Ratios Financiers Omnitech Engineering Limited

Actions

OMNI

INE0UH301010

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
594,05 ^INR	+2,25%		+2,60%	-

05/08	Omnitech Engineering Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Omnitech Engineering Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

0a48f584b31025bd5098468415.WeC9v03oy6f0fJoBO9hE_myzvn_7buwxasxb5U6UgQo.DK3F_gemj9C1LKs3aOAHlTPCzjW8Oo1gU48EgA_k0l8doffrKYWm-KAF9Q

Données Financières Publiées: OMNITECH ENGINEERING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,77 Md	1,78 Md	3,43 Md
Total Chiffre d'affaires	1,77 Md	1,78 Md	3,43 Md
Coût des marchandises vendues, total	506 M	427 M	825 M
Résultat Brut	1,27 Md	1,35 Md	2,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	264 M	267 M	558 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	165 M	230 M	385 M
Autres dépenses de fonctionnement	369 M	438 M	869 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	798 M	935 M	1,81 Md
Résultat d'Exploitation	469 M	420 M	791 M
Intérêts payés, total	-65,9 M	-119 M	-278 M
Intérêts perçus et revenus des placements	550 k	1,39 M	2,67 M
Charges d'intérêt nettes	-65,35 M	-117 M	-276 M
Gains (pertes) de change	63,01 M	28,53 M	62,24 M
Autres produits non opérationnels	-27,42 M	-23,12 M	-15,9 M
EBT, hors éléments non courants	440 M	309 M	562 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-900 k	-
Autres éléments non courants	-	7,23 M	-
EBT, elements non courants inclus	440 M	315 M	562 M
Charge d'impôt	117 M	126 M	123 M
Résultat des activités poursuivies	323 M	189 M	439 M
Résultat net part du groupe	323 M	189 M	439 M
Intérêts minoritaires	-	-	220 k
Résultat net	323 M	189 M	439 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	323 M	189 M	439 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	323 M	189 M	439 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,23	1,89	4,25
BPA de base - Activités poursuivies	3,23	1,89	4,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	3,23	1,89	4,25
BPA dilué - Activités poursuivies	3,23	1,89	4,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	100 M	103 M
BPA de base normalisé	2,75	1,93	3,41
BPA dilué normalisé	2,75	1,93	3,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	624 M	620 M	1,13 Md
EBITA	469 M	420 M	791 M
EBIT	469 M	420 M	791 M
EBITDAR	649 M	624 M	1,14 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,84 Md	1,82 Md	3,5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,55	39,95	21,93
Total des impôts courants	131 M	113 M	135 M
Total des impôts différés	-14,34 M	12,41 M	-11,84 M
Résultat net normalisé	275 M	193 M	351 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,95 M	13,12 M	18,02 M
Provisions de pension	520 k	650 k	980 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	24,77 M	3,17 M	8,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,65 M	5,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,52 M	2,31 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,89 M	12,04 M	12,75 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,78 M	22,8 M	51,33 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	22,57 M	24,39 M
Total des liquidités et VMP	17,78 M	45,37 M	75,72 M
Créances clients, total	334 M	435 M	1,28 Md
Autres créances	2,58 M	3,92 M	10,08 M
Notes à recevoir	-	-	31,61 M
Total des créances	337 M	439 M	1,32 Md
Stocks	537 M	914 M	1,79 Md
Dépenses payées d'avance	1,39 M	7,67 M	13,92 M
Autres actifs à court terme, total	45,49 M	99,6 M	223 M
Total de l'actif circulant	938 M	1,51 Md	3,43 Md
Immobilisations corporelles brutes	890 M	2,52 Md	3,34 Md
Amortissements cumulés	-155 M	-335 M	-674 M
Immobilisations corporelles nettes	735 M	2,18 Md	2,67 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,13 M	8,69 M	19,13 M
Actifs d'impôts différés à long terme	21 M	8,6 M	20,78 M
Autres actifs à long terme, total	153 M	163 M	130 M
Total des actifs	1,85 Md	3,87 Md	6,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	100 M	303 M	345 M
Charges à payer, total	19,95 M	43,59 M	53,11 M
Emprunts à court terme	573 M	1,12 Md	1,79 Md
Part à court terme de la dette à long terme	109 M	160 M	220 M
Part à court terme des contrats de location	27,67 M	55,88 M	103 M
Impôts sur le revenu à payer	87,41 M	85,98 M	108 M
Autres passifs à court terme	10,17 M	12,43 M	85,75 M
Total du passif circulant	927 M	1,78 Md	2,71 Md
Dette à long terme	206 M	1,03 Md	1,29 Md
Contrats de location à long terme	111 M	257 M	201 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,03 M	12,64 M	24,67 M
Total du passif	1,25 Md	3,08 Md	4,23 Md
Actions ordinaires, total	50 M	500 M	526 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	792 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	549 M	288 M	726 M
Résultat global et autres	370 k	6,66 M	-7,94 M
Total des fonds propres ordinaires	599 M	795 M	2,04 Md
Intérêts minoritaires	-	-	20 k
Total des capitaux propres	599 M	795 M	2,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,85 Md	3,87 Md	6,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	105 M
Actif net par action	5,99	7,95	19,35
Actif corporel net	595 M	786 M	2,02 Md
Actif corporel net par action	5,95	7,86	19,17
Total de la dette	1,03 Md	2,62 Md	3,61 Md
Dette nette	1,01 Md	2,57 Md	3,53 Md
Dette relative aux PBO non financés	8,72 M	13,64 M	25,75 M
Dette relative aux contrats de location	198 M	25,36 M	64,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	20 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5
Stocks - matières premières, total	186 M	425 M	866 M
Stocks - travaux en cours, total	128 M	165 M	324 M
Stocks de produits finis, total	223 M	324 M	602 M
Terres possédées	18,36 M	18,36 M	57,12 M
Bâtiments, total	117 M	755 M	788 M
Machines, total	552 M	1,39 Md	1,87 Md
Employés à temps plein	-	-	1,53 k
Backlog de commande	575 M	839 M	2,84 Md

