Ratios Financiers One Click Group Limited

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1CG

AU0000241234

Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - Australian S.E. 06:59:46 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^AUD	+10,00%		+10,00%	+10,00%

26/02	One Click Group Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
27/10/25	One Click Group annonce un chiffre d'affaires cumulé de 5,4 millions AUD à fin septembre	RE

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Données Financières Publiées: ONE CLICK GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,23 M	1,62 M	3,85 M	4,88 M	6,12 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11	6,96 k	13,56 k	-	-
Autres recettes, total	-	2,97 k	59,66 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,23 M	1,63 M	3,93 M	4,88 M	6,12 M
Coût des marchandises vendues, total	426 k	752 k	1,65 M	1,55 M	1,72 M
Résultat Brut	807 k	878 k	2,28 M	3,33 M	4,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,19 M	2,58 M	4,05 M	4,51 M	4,21 M
Provision pour créances douteuses	40,58 k	430 k	-3,31 k	182 k	207 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,2 M	109 k	71,69 k	229 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	455 k	602 k	609 k	244 k	317 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	433 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-240 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,69 M	4,81 M	4,77 M	5 M	4,96 M
Résultat d'Exploitation	-1,88 M	-3,93 M	-2,49 M	-1,68 M	-559 k
Intérêts payés, total	-91,76 k	-101 k	-109 k	-302 k	-165 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9	-	-	3,72 k	8,16 k
Charges d'intérêt nettes	-91,76 k	-101 k	-109 k	-298 k	-157 k
EBT, hors éléments non courants	-1,97 M	-4,03 M	-2,6 M	-1,98 M	-716 k
Autres éléments non courants	54,29 k	-2,87 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,92 M	-6,91 M	-2,6 M	-1,98 M	-716 k
Charge d'impôt	-162 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,76 M	-6,91 M	-2,6 M	-1,98 M	-716 k
Résultat net part du groupe	-1,76 M	-6,91 M	-2,6 M	-1,98 M	-716 k
Résultat net	-1,76 M	-6,91 M	-2,6 M	-1,98 M	-716 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,76 M	-6,91 M	-2,6 M	-1,98 M	-716 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,76 M	-6,91 M	-2,6 M	-1,98 M	-716 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	151 M	388 M	695 M	803 M	1,21 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	151 M	388 M	695 M	803 M	1,21 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,43 M	-3,92 M	-2,48 M	-1,43 M	-480 k
EBITA	-1,88 M	-3,93 M	-2,49 M	-1,44 M	-490 k
EBIT	-1,88 M	-3,93 M	-2,49 M	-1,68 M	-559 k
EBITDAR	-699 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	8,46	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,23 M	-2,52 M	-1,62 M	-1,24 M	-448 k
Intérêts sur la dette à long terme	91,76 k	101 k	109 k	-	-
Provisions de pension	14,84 k	37,21 k	26,1 k	35,78 k	9,61 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,29 M	1,34 M	2,35 M	2,83 M	2,35 M
Dépenses de marketing	616 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,48 M	1,63 M	2,58 M	3,07 M	2,68 M
Dépenses générales et administratives	712 k	944 k	1,48 M	1,44 M	1,52 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	238 k
Charges locatives nettes, total	48,13 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	241 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-192 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,2 M	109 k	150 k	229 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,2 M	109 k	150 k	229 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,92 k	2,79 M	1,1 M	1,98 M	1,52 M
Total des liquidités et VMP	33,92 k	2,79 M	1,1 M	1,98 M	1,52 M
Créances clients, total	408 k	221 k	653 k	879 k	1,41 M
Autres créances	338 k	323 k	317 k	482 k	772 k
Total des créances	745 k	544 k	970 k	1,36 M	2,18 M
Stocks	-	10,48 k	12,71 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	112 k	75,21 k	130 k	62,42 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	306 k	585 k	40,08 k
Total de l'actif circulant	779 k	3,45 M	2,46 M	4,06 M	3,8 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	31,34 k	32,87 k	54,79 k
Amortissements cumulés	-	-	-19,6 k	-28,27 k	-38,72 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	11,75 k	4,6 k	16,07 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,17 M	730 k	425 k	466 k	856 k
Actifs d'impôts différés à long terme	200 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,95 M	4,18 M	2,9 M	4,53 M	4,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	662 k	213 k	113 k	160 k	88,39 k
Charges à payer, total	234 k	480 k	358 k	311 k	479 k
Emprunts à court terme	-	-	-	300 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	28,36 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	110 k
Autres passifs à court terme	-	74,1 k	642 k	821 k	353 k
