Flux de Trésorerie Onconetix, Inc. Börse Stuttgart

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J4T0

US68237Q1040

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Börse Stuttgart			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		+2 227,27%	+1 349,60%

24/09	SRX Global Inc. (NYSEAM:SRXH) a acquis une participation minoritaire non divulguée dans Onconetix, Inc. (NasdaqCM:ONCO).	CI
24/09	SRX Global investit dans Onconetix	MT

0a1ea2ddf6651b8a.zzVd9WCucKdl43uEqZpVMLgninvG5vB7EH_E1gXJcMQ.ml81tzCdKukArw-xxfcAedN_5T6cpck_Ig-GgSiKGZSLTx-eONs741esMg

Données Financières Publiées: ONCONETIX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	58,46 k	2,52 M	815 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	58,46 k	2,52 M	815 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	1,19 M	1,47 M	182 k
Résultat Brut	-	-	-1,13 M	1,06 M	633 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,09 M	9,05 M	12,8 M	9,03 M	7,04 M
Dépenses de R&D	1,33 M	4,13 M	1,95 M	154 k	-66,13 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,42 M	13,18 M	14,75 M	9,19 M	6,98 M
Résultat d'Exploitation	-3,42 M	-13,18 M	-15,88 M	-8,13 M	-6,34 M
Intérêts payés, total	-	-	-672 k	-1,41 M	-751 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	18	2
Charges d'intérêt nettes	-	-	-672 k	-1,41 M	-751 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-91,97 k	1,42 M	9,76 M
EBT, hors éléments non courants	-3,42 M	-13,18 M	-16,64 M	-8,12 M	2,66 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,7 M	-2,2 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-32,35 M	-11,51 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-14,95 M	-13,81 M	-
Autres éléments non courants	-	-239 k	-4,12 M	-3,26 M	-5,18 M
EBT, elements non courants inclus	-3,42 M	-13,42 M	-37,42 M	-59,74 M	-14,03 M
Charge d'impôt	-	-	-12,59 k	-1,05 M	525
Résultat des activités poursuivies	-3,42 M	-13,42 M	-37,41 M	-58,69 M	-14,03 M
Résultat net part du groupe	-3,42 M	-13,42 M	-37,41 M	-58,69 M	-14,03 M
Résultat net	-3,42 M	-13,42 M	-37,41 M	-58,69 M	-14,03 M
Dividende privilégié et autres ajustements	627 k	96,36 k	-	206 k	1,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,04 M	-13,52 M	-37,41 M	-58,9 M	-15,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,04 M	-13,52 M	-37,41 M	-58,9 M	-15,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-828,14
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-828,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	18,75 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-828,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-828,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	18,75 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	88,74
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	88,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,41 M	-13,17 M	-15,84 M	-7,4 M	-6,33 M
EBITA	-3,42 M	-13,18 M	-15,88 M	-8,13 M	-6,34 M
EBIT	-3,42 M	-13,18 M	-15,88 M	-8,13 M	-6,34 M
EBITDAR	-3,39 M	-13,03 M	-15,78 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,03	1,75	-0
Total des impôts différés	-	-	-12,59 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,14 M	-8,24 M	-10,4 M	-5,07 M	1,66 M
Provisions de pension	-	-	-2,33 k	-8,66 k	-963 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,09 M	9,05 M	12,8 M	8,55 M	-
Dépense en recherche et de développement	1,33 M	4,13 M	1,95 M	154 k	-66,13 k
Charges locatives nettes, total	26 k	141 k	55 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	89,08 k	665 k	95,46 k	-44,57 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	41,06 k	1,31 M	234 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	483 k	74,27 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	130 k	1,97 M	330 k	439 k	74,27 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 M	25,75 M	4,55 M	646 k	5,22 M
Total des liquidités et VMP	1,93 M	25,75 M	4,55 M	646 k	5,22 M
Créances clients, total	-	-	150 k	25,72 k	297 k
Autres créances	153 k	35,85 k	-	70,59 k	92 k
Total des créances	153 k	35,85 k	150 k	96,31 k	389 k
Stocks	-	-	364 k	64,08 k	150 k
Dépenses payées d'avance	235 k	469 k	770 k	143 k	307 k
Autres actifs à court terme, total	758 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,07 M	26,26 M	5,84 M	950 k	6,07 M
Immobilisations corporelles nettes	11,5 k	14,09 k	209 k	182 k	85,86 k
Goodwill	-	-	55,68 M	27,05 M	18,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	25,41 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	366 k	-	225 k
Autres actifs à long terme, total	-	38,62 k	17,42 k	-	-
Total des actifs	3,08 M	26,31 M	87,52 M	28,18 M	24,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	583 k	1,5 M	5,3 M	3,79 M	1,76 M
Charges à payer, total	809 k	2,28 M	2,07 M	889 k	342 k
Emprunts à court terme	-	-	9,62 M	9,33 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	74,25 k	119 k	24,41 k
Autres passifs à court terme	246 k	139 k	128 k	4,17 M	7,01 M
Total du passif circulant	1,64 M	3,92 M	17,19 M	18,29 M	9,14 M
Dette à long terme	-	-	119 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	74,29 k	-	24,36 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	556 k	281 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	3,07 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	65,1 M	1,07 M	1,72 k
Total du passif	1,64 M	3,92 M	86,11 M	19,64 M	9,16 M
