Compte de Résultat Ontic Finserve Limited

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ONTIC

INE989S01042

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,900 ^INR	-0,52%		-2,06%	+13,77%

22/07	Ontic Finserve Limited annonce la démission de Kapadia Kruti Kevin de son poste de administratrice indépendante non exécutive, effective au 22 juillet 2026	CI
22/04	Ontic Finserve Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ONTIC FINSERVE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,12 M	391 M	4,12 M	-	19,02 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	796 k	2,18 M	940 k	1,42 M	-
Autres recettes, total	40,25 k	-	-	200 k	1,21 M
Total Chiffre d'affaires	22,96 M	393 M	5,06 M	1,62 M	20,22 M
Coût des marchandises vendues, total	20,55 M	388 M	130 k	26,53 M	-
Résultat Brut	2,41 M	5,53 M	4,93 M	-24,91 M	20,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	713 k	538 k	870 k	330 k	302 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	10 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,2 M	3,38 M	3,46 M	2,23 M	1,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,91 M	3,92 M	4,33 M	2,56 M	2,28 M
Résultat d'Exploitation	501 k	1,61 M	606 k	-27,46 M	17,94 M
Intérêts payés, total	-	-10,62 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-10,62 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1	-	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	501 k	1,6 M	606 k	-27,46 M	17,94 M
EBT, elements non courants inclus	501 k	1,6 M	606 k	-27,46 M	17,94 M
Charge d'impôt	127 k	417 k	157 k	-21	4,81 M
Résultat des activités poursuivies	374 k	1,18 M	449 k	-27,46 M	13,13 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	374 k	1,18 M	449 k	-27,46 M	13,13 M
Résultat net	374 k	1,18 M	449 k	-27,46 M	13,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	374 k	1,18 M	449 k	-27,46 M	13,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	374 k	1,18 M	449 k	-27,46 M	13,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	0	-0,31	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	0	-0,31	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	90 M	90 M	90 M	90 M	90 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	0	-0,31	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	0	-0,31	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90 M	90 M	90 M	90 M	90 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0	-0,19	0,12
BPA dilué normalisé	0	0,01	0	-0,19	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	549 k	1,64 M	628 k	-27,45 M	17,95 M
EBITA	501 k	1,61 M	606 k	-27,46 M	17,94 M
EBIT	501 k	1,61 M	606 k	-27,46 M	17,94 M
EBITDAR	-	1,73 M	778 k	-	18,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,96 M	393 M	5,06 M	1,62 M	20,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,34	26,11	25,88	0	26,8
Total des impôts courants	130 k	415 k	157 k	-	4,81 M
Total des impôts différés	-3,29 k	1,78 k	-715	-21	1 k
Résultat net normalisé	313 k	998 k	379 k	-17,16 M	11,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	82,7 k	4,2 k	-	-	17 k
Dépense de marketing	82,7 k	4,2 k	-	-	17 k
Charges locatives nettes, total	-	90 k	150 k	-	60 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	148 k	197 k	444 k	501 k	346 k
Total des liquidités et VMP	148 k	197 k	444 k	501 k	346 k
Créances clients, total	9,56 M	4,16 M	2,66 M	-	5,01 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	33,19 M	40,42 M	42,12 M	17,55 M	33,58 M
Total des créances	42,75 M	44,58 M	44,78 M	17,55 M	38,59 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	304 k	313 k
Autres actifs à court terme, total	1,12 M	723 k	764 k	40,95 k	390 k
Total de l'actif circulant	44,02 M	45,5 M	45,99 M	18,4 M	39,64 M
Immobilisations corporelles brutes	330 k	330 k	330 k	330 k	330 k
Amortissements cumulés	-219 k	-251 k	-274 k	-290 k	-300 k
Immobilisations corporelles nettes	111 k	78,81 k	56,13 k	40,22 k	30 k
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	-	-
Total des actifs	44,13 M	45,58 M	46,04 M	18,44 M	39,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	40 k	396 k	424 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3,5 M
Impôts sur le revenu à payer	130 k	451 k	157 k	-	4,81 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	259 k
Total du passif circulant	130 k	491 k	553 k	424 k	8,57 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	10,34 k	12,12 k	11,4 k	11,38 k	10 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	141 k	504 k	564 k	436 k	8,58 M
Actions ordinaires, total	90 M	90 M	90 M	90 M	90 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,01 M	-44,93 M	-44,52 M	-72 M	-58,91 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	43,99 M	45,07 M	45,48 M	18 M	31,09 M
Total des capitaux propres	43,99 M	45,07 M	45,48 M	18 M	31,09 M
Total du passif et des capitaux propres	44,13 M	45,58 M	46,04 M	18,44 M	39,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90 M	90 M	90 M	90 M	90 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90 M	90 M	90 M	90 M	90 M
Actif net par action	0,49	0,5	0,51	0,2	0,35
Actif corporel net	43,99 M	45,07 M	45,48 M	18 M	31,09 M
Actif corporel net par action	0,49	0,5	0,51	0,2	0,35
Total de la dette	0	0	0	0	3,5 M
Dette nette	-148 k	-197 k	-444 k	-501 k	3,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	720 k	1,2 M	-	480 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	330 k	330 k	330 k	330 k	330 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	374 k	1,18 M	449 k	-27,46 M	13,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	47,25 k	32,59 k	22,68 k	15,91 k	10 k
Amortissements et dépréciations, Total	47,25 k	32,59 k	22,68 k	15,91 k	10 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	344 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	221 k	321 k	-45,49 k	-15 k	-39 k
Variation des créances	-537 k	-	-	-	-5,01 M
Variation des dettes fournisseurs	-376 k	40 k	61,65 k	-129 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	143 k	-1,87 M	-241 k	27,65 M	-11,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-128 k	49,68 k	246 k	57,2 k	-3,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3,5 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-2 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	3,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-3	-
Variation nette de la trésorerie	-128 k	49,68 k	246 k	57,2 k	-155 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	130 k	-	157 k	-	4,85 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-410 k	306 k	221 k	10,37 M	-5,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-410 k	312 k	221 k	10,37 M	-5,53 M
Variation du fonds de roulement net	771 k	1,07 M	180 k	-27,52 M	16,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	3,5 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,71	2,24	0,83	-53,24	38,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,72	2,26	0,84	-54,08	42,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,86	2,65	0,99	-86,53	53,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,86	2,65	0,99	-86,53	53,51