Total du passif circulant	895 k	768 k	1,11 M	1,59 M	1,03 M
Dette à long terme	398 k	234 k	174 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	15,66 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	200 k	-	-	-	-
Total du passif	1,29 M	1 M	1,29 M	1,59 M	1,03 M
Actions ordinaires, total	3,94 M	11,9 M	12,82 M	15,76 M	16,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,29 M	-10,19 M	-12,79 M	-14,77 M	-15,17 M
Résultat global et autres	-	1,48 M	1,59 M	1,95 M	1,82 M
Total des fonds propres ordinaires	654 k	3,18 M	1,61 M	2,94 M	3,64 M
Total des capitaux propres	654 k	3,18 M	1,61 M	2,94 M	3,64 M
Total du passif et des capitaux propres	1,95 M	4,18 M	2,9 M	4,53 M	4,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	151 M	686 M	760 M	1,18 Md	1,31 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	151 M	686 M	760 M	1,18 Md	1,31 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	-514 k	2,45 M	1,18 M	2,47 M	2,78 M
Actif corporel net par action	-0	0	0	0	0
Total de la dette	398 k	234 k	174 k	300 k	0
Dette nette	364 k	-2,55 M	-922 k	-1,68 M	-1,52 M
Dette relative aux contrats de location	385 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	10,48 k	12,71 k	-	-
Machines, total	-	-	31,34 k	32,87 k	54,79 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	44,63 k	470 k	470 k	670 k	897 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,76 M	-6,91 M	-2,6 M	-1,98 M	-716 k
Dépréciation et amortissement - CF	-22,67 k	12,48 k	7,11 k	8,67 k	10,45 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	235 k	69,03 k
Amortissements et dépréciations, Total	-22,67 k	12,48 k	7,11 k	244 k	79,48 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	478 k	3,46 M	602 k	-	238 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,2 M	109 k	150 k	229 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	47,04 k	430 k	140 k	184 k	217 k
Autres activités d'exploitation, total	-162 k	70,37 k	90,94 k	42,3 k	184 k
Variation des créances	-497 k	-260 k	-865 k	-511 k	-605 k
Variation des dettes fournisseurs	642 k	-536 k	255 k	136 k	-489 k
Variation de l'impôt sur le revenu	16,78 k	-	-	-	-
Variation des impôts différés	56,38 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-151 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-2,53 M	-2,26 M	-1,73 M	-863 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-12,49 k	-18,86 k	-1,53 k	-21,92 k
Acquisitions en espèces	-	37,25 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-599 k	-581 k	-736 k	-774 k	-1,16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-84,69 k
Autres activités d'investissement, total	191 k	348 k	467 k	467 k	471 k
Flux de trésorerie d'investissement	-408 k	-209 k	-288 k	-308 k	-791 k
Dette à long terme émise, total	332 k	-	2,2 M	4,68 M	3,5 M
Total de la dette émise	332 k	-	2,2 M	4,68 M	3,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,1 k	-327 k	-2,26 M	-4,86 M	-3,8 M
Total de la dette remboursée	-20,1 k	-327 k	-2,26 M	-4,86 M	-3,8 M
Émission d'actions ordinaires	1,36 M	6 M	1,11 M	3,26 M	1,25 M
Autres activités de financement, total	-	-184 k	-194 k	-166 k	-60 k
Flux de trésorerie de financement	1,69 M	5,49 M	859 k	2,93 M	890 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	7,86 k	2,75 M	-1,69 M	886 k	-764 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	91,76 k	101 k	109 k	302 k	165 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-733 k	1,51 M	-2,01 M	-2,15 M	-1,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-680 k	1,58 M	-1,95 M	-1,96 M	-1,45 M
Variation du fonds de roulement net	88 k	48,1 k	352 k	534 k	465 k
Dette nette émise (remboursée)	332 k	-327 k	-59,99 k	-174 k	-300 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,65	-80,2	-43,97	-28,25	-7,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,83	-110,07	-59,89	-41,78	-10,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,84	-360,25	-108,55	-86,94	-21,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,84	-360,25	-108,55	-86,94	-21,78
Analyse des marges
Marge brute %	65,43	53,84	58	68,21	71,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	177,86	158,22	103,23	92,42	68,72
Marge d’EBITDA %	-115,72	-240,51	-63,25	-29,41	-7,84
Marge EBITA %	-152,59	-241,28	-63,43	-29,59	-8,01
Marge d'EBIT %	-152,59	-241,28	-63,43	-34,42	-9,13
Marge des activités poursuivies %	-142,46	-423,78	-66,21	-40,53	-11,7
Marge nette %	-142,46	-423,78	-66,21	-40,53	-11,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-142,46	-423,78	-66,21	-40,53	-11,7
Marge nette normalisée %	-100,02	-154,66	-41,38	-25,33	-7,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-179,74	92,83	-51,3	-44,14	-25,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-166,79	96,69	-49,56	-40,27	-23,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,53	1,11	1,31	1,33
