	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,23 M	-3 M	-3,36 M
EBITA	-775 k	-814 k	-2,23 M	-3 M	-3,36 M
EBIT	-775 k	-814 k	-2,23 M	-3,01 M	-3,37 M
EBITDAR	-	-	-	-3 M	-3,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18 k	721 k	1,41 M	1,24 M	892 k
Taux d’imposition effectif (%)	-1,07	-97,93	-0,04	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	1 k	-	-
Total des impôts courants	8 k	142 k	1 k	-	-
Résultat net normalisé	-468 k	-502 k	-1,41 M	-1,89 M	-1,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	5 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1 k	1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	59	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	941	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,3 M	1,97 M	1,6 M	1,49 M	271 k
Total des liquidités et VMP	1,3 M	1,97 M	1,6 M	1,49 M	271 k
Créances clients, total	638 k	0	339 k	39 k	13 k
Autres créances	89 k	402 k	838 k	504 k	542 k
Total des créances	727 k	402 k	1,18 M	543 k	555 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1 k	-	-	416 k	48 k
Autres actifs à court terme, total	3 k	60 k	370 k	381 k	288 k
Total de l'actif circulant	2,04 M	2,43 M	3,15 M	2,83 M	1,16 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	264 k	138 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-1 k	-3 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	36 k	263 k	135 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3 k	19 k	272 k	5 k
Autres actifs à long terme, total	384 k	271 k	392 k	582 k	637 k
Total des actifs	2,42 M	2,71 M	3,6 M	3,95 M	1,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	669 k	270 k	687 k	1,01 M	1,27 M
Charges à payer, total	9 k	10 k	46 k	119 k	77 k
Emprunts à court terme	541 k	1,15 M	1,06 M	137 k	123 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	27 k	28 k
Impôts sur le revenu à payer	3 k	142 k	181 k	-	-
Autres passifs à court terme	707 k	131 k	106 k	99 k	38 k
Total du passif circulant	1,93 M	1,7 M	2,08 M	1,39 M	1,54 M
Dette à long terme	-	-	-	133 k	158 k
Autres passifs non courants	11 k	6 k	8 k	-	-
Total du passif	1,94 M	1,71 M	2,09 M	1,52 M	1,7 M
Actions ordinaires, total	499 k	499 k	1,84 M	3,18 M	4,27 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,34 M	3,93 M	3,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,55 M	-3,84 M	-6,1 M	-9,11 M	-12,67 M
Résultat global et autres	3,53 M	4,34 M	4,42 M	4,43 M	4,71 M
Total des fonds propres ordinaires	480 k	997 k	1,51 M	2,43 M	242 k
Total des capitaux propres	480 k	997 k	1,51 M	2,43 M	242 k
Total du passif et des capitaux propres	2,42 M	2,71 M	3,6 M	3,95 M	1,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,74 M	1,74 M	1,87 M	5,21 M	9,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,74 M	1,74 M	1,87 M	3,99 M	9,31 M
Actif net par action	0,28	0,57	0,81	0,61	0,03
Actif corporel net	480 k	994 k	1,49 M	2,15 M	237 k
Actif corporel net par action	0,28	0,57	0,8	0,54	0,03
Total de la dette	541 k	1,15 M	1,06 M	297 k	309 k
Dette nette	-764 k	-820 k	-541 k	-1,2 M	38 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	8 k	8 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	10 k	10 k
Employés à temps plein	-	-	1	4	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,2 M	734 k	38 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-757 k	-287 k	-2,26 M	-3,02 M	-3,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	21 k	33 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	6 k	9 k	10 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	6 k	30 k	43 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-178 k	-744 k	-123 k	263 k	657 k
Variation des créances	4 k	653 k	-339 k	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	5 k	-435 k	418 k	224 k	-264 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-21 k
Variation des impôts différés	-2 k	-23 k	-170 k	393 k	-1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13 k	145 k	66 k	-189 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-941 k	-691 k	-2,4 M	-2,3 M	-3,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-36 k	-9 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3 k	-22 k	-271 k	3 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-24 k	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3 k	-58 k	-304 k	4 k
Dette à court terme émise, total	650 k	1,33 M	2,9 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,5 M	100 k
Total de la dette émise	650 k	1,33 M	2,9 M	2,5 M	100 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-842 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-842 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	6 k	-	1,82 M
Flux de trésorerie de financement	650 k	1,33 M	2,07 M	2,5 M	1,92 M
Ajustements des taux de change	69 k	26 k	23 k	-10 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-223 k	665 k	-366 k	-111 k	-1,22 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-644 k	-1,08 M	-2,09 M	-1,72 M	-1,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-642 k	-1,08 M	-2,07 M	-1,72 M	-1,45 M
Variation du fonds de roulement net	158 k	566 k	618 k	-414 k	-610 k
Dette nette émise (remboursée)	650 k	1,33 M	2,06 M	2,5 M	100 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,88	-19,85	-44,3	-49,8	-71,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,91	-32,12	-59,2	-71,01	-128,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-206,83	-38,86	-180,35	-153,47	-266,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-206,83	-38,86	-180,35	-153,47	-266,72
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-154,99	-208,59	-346,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	5,59	24,88	41,76
Marge d’EBITDA %	-	-	-166,02	-242,87	-517,57
Marge EBITA %	-	-	-166,02	-242,95	-518,03
Marge d'EBIT %	-	-	-166,47	-243,68	-519,57
Marge des activités poursuivies %	-	-	-168,26	-244,57	-548,23
Marge nette %	-	-	-168,26	-244,57	-548,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-168,26	-244,57	-548,23
Marge nette normalisée %	-	-	-105,11	-152,86	-305,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-155,55	-139,26	-223,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-153,97	-139,01	-223,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,43	0,33	0,22