Analyse des marges
Marge brute %	10,49	1,4	97,44	-1,54 k	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,1	0,14	17,19	20,41	1,49
Marge d’EBITDA %	2,39	0,42	12,42	-1,7 k	88,77
Marge EBITA %	2,18	0,41	11,97	-1,7 k	88,72
Marge d'EBIT %	2,18	0,41	11,97	-1,7 k	88,72
Marge des activités poursuivies %	1,63	0,3	8,87	-1,7 k	64,95
Marge nette %	1,63	0,3	8,87	-1,7 k	64,95
Net Avail. Pour la marge commune %	1,63	0,3	8,87	-1,7 k	64,95
Marge nette normalisée %	1,36	0,25	7,48	-1,06 k	55,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,79	0,08	4,38	641,34	-27,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,79	0,08	4,38	641,34	-27,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	8,77	0,11	0,05	0,7
Rotation des actifs corporels	170,05	4,13 k	75,01	33,57	577,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,38	57,02	1,21	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	337,65	92,59	83,15	43,35	4,63
Quick Ratio	74,45	8,86	5,6	1,18	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	0,1	0,45	0,13	-0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	153,26	6,4	301,76	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	11,26
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	10,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,32	1,1	1,23	2,36	21,62
EBIT / Charges d'intérêt	-	151,3	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	154,37	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	154,37	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,19
Dette nette / EBITDA	-0,27	-0,12	-0,71	0,02	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,27	-0,12	-0,71	0,02	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-62,08	1,61 k	-98,71	-68,05	1,15 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,31	129,31	-10,74	-605,08	-181,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,61	198,79	-61,67	-4,47 k	-165,41
EBITA, 1 an Croissance en %	2,64	220,44	-62,3	-4,63 k	-165,33
EBIT, 1 an Croissance %	2,64	220,44	-62,3	-4,63 k	-165,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,11	215,05	-61,93	-6,22 k	-147,82
Résultat net, Croissance 1 an	5,11	215,05	-61,93	-6,22 k	-147,82
Résultat net normalisé sur 1 an	2,64	218,33	-62,05	-4,63 k	-165,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,11	225	-61,63	-6,22 k	-147,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,96	-56,49	-36,14	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,78	-29,26	-28,78	-28,35	-25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,5	3,28	1,02	-59,96	115,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,38	2,46	0,9	-60,42	72,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,38	2,46	0,9	-60,42	72,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,33	-138,69	395,91	-76,78	-6,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-26,32	-174,56	-27,53	4,58 k	-153,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,32	-176,18	-29,08	4,58 k	-153,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,74	154,84	-53,05	-93,59	99,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,29	39,36	43,06	112,33	102,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,01	71,45	7,02	309,17	434,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,2	81,36	9,91	313,42	444,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,2	81,36	9,91	313,42	444,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,16	81,98	9,51	382,55	440,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,16	81,98	9,51	382,55	440,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,2	80,76	9,91	314,79	444,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,8	81,28	11,67	384,48	440,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,39	-32,1	-47,29	-	37,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,07	-29,52	-29,02	-28,56	-26,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,44	1,88	2,14	-36,4	-7,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,1	1,92	1,68	-36,81	-17,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,1	1,92	1,68	-36,81	-17,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,92	-68,48	38,52	7,31	285,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,72	-25,88	-26,49	482,54	399,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,72	-25,08	-26,49	476,31	399,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,33	244,84	-56,28	-58,7	-62,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,3	52,44	20,12	117,84	54,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	26,17	4,06	268,46	122,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,2	31,04	7,43	279,76	123,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,2	31,04	7,43	279,76	123,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,35	31,38	8,03	318,62	123,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,35	31,38	8,03	318,62	123,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,2	30,76	7,43	279,76	124,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0	31,03	8,03	324,11	123,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,07	-22,03	-33,48	-	6,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-29,8	-29,27	-28,8	-27,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,13	1,38	1,59	-25,24	-4,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,14	1,55	1,58	-25,76	-11,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,14	1,55	1,58	-25,76	-11,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-60,88	-63,07	-21,02	-23,62	318,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,72	-19,1	-26,44	193,58	162,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,72	-18,51	-26,44	193,58	160,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,98	115,02	-33,6	-29,95	-19,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,14	32,67	33,39	74,05	48,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	101,99	100,24
EBITA, 5 ans CAGR %	42,5	77,47	2,47	107,5	105,59
EBIT, 5 ans CAGR %	42,5	77,47	2,47	107,5	105,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,48	79,62	3,92	121,07	105,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,48	79,62	3,92	121,07	105,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,25	77,23	2,47	107,5	105,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	46,14	79,38	4,51	121,07	105,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,9	-	-41,38	-	-11,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-29,31	-28,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,47	1,35	-9,25	-15,87	-2,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,88	1,35	1,35	-16	-6,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,88	1,35	1,35	-16	-6,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-69,65	-66,35	-35,13	-43,42	48,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-61,71	-51,62	-36,71	78,2	58,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-61,71	-51,42	-36,71	78,2	58,32