Flux de Trésorerie OpenLearning Limited

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AU0000065401

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Marché Fermé - Australian S.E. 07:59:18 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0140 ^AUD	0,00%		0,00%	-64,10%

31/03	OpenLearning Limited : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
27/02	OpenLearning Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: OPENLEARNING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	3,51 M	3,17 M	2,29 M	2,28 M	3,18 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,51 M	3,17 M	2,29 M	2,28 M	3,18 M
Coût des marchandises vendues, total	7,7 M	6,24 M	4,01 M	3,01 M	4,44 M
Résultat Brut	-4,19 M	-3,08 M	-1,72 M	-722 k	-1,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,42 M	2,23 M	1,81 M	1,53 M	2,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	288 k	367 k	393 k	454 k	561 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,71 M	2,59 M	2,2 M	1,98 M	2,72 M
Résultat d'Exploitation	-6,9 M	-5,67 M	-3,92 M	-2,7 M	-3,97 M
Intérêts payés, total	-4,68 k	-7,32 k	-62,71 k	-120 k	-86,97 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24,92 k	2,86 k	5,32 k	864	440
Charges d'intérêt nettes	20,24 k	-4,45 k	-57,39 k	-119 k	-86,53 k
Autres produits non opérationnels	143 k	103 k	89,19 k	59,8 k	4,42 k
EBT, hors éléments non courants	-6,74 M	-5,57 M	-3,89 M	-2,76 M	-4,05 M
Charges de restructuration	-	-	-74,32 k	-90,68 k	-43,66 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-58,22 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-20,69 k	-458 k	-	-
Autres éléments non courants	15,24 k	1 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,73 M	-5,65 M	-4,42 M	-2,85 M	-4,1 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,73 M	-5,65 M	-4,42 M	-2,85 M	-4,1 M
Résultat net part du groupe	-6,73 M	-5,65 M	-4,42 M	-2,85 M	-4,1 M
Résultat net	-6,73 M	-5,65 M	-4,42 M	-2,85 M	-4,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,73 M	-5,65 M	-4,42 M	-2,85 M	-4,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,73 M	-5,65 M	-4,42 M	-2,85 M	-4,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	167 M	221 M	268 M	358 M	501 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	167 M	221 M	268 M	358 M	501 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,89 M	-5,53 M	-3,78 M	-2,69 M	-3,92 M
EBITA	-6,9 M	-5,55 M	-3,8 M	-2,7 M	-3,93 M
EBIT	-6,9 M	-5,67 M	-3,92 M	-2,7 M	-3,97 M
EBITDAR	-6,85 M	-5,49 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,21 M	-3,48 M	-2,43 M	-1,73 M	-2,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,68 k	1,2 k	62,71 k	120 k	86,97 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	496 k	235 k	187 k	210 k	245 k
Dépense de marketing	496 k	235 k	187 k	210 k	245 k
Dépenses générales et administratives	1,93 M	1,99 M	1,62 M	1,32 M	1,91 M
Dépense en recherche et de développement	-	84,68 k	218 k	365 k	454 k
Charges locatives nettes, total	36,22 k	45,72 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,07 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	30,15 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,37 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	44,68 k	132 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,37 k	-	-	44,68 k	132 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,59 M	2,2 M	1,1 M	953 k	2,09 M
Total des liquidités et VMP	4,59 M	2,2 M	1,1 M	953 k	2,09 M
Créances clients, total	278 k	514 k	418 k	142 k	687 k
Autres créances	37,91 k	19,89 k	60,59 k	15,42 k	21,1 k
Total des créances	316 k	534 k	478 k	157 k	708 k
Dépenses payées d'avance	298 k	171 k	164 k	151 k	149 k
Total de l'actif circulant	5,2 M	2,91 M	1,75 M	1,26 M	2,95 M
Immobilisations corporelles brutes	589 k	550 k	81,86 k	68,35 k	71,37 k
Amortissements cumulés	-414 k	-515 k	-49 k	-35,85 k	-48,45 k
Immobilisations corporelles nettes	174 k	35,41 k	32,85 k	32,5 k	22,92 k
Goodwill	24,5 k	24,5 k	24,5 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,12 M	1,61 M	1,53 M	2,1 M	1,56 M
Total des actifs	6,52 M	4,58 M	3,34 M	3,39 M	4,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	701 k	367 k	350 k	298 k	399 k
Charges à payer, total	343 k	364 k	436 k	471 k	636 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	125 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	868 k	1,11 M	1,09 M	896 k	1,74 M
Autres passifs à court terme	360 k	323 k	417 k	407 k	610 k
Total du passif circulant	2,4 M	2,16 M	2,3 M	2,07 M	3,39 M
Dette à long terme	-	-	3,05 M	2,06 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	68,86 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,4 M	2,16 M	5,35 M	4,13 M	3,46 M
Actions ordinaires, total	32,5 M	36,26 M	36,26 M	40,31 M	46,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,44 M	-35,57 M	-39,99 M	-42,8 M	-46,89 M
Résultat global et autres	2,07 M	1,73 M	1,72 M	1,75 M	1,87 M
Total des fonds propres ordinaires	4,13 M	2,42 M	-2,01 M	-741 k	1,07 M
Total des capitaux propres	4,13 M	2,42 M	-2,01 M	-741 k	1,07 M
Total du passif et des capitaux propres	6,52 M	4,58 M	3,34 M	3,39 M	4,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	214 M	268 M	268 M	483 M	782 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	197 M	268 M	268 M	483 M	782 M
