Flux de Trésorerie Oneclick Logistics India Limited
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INE0OPS01011
Frêt aérien et logistique
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 431,00 INR | +0,44% |
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-1,49% | +39,03% |
| 30/05 | Oneclick Logistics India Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026 | CI |
| 14/11 | Oneclick Logistics India Limited : Résultats semestriels au 30 septembre 2025 | CI |
| Période Fiscale: Mars | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Résultat net | 5,8 M | 6,55 M | 21,22 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 45 k | 1,03 M | 2,64 M |
Amortissements et dépréciations, Total | 45 k | 1,03 M | 2,64 M |
Autres activités d'exploitation, total | 474 k | -10,13 M | 2,09 M |
Variation des créances | 1 M | -14,38 M | -22,06 M |
Variation des dettes fournisseurs | -30,27 M | 2,07 M | 4,45 M |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 25,33 M | -14,1 M | 5,66 M |
Flux de trésorerie d'exploitation | 2,38 M | -28,96 M | 14 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -7,59 M | -39,24 M | -1,2 M |
Investissements en titres négociables et en actions, total | - | -6,3 M | 3,59 M |
Autres activités d'investissement, total | - | - | 6 k |
Flux de trésorerie d'investissement | -7,59 M | -45,54 M | 2,39 M |
Remboursement de la dette à court terme, total | - | -905 k | -180 k |
Remboursement de la dette à long terme, total | - | - | -9,34 M |
Total de la dette remboursée | - | -905 k | -9,52 M |
Émission d'actions ordinaires | 300 k | 99,08 M | - |
Autres activités de financement, total | - | -11,66 M | -2,78 M |
Flux de trésorerie de financement | 300 k | 86,52 M | -12,3 M |
Variation nette de la trésorerie | -4,91 M | 12,02 M | 4,1 M |
Éléments supplémentaires | |||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | - | 2,08 M |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 2,36 M | 12,96 M | 7,05 M |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -7,11 M | -72,03 M | 5,39 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -7,11 M | -71,64 M | 5,86 M |
Variation du fonds de roulement net | 4,61 M | 39,14 M | 14,11 M |
Dette nette émise (remboursée) | - | -905 k | -9,52 M |
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