Ratios Financiers Onfolio Holdings, Inc.

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Données Financières Publiées: ONFOLIO HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,81 M	2,22 M	5,24 M	7,86 M	10,73 M
Total Chiffre d'affaires	1,81 M	2,22 M	5,24 M	7,86 M	10,73 M
Coût des marchandises vendues, total	1,07 M	1,02 M	2 M	3,32 M	4,3 M
Résultat Brut	735 k	1,2 M	3,24 M	4,54 M	6,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,69 M	4,78 M	7,2 M	6,67 M	8,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,69 M	4,78 M	7,2 M	6,67 M	8,68 M
Résultat d'Exploitation	-1,95 M	-3,58 M	-3,96 M	-2,12 M	-2,25 M
Intérêts payés, total	-9,8 k	-2,15 k	-	-102 k	-498 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,97 k	3,19 k	76,65 k	12,16 k	26,1 k
Charges d'intérêt nettes	165	1,04 k	76,65 k	-89,51 k	-472 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	50,68 k	34,43 k	13,19 k	-4,81 k	767
Autres produits non opérationnels	-	13,22 k	2,94 k	6,18 k	854 k
EBT, hors éléments non courants	-1,9 M	-3,53 M	-3,87 M	-2,21 M	-1,87 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-528 k	-327 k	-265 k	-68,62 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-3,06 M	-2,63 M	-440 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-138 k	-	-	-294 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-34,31 k	-	454 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-890 k	2,51 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	368 k	112 k
EBT, elements non courants inclus	-1,9 M	-4,23 M	-8,14 M	-1,77 M	-2,56 M
Charge d'impôt	-1,31 k	-	-	-	-17,39 k
Résultat des activités poursuivies	-1,9 M	-4,23 M	-8,14 M	-1,77 M	-2,54 M
Résultat net part du groupe	-1,9 M	-4,23 M	-8,14 M	-1,77 M	-2,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	7,74 k	-48,29 k
Résultat net	-1,9 M	-4,23 M	-8,14 M	-1,77 M	-2,59 M
Dividende privilégié et autres ajustements	107 k	195 k	227 k	354 k	475 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,01 M	-4,43 M	-8,37 M	-2,12 M	-3,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,01 M	-4,43 M	-8,37 M	-2,12 M	-3,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,96	-1,35	-1,64	-0,41	-0,58
BPA de base - Activités poursuivies	-0,96	-1,35	-1,64	-0,41	-0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,08 M	3,29 M	5,11 M	5,12 M	5,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,96	-1,35	-1,64	-0,41	-0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,96	-1,35	-1,64	-0,41	-0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,08 M	3,29 M	5,11 M	5,12 M	5,26 M
BPA de base normalisé	-0,57	-0,67	-0,47	-0,27	-0,23
BPA dilué normalisé	-0,57	-0,67	-0,47	-0,27	-0,23
Ratio de distribution	-5,54	-3,36	-2,62	-18,2	-17,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-3,46 M	-3,22 M	-1,22 M	-1,05 M
EBITA	-1,95 M	-3,46 M	-3,22 M	-1,22 M	-1,05 M
EBIT	-1,95 M	-3,58 M	-3,96 M	-2,12 M	-2,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,81 M	2,22 M	5,24 M	7,86 M	10,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,07	-	-	-	0,68
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-17,39 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-17,39 k
Total des impôts différés	-1,31 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,19 M	-2,21 M	-2,42 M	-1,37 M	-1,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	2,16 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	2,16 M
Dépenses générales et administratives	208 k	510 k	1,16 M	949 k	1,21 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	768 k	945 k	592 k	56,89 k	241 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	768 k	945 k	592 k	56,89 k	241 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,71 M	6,7 M	982 k	477 k	2,18 M
Total des liquidités et VMP	1,71 M	6,7 M	982 k	477 k	2,18 M
Créances clients, total	14,62 k	138 k	90,07 k	756 k	477 k
Total des créances	14,62 k	138 k	90,07 k	756 k	477 k
Stocks	98,4 k	105 k	92,64 k	65,88 k	44,8 k
Dépenses payées d'avance	160 k	212 k	111 k	138 k	227 k
Total de l'actif circulant	1,98 M	7,16 M	1,28 M	1,44 M	2,92 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	5,14 k	3,42 k
Investissements à long terme	418 k	434 k	427 k	481 k	188 k
Goodwill	-	4,21 M	1,17 M	4,21 M	4,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,39 M	3,86 M	3,11 M	3,32 M	1,68 M
Autres actifs à long terme, total	51,1 k	112 k	151 k	136 k	2,36 M
Total des actifs	3,84 M	15,78 M	6,13 M	9,59 M	11,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	223 k	436 k	310 k	837 k	1,07 M
Charges à payer, total	480	115 k	183 k	132 k	-
Emprunts à court terme	45,84 k	2,53 M	17,32 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,55 M	1,39 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	32 k	113 k	150 k	590 k	497 k
Autres passifs à court terme	10,6 k	114 k	128 k	1,08 M	3,75 M
Total du passif circulant	311 k	3,3 M	789 k	4,19 M	6,7 M
Dette à long terme	155 k	-	-	1,05 M	756 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	466 k	3,3 M	789 k	5,24 M	7,46 M
Actions privilégiées Convertibles	57	70	93	134	169
Total des capitaux propres privilégiés	57	70	93	134	169
Actions ordinaires, total	11,21 k	5,11 k	5,11 k	5,13 k	5,86 k
Primes d'émissions d'actions	6,51 M	19,95 M	21,11 M	22,32 M	24,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,15 M	-7,58 M	-15,95 M	-19,08 M	-22,14 M
Résultat global et autres	-	96,97 k	182 k	68,1 k	91,11 k
Total des fonds propres ordinaires	3,37 M	12,47 M	5,34 M	3,31 M	2,48 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,04 M	1,42 M