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	323 M	189 M	439 M
Dépréciation et amortissement - CF	165 M	230 M	380 M
Amortissements et dépréciations, Total	165 M	230 M	380 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	10 k	5,04 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	220 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	90 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-570 k	-2,81 M
Autres activités d'exploitation, total	82,01 M	150 M	288 M
Variation des créances	-12,8 M	-101 M	-846 M
Variation des stocks	-119 M	-378 M	-877 M
Variation des dettes fournisseurs	-109 M	210 M	42,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	64,67 M	-87,25 M	-118 M
Flux de trésorerie d'exploitation	394 M	213 M	-690 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-463 M	-1,43 Md	-748 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,24 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-22 M	-
Autres activités d'investissement, total	550 k	1,39 M	2,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-463 M	-1,45 Md	-745 M
Dette à long terme émise, total	1,13 Md	2,6 Md	3,05 Md
Total de la dette émise	1,13 Md	2,6 Md	3,05 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 Md	-1,23 Md	-2,13 Md
Total de la dette remboursée	-1 Md	-1,23 Md	-2,13 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	818 M
Autres activités de financement, total	-87,63 M	-129 M	-279 M
Flux de trésorerie de financement	37,06 M	1,24 Md	1,46 Md
Variation nette de la trésorerie	-32,26 M	5,02 M	28,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	59,85 M	106 M	260 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	131 M	116 M	114 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,32 Md	-1,78 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,25 Md	-1,61 Md
Variation du fonds de roulement net	-	313 M	1,74 Md
Dette nette émise (remboursée)	125 M	1,37 Md	924 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,18	9,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,43	10,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,13	30,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,13	31
Analyse des marges
Marge brute %	71,46	76,04	75,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,88	14,96	16,28
Marge d’EBITDA %	35,19	34,82	32,96
Marge EBITA %	26,47	23,6	23,08
Marge d'EBIT %	26,47	23,6	23,08
Marge des activités poursuivies %	18,21	10,61	12,79
Marge nette %	18,21	10,61	12,8
Net Avail. Pour la marge commune %	18,21	10,61	12,8
Marge nette normalisée %	15,5	10,82	10,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-74,36	-52,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-70,2	-46,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	0,68
Rotation des actifs corporels	-	1,22	1,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,63	4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,59	0,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	0,85	1,27
Quick Ratio	0,38	0,27	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,12	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	78,99	91,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	622,2	598,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	91,63	69,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	609,56	620,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	171,3	329,38	177,28
Dette totale / Capital total	63,14	76,71	63,94
Dette à long terme / Capitaux propres	52,9	161,38	73,35
Dette à long terme / Capital total	19,5	37,58	26,45
Dette totale / Total de l'actif	67,63	79,46	67,49
EBIT / Charges d'intérêt	7,12	3,54	2,84
EBITDA / Charges d'intérêt	9,63	5,48	4,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,6	-6,57	1,52
Dette totale / EBITDA	1,62	4,03	3,08
Dette nette / EBITDA	1,59	3,96	3,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6	-3,36	8,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,9	-3,3	8,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,48	92,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	6,93	92,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-0,57	82,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-10,44	88,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	-10,44	88,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-41,45	131,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	-41,45	132,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-29,83	82,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-41,47	125,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	30,14	194,47
Stocks, Croissance 1 an	-	70,35	95,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	196,97	22,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	108,98	61,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	32,06	156,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	32,6	156,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-45,88	-423,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	208,67	-47,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	34,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	28,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	43,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	29,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	29,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	13,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	14,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	95,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	82,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	90,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	83,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	84,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	84,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	32,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	27,03