Actif net par action	0,02	0,01	-0,01	-0	0
Actif corporel net	2,98 M	781 k	-3,57 M	-2,84 M	-482 k
Actif corporel net par action	0,02	0	-0,01	-0,01	-0
Total de la dette	125 k	0	3,05 M	2,06 M	0
Dette nette	-4,46 M	-2,2 M	1,95 M	1,11 M	-2,09 M
Dette relative aux contrats de location	290 k	366 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	70,17 k	71,68 k	81,86 k	68,35 k	71,37 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,54 k	-	8,06 k	2,89 k	9,75 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-6,73 M	-5,65 M	-4,42 M	-2,85 M	-4,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	183 k	130 k	13,06 k	11,66 k	12,44 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	115 k	126 k	-	40,84 k
Amortissements et dépréciations, Total	183 k	245 k	139 k	11,66 k	53,28 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	105 k	122 k	255 k	442 k	507 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	21,17 k	458 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,37 k	-	-	44,68 k	132 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-58,6 k	49,45 k	7,68 k	89,82 k	49,38 k
Variation des créances	39,46 k	-182 k	202 k	325 k	-348 k
Variation des dettes fournisseurs	446 k	-16,11 k	43,45 k	-214 k	101 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	845 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	236 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,01 M	-5,41 M	-3,32 M	-2,15 M	-2,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,14 k	-12,19 k	-10,78 k	-10,46 k	-2,74 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-710 k	-727 k	-768 k	-946 k	-1
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-738 k	-739 k	-778 k	-956 k	-2,74 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3 M	2 M	1 M
Total de la dette émise	-	-	3 M	2 M	1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-172 k	-124 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-172 k	-124 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,1 M	3,88 M	-	952 k	2,66 M
Autres activités de financement, total	-200 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,73 M	3,76 M	3 M	2,95 M	3,66 M
Ajustements des taux de change	13,08 k	4,25 k	-5,7 k	6,42 k	2,22 k
Variation nette de la trésorerie	-4,01 M	-2,38 M	-1,1 M	-150 k	1,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,28 M	-4,12 M	-2,68 M	-2,11 M	-1,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,28 M	-4,11 M	-2,64 M	-2,04 M	-1,03 M
Variation du fonds de roulement net	-486 k	199 k	-194 k	-111 k	-766 k
Dette nette émise (remboursée)	-172 k	-124 k	3 M	2 M	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-51,86	-63,82	-61,9	-50,21	-62,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,8	-106,28	-141,75	-143,25	-207,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-111,2	-172,65	-2,17 k	207,28	-2,45 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-111,2	-172,65	-2,17 k	207,28	-2,45 k
Analyse des marges
Marge brute %	-119,57	-97,09	-74,94	-31,61	-39,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,04	70,3	78,84	66,84	67,75
Marge d’EBITDA %	-196,3	-174,73	-164,89	-117,82	-123,11
Marge EBITA %	-196,84	-175,36	-165,46	-118,33	-123,5
Marge d'EBIT %	-196,84	-179	-170,93	-118,33	-124,78
Marge des activités poursuivies %	-191,76	-178,33	-192,77	-124,88	-128,74
Marge nette %	-191,76	-178,33	-192,77	-124,88	-128,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-191,76	-178,33	-192,77	-124,88	-128,74
Marge nette normalisée %	-120,12	-109,92	-105,96	-75,57	-79,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-122,05	-130,02	-116,85	-92,41	-33,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-121,97	-129,87	-115,14	-89,14	-32,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,57	0,58	0,68	0,8
Rotation des actifs corporels	13,68	30,19	67,2	69,88	114,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,14	8	4,93	8,16	7,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,17	1,34	0,76	0,61	0,87
Quick Ratio	2,05	1,27	0,69	0,54	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,51	-2,5	-1,44	-1,04	-0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,07	45,63	74,1	44,83	47,52
Délais de paiement des fournisseurs	25,18	31,24	32,64	39,48	28,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,03	-	-151,73	-277,89	-
Dette totale / Capital total	2,94	-	293,33	156,22	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-151,73	-277,89	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	293,33	156,22	-
Dette totale / Total de l'actif	36,75	47,23	160,27	121,85	76,28
EBIT / Charges d'intérêt	-1,48 k	-774,72	-62,52	-22,61	-45,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,44 k	-741,19	-60,31	-22,51	-45,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,44 k	-742,86	-60,48	-22,6	-45,08
Dette totale / EBITDA	-0,02	-	-0,81	-0,77	-
Dette nette / EBITDA	0,66	0,41	-0,51	-0,41	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-0,8	-0,76	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,41	-0,51	-0,41	0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	85,72	-9,7	-27,58	-0,45	39,36
Résultat brut, Croissance 1 an	23,14	-26,68	-44,1	-58,01	73,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,66	-18,82	-31,66	-28,87	47,68
