Compte de Résultat One World Lithium Inc. OTC Markets

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CA68248A1066

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 20:24:28 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0196 ^USD	-8,41%		+14,62%	+60,66%

31/08	One World Lithium Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/06	One World Lithium Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

13c8ebc0f1a03a2815.0R1nPYUMTy4zHIaeQN5Sufonogca7r7wV5D2e9ddEXo.iHQ1ROJ5NUpgcvDoLu8r_Kll60hDp9aGYMOeHZxlIw2wLgZv0T8tfXZ90w

Données Financières Publiées: ONE WORLD LITHIUM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	1,3 M	1,28 M	1,07 M	853 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,17 M	2,75 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	521 k	168 k	287 k	63,91 k	4,25 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,44 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,35 M	1,47 M	1,56 M	1,14 M	857 k
Résultat d'Exploitation	-5,35 M	-1,47 M	-1,56 M	-1,14 M	-857 k
Intérêts payés, total	-57,86 k	-21,31 k	-41,77 k	-618 k	-341 k
Charges d'intérêt nettes	-57,86 k	-21,31 k	-41,77 k	-618 k	-341 k
Gains (pertes) de change	72,07 k	-3,16 k	-1,51 k	-3,26 k	-1,15 k
Autres produits non opérationnels	247	-	-20 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,34 M	-1,49 M	-1,63 M	-1,76 M	-1,2 M
Autres éléments non courants	-347 k	204 k	6,97 k	16,25 k	2,87 k
EBT, elements non courants inclus	-5,69 M	-1,29 M	-1,62 M	-1,74 M	-1,2 M
Résultat des activités poursuivies	-5,69 M	-1,29 M	-1,62 M	-1,74 M	-1,2 M
Résultat net part du groupe	-5,69 M	-1,29 M	-1,62 M	-1,74 M	-1,2 M
Résultat net	-5,69 M	-1,29 M	-1,62 M	-1,74 M	-1,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,69 M	-1,29 M	-1,62 M	-1,74 M	-1,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,69 M	-1,29 M	-1,62 M	-1,74 M	-1,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	145 M	180 M	195 M	201 M	213 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	145 M	180 M	195 M	201 M	213 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,91 M	972 k	-	-	-
EBITA	-5,35 M	-1,47 M	-1,56 M	-1,14 M	-857 k
EBIT	-5,35 M	-1,47 M	-1,56 M	-1,14 M	-857 k
Résultat net normalisé	-3,34 M	-933 k	-1,02 M	-1,1 M	-749 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,23 M	1,3 M	1,28 M	1,07 M	853 k
Frais d'exploration et de forage	1,17 M	2,75 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	521 k	168 k	287 k	63,91 k	4,25 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	521 k	168 k	287 k	63,91 k	4,25 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	685 k	232 k	7,45 k	-	43
Total des liquidités et VMP	685 k	232 k	7,45 k	-	43
Autres créances	135 k	97,72 k	38,87 k	46,01 k	22,06 k
Total des créances	135 k	97,72 k	38,87 k	46,01 k	22,06 k
Dépenses payées d'avance	95,63 k	10,43 k	4,77 k	5,31 k	-
Total de l'actif circulant	916 k	341 k	51,09 k	51,32 k	22,1 k
Immobilisations corporelles brutes	771 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	771 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	15 k	15 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,69 M	341 k	51,09 k	66,32 k	37,1 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,19 M	324 k	855 k	1,28 M	1,56 M
Charges à payer, total	6,46 k	-	63,08 k	4,28 k	46,21 k
Emprunts à court terme	34,12 k	60,13 k	21,51 k	-	107 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,5 k	64,51 k
Impôts sur le revenu à payer	256 k	272 k	296 k	326 k	351 k
Autres passifs à court terme	174 k	45,69 k	309 k	564 k	945 k
Total du passif circulant	1,66 M	701 k	1,54 M	2,18 M	3,08 M
Dette à long terme	-	-	60 k	60 k	-
Total du passif	1,66 M	701 k	1,6 M	2,24 M	3,08 M
Actions ordinaires, total	22,87 M	23,59 M	23,69 M	24,08 M	24,1 M
Primes d'émissions d'actions	66,96 k	428 k	428 k	445 k	452 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,8 M	-25,41 M	-26,51 M	-28,09 M	-29,01 M
Résultat global et autres	1,9 M	1,03 M	833 k	1,39 M	1,42 M
Total des fonds propres ordinaires	30,77 k	-361 k	-1,55 M	-2,17 M	-3,04 M
Total des capitaux propres	30,77 k	-361 k	-1,55 M	-2,17 M	-3,04 M
Total du passif et des capitaux propres	1,69 M	341 k	51,09 k	66,32 k	37,1 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	180 M	194 M	197 M	213 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	180 M	194 M	197 M	213 M	214 M
Actif net par action	0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	30,77 k	-361 k	-1,55 M	-2,19 M	-3,06 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	34,12 k	60,13 k	81,51 k	61,5 k	172 k
Dette nette	-651 k	-172 k	74,06 k	61,5 k	172 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,69 M	-1,29 M	-1,62 M	-1,74 M	-1,2 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,44 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,44 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	521 k	168 k	287 k	63,91 k	4,25 k
Autres activités d'exploitation, total	333 k	-180 k	61,77 k	602 k	338 k
Variation des créances	-4,93 k	113 k	-16,15 k	-7,14 k	23,95 k
Variation des dettes fournisseurs	-801 k	29,98 k	531 k	444 k	427 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-94,73 k	85,2 k	272 k	254 k	282 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,29 M	-1,07 M	-486 k	-385 k	-122 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	80 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	15 k	9 k	107 k
Total de la dette émise	80 k	-	15 k	9 k	107 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-42,79 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-14,2 k	-14,52 k	-
Total de la dette remboursée	-42,79 k	-	-14,2 k	-14,52 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,94 M	620 k	260 k	383 k	14,35 k
Autres activités de financement, total	-52	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,97 M	620 k	261 k	377 k	122 k
Variation nette de la trésorerie	681 k	-453 k	-225 k	-7,45 k	43