Actions privilégiées Convertibles	11	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	11	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	32	157	228	118	15
Primes d'émissions d'actions	7,4 M	42,33 M	49,43 M	128 M	148 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,96 M	-19,38 M	-56,79 M	-116 M	-131 M
Actions détenues en propre	-	-567 k	-626 k	-626 k	-626 k
Résultat global et autres	-	-	2,38 M	-2,97 M	-231 k
Total des fonds propres ordinaires	1,45 M	22,39 M	-5,6 M	8,54 M	15,76 M
Intérêts minoritaires	-	-	7,01 M	-	-
Total des capitaux propres	1,45 M	22,39 M	1,4 M	8,54 M	15,76 M
Total du passif et des capitaux propres	3,08 M	26,31 M	87,52 M	28,18 M	24,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	71,68 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	31,2 k
Actif net par action	-	-	-	-	505,28
Actif corporel net	1,45 M	22,39 M	-86,69 M	-18,51 M	-2,78 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-89,24
Total de la dette	0	0	9,89 M	9,45 M	48,77 k
Dette nette	-1,93 M	-25,75 M	5,33 M	8,8 M	-5,17 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	556 k	281 k	-
Dette relative aux contrats de location	208 k	1,13 M	440 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	7,01 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	139 k	57,45 k	103 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	195 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	30,04 k	6,63 k	46,53 k
Employés à temps plein	5	12	12	5	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,42 M	-13,42 M	-37,41 M	-58,69 M	-14,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,89 k	6,75 k	43,94 k	731 k	15,17 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,89 k	6,75 k	43,94 k	731 k	15,17 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	671 k	1,14 M	124 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,2 k	-	-	-	17,28 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	14,95 M	46,16 M	11,51 M
Rémunération à base d'actions (CF)	130 k	1,97 M	330 k	439 k	74,27 k
Autres activités d'exploitation, total	22,24 k	203 k	6,21 M	1,27 M	-4,97 M
Variation des créances	-115 k	-23,33 k	-62,29 k	117 k	-269 k
Variation des stocks	-	-	-316 k	-62,27 k	-73,72 k
Variation des dettes fournisseurs	337 k	1,09 M	3,37 M	-1,48 M	-1,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	993 k	1,47 M	-1,37 M	-119 k	-983 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,04 M	-8,7 M	-13,58 M	-10,5 M	-9,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,92 k	-9,34 k	-9,58 M	-28,47 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	934 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,92 k	-9,34 k	-8,65 M	-28,47 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	5 M	1,34 M
Total de la dette émise	-	-	-	5 M	1,34 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,35 M	-7,11 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1 M	-1,35 M	-7,11 M
Émission d'actions ordinaires	-	34,87 M	2,3 M	1,61 M	6,39 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-567 k	-58,98 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	1,88 M	15,55 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-1,71 M
Autres activités de financement, total	-334 k	-1,77 M	-205 k	-401 k	-926
Flux de trésorerie de financement	-334 k	32,53 M	1,04 M	6,74 M	14,45 M
Ajustements des taux de change	-	-	-3,33 k	-127 k	-200 k
Variation nette de la trésorerie	-2,38 M	23,82 M	-21,2 M	-3,91 M	4,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	379 k	766 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,29 M	-3,34 M	-16,09 M	-1,35 M	-4,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,29 M	-3,34 M	-16,34 M	-1,25 M	-4,15 M
Variation du fonds de roulement net	-712 k	-2,92 M	-2,8 M	-2,33 M	273 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1 M	3,65 M	-5,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,09	-56,05	-17,44	-8,78	-14,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-69,12	-69,13	-58,94	-34,71	-23,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-110,59	-112,61	-314,47	-1,18 k	-115,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-130,89	-113,42	-445,73	-4,01 k	-127,79
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-1,93 k	41,8	77,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	21,9 k	357,83	863,89
Marge d’EBITDA %	-	-	-27,09 k	-293,17	-776,3
Marge EBITA %	-	-	-27,16 k	-322,14	-778,16
Marge d'EBIT %	-	-	-27,16 k	-322,14	-778,16
Marge des activités poursuivies %	-	-	-63,99 k	-2,33 k	-1,72 k
Marge nette %	-	-	-63,99 k	-2,33 k	-1,72 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-63,99 k	-2,33 k	-1,9 k
Marge nette normalisée %	-	-	-17,79 k	-201,05	204,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-27,51 k	-53,58	-551,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-27,95 k	-49,49	-508,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,04	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	0,52	12,89	6,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	28,77	5,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	6,86	1,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	6,69	0,34	0,05	0,66
