Ratios Financiers Ontrak, Inc.
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OTRKQ
US6833734014
Installations et services en soins de santé
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000001 USD | -99,00% |
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0,00% | -99,00% |
| 29/08/25 | Ontrak, Inc. se déclare en faillite aux États-Unis | CI |
| 28/08/25 | Le conseil d'administration d'Ontrak Inc approuve le dépôt de bilan sous le Chapitre 7 | RE |
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -11,07 | -9,98 | -45,19 | -56,67 | -53,46 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -15,35 | -12,22 | -51,57 | -70,93 | -59,72 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -123,28 | -69,88 | -201,33 | -279,93 | -211,17 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -134,07 | -86,73 | -236,29 | -369,7 | -654,61 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 47,36 | 62,9 | 48,59 | 69,06 | 62,92 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 49,78 | 63,79 | 270,51 | 179,31 | 181,5 | |||||
Marge d’EBITDA % | -15,93 | -18,92 | -278,23 | -125,5 | -156,65 | |||||
Marge EBITA % | -16,05 | -19,12 | -278,88 | -126,3 | -156,7 | |||||
Marge d'EBIT % | -18,01 | -22,62 | -297,53 | -162,25 | -161,35 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -27,42 | -44,15 | -355,33 | -219,1 | -235,01 | |||||
Marge nette % | -27,42 | -44,15 | -355,33 | -219,1 | -235,01 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -29,81 | -54,79 | -417,02 | -289,37 | -728,52 | |||||
Marge nette normalisée % | -17,64 | -19,98 | -216,39 | -137,4 | -145,21 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -18,02 | -21,01 | -28,6 | -50,41 | -113,9 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -12,57 | -15,07 | -20,53 | -15,08 | -69,5 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,98 | 0,71 | 0,24 | 0,56 | 0,53 | |||||
Rotation des actifs corporels | 23,09 | 19,4 | 3,83 | 6,01 | 12,45 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,18 | 5,56 | 2,74 | 15,61 | 11,96 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,4 | 7,77 | 1,51 | 3,24 | 1,09 | |||||
Quick Ratio | 2,97 | 6,58 | 0,68 | 2,51 | 0,87 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,17 | -2,53 | -2,53 | -3,93 | -1,53 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 59,24 | 65,69 | 133,27 | 23,39 | 30,61 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 11,21 | 13,38 | 71,62 | 115,25 | 33,76 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 83,12 | 87,89 | 236,04 | 21,65 | 95,25 | |||||
Dette totale / Capital total | 45,39 | 46,78 | 70,24 | 17,79 | 48,78 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 78,25 | 80,91 | 186,91 | 11,44 | 24,57 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 42,73 | 43,06 | 55,62 | 9,41 | 12,58 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 58,02 | 51,37 | 77,96 | 28,09 | 53,17 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -2,07 | -2,38 | -5,99 | -2,87 | -2,27 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -1,72 | -1,89 | -5,57 | -2,2 | -2,19 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -1,96 | -2,45 | -5,73 | -2,24 | -2,22 | |||||
Dette totale / EBITDA | -4,07 | -2,65 | -0,33 | -0,19 | -0,56 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,94 | 1,25 | -0,21 | 0,42 | -0,22 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -3,57 | -2,05 | -0,32 | -0,19 | -0,55 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,57 | 0,96 | -0,2 | 0,41 | -0,22 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 136,04 | 1,56 | -82,75 | -12,2 | -14,89 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 167,13 | 34,88 | -86,67 | 24,77 | -22,45 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -31,22 | 20,63 | 153,69 | -60,4 | 6,23 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -31,16 | 20,97 | 151,6 | -60,24 | 5,6 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -25,44 | 27,51 | 126,93 | -52,12 | -15,36 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -11,49 | 63,56 | 38,85 | -45,86 | -8,71 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -11,49 | 63,56 | 38,85 | -45,86 | -8,71 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -4,82 | 15,06 | 86,84 | -44,25 | -9,73 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -7,65 | 71,21 | 5,29 | -78,83 | -65,66 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 269,8 | -56,54 | -84,45 | -85,48 | 676,33 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 43,8 | 4,94 | -29,52 | -64,6 | -42,69 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 506,59 | -35,26 | -72,51 | -22,95 | 6,19 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -315,25 | -27,14 | -103,1 | -828,6 | -50,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -354,09 | -25,01 | -87,54 | 151,38 | -30,84 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -62,83 | 316,35 | -8,37 | -35,33 | -13,31 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | - | 154,98 | -74,2 | -75,35 | -37,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 135,57 | 38,89 | -76,51 | 54,75 | 