Rotation des actifs corporels	-	-	-	596,52	592,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,86	5,15	8,82	6,37	5,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	142,23	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	4,5	2,21	2,55	3,69
Quick Ratio	0,87	4,34	1,86	2,1	3,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,42	-3,29	-2,03	-1,09	-0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,01	70,85	41,4	57,48	68,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,57	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	128,08	-	36,09	-	26,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	7,88	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,74	7,36	10,82	10,21	-
Dette totale / Capital total	37,79	6,85	9,76	9,26	-
Dette à long terme / Capitaux propres	60,74	7,36	10,82	-	-
Dette à long terme / Capital total	37,79	6,85	9,76	-	-
Dette totale / Total de l'actif	66,4	23,96	44,46	35,14	22,05
EBIT / Charges d'intérêt	-20,51	-39,1	-22,78	-5,56	-3,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,56	-38,98	-22,72	-4,75	-2,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,56	-39,1	-22,89	-4,75	-3,04
Dette totale / EBITDA	-0,28	-0,06	-0,07	-0,21	-
Dette nette / EBITDA	-0,25	0,65	0,37	1,17	3,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,06	-0,07	-0,21	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,25	0,65	0,37	1,17	3,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,13	32,13	140,85	24,65	25,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-84,3	8,73	159,45	46,95	32,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	167,31	174,63	-36,66	-42,55	-71,26
EBITA, 1 an Croissance en %	79,95	108,93	-36,68	-42,37	-70,78
EBIT, 1 an Croissance %	79,95	108,93	-36,68	-32,97	-66,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,49	293,06	-62,37	-23,96	-63,75
Résultat net, Croissance 1 an	68,49	293,06	-62,37	-23,96	-63,75
Résultat net normalisé sur 1 an	78,55	104,31	-35,55	-23,96	-63,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,19	52,31	-79,02	-33,16	-75,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,18 k	-45,69	194,82	34,7	59,88
Stocks, Croissance 1 an	-	-	21,23	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-60,83	249,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,87	114,79	-30,75	56,38	3,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-92,51	-577,03	-51,67	108,7	12,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,66	386,06	-49,42	82,62	23,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	127,56	98,59	-10,56	-23,45	-50,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	51,03	-91,9	1,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-233,1	6,42	-28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-223,46	0,48	-26,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	78,39	72,96	25,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	67,96	94,68	39,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	31,89	-39,52	-56,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	15,02	-39,43	-55,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	15,02	-34,67	-52,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	21,62	-46,51	-47,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,62	-46,51	-47,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	14,75	-30	-47,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,47	-62,55	-59,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	26,53	99,28	46,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	16,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	21,96	4,07	26,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,84	0,43	53,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,8	-3,89	50,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	33,27	-17,26	-38,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65,02	7,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,27	-12,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,62	-13,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,12	55,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,32	71,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,16	-50,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,48	-50,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,75	-47,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4	-53,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4	-53,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,04	-43,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-40,22	-67,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,2	85,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,5	3,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,83	4,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,97	4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,78	-30,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	20,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,82