Quick Ratio	1,27	6,57	0,27	0,04	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,25	-2,22	-0,79	-0,57	-1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	12,72	72,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	53,33	214,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,42 k	3,77 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-1,36 k	-3,49 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	703,88	110,59	0,31
Dette totale / Capital total	-	-	87,56	52,51	0,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	13,75	-	0,15
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,71	-	0,15
Dette totale / Total de l'actif	53,1	14,91	98,4	69,69	36,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-23,64	-5,78	-8,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-23,5	-5,22	-8,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-37,77	-5,24	-8,43
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,63	-1,29	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,57	1,95	-0,34	-1,2	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,39	-1,28	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,56	1,95	-0,21	-1,19	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	4,22 k	-67,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-193,61	-40,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	110,77	286,07	20,2	-58,44	-34,07
EBITA, 1 an Croissance en %	110,68	285,72	20,48	-54,44	-34,06
EBIT, 1 an Croissance %	110,68	285,72	20,48	-54,44	-38,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	113,65	292,7	178,76	56,89	-76,09
Résultat net, Croissance 1 an	113,65	292,7	178,76	56,89	-76,09
Résultat net normalisé sur 1 an	113,65	285,72	26,86	-56,37	-125,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-82,82	1,05 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-82,4	134,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,58	22,49	1,38 k	-12,85	-52,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,9	752,93	232,64	-67,8	-11,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-69,44	1,45 k	-487,21	-78,65	-84,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-69,44	1,45 k	-125,02	-252,49	84,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,15	325,53	56,54	-22,72	-7,79
CAPEX, Croissance 1 an	-83,68	385,4	103 k	-99,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,46	159,03	381,3	-92,19	64,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,46	159,03	388,83	-92,89	58,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	273,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-25,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,96	185,26	115,42	-25,05	-40,37
EBITA, 2 ans CAGR %	97,04	185,06	115,57	-21,46	-40,38
EBIT, 2 ans CAGR %	97,04	185,06	115,57	-21,46	-40,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,91	189,66	230,86	109,13	-38,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	103,91	189,66	230,86	109,13	-38,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	103,91	187,07	120,69	-21,33	-62,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	40,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-35,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,82	-5,17	326,47	259,73	-35,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,78	133,83	432,65	3,49	-46,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-50,89	117,47	674,13	-9,08	-82,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-50,89	117,47	96,79	-38,23	67,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,4	124,23	157,75	9,99	-15,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,61	-11,01	6,96 k	74,6	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	85,23	253,09	-36,39	-49,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	85,23	255,84	-38,86	-51,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	146,49	113,86	29,44	-21,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	146,48	113,93	33,5	-21,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	146,48	113,93	33,5	-21,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	153,69	185,98	158	1,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	153,69	185,98	158	1,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	152,18	118,32	33,44	-41,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	26,68	137,24	151,2	82,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	62,95	162,98	109,05	-1,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	55,12	163,58	133,88	-50,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	55,12	5,77	80,75	-11,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	119,27	98,74	72,52	3,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	27,55	833,2	145,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	154,66	1,58	10,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	155,98	-1,07	7,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,1	31,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	56	31,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	56	31,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	134,83	54,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	134,83	54,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,1	10,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	92,31	40,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,89	38,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,27	-10,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,33	27,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,3	41,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,62