Ratios Financiers Onyx Gold Corp.

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ONYX

CA68339G1037

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:40 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,260 ^CAD	-5,97%		-5,26%	-17,11%

16/07	Onyx Gold publie les résultats de 17 forages sur le projet Munro-Croesus	CI
19/05	Onyx Gold Corp publie de nouveaux résultats de forage et étend le corridor à haute teneur sur le site Argus Main	CI

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Données Financières Publiées: ONYX GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	1,26 M
Rémunération à base d'actions (IS)	658 k	440 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	22,16 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 M	1,72 M
Résultat d'Exploitation	-1,88 M	-1,72 M
Intérêts payés, total	-	-4,97 k
Intérêts perçus et revenus des placements	98,92 k	46,87 k
Charges d'intérêt nettes	98,92 k	41,9 k
Gains (pertes) de change	-2,6 k	-2,49 k
Autres produits non opérationnels	1,1 M	297 k
EBT, hors éléments non courants	-681 k	-1,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	166 k	-87,38 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	738 k	-
EBT, elements non courants inclus	224 k	-1,47 M
Charge d'impôt	1,16 M	-41,77 k
Résultat des activités poursuivies	-939 k	-1,43 M
Résultat net part du groupe	-939 k	-1,43 M
Résultat net	-939 k	-1,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-939 k	-1,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-939 k	-1,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,67 M	48,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,67 M	48,57 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,7 M
EBITA	-1,88 M	-1,72 M
EBIT	-1,88 M	-1,72 M
EBITDAR	-	-1,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	519,28	2,84
Impôts intérieurs différés	-	-41,77 k
Total des impôts différés	1,16 M	-41,77 k
Résultat net normalisé	-425 k	-866 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	198 k	222 k
Dépense de marketing	198 k	222 k
Dépenses générales et administratives	458 k	393 k
Charges locatives nettes, total	52,88 k	69,14 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	658 k	440 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	658 k	440 k

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,18 M	245 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	904 k	-
Total des liquidités et VMP	4,08 M	245 k
Autres créances	107 k	58,47 k
Total des créances	107 k	58,47 k
Dépenses payées d'avance	105 k	101 k
Total de l'actif circulant	4,29 M	405 k
Immobilisations corporelles brutes	21,68 M	25,13 M
Amortissements cumulés	-	-22,16 k
Immobilisations corporelles nettes	21,68 M	25,1 M
Total des actifs	25,97 M	25,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	288 k	149 k
Charges à payer, total	45,72 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	128 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	325 k	-
Total du passif circulant	659 k	277 k
Contrats de location à long terme	-	119 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,16 M	1,12 M
Total du passif	1,82 M	1,52 M
Actions ordinaires, total	23,86 M	24,69 M
Primes d'émissions d'actions	1,22 M	1,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-939 k	-2,37 M
Total des fonds propres ordinaires	24,15 M	23,99 M
Total des capitaux propres	24,15 M	23,99 M
Total du passif et des capitaux propres	25,97 M	25,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,26 M	70,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,26 M	50,1 M
Actif net par action	0,51	0,48
Actif corporel net	24,15 M	23,99 M
Actif corporel net par action	0,51	0,48
Total de la dette	0	246 k
Dette nette	-4,08 M	685
Dette relative aux contrats de location	423 k	553 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Résultat net	-939 k	-1,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	22,16 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	22,16 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-738 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-166 k	87,38 k
Rémunération à base d'actions (CF)	658 k	440 k
Autres activités d'exploitation, total	-52,85 k	-362 k
Variation des créances	-91,82 k	33,47 k
Variation des dettes fournisseurs	80,75 k	38,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-104 k	4,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-1,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,31 M	-2,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	817 k
Autres activités d'investissement, total	50,62 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,26 M	-1,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-24,79 k
Total de la dette remboursée	-	-24,79 k
Émission d'actions ordinaires	9,87 M	211 k
Rachat d'actions ordinaires	-1	-
Autres activités de financement, total	-78,19 k	-29,47 k
Flux de trésorerie de financement	9,79 M	157 k
Variation nette de la trésorerie	3,18 M	-2,93 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,81 M
Variation du fonds de roulement net	-	457 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-24,79 k

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,51	1,46
Quick Ratio	6,35	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,05	-4,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,03
Dette totale / Capital total	-	1,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,49
Dette à long terme / Capital total	-	0,49
Dette totale / Total de l'actif	7,02	5,95
EBIT / Charges d'intérêt	-	-346,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-337,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-887,86
Dette totale / EBITDA	-	-0,15
Dette nette / EBITDA	-	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	52,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	52,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	103,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	15,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-13,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-48,46