Bilan Onyx Gold Corp. OTC Markets

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05/10	Onyx Gold Corp. fait état des résultats de son premier programme de forage systématique dans la zone Flipper, sur le projet Munro-Croesus	CI
17/09	Onyx Gold Corp fait le point sur la consolidation stratégique de ses propriétés et sur le programme d'exploration de terrain 2026 du projet Munro-Croesus	CI

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Données Financières Publiées: ONYX GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	1,26 M	2,16 M
Rémunération à base d'actions (IS)	658 k	440 k	964 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	22,16 k	133 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 M	1,72 M	3,26 M
Résultat d'Exploitation	-1,88 M	-1,72 M	-3,26 M
Intérêts payés, total	-	-4,97 k	-21,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	98,92 k	46,87 k	453 k
Charges d'intérêt nettes	98,92 k	41,9 k	431 k
Gains (pertes) de change	-2,6 k	-2,49 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	1,1 M	297 k	5,63 M
EBT, hors éléments non courants	-681 k	-1,39 M	2,8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	166 k	-87,38 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	738 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	224 k	-1,47 M	2,8 M
Charge d'impôt	1,16 M	-41,77 k	2,7 M
Résultat des activités poursuivies	-939 k	-1,43 M	102 k
Résultat net part du groupe	-939 k	-1,43 M	102 k
Résultat net	-939 k	-1,43 M	102 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-939 k	-1,43 M	102 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-939 k	-1,43 M	102 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,67 M	48,57 M	75,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,67 M	48,57 M	79,26 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,7 M	-3,12 M
EBITA	-1,88 M	-1,72 M	-3,26 M
EBIT	-1,88 M	-1,72 M	-3,26 M
EBITDAR	-	-1,63 M	-3,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	519,28	2,84	96,37
Impôts intérieurs différés	-	-41,77 k	2,7 M
Total des impôts différés	1,16 M	-41,77 k	2,7 M
Résultat net normalisé	-425 k	-866 k	1,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	21,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	198 k	222 k	277 k
Dépense de marketing	198 k	222 k	277 k
Dépenses générales et administratives	458 k	393 k	543 k
Charges locatives nettes, total	52,88 k	69,14 k	101 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	93,43 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	7,1 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	658 k	440 k	964 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	658 k	440 k	964 k

Période Fiscale: Mars	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,18 M	245 k	22,64 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	904 k	-	-
Total des liquidités et VMP	4,08 M	245 k	22,64 M
Autres créances	107 k	58,47 k	999 k
Total des créances	107 k	58,47 k	999 k
Dépenses payées d'avance	105 k	101 k	198 k
Total de l'actif circulant	4,29 M	405 k	23,84 M
Immobilisations corporelles brutes	21,68 M	25,13 M	42,58 M
Amortissements cumulés	-	-22,16 k	-155 k
Immobilisations corporelles nettes	21,68 M	25,1 M	42,42 M
Total des actifs	25,97 M	25,51 M	66,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	288 k	149 k	1,67 M
Charges à payer, total	45,72 k	-	92,41 k
Part à court terme des contrats de location	-	128 k	119 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	325 k	-	-
Total du passif circulant	659 k	277 k	1,88 M
Contrats de location à long terme	-	119 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,16 M	1,12 M	3,82 M
Total du passif	1,82 M	1,52 M	5,7 M
Actions ordinaires, total	23,86 M	24,69 M	59,93 M
Primes d'émissions d'actions	1,22 M	1,67 M	2,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-939 k	-2,37 M	-2,27 M
Total des fonds propres ordinaires	24,15 M	23,99 M	60,56 M
Total des capitaux propres	24,15 M	23,99 M	60,56 M
Total du passif et des capitaux propres	25,97 M	25,51 M	66,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,26 M	70,73 M	88,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,26 M	50,1 M	85,59 M
Actif net par action	0,51	0,48	0,71
Actif corporel net	24,15 M	23,99 M	60,56 M
Actif corporel net par action	0,51	0,48	0,71
Total de la dette	0	246 k	119 k
Dette nette	-4,08 M	685	-22,52 M
Dette relative aux contrats de location	423 k	553 k	804 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-939 k	-1,43 M	102 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	22,16 k	133 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	22,16 k	133 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-738 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-166 k	87,38 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	658 k	440 k	964 k
Autres activités d'exploitation, total	-52,85 k	-362 k	-2,27 M
Variation des créances	-91,82 k	33,47 k	-941 k
Variation des dettes fournisseurs	80,75 k	38,97 k	614 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-104 k	4,03 k	-96,43 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-1,17 M	-1,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,31 M	-2,74 M	-14,22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	817 k	-
Autres activités d'investissement, total	50,62 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,26 M	-1,92 M	-14,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-24,79 k	-149 k
Total de la dette remboursée	-	-24,79 k	-149 k
Émission d'actions ordinaires	9,87 M	211 k	41,43 M
Rachat d'actions ordinaires	-1	-	-776 k
Autres activités de financement, total	-78,19 k	-29,47 k	-2,39 M
Flux de trésorerie de financement	9,79 M	157 k	38,12 M
Variation nette de la trésorerie	3,18 M	-2,93 M	22,4 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,81 M	-14,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,81 M	-14,58 M
Variation du fonds de roulement net	-	457 k	-577 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-24,79 k	-149 k

Période Fiscale: Mars	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,18	-4,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,45	-4,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,95	0,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,95	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,51	1,46	12,67
Quick Ratio	6,35	1,1	12,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,05	-4,21	-0,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,03	0,2
Dette totale / Capital total	-	1,02	0,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,49	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,49	-
Dette totale / Total de l'actif	7,02	5,95	8,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-346,26	-153,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-337,35	-141,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-887,86	-812,62
Dette totale / EBITDA	-	-0,15	-0,04
Dette nette / EBITDA	-	-0	7,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	83,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,22	89,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,22	89,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	52,39	-107,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	52,39	-107,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-	103,61	-302,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0	-104,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	15,82	68,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,77	159,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,64	152,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,64	152,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-13,82	28,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-48,46	419,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	283,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	282,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	31,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	31,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	102,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-79,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	39,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	59,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	58,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	63,64