Total des capitaux propres	3,37 M	12,47 M	5,34 M	4,35 M	3,91 M
Total du passif et des capitaux propres	3,84 M	15,78 M	6,13 M	9,59 M	11,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,36 M	5,11 M	5,11 M	5,13 M	5,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,35 M	5,11 M	5,11 M	5,13 M	5,86 M
Actif net par action	1,43	2,44	1,05	0,65	0,42
Actif corporel net	1,99 M	4,4 M	1,06 M	-4,22 M	-3,41 M
Actif corporel net par action	0,84	0,86	0,21	-0,82	-0,58
Total de la dette	201 k	2,53 M	17,32 k	2,6 M	2,14 M
Dette nette	-1,51 M	-4,18 M	-965 k	2,12 M	-33,25 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1,04 M	1,42 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	279 k	280 k	273 k	268 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Employés à temps plein	8	7	10	29	27
Salariés à temps partiel	1	1	2	2	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,9 M	-4,23 M	-8,14 M	-1,77 M	-2,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	1,71 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	125 k	740 k	907 k	1,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	125 k	740 k	907 k	1,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	141 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	34,31 k	-	-454 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	51,89 k	-	-	294 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,95 M	121 k	440 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	13,11 k	-944	-13,19 k	4,81 k	-767
Rémunération à base d'actions (CF)	768 k	945 k	592 k	56,89 k	241 k
Autres activités d'exploitation, total	1,69 k	-	20,47 k	-376 k	-920 k
Variation des créances	39,28 k	-123 k	47,53 k	-282 k	287 k
Variation des stocks	-58,81 k	8,12 k	12,49 k	26,76 k	21,08 k
Variation des dettes fournisseurs	186 k	326 k	-56,64 k	477 k	97,63 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	60,12 k	36,71 k	86,85 k	-92,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-189 k	-62,6 k	61,83 k	29,33 k	-57,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,14 M	-2,87 M	-2,75 M	-1,17 M	-938 k
Acquisitions en espèces	-	-4,26 M	-850 k	-255 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	780 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-709 k	45,69 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-49,4 k	-67,5 k	-	-74 k	-2,48 M
Autres activités d'investissement, total	-9,53 k	-	-	-	3,61 k
Flux de trésorerie d'investissement	-768 k	-4,28 M	-850 k	451 k	-2,48 M
Dette à court terme émise, total	108 k	44 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,08 M	5,42 M
Total de la dette émise	108 k	44 k	-	1,08 M	5,42 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-271 k	-3,56 k	-2,51 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-387 k	-1,42 M
Total de la dette remboursée	-271 k	-3,56 k	-2,51 M	-387 k	-1,42 M
Émission d'actions ordinaires	2,01 M	12,1 M	-	12,96 k	993 k
Émission d'actions privilégiées	1,42 M	322 k	565 k	20 k	805 k
Dividendes préférentiels versés	-105 k	-142 k	-214 k	-321 k	-454 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-105 k	-142 k	-214 k	-321 k	-454 k
Autres activités de financement, total	-60 k	-215 k	-	-79,49 k	-257 k
Flux de trésorerie de financement	3,1 M	12,11 M	-2,16 M	326 k	5,09 M
Ajustements des taux de change	-	35,54 k	39,63 k	-114 k	23 k
Variation nette de la trésorerie	1,19 M	4,99 M	-5,72 M	-505 k	1,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,8 k	7,08 k	68,94 k	102 k	331 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,19 M	-795 k	-988 k	777 k	2,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,18 M	-794 k	-988 k	841 k	2,92 M
Variation du fonds de roulement net	18,66 k	-330 k	-155 k	-1,2 M	-2,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-163 k	40,44 k	-2,51 M	694 k	4,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,77	-22,83	-22,59	-18,02	-13,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,06	-24,12	-24,3	-23,46	-21,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,31	-53,44	-91,44	-40,84	-61,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-88	-55,91	-93,99	-55,45	-105,79
Analyse des marges
Marge brute %	40,64	53,99	61,89	57,81	59,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	148,59	215,41	137,43	84,8	80,89
Marge d’EBITDA %	-	-155,8	-61,42	-15,46	-9,77
Marge EBITA %	-107,95	-155,8	-61,42	-15,46	-9,79
Marge d'EBIT %	-107,95	-161,43	-75,54	-26,99	-20,97
Marge des activités poursuivies %	-105,07	-190,75	-155,44	-22,56	-23,67
Marge nette %	-105,07	-190,75	-155,44	-22,46	-24,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-110,97	-199,54	-159,77	-26,97	-28,55
Marge nette normalisée %	-65,71	-99,52	-46,11	-17,47	-11,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-65,58	-35,82	-18,85	9,89	25,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-65,24	-35,75	-18,85	10,7	27,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,23	0,48	1,07	1,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	2,51 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	52,79	29,17	46,03	18,59	17,41
Rotation des stocks (stock moyen)	15,56	10,04	20,2	41,85	77,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,37	2,17	1,62	0,34	0,44
Quick Ratio	5,54	2,07	1,36	0,29	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,66	-0,87	-3,49	-0,28	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,91	12,51	7,93	19,69	20,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,46	36,37	18,07	8,74	4,7