Rotation des actifs corporels	-	-	-	8,25	3,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,92	6,53	24,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,43	1,51	2,04	0,76
Quick Ratio	1,05	1,39	1,34	1,46	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	-0,41	-1,15	-1,65	-2,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	46,1	55,9	14,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	332,09	157,65	51,04	81,28	144,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,71	115,35	70,54	12,24	127,69
Dette totale / Capital total	52,99	53,56	41,36	10,91	56,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	5,48	65,29
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	4,88	28,68
Dette totale / Total de l'actif	80,17	63,16	58,12	38,58	87,52
EBIT / Charges d'intérêt	-258,33	-135,67	-65,71	-601,4	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-65,53	-595,4	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-66,59	-597,2	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,48	-0,1	-0,09
Dette nette / EBITDA	-	-	0,24	0,4	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,47	-0,1	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,24	0,4	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-8,05	-47,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,15	42,84	91,35	23,75	-12,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	34,52	12,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,94	5,03	64,19	34,56	12,14
EBIT, 1 an Croissance %	-19,94	5,03	64,63	34,6	12,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,98	-62,09	686,76	33,66	17,89
Résultat net, Croissance 1 an	-17,98	-62,09	686,76	33,66	17,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,4	7,34	67,56	33,72	5,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,98	-59,76	590,32	12,58	-63,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,99	-100	-	-88,5	-66,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	630,56	-48,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,7	11,82	32,96	9,78	-50,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	90,48	107,08	49,7	44,76	-89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	90,48	107,71	51,15	60,98	-90,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,18	-26,65	247,32	-4,29	36,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,84	67,87	46,92	-17,78	-15,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,2	67,78	45,81	-16,98	-15,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-30,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,74	13,29	65,33	53,88	3,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	22,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,05	-8,3	69,55	48,64	22,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,05	-8,3	69,78	48,86	22,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	142,24	-44,24	72,71	224,28	25,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	142,24	-44,24	72,71	224,28	25,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,47	-7,57	73,59	49,68	18,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	140,82	-42,56	66,66	178,77	-35,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,91	-	-27,11	-	-80,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	93,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,47	-0,07	21,93	20,82	-26,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,63	98,61	76,07	47,21	-60,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,63	98,91	77,19	55,99	-59,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,62	-8,03	59,62	82,32	14,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,27	42,43	80,01	9,98	-16,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,38	42,6	79,35	10,02	-16,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,68	5,19	34,91	50,11	27,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,8	-6,69	32,03	56,98	35,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,8	-6,69	32,15	57,14	35,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,74	30,55	34,74	58,57	131,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,74	30,55	34,74	58,57	131,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,93	22,26	33,86	59,13	33,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,74	32,64	31,58	46,23	41,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,23	-	-21,51	-60,61	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,92	-3,58	9,91	17,74	-10,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,72	18,26	80,75	64,94	-37,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,72	18,38	81,51	71,61	-37,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,36	19,59	43,22	34,6	65,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,82	-3,01	57,62	38,69	0,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,92	-3,12	57,39	38,74	0,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,67	-5,22	16,55	22,48	21,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,85	-16,78	16,1	24,51	28,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,85	-16,78	16,17	24,58	28,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-55,21	-45,01	18,56	87,86	30,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-55,21	-45,01	18,56	87,86	30,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,55	-24,07	34,12	46,98	27,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-61,48	-44,25	16,88	78,52	-1,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,95	-	-15,76	-43,72	-54,96
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29	-19,51	-1,74	5,52	-6,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-33,04	-12,13	21,8	29,08	-1,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,04	-12,07	22,11	32,19	-0,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,42	-23,96	27,94	41,56	30,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,48	-33,6	24,35	7,71	22,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,05	-33,65	24,1	7,67	22,32