Bilan One Media iP Group Plc

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GB00B1DRDZ07

Production de spectacles

Temps Différé London S.E. 10:01:36 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,700 ^GBX	-1,05%		+2,15%	+26,67%

24/08	One Media iP cède sa participation dans Round Group et rembourse son emprunt	AN
24/08	One Media iP Group rembourse l'intégralité de sa dette	MT

dbb.Yv1iRnUSrCyMupWB0lqVUeujYGhCfgb8IaLvLAh8MS8.F5oJPior_2nH_aXWnwXsY9_bUwUWHzC0RuusekYTW1s9tgAAGFbib_vAxA

Données Financières Publiées: ONE MEDIA IP GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	4,39 M	5,13 M	5,36 M	4,88 M	4,75 M
Total Chiffre d'affaires	4,39 M	5,13 M	5,36 M	4,88 M	4,75 M
Coût des marchandises vendues, total	1,61 M	1,8 M	1,87 M	1,63 M	1,52 M
Résultat Brut	2,78 M	3,33 M	3,49 M	3,25 M	3,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 M	1,6 M	2,11 M	1,24 M	1,15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	77,18 k	-	68,63 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	599 k	806 k	853 k	834 k	840 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,72 M	2,41 M	3,03 M	2,08 M	1,99 M
Résultat d'Exploitation	1,06 M	915 k	460 k	1,18 M	1,24 M
Intérêts payés, total	-184 k	-384 k	-140 k	-357 k	-313 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1	-	-	-	5,99 k
Charges d'intérêt nettes	-184 k	-384 k	-140 k	-357 k	-307 k
Gains (pertes) de change	-64,55 k	34,36 k	-31 k	-42,93 k	-84,69 k
EBT, hors éléments non courants	815 k	565 k	290 k	776 k	849 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-93,94 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	721 k	565 k	290 k	776 k	849 k
Charge d'impôt	176 k	126 k	185 k	198 k	-193 k
Résultat des activités poursuivies	545 k	438 k	105 k	578 k	1,04 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-2,87 M	-579 k
Résultat net part du groupe	545 k	438 k	105 k	-2,3 M	463 k
Intérêts minoritaires	-	-	38,02 k	-	-
Résultat net	545 k	438 k	143 k	-2,3 M	463 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	545 k	438 k	143 k	-2,3 M	463 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	545 k	438 k	143 k	578 k	1,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	224 M	222 M	222 M	222 M	222 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	268 M	268 M	261 M	258 M	224 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Dividende par action	0	0	0	-	-
Ratio de distribution	22,47	27,92	85,6	-5,33	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,67 M	1,73 M	1,32 M	2,02 M	2,09 M
EBITA	1,66 M	1,72 M	1,31 M	2,01 M	2,08 M
EBIT	1,06 M	915 k	460 k	1,18 M	1,24 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,45	22,39	63,76	25,56	-22,72
Impôts intérieurs courants	171 k	106 k	131 k	230 k	215 k
Total des impôts courants	171 k	106 k	131 k	230 k	215 k
Impôts intérieurs différés	5,1 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	5,1 k	20,74 k	53,12 k	-31,94 k	-3,39 k
Résultat net normalisé	509 k	353 k	219 k	485 k	531 k
Intérêts sur la dette à long terme	184 k	384 k	140 k	357 k	313 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,04 M	1,6 M	2,11 M	1,24 M	1,15 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	77,18 k	-	68,63 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	77,18 k	-	68,63 k	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,57 M	2,18 M	1,24 M	416 k	791 k
Total des liquidités et VMP	2,57 M	2,18 M	1,24 M	416 k	791 k
Créances clients, total	326 k	365 k	265 k	148 k	200 k
Autres créances	1,09 M	1,06 M	1,31 M	1,32 M	1,61 M
Total des créances	1,41 M	1,42 M	1,57 M	1,47 M	1,81 M
Dépenses payées d'avance	67,91 k	51,96 k	42,83 k	46,89 k	38,32 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	801 k	-
Total de l'actif circulant	4,05 M	3,65 M	2,86 M	2,73 M	2,64 M
Immobilisations corporelles brutes	184 k	193 k	163 k	164 k	158 k
Amortissements cumulés	-140 k	-180 k	-107 k	-120 k	-117 k
Immobilisations corporelles nettes	44,01 k	13 k	55,65 k	43,96 k	40,44 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	628 k
Autres immobilisations incorporelles, total	13,48 M	14,44 M	15,72 M	12,34 M	11,61 M
Total des actifs	17,57 M	18,1 M	18,64 M	15,12 M	14,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	177 k	96,47 k	114 k	63,09 k	164 k
Charges à payer, total	175 k	258 k	946 k	413 k	202 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	380 k	380 k	380 k
Part à court terme des contrats de location	39,24 k	3,83 k	38,79 k	38,21 k	37,94 k
Impôts sur le revenu à payer	156 k	308 k	187 k	330 k	3,38 k
Passif d'impôt différé Courant	133 k	158 k	236 k	13,5 k	10,11 k
Autres passifs à court terme	389 k	327 k	376 k	427 k	572 k
Total du passif circulant	1,07 M	1,15 M	2,28 M	1,67 M	1,37 M
Dette à long terme	1,74 M	1,87 M	1,12 M	743 k	369 k
Contrats de location à long terme	1,73 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	115 k	-	-
Autres passifs non courants	-20	-	-	-	-
Total du passif	2,82 M	3,02 M	3,51 M	2,41 M	1,74 M
Actions ordinaires, total	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Primes d'émissions d'actions	9,48 M	9,48 M	9,48 M	9,48 M	9,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,42 M	3,73 M	3,92 M	1,54 M	1,96 M
Résultat global et autres	744 k	744 k	668 k	668 k	614 k
Total des fonds propres ordinaires	14,76 M	15,07 M	15,19 M	12,8 M	13,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-62,83 k	-91,69 k	-