Délais de paiement des fournisseurs	41,81	116,83	68,6	63,82	86,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-11,44	-67,95	-42,6	-35,38	-61,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,95	20,25	0,32	59,81	54,85
Dette totale / Capital total	5,62	16,84	0,32	37,43	35,42
Dette à long terme / Capitaux propres	4,59	-	-	24,12	19,37
Dette à long terme / Capital total	4,34	-	-	15,09	12,51
Dette totale / Total de l'actif	12,15	20,94	12,87	54,66	65,63
EBIT / Charges d'intérêt	-199,11	-1,67 k	-	-20,87	-4,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,61 k	-	-11,95	-2,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,61 k	-	-11,95	-2,1
Dette totale / EBITDA	-	-0,73	-0,01	-2,14	-2,04
Dette nette / EBITDA	-	1,21	0,3	-1,75	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,73	-0,01	-2,14	-2,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,21	0,3	-1,75	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	140,72	22,74	136,06	50,04	36,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,3	63,05	170,58	40,15	41,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-6,94	-62,24	-13,72
EBITA, 1 an Croissance en %	70,37	77,15	-6,94	-62,24	-13,58
EBIT, 1 an Croissance %	70,37	83,54	10,46	-45,58	6,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,61	122,84	92,35	-80,61	43,2
Résultat net, Croissance 1 an	65,61	122,84	92,35	-80,7	46,57
Résultat net normalisé sur 1 an	70,12	85,89	9,36	-42,26	-11,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,13	39,76	21,6	-77,43	40,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,87	840,91	-34,54	739,13	-36,94
Stocks, Croissance 1 an	148,53	6,84	-11,88	-28,89	-31,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-33,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	121,31	310,8	-61,13	87,13	18,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	290,47	121,54	-75,79	-496,48	-19,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	184,05	269,69	-57,17	-23,64	-25,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,42 k	151,73	-4,15	-57,54	-19,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-452,23	-32,96	24,25	-176,98	253,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-450,41	-32,73	24,46	-183,27	247,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	224,45	71,89	70,22	88,2	43,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	106,84	27,5	110,04	94,74	40,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-40,72	-42,92
EBITA, 2 ans CAGR %	2,32 k	73,73	28,4	-40,72	-42,87
EBIT, 2 ans CAGR %	2,32 k	76,83	42,39	-23,04	-24,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,29 k	92,11	107,04	-35,27	-47,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,29 k	92,11	107,04	-35,42	-46,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,29 k	77,83	42,58	-21,15	-28,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-2,61	30,36	-44,56	-43,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	59,77	148,17	134,37	130,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	62,95	-2,97	-20,84	-30,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	278,43	201,52	26,36	-22,02	48,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,34 k	194,12	-26,77	-2,03	78,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	257,3	224,05	25,84	-48,47	-24,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,16 k	840,66	55,33	-36,21	-41,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	53,66	-8,74	-1,11	64,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	53,53	-8,5	2,94	70,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	134,66	91,06	63,21	69,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	91,07	63,84	83,54	75,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	912,8	41,09	-14,61	-32,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	924,85	51,16	2,82	-14,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	983,49	92,19	-2,26	-15,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	983,49	92,19	-2,41	-15,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	920,12	51,22	4,95	-18,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	4,87	-24,55	-24,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	18,67	272,49	51,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	32,76	-12,52	-24,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	288,93	52,31	35,68	-10,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	997,32	27,94	28,59	-8,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	261,38	65,07	-0,62	-41,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	635,25	339,36	0,81	-31,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	43,16	-13,13	51,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	43,16	-10,67	54,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	114,83	70,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	92,53	54,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	225,45	-1,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	263,82	14,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	251,01	17,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	250,71	17,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	266,37	11,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	104,51	45,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	317,49	46,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,81	15,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	176,55	95,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,03