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	52	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,49 M	-1,62 M	230 k	-387 k	14,52 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,45 M	-1,61 M	256 k	-710	227 k
Variation du fonds de roulement net	1,07 M	858 k	-947 k	-646 k	-759 k
Dette nette émise (remboursée)	37,21 k	-	800	-5,52 k	107 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-133,14	-90,52	-499,4	-1,21 k	-1,04 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-824,12	778,2	110,3	39,65	21,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,51 k	780,87	169,31	93,47	45,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,51 k	780,87	169,31	93,47	45,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,49	0,03	0,02	0,01
Quick Ratio	0,5	0,47	0,03	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,99	-1,53	-0,31	-0,18	-0,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,89	-16,66	-5,25	-2,83	-5,65
Dette totale / Capital total	52,58	-19,99	-5,54	-2,91	-5,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-3,86	-2,76	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-4,08	-2,84	-
Dette totale / Total de l'actif	98,18	205,99	3,14 k	3,37 k	8,3 k
EBIT / Charges d'intérêt	-92,54	-68,92	-37,46	-1,84	-2,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-50,37	45,6	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-50,37	45,6	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	0,06	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,22	-0,18	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	0,06	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	-0,18	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-133,34	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	303,55	-72,57	6,54	-27,37	-24,59
EBIT, 1 an Croissance %	303,55	-72,57	6,54	-27,37	-24,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	263,86	-77,34	25,75	7,42	-31,32
Résultat net, Croissance 1 an	263,86	-77,34	25,75	7,42	-31,32
Résultat net normalisé sur 1 an	241,64	-72,04	9,03	7,96	-31,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	150,36	-81,7	16,17	4,02	-35,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-75,92	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,47	-79,82	-85	29,81	-44,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-95,75	-1,27 k	330,52	40,74	39,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-95,75	-1,27 k	330,52	39,78	40,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	704,44	-67,44	-54,7	-20,82	-68,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-739,78	8,77	-114,17	-268,43	-103,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-684,06	10,56	-115,91	-100,28	-32,13 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,43	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	26,47	5,21	-45,94	-12,04	-25,99
EBIT, 2 ans CAGR %	26,47	5,21	-45,94	-12,04	-25,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,96	-9,19	-46,61	16,22	-14,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,96	-9,19	-46,61	16,22	-14,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,2	-2,26	-44,79	8,49	-14,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,8	-32,32	-53,9	9,93	-17,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-50,18	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,63	-68,07	-82,6	-55,87	-14,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-86,2	-29,43	610,62	146,16	40,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-86,2	-29,43	610,62	145,31	39,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,25	61,84	-61,6	-40,11	-49,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,81	163,79	-60,75	-51,15	-74,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,32	154,11	-58,06	-97,9	-5,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,62	-33,66	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	37,51	-24,02	5,65	-40,35	-16,43
EBIT, 3 ans CAGR %	37,51	-24,02	5,65	-40,35	-16,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,54	-27,39	1,22	-32,6	-2,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,54	-27,39	1,22	-32,6	-2,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,46	-24,04	1,36	-30,96	-7,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,23	-42,55	-18,97	-39,53	-7,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,15	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,41	-53,16	-75,18	-66	-52,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-76,9	-39,32	28,95	314,22	103,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-76,9	-39,32	28,95	313,27	103,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,83	-16,69	5,86	-51,12	-51,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,21	17,3	-0,48	-36,21	-79,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,41	18,27	0,9	-92,13	-47,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-9,5	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	89,86	-7,81	-5,35	-19,43	-8,37
EBIT, 5 ans CAGR %	89,86	-7,81	-5,35	-19,43	-8,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	76,33	-10,82	-5,81	-12,36	-5,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	76,33	-10,82	-5,81	-12,36	-5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	74,12	-8,28	-6,24	-12,4	-5,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,93	-31,68	-22,64	-25,53	-18,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	98,55	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	118,51	-35,84	-57	-54,26	-59,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-57,03	-25,35	-9,06	6,24	33,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-57,03	-25,35	-9,06	6,1	33,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	111,09	103,99	-24,37	-27	-21,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	89,19	61,16	-35,51	-17,38	-42,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	238,29	53,47	-33,87	-76,41	-1,8