Total des capitaux propres	14,76 M	15,07 M	15,13 M	12,71 M	13,17 M
Total du passif et des capitaux propres	17,57 M	18,1 M	18,64 M	15,12 M	14,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	222 M	222 M	222 M	222 M	222 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	222 M	222 M	222 M	222 M	222 M
Actif net par action	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
Actif corporel net	1,27 M	637 k	-535 k	461 k	1,57 M
Actif corporel net par action	0,01	0	-0	0	0,01
Total de la dette	1,78 M	1,88 M	1,54 M	1,16 M	787 k
Dette nette	-781 k	-299 k	293 k	746 k	-4,26 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-62,83 k	-91,69 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	85,13 k	94,7 k	109 k	107 k	107 k
Employés à temps plein	11	21	21	12	11
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	545 k	438 k	143 k	-2,3 M	463 k
Dépréciation et amortissement - CF	50,51 k	40,58 k	59,57 k	57,39 k	54,32 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	599 k	806 k	853 k	834 k	840 k
Amortissements et dépréciations, Total	650 k	847 k	913 k	891 k	895 k
Rémunération à base d'actions (CF)	77,18 k	-	68,63 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-411 k	-184 k
Autres activités d'exploitation, total	288 k	496 k	142 k	3,02 M	277 k
Variation des créances	-314 k	-24,88 k	-152 k	161 k	-327 k
Variation des dettes fournisseurs	-69,14 k	-175 k	783 k	-751 k	-130 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,18 M	1,58 M	1,9 M	610 k	994 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,26 k	-9,57 k	-67,95 k	-43,74 k	-54,84 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,2 M	-1,76 M	-2,14 M	-246 k	-108 k
Autres activités d'investissement, total	1	-	-	-530 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,2 M	-1,77 M	-2,21 M	-820 k	-163 k
Dette à long terme émise, total	48,49 k	2,03 M	-	-	-
Total de la dette émise	48,49 k	2,03 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,9 M	-374 k	-374 k	-374 k
Total de la dette remboursée	-	-1,9 M	-374 k	-374 k	-374 k
Émission d'actions ordinaires	13,75 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-122 k	-122 k	-122 k	-122 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-122 k	-122 k	-122 k	-122 k	-
Autres activités de financement, total	-115 k	-206 k	-126 k	-121 k	-81,26 k
Flux de trésorerie de financement	-175 k	-201 k	-623 k	-618 k	-456 k
Variation nette de la trésorerie	-4,2 M	-390 k	-932 k	-828 k	375 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	115 k	206 k	126 k	121 k	81,26 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	72,06 k	14,93 k	145 k	176 k	179 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,09 M	-466 k	-490 k	-203 k	1,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,97 M	-226 k	-402 k	19,69 k	1,69 M
Variation du fonds de roulement net	163 k	-126 k	-535 k	1,32 M	-179 k
Dette nette émise (remboursée)	48,49 k	127 k	-374 k	-374 k	-374 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,86	3,21	1,57	4,35	5,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,08	3,41	1,71	4,81	5,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,76	2,94	0,69	4,15	8,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,76	2,94	0,94	4,13	8,02
Analyse des marges
Marge brute %	63,34	64,84	65,15	66,62	67,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,71	31,29	39,37	25,46	24,16
Marge d’EBITDA %	37,95	33,63	24,63	41,31	43,93
Marge EBITA %	37,87	33,55	24,49	41,16	43,81
Marge d'EBIT %	24,22	17,84	8,59	24,09	26,12
Marge des activités poursuivies %	12,41	8,54	1,96	11,84	21,93
Marge nette %	12,41	8,54	2,66	-47,01	9,74
Net Avail. Pour la marge commune %	12,41	8,54	2,66	11,84	21,93
Marge nette normalisée %	11,6	6,88	4,08	9,94	11,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-93,14	-9,08	-9,13	-4,16	31,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-90,52	-4,4	-7,5	0,4	35,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,29	0,29	0,29	0,32
Rotation des actifs corporels	64,9	179,95	104,23	98,03	112,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,53	14,84	17,03	23,62	27,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,78	3,17	1,25	1,64	1,92
Quick Ratio	3,72	3,12	1,24	1,13	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,1	1,37	0,83	0,37	0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,11	24,6	21,44	15,5	13,38
Délais de paiement des fournisseurs	31,61	27,72	23,87	19,86	27,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,09	12,45	10,16	9,14	5,97
Dette totale / Capital total	10,79	11,07	9,22	8,38	5,64
Dette à long terme / Capitaux propres	11,83	12,42	7,39	5,85	2,8
Dette à long terme / Capital total	10,55	11,05	6,71	5,36	2,64
Dette totale / Total de l'actif	16,02	16,71	18,84	15,93	11,66
EBIT / Charges d'intérêt	5,78	2,38	3,29	3,3	3,96
EBITDA / Charges d'intérêt	9,31	4,58	9,81	5,79	6,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,29	4,56	9,32	5,67	6,65
Dette totale / EBITDA	1,04	1,07	1,12	0,56	0,37
Dette nette / EBITDA	-0,46	-0,17	0,21	0,36	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,04	1,07	1,18	0,57	0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,46	-0,17	0,22	0,37	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,59	16,84	4,57	-2,88	-2,71
Résultat brut, Croissance 1 an	13,06	19,61	5,06	-3,23	-0,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,29	3,54	-23,43	12,43	3,46
EBITA, 1 an Croissance en %	12,51	3,51	-23,66	12,45	3,56