EBITA, 1 an Croissance en %	19,65	-18,75	-31,67	-28,8	47,5
EBIT, 1 an Croissance %	19,65	-17,88	-30,84	-31,08	46,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,59	-16,02	-21,72	-35,51	43,66
Résultat net, Croissance 1 an	19,59	-16,02	-21,72	-35,51	43,66
Résultat net normalisé sur 1 an	19,89	-17,37	-30,19	-29,01	46,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,04	-36,53	-35,35	-51,54	2,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,18	84,64	-18,72	-66,03	384,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-48,45	-79,7	-7,23	-1,08	-29,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,54	-29,76	-27,18	1,63	33,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-59,94	-73,8	-557,08	-20,47	-83,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,24	-41,41	-183,17	-63,15	-245,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,46	-9,99	-38,67	-35,11	17,07
CAPEX, Croissance 1 an	183,78	-56,67	-11,58	-3,02	-73,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,15	-3,81	-34,92	-21,27	-48,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,59	-3,85	-35,8	-22,93	-49,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,94	29,5	-19,13	-15,09	17,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,28	-4,98	-35,98	-51,55	-14,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,54	-1,93	-25,51	-30,28	1,78
EBITA, 2 ans CAGR %	25,27	-1,89	-25,49	-30,25	1,76
EBIT, 2 ans CAGR %	25,27	-0,88	-24,64	-30,96	0,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,66	0,21	-18,92	-28,95	-3,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,66	0,21	-18,92	-28,95	-3,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,71	-0,47	-24,05	-29,6	2,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,71	-19,13	-35,94	-44,02	-29,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,58	30,91	22,51	-47,45	28,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,92	-67,65	-56,6	-4,2	-16,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,63	-32,71	-28,48	-13,97	16,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,9	-67,61	9,42	90,66	-63,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,69	-44,93	-30,19	-44,64	-26,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,55	4,12	-25,7	-36,92	-12,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,43	10,89	-38,1	-7,4	-49,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,02	18,16	-20,88	-28,42	-36,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,54	18,32	-21,43	-29,66	-37,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,72	25,49	6,69	-13,33	0,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,92	-1,43	-20,38	-44,37	-25,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,87	8,2	-13,05	-26,65	-10,88
EBITA, 3 ans CAGR %	14,78	8,07	-13,03	-26,61	-10,89
EBIT, 3 ans CAGR %	14,78	8,82	-12,09	-26,85	-11,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,27	-9,89	-7,71	-24,88	-10,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,27	-9,89	-7,71	-24,88	-10,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,02	8,14	-11,56	-25,74	-10,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,75	-22,71	-24,94	-41,63	-31,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,62	3,44	11,68	-20,11	10,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,45	-55,86	-54,04	-42,88	-13,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,02	-21,26	-30,92	-19,59	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,97	-51,45	-21,72	-1,62	-14,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,51	-30,73	-36,82	-43,58	-23,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,76	11,77	-12,72	-28,98	-22,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,62	-35,57	2,83	-28,11	-39,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,64	20,59	-3,14	-21,01	-35,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,69	20,88	-3,49	-21,93	-37,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,18	21,96	5,38	7,34	11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,3	3,61	-10,49	-25,81	-18,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,88	6,68	-3,6	-9,24	-7,4
EBITA, 5 ans CAGR %	23,65	6,56	-3,63	-9,29	-7,39
EBIT, 5 ans CAGR %	23,65	7	-3	-9,29	-7,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,31	7,59	0,14	-18,06	-6,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,31	7,59	0,14	-18,06	-6,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,14	6,23	-3,08	-8,92	-6,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-30,43	-34,63	-32,07	-26,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,71	19,03	-4,16	-21,11	18,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,72	-18,25	-21,13	-39,82	-41,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,09	20,4	8,85	-18,42	-14,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,89	-2,03	30,08	-16,09	-42,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	70,66	21,9	9,8	-36,67	-33,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,05	9,17	-6,1	-11,09	-12,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,3	11,74	-32,01	-25,51	-22,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	13,88	-4,3	-2,11	-18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	14,46	-4,54	-2,66	-18,98