92,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 108,31 | 54,33 | -76,49 | -35,52 | 292,25 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 133,62 | 54,83 | -58,14 | -61,08 | -13,55 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 210,94 | 89,82 | -57,6 | -59,22 | -1,64 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 0,17 | -8,91 | 74,94 | 0,24 | -35,14 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -0,52 | -8,74 | 74,46 | 0,02 | -35,2 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 4,65 | -2,49 | 70,11 | 4,24 | -36,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 26,41 | 20,32 | 50,7 | -13,3 | -29,7 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 26,41 | 20,32 | 50,7 | -13,3 | -29,7 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 28,25 | 4,65 | 46,62 | 2,06 | -29,19 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 27,29 | 25,74 | 34,26 | -52,79 | -73,04 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 290,81 | 26,77 | -74,01 | -84,98 | 6,16 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 301,14 | 22,84 | -14 | -50,05 | -54,96 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 378,38 | 98,17 | -57,81 | -53,97 | -9,54 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 139,59 | 25,23 | -84,98 | -52,5 | 89,22 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 160,32 | 38,03 | -69,43 | -44,03 | 31,86 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -14,4 | 24,4 | 95,32 | -23,02 | -25,13 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 1,3 k | - | -18,89 | -74,78 | -60,87 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 63,27 | 67,02 | -42,89 | -39,71 | 72,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 40,94 | 59,24 | -39,76 | -61,06 | 59,04 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 120,59 | 76,98 | -25,5 | -46,42 | -49,48 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 209,3 | 135,38 | -21,69 | -39,24 | -49,48 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 7,97 | 6,57 | 28,16 | 6,62 | 2,2 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 7,41 | 6,18 | 27,96 | 6,57 | 1,85 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 11,62 | 11,78 | 29,22 | 11,48 | -2,75 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 18,62 | 37,75 | 26,2 | 7,13 | -11,8 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 18,62 | 37,75 | 26,2 | 7,13 | -11,8 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 24,55 | 23,69 | 26,95 | 6,22 | -2,15 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 13,41 | 40,51 | 18,52 | -27,47 | -57,54 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 246,13 | 87,93 | -37,02 | -78,6 | -44,05 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 90,52 | 156,55 | 2,07 | -36,03 | -47,71 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 179,83 | 145,61 | 2,59 | -48,43 | -39,18 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 285,54 | 61,12 | -63,52 | -45,22 | -51,96 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 307,47 | 71,92 | -38,08 | -38,3 | -39,94 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -5,18 | 45,03 | 12,35 | 35,12 | -19,91 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 57,7 | 692,52 | - | -45,46 | -65,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 7,55 | 46,69 | -13,15 | -20,38 | -11,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -7,01 | 34,22 | -15,83 | -38,38 | -15,9 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 98,25 | 64,08 | 13,47 | -3,44 | -20,93 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 170,28 | 85,57 | 39,69 | 16,74 | -14,21 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 8,5 | 19,87 | 30,96 | 3,99 | -2,4 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 8,4 | 19,6 | 30,41 | 3,67 | -2,53 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 10,89 | 23,69 | 32,11 | 8,7 | -2,65 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 25,75 | 15,67 | 30,54 | 14,46 | -0,13 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 25,75 | 15,67 | 30,54 | 14,46 | -0,13 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 56,11 | 11,65 | 32,95 | 14,54 | 0,52 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 6,1 | 4,81 | 21,33 | -9,17 | -34,45 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 104,72 | 54,26 | 22,88 | -31,59 | -22,39 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 59,34 | 61,04 | 38,6 | 33,33 | -26,41 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 118,88 | 97,67 | 31,29 | 25,7 | -2,45 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 42,61 | 8,16 | 5,27 | -1,16 | -29,52 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 47,42 | 12,46 | 44,6 | 9,74 | -16,22 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 3,98 | 35,5 | 26,6 | 12,57 | -4,49 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 75,02 | 111,44 | 20,87 | 99,58 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 56,17 | 23,24 | -19,12 | 2,79 | 14,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 35,12 | 20,88 | -25,46 | -18,18 | 8,56 |
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