EBIT, 1 an Croissance %	11,41	-13,97	-49,66	15,4	5,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,59	-19,52	-76,06	-0,39	80,29
Résultat net, Croissance 1 an	-13,59	-19,52	-69,13	-2,29 k	-120,17
Résultat net normalisé sur 1 an	10,99	-30,69	-42,04	-9,33	9,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,39	-20,05	-68,36	0	109,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,57	11,81	-27,38	-44	34,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-51,78	-70,46	17,74	-21,01	-8,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,1	2,98	2,78	-18,89	-1,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-76,22	-50,05	-180,86	-186,21	239,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,6	2,14	0,59	-15,73	2,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,94	34,33	20,03	-67,84	62,83
CAPEX, Croissance 1 an	-96,81	193,8	610,11	-35,62	25,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,52 k	-88,6	13,49	-145,32	-833,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,14 k	-94,32	110,24	-96,33	8,47 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-50	0	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,85	13,16	10,54	-2,43	-2,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,96	16,29	12,1	-1,1	-1,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,39	7,83	-10,96	8,13	7,85
EBITA, 2 ans CAGR %	24,72	7,92	-11,11	8,06	7,92
EBIT, 2 ans CAGR %	20,16	-2,1	-34,19	13,38	10,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,99	-16,61	-56,11	14,83	34,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,99	-16,61	-48,77	122,63	110,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,02	-12,29	-34,43	13,33	-0,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,28	-30,39	-47,7	12,78	44,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,02	14,65	-9,89	-36,23	-13,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	139,88	-62,26	12,45	-3,56	-14,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,83	3,54	2,98	-8,7	-10,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,49	-65,54	-35,22	-16,51	71,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,51	2,87	1,45	-7,93	-6,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,83	23,71	26,98	-37,87	-27,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,8	-69,39	356,76	113,81	-10,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,23	190,72	-65,39	-31,37	82,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,4	7,65	-68,18	-67,93	77,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-29,29	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,55	13,49	10,22	3,61	-2,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,4	23,81	12,42	5,37	-0,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,85	17,01	-3,8	6,58	6,55
EBITA, 3 ans CAGR %	29,19	17,2	-3,84	6,52	6,54
EBIT, 3 ans CAGR %	26,63	7,5	-21,57	3,41	10,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,37	-1,49	-44,99	2	33,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,37	-1,49	-39,02	61,53	-0,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,75	1,05	-21,85	-1,6	11,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,63	-14,95	-45,07	3,21	38,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,75	16,57	-1,54	-23,1	-18,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,28	19,34	-15,2	-0,04	-5,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,24	18,94	3,35	-4,9	-6,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,17	-9,66	-53,62	-28,75	33,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,67	23,33	2,16	-4,64	-4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,04	8,24	22,47	-19,66	-14,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,9	42,46	-12,7	137,7	78,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	135,56	-54,21	107,13	-63,23	51,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	127,82	-63,75	27,37	-82,95	106,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-20,63	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,5	17,02	14,69	6,83	3,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,15	25,8	20,47	13,17	5,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,05	26,35	11,14	13,37	7,06
EBITA, 5 ans CAGR %	47,48	26,45	11,24	13,46	7,09
EBIT, 5 ans CAGR %	105,58	25,2	-2,54	9,81	5,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54	10,44	-23,67	4,74	10,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54	10,44	-18,81	38,01	-5,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	93,52	13,67	-6,36	7,24	2,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,11	-14,5	-32,83	-3,29	6,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,07	29,28	16,75	-8,42	-6,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,81	-5,19	35,42	41,87	-15,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,15	33,54	14,14	7,04	-2,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	97,2	12,53	-33,41	-11,79	-21,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,84	32,18	15,36	9,76	-1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,35	40,82	24,6	-13,31	-0,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,98	-7,15	87,86	67,58	-11,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,31	69,3	9,39	-46,98	93,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,41	46,45	3,67	-66,6	54
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,98